物資采購管理規(guī)定
1、總 則
1.1 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本辦法。
1.2 本辦法是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
1.3 公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗的物資采購，具備招標采購條件的，應(yīng)實行招標采購。公司成立招標委員會，具體由財務(wù)部、企業(yè)管理策劃部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部和采購部組成，辦公室設(shè)在物資采購部。
2、物資采購機構(gòu)的設(shè)置及職責(zé)
2.1 公司成立物資采購部，編制另行制定，各單位要設(shè)有相對固定的兼職領(lǐng)料人員，并把名單報采購部。
2.2 物資采購部職責(zé)
2.3 物資采購遵守的原則
3、物資采購管理
3.1 為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各單位編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由原單位負責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
3.2 各單位物資采購計劃要按程序進行上報。在每月的25日前向物資采購部門上報下個月的采購計劃，由基層單位編報，負責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，物資采購部匯總后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，統(tǒng)一上報總經(jīng)理批準實施。各單位如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生的經(jīng)濟損失，由遲報單位承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
3.3 計劃外急需采購的物資，由基層單位填制《急需物資請購單》，負責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理批準。
3.3 小批量（具體標準以公司規(guī)模確定）的由物資采購部采取詢價、比質(zhì)、比價采購；大批量或固定資產(chǎn)采購必須由招標委員會進行招標，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可采購。
3.4 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔(dān)者、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。
3.5 對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責(zé)任。
3.6 采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
3.7 對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。
4、物資驗收入庫管理
4.1 物資入庫時，保管員要與交貨人、質(zhì)檢員辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，計件物資按清點驗收，保管員、質(zhì)檢員、采購員應(yīng)按驗收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。
4.2 在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知質(zhì)量管理部和物資采購部，并同時做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時嚴禁驗收入庫。
4.3 驗收中的不合格物資，嚴禁接收，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管員負全部經(jīng)濟責(zé)任。
4.4 對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。
第五章物資的發(fā)放管理
4.5 物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進先出，計劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料，發(fā)料時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。
4.6 各單位領(lǐng)用物資時，須填制“部門領(lǐng)料單”，單位負責(zé)人簽字，憑調(diào)撥員開具的“內(nèi)部調(diào)撥單”到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)取物資時要有發(fā)料人、領(lǐng)用人的簽字。
4.7 保管人員應(yīng)嚴格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。
4.8 各單位領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在部門領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，調(diào)撥員有權(quán)拒絕開具“內(nèi)部調(diào)撥單”。
4.9 各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，調(diào)撥員按購入物資成本（含運費，采購費用等）另加10%的管理費，保管員憑財務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售，屬于贈送的物品需經(jīng)總經(jīng)理批準后，到調(diào)撥員辦理手續(xù)，方可領(lǐng)取。
4.10 辦公用品的領(lǐng)用，由辦公室主任審批，領(lǐng)取后作登記。
4.11 生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料(包括設(shè)備配件等)的領(lǐng)用由各單位負責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。
4.12 屬于勞保用品，一律按《勞動保護用品發(fā)放條例》執(zhí)行，領(lǐng)用時由各單位申請，安全保衛(wèi)部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。超出條例范圍領(lǐng)用的需經(jīng)總經(jīng)理審批。
4.13 物資出庫后要及時登記賬簿，保管員按月與調(diào)撥員核對賬目，調(diào)撥員按時填報材料購入、消耗日報表，保管員半年、年終必須各盤點一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。
4.14 所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由調(diào)撥員、保管員妥善保管，發(fā)料憑證、原始單據(jù)要按保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。
4.15 退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進行技術(shù)鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。
4.16 對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，緊俏物資嚴禁對外調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購部申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它任何人無權(quán)處理。
4.17 嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價賠償。
5、附 則
5.1 辦公用品由辦公室負責(zé)采購，并按本辦法有關(guān)要求辦理。
5.2 本辦法自發(fā)布之日起實施。
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