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企業(yè)財(cái)務(wù)模型三張表:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表

一套完整的企業(yè)財(cái)務(wù)模型包括三張表:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表:

  1. 資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)在某一特定日期(月度、季度、年度)的財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表,主要反映資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益三方面的內(nèi)容,并滿足“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”平衡式;

  2. 利潤(rùn)表是反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果的報(bào)表。計(jì)算過(guò)程如下:

    營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出=營(yíng)業(yè)利潤(rùn);

    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出=利潤(rùn)總額;

    利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn)。 


  3. 現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物流入和流出的報(bào)表。通過(guò)分類反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,最后匯總反映企業(yè)某一期間現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額。

而這三張財(cái)務(wù)報(bào)表,就是企業(yè)的體檢報(bào)告。通過(guò)對(duì)企業(yè)的各種運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行研究,從而對(duì)現(xiàn)金流和估值有深入的分析,才能深入了解公司的運(yùn)營(yíng)本質(zhì) 。

如何分析這三張核心報(bào)表,一句話而言:現(xiàn)金流為正,利潤(rùn)為正,資產(chǎn)增值。分別對(duì)應(yīng): 現(xiàn)金流量表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表

一、現(xiàn)金流為正

現(xiàn)金流,就是人體的血,企業(yè)的命。救命,就是讓現(xiàn)金流為正。

二、利潤(rùn)為正

沒(méi)有利潤(rùn)的公司,都是有病的。利潤(rùn)不為正,就要治病。

三、資產(chǎn)增值

什么是資產(chǎn)?強(qiáng)大的心肺功能,結(jié)實(shí)的肌肉,抗饑挨餓的脂肪。你的身體,就是你的資產(chǎn)。


一張救命,一張治病,一張養(yǎng)生。這三張表相互聯(lián)系互相影響,構(gòu)成了對(duì)一個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)的完整模擬。

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