用黑色來舉個例子吧，螺紋鋼和鐵礦石這兩個標的，2020年從開年至今我都是一個方向——做多，但上周我開始做空了。我一個做基本面的學生跟我說，他在黑色上因為多頭思維太重了，所以空頭做的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。這是事實，很多交易者都會遇到這樣的問題，在一個多頭市場里，多頭趨勢的尾聲大部分交易者無法識別出來，就算識別出來了，也不敢去做空。對技術(shù)派來說，要做一個單子，第一步就是“分析、識別市場的趨勢”——“判斷方向”。這是做一個完整的交易計劃的第一步。比如，這個黑色的空單要想做到，第一步就是對這個市場的趨勢判斷必須是空頭，如果你現(xiàn)在還是看多的，那很大概率做不到這個空單。那問題又來了，我們看一下周線圖，螺紋鋼的周線圖其實并沒有趨勢，鐵礦石的周線圖甚至還在一個多頭趨勢里，有人會說你憑什么認為這是一個空頭趨勢呢？這就涉及到交易進場的的第二個問題——“交易級別”。
很多人在做市場技術(shù)分析的時候，習慣性地把分析報告寫的非常復雜，從年線到月線到周線到日線，宏觀微觀統(tǒng)統(tǒng)分析一遍，這種報告一看就是沒有什么實戰(zhàn)經(jīng)驗的人寫的（這里指的僅僅是技術(shù)分析研報），純粹是為了讓自己顯得更專業(yè)，很全面。實際上，做交易必須要選定一個“主戰(zhàn)場”，你最終選定哪一個時間級別的圖表作為你交易的“主戰(zhàn)場”是決定你如何進場的關(guān)鍵。如果你選定了一個周期，那么就不要看高一級別周期的圖表，比如，你選定了日線，就別去看周線和月線，那和你的操作不會有半毛錢關(guān)系。用黑色來舉例，無論周線上什么趨勢，我因為做的是日線，那么我判斷的這個空頭趨勢就是在日線上。一旦確定了你做交易的主戰(zhàn)場，其實判斷方向并不困難，學過道氏理論的人都會明白如何判斷趨勢方向。之所以很多交易者搞不清楚某一個標的到底應該做多還是做空，就是因為交易級別的嵌套分析弄的TA頭發(fā)暈，周線、日線、半小時線，方向全是不一致的，這怎么下手？所以，為了不讓自己稀里糊涂，你必須要簡化你的分析系統(tǒng)，確定好“主戰(zhàn)場”，就順著“主戰(zhàn)場”的趨勢脈絡(luò)去做，它是空就做空的準備，它是多就做多的準備。
前面這兩步都能確定下來，接下來的第三步才是如何進場。很多時候我會遇到這樣的情況：方向判斷非常準確，交易級別也沒有亂搞，但是，我卻沒做到這個交易。對的，“沒做到”，眼睜睜看著錯過了。新手在看復盤歷史圖表的時候，更多的會關(guān)注趨勢多么大，能賺多少錢，但TA們忽略了一個很關(guān)鍵的問題，怎么進場？新手交易員都有過這樣的經(jīng)歷：明明在一個空頭趨勢里，一進去做空，就開始反彈，然后觸發(fā)了止損；一止損，行情就開始下跌；你再做，再止損，行情再下跌……，簡直要把你逼瘋，幾天以后，市場開始狂跌，可你要不就是沒錢了，要不就是不敢做了，反正這個狂跌已經(jīng)和你沒關(guān)系了。很熟悉的場景……，對吧？好像市場就差你那么點錢似的，非把你弄干凈了再開始下跌。正因為我新手的時候?qū)覍医?jīng)歷這些，所以我開始反思，原來看對了趨勢也并沒有卵用，只有在進場后洗不掉我，我才有可能賺到趨勢的錢，是不是這樣的邏輯才是對的？于是，我形成了一個交易理念，采用“定式交易法”。只有當我的定式出來了，我進場的交易才有很大的把握不會被“止損”。也就是所謂的“正中下懷”的交易，這是你等待已久的定式，等到了你就做，等不到你只能眼睜睜看著它狂奔而去。要等到正中下懷的定式出來的確不那么容易，市場又不是你家開的，它也不聽你的呀，所以，在這一點上，心態(tài)要放平和一些，不要以為你看對了趨勢就一定、必須做到，不，很多時候你會很無奈的發(fā)現(xiàn)，市場根本不給你機會上車。新手總是想不通這個問題，怎么可能上不了車呢？隨便3分鐘、5分鐘圖上就找個位置進去好了，設(shè)個止損就行了唄。嗯，這是多么熟悉的流程，當年我就是這樣成為韭菜的。
如果你認為只要設(shè)好止損，隨便哪里都可以進，那結(jié)果就是你會因為試單而付出極高的交易成本，不斷的試單不但止損光了你的錢，還摧毀了你的交易信心，趨勢策馬狂奔的時候反而和你完全沒關(guān)系了。所有的教科書都會這樣教育投資者：止損是最能保護你賬戶受傷害的工具，不用止損是會爆倉的，所以，你必須要用止損。似乎只要有止損，就能賺錢。我用了很長的時間，交了很多學費，才走出這個誤區(qū)。我意識到，讓我的賬戶資金受到傷害的源頭恰恰就是止損，80%以上的單子如果不止損，根本就不會虧錢。所以說，止損是一件特TM令人討厭的事情，它就意味著虧錢，但我又不能不用止損，因為我真的怕爆倉。我一直在研究這個屬于悖論的問題——虧錢是因為止損，而不止損又絕對不行。我嘗試過很多種系統(tǒng)，最終我發(fā)現(xiàn)，只有提高勝率，才能減低止損的頻率，提高勝率的辦法就是要確保在短期行情的起爆點進場，并且加上“平推保本”這個工具，交易的止損頻率就大大降低了。我是最早在面對投資者做演講時提出“慎用止損”的人，當時很多傻X跑到我微博里亂噴，說我不會做交易，忽悠新手不用止損。這幫傻X不知道的是，書上寫的東西不一定是正確的，特別是投機交易，大部分的書都不具備可操作性，反而更大程度地為這個市場培養(yǎng)了一茬又一茬的韭菜。
所以，進場的第三步是通過多空雙方博弈的力量找到“起爆點”，這樣，即使你看錯了，也不太會虧錢。我們交易的應該是多空博弈的邏輯，而不是簡單的K線。如果不懂得怎么去分析價格波動的邏輯，就很有可能會在多空雙方打的你死我活的時候進去做了炮灰，這就是“在空頭（多頭）趨勢里做空（做多）還屢屢虧錢”的根源。我們進場做交易重要的是必須看得懂市場在干嘛，在多空沒有分出勝負之前，你參與進去就是送死的，如果你能看懂市場，你就能在勝負即將揭曉之前加入到會獲勝的那邊，這才是提高交易勝率的關(guān)鍵。教科書上經(jīng)典的名言“不要逆勢交易”不能解決任何交易上的問題，你明白了這個道理照樣賺不到錢。如果你能看懂市場，逆勢也照樣賺錢。交易的本質(zhì)就是戰(zhàn)爭，你必須要有作戰(zhàn)的思維。
第四步則是當市場走勢驗證了你對趨勢方向的判斷是正確的時候，在趨勢沒有發(fā)生反轉(zhuǎn)之前，你只能做一個方向。這是很多虧錢的交易者需要正視的問題——交易方向總是變來變?nèi)?。曾經(jīng)有新手來拜訪我，聊起期貨交易時，他說：“期貨市場比證券市場優(yōu)越的地方就在于多空雙向，比做股票多了一個獲利的方向”，我很殘忍地告訴他，“你認為是多了一個獲利的方向，但真實的情況卻是多了一個虧錢的路徑”。在一個明顯的趨勢行情里，波段交易者很難做到把一個趨勢從頭帶到尾，中間經(jīng)常會有平倉離場的動作，但是，在趨勢沒有發(fā)生改變之前，我只做一個方向，雖然很多時候明知道要回撤或是反彈了，我也會放棄做反向的機會。只做一個方向會讓你被止損的機會減少一半，而且交易成功的概率會增加一半。多又想吃，空又想吃，那你真的想多了，你不可能有這樣的超能力的。做交易首先就是要弄明白兩件事：市場和自己，這是在構(gòu)建系統(tǒng)之前就得想清楚的。什么都想要最終就什么都得不到，這是真理，是已經(jīng)被無數(shù)前輩們驗證過的真理，不要不相信。放掉一個方向，你離成功的距離會縮短一半。
最后要說的是波段交易者屢屢遇到的心理問題——“踏空”。許多新手交易者都存在一個很嚴重的心理問題，當然我曾經(jīng)也是一樣——“錯過了行情比虧錢都痛苦”，特別是在自己看對了趨勢的前提下，更是郁悶無比。這種情緒會促使交易者做出不理智從而超越自己系統(tǒng)能控制范圍的動作，心痛的懊悔會讓你忍不住去追漲殺跌。這種心態(tài)來源于兩個方面：第一是對自己的系統(tǒng)沒有絕對的自信，好像覺得這一把錯過了，下一次賺錢的機會就遙遙無期了；第二是對市場的隨機性沒有徹底的理解。如果你對自己的系統(tǒng)有足夠的信心，踏空怕什么？我多次在周報里說“錯過了這個會有哪個，東邊不亮西邊會亮”……，只要有信號，你總是能抓到屬于你的行情。其次，要深刻地理解市場的隨機性無處不在。比如我們做波段的，一個波段結(jié)束了，我們賺了錢平倉落袋了，可是，后面的行情卻不再給我們機會上車，繼續(xù)狂奔，這個時候，大部分交易者的心態(tài)并不是獲利平倉后的喜悅，而是完全被“平早了”這個動作弄的心情dang到谷底。兄die，要知道這個市場90%以上的人都是虧錢的，你賺錢了還不開心？有病吧？
在交易之前我們要忠于和信任的是自己的系統(tǒng)，但進場之后，我們要忠于和信任的只有市場。進場之前我不承認是在賭博，因為我有分析，有計劃，但進場之后我必須承認就是在賭博，賭的就是市場趨勢，如果市場沒有趨勢，并不是我的錯。這是對市場深刻理解之后才能有的心態(tài)。出場的第一原則就是“賺錢出”，第二原則才是“擴大盈虧比”。當然，要賺大錢必須要敢于持倉，敢于“擴大盈虧比”，前輩們都教育我們說“必須讓利潤奔跑”，但任何事都需要一個度的平衡，前輩們沒有告訴你，TA們讓利潤奔跑沒了的事兒吧？所以，只要是在你的系統(tǒng)內(nèi)的“賺錢出”就是牛X的交易，做短線的高手從來都是通過“賺錢出”而積少成多的，誰敢看不起賺錢的人？
大家要切記這一點，交易需要戰(zhàn)勝的是自己，不用跟別人去比，你做到了前一段，人家做到了后一段，后面還會有人進去的，總有人會接到最后一棒，這不是很正常嗎？作為交易者，你永遠都不可能知道市場的頂?shù)自谀睦铮?/span>如果每次都只是盯著市場走勢來評估自己的系統(tǒng)和操作，那你永遠都會吐血而亡；如果只是盯著自己的賬戶曲線來評估自己的系統(tǒng)和操作，就會欣慰地發(fā)現(xiàn)，一直都在賺錢。這一點其實非常非常重要，我之前也花過很大的篇幅講過關(guān)于錯過行情后的心態(tài)問題，這就是我要特別跟你們強調(diào)的，如果你來這個市場的目的是想把期貨市場當成自己的提款機，那么每次達到了你的盈利目標就平倉，你的目的不就達到了嗎？但是，如果你來這個市場的目的是要證明自己特別牛X，不錯過任何一個大趨勢，總是能從頭帶到尾，那你的目的永遠都別想達到，你天天都會吐血，賺了錢你也不會開心，虧了錢更要揍自己。
交易就是要做簡單的事情，做沒有困難的事情，不要創(chuàng)造困難也要上，就是這個道理。邏輯想明白了，交易其實很簡單，做不好都是因為想的太復雜。每天熬夜復盤的目的是想搞明白“為什么我會錯過”？“我怎么做才能賺到后面這些錢”？……，這就好比整天去思考“我是誰”？，“我從哪里來”？之類的無解之題，有病的人才會這么去思考問題，對交易來講，“簡單，能復制”就是成功的路徑。
聯(lián)系客服
