一個成功的交易者就像是逆流而上的魚。傭金，滑點虧損和其它費用都會阻止你向前。在賺錢之前，你必須努力擺脫這3個障礙。
如果你覺得交易太難了，你不干了，這并不丑。不會跳舞，不會彈鋼琴，這都不丑。很多新手想都不想，一頭跳進，結果金錢虧損，身心受傷。這是個偉大的游戲，如果你想放棄，最好早點放棄。
如果你決定交易，繼續(xù)讀下去，因為下面我們會談心理，交易戰(zhàn)術和資金管理。首先，我們必須談論交易的實際情況——如何開戶，選擇電腦，收集數據。
倉位很重要
賺錢或虧錢還取決于賬戶的資金大小。2個人進行相同的交易，1個賬戶會增長，1個會虧損出局。如果他們買和賣的完全一樣，數量也一樣，怎么結果會不同呢？
假如我們見面了，我們用1個小時的時間猜硬幣，猜正面或反面——正面算你贏，反面算我贏。每次我們壓5元錢，賭25分錢。只要硬幣沒做假，1個小時后，我們的結果差不多，都是5元左右。
如果還是玩相同的游戲，用相同的硬幣，只是你以5元開始，我以1元開始，結果會如何？很可能你贏了我的錢。你可能會贏是因為你的資金能保證你堅持的時間長。你連續(xù)輸20次才會把錢輸光，而我，連續(xù)輸4次就完蛋了。我連續(xù)輸4次相當于你連續(xù)輸20次。小賬戶的麻煩就是沒有足夠的儲備保證連續(xù)的小虧損。賺錢的交易總是伴隨著虧錢的交易，一連串的小虧損會把小賬戶摧毀。
大部分新手剛開始時的錢很少。市場中的噪音特別多——很多隨即的波動都會違反交易系統(tǒng)。一個小交易者，如果正好進入噪音時期，他是沒有安全保證的。也許他的長期分析是對的，但是市場會陷害他，因為他沒有辦法熬過一連串的虧損。
回到80年代，作為一個新手，我用信用卡在街角的大通銀行體現5000元。我要把這些珍貴的錢轉到我空空的交易賬戶中做保證金交易。眼尖的營業(yè)員打電話給經理，經理要求我在收據上按手印。整個過程感覺不舒服，好像犯罪一樣，但是我拿到了錢——這些錢后來我用幾個月的時間都虧掉了。我的系統(tǒng)很正確，但是市場的噪音害了我。直到我把賬戶的錢增加到5位數，我才開始賺錢。我真希望過去有人能告訴我倉位的概念啊。
用小賬戶交易就像是開飛機在樹那么高的低空飛行。你沒有回旋的空間，沒有思考的時間。只要有一點點分心，有點倒霉，碰到樹枝——你就會墜毀。你飛的越高，你就會有更多的時間來解決問題。在低空飛行對專業(yè)人士來說都很困難，對新手則是致命的。交易者需要高度，需要更多的資金，以此換來更多的回旋余地。
如果賬戶很大，一個人可以用比較少的資金去賭，這樣他可以保持冷靜。如果一個人的賬戶很小，他就會緊張，因為一次交易可能會獲利豐富，也可能會摧毀他的賬戶。當他不斷緊張時，他的分析能力會下降。
當我教我的女兒玩西洋雙陸棋時，我看見了金錢在如何扭曲一個人的思想。她當時只有8歲，但有決心，很聰明。幾個月的練習之后，她能打敗我了。然后我建議賭錢——1點1分錢，這意味著一局最多可以贏32分錢。她不斷地贏我，我就不斷地加注。當我們開始升級到1點1毛錢時，她開始虧錢了，很快她把贏到手的錢都虧光了。為什么在不賭錢，或者賭很少錢的時候，她可以贏我？為什么賭注增加了，她就虧錢呢？因為對我來說，3.20元只是個小錢，對小孩來說是大錢。正因為這是大錢，她在玩游戲的時候就會緊張，而且表現低于正常水平——當然會落后。一個交易者的賬戶很小的話，大腦也會被金錢占據，于是就影響了他的思考能力，交易能力和賺錢能力。
其他新手則拿了太多的錢來玩，那樣也不好。如果一個新手的錢太多，他就會同時跟蹤很多只兔子，就會變得沒有聚焦，不能管理好倉位，最終還是虧錢。
起步的時候，你的賬戶應該有多少資金？記住，我們談的是用來交易的資金。它并不包括你的存款，長期投資，退休金，房產或者圣誕存款。我們僅僅計算你愿意投入市場的錢，準備賺比債券的回報要高的收益。
千萬不要夢想投入的資金低于20000元。這是最低的要求了，50000元會保證更安全的飛行高度。它會讓你富于變化并實現資金管理。同時，我不建議起步資金高于100000元。如果賬戶的錢太多，新手會無法聚焦，會導致粗心的交易。專業(yè)人士可以操作很多錢，但新手在學習時，最好還是100000元以下。先學單引擎飛機，再學雙引擎飛機。成功的交易者需要養(yǎng)成關注錢的習慣。
很多新手問我，如果只有5000元——10000元，該怎么辦。我告訴他們要通過模擬操作來學習，同時要找個工作，以積累資金。起步時的賬戶要有分寸。你要開始戰(zhàn)斗了，你的資金就是你的劍，你的武器必須足夠長，這樣才能和裝備強的對手作戰(zhàn)。
硬件和軟件
想想我第1次為交易買設備時，真的耐人尋味。我走進弗羅里達的藥店，買了一個小計算器。1年后，我買了一個可以編程的計算器，可以插進存儲卡。然后，我買了第1臺電腦。它有2個軟驅——1個用來編程，1個用來存儲數據。我把它的內存從48K升級到64K（是K，不是兆！），當時算很好了。我的第1只調制解調器接收數據的速度只有300波特，后來我把它升級到1200波特。當可以買硬盤時，我買了一個10兆的（當時可以買20兆的，但誰會要個大家伙呢？）。當時只有一個技術分析的軟件，我花了1900元。今天，我只要10分之1的錢，卻能買到強100倍的軟件。
是不是每個交易者都需要電腦？我有個朋友叫婁·泰勒，他在紙上做所有的研究。我曾經要給他電腦，他不要。大多數交易者，包括我，如果沒有電腦，恐怕都迷失了。電腦可以擴大我們的視野，加速我們的研究。但是要記住，電腦并不保證你賺錢。技術會幫助人，但不會保證勝利。水平差的司機會把最好的車撞爛。
要利用電腦做交易，你必須選擇電腦，交易軟件和波動軟件。交易軟件一般都很簡單，可以在老機器上運行良好。一個好的技術分析軟件一定要有這些功能，下載數據，顯示每天，每周，每月的圖表，提供多種指標。一個好的軟件還要能讓你自己增加指標，并按照你的參數工作。數據在一直增加，當你閱讀這本書的時候，很多數據又過期了。我的公司會更新數據，我們也提供這個服務。如果你要這個軟件，請按照書后面的聯(lián)系方式聯(lián)系我們。
最近這些年有巨大的變化，交易者可以在互聯(lián)網上得到很多財富?，F在即使不買軟件也能分析市場——上網就行了，輸入你的股票或期貨，選擇指標，點鼠標。有些網站是免費的，有些需要注冊。既然有這些網站，為什么要買技術分析軟件？在紐約，交通系統(tǒng)特別豐富，很多人還是要買車，道理是一樣的。客戶經常問我，如何在他喜歡的網站增加新的指標。當你坐公交車的時候，你不能叫司機走你喜歡的路線。
在網站編輯自己的指標，掃表圖表，為買賣點加上信號。這些你能做到嗎？如果你能找到一個網站，能實現以上功能，那么你就不必要軟件了。如果這樣，只有我這樣特別認真的人才會繼續(xù)買技術分析軟件。你可以用幾百元買一個很好的軟件。1年的波動數據服務只要幾百元。如果你的賬戶很小，繼續(xù)使用網站。盡量做到把費用降到最低。
Data
數據
和數據服務公司簽訂協(xié)議很簡單，但是要問幾個關于交易的關鍵問題。你要跟蹤哪些市場？你在研究過去時，要研究到哪一年？你是否需要即時數據？回答了這些問題，才能帶你進入交易的世界，也會逼你認真思考你的決策過程。
你要跟蹤哪些市場？新手喜歡犯錯，喜歡同時跟蹤很多市場。有些人讓軟件幫他掃描幾千只股票，但是自己很快陷入困境。認真的新手一般只觀察幾十只股票，并每天跟蹤。你要認識它們，感覺到它們的波動。你知道這些公司何時發(fā)放紅利嗎？你知道過去他們的最高價和最低價嗎？你對一只股票的了解越多，你就越自信，你遇到的意外也就越少。很多專業(yè)人士只關注很少的幾只股票，甚至就1只。
應該跟蹤哪些股票？
開始可以選2，3個熱門行業(yè)。科技，互聯(lián)網，通訊和生物科技，這些都是我寫書時的市場前沿，但有可能在變化?？偸窃谧儭Ｔ谶@些行業(yè)里面選好6只股票，然后每天跟蹤。你會發(fā)現最大的成交量，最穩(wěn)定的趨勢，最干脆的反轉。幾個月后，當你了解了你的股票，也賺了一點錢，你可以再增加幾個行業(yè)，每個行業(yè)選6只最好的股票。記住，你研究的深度比廣度更重要。你可以從大把的相似股票中賺錢。
期貨交易者的選擇就簡單了——只有30多個期貨，一共才6，7組。新手應該避開波動厲害的市場。以谷物為例。你應該分析玉米，小麥，和大豆。但只能交易玉米，因為玉米市場是變化最慢的，最安靜的。在騎自行車之前，要學會用輔助輪輔助騎車。如果是熱帶作物，分析所有的市場，但只交易糖——市場大，流動性好，波動合理，不要交易咖啡和可可，它們像標準普爾股指期貨一樣波動快。不必說，新手不能做股指期貨，股指期貨叫“火箭?！蹦阋苍S需要幾年才會別有，如果你到了那個境界，對股票市場形成了自己的看法，可以交易指數股，比如SPDRs（張軼注：跟蹤標準普爾，行業(yè)指數和大盤）或QQQs（張軼注：跟蹤納斯達克100指數），或者股指期貨。
你要研究到過去的哪一年？電腦屏幕上的日線圖一般可以輕松地顯示過去5，6個月的波動。用K線看會更少，因為K線占空間。日線圖也不夠用，你還需要看周線圖，只少要看過去的2年。學習歷史就是為了將來做準備，如果看看10年圖，是有好處的，這樣你就知道在過去，何時是高點，何時是低點。
對期貨交易者來說，跨度在20年或20年以上的圖特別有用。期貨和股票不同，它有自然的低點和高點。這些高低點并不是嚴格的，但是在你買或賣之前，盡量看看是你是否接近低點或高點。
期貨的底價就是他們的生產成本。當市場跌到這個水平時，生產商就會退出，供應減少，價格上漲。如果糖供過于求，它的價格下跌到成本區(qū)，主要生產商就會停止生產。這叫期望，比如一個極度貧窮的國家，在國際市場上賣商品，為了掙到強勢貨幣，而國內的工人只能得到貶值的貨幣。價格可能會跌到生產成本以下很多，但不會長久。
大多數商品的最高價是替代品的成本。如果一個商品的價格太高，肯定有另外一個商品能替代它。比如，玉米的價格上漲，玉米是動物的飼料，用小麥喂動物可能更便宜。當更多的農民轉向小麥，玉米的采購量下跌時，玉米的價格就沒有上漲動力了。歇斯底里的價格上漲會超過過去的最高價，但不會長久。它會回到正常的價格區(qū)間，讓聰明的交易者賺到錢。從歷史學習可以幫助你保持冷靜，而此時別人已經瘋了。
期貨合約在幾個月后就會到期作廢，所以長線圖很難分析。如果看日線圖，我們可以看目前活躍的月份，但是怎么看周線圖呢？我們需要使用連續(xù)的合約圖，利用數學計算設備把很多合約圖連接到一起。你需要花錢下載這些數據——當前的合約數據，半年前的數據， 2年前的連續(xù)數據。利用連續(xù)的數據分析周線圖，并利用當前月的圖分析日線圖。
你需要即時數據嗎？即時數據在你的電腦屏幕上流動，和市場的價格波動一樣。有即時波動的電腦屏幕是這個地球上最迷人的地方，和裸體男女排球，公路連環(huán)撞車一樣迷人。看著自己的股票在眼前跳舞，能幫助你發(fā)現買賣機會——或者是讓你忘記現實，追求刺激。
即時的數據會提高交易水平嗎？對少數人來說，是的；對有些人來說，也許是的；對大部分人來說，不是的?？粗聊簧系募磿r波動，一個交易者朋友說，就像是坐在獨臂的強盜面前。錢給光了，你就慘了。
看著即時波動交易，看起來似乎很容易，其實這是這個地球上最快的游戲。早上10：05分，看著價格漲了一點點，到了10：15分，已經賺了幾百元了。每天這樣做幾次，下午4點回家時就有了幾千元，也沒有過夜倉位。晚上像孩子一樣安心睡覺，第2天早上又去了。問題是，你需要極好的反映能力。如果想的慢，沒有及時兌現利潤，或提前止損，你就死定了。
大部分成功的日內交易者都是20出頭的男人。我見過少數30多歲的成功日內交易者。需要有期望，這是肯定的——我有一個70多歲的朋友也是出色的日內交易者，但她是特例。這個游戲需要閃電一樣快的反應能力，還要有想都不想的出場能力，很少有人在30歲以后還有這個能力。
新手并不需要即時波動數據，因為他們的重點是學習利用日線圖和周線圖進行交易。一旦你開始從市場賺錢了，再利用日線的波動變動測試你的新技巧。當長線圖告訴你買賣信號時，利用即時波動，不是為了做日內交易，而是找買賣點。
當你決定了用即時波動數據，一定要保證是真實的，而不是延時的。大部分交易所的即時波動數據是收費的，互聯(lián)網上有很多免費的，一般延時20分鐘。這種延時用來娛樂是可以的，但做交易就是自殺。如果你需要即時波動數據，一定要找到最好的。
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