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不得不看 |CTA策略鼻祖，一代宗師元盛投資！

成丹丹 >《元盛CTA》

2017.03.14

關(guān)注

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元盛投資

穩(wěn)見(jiàn)智

信達(dá)遠(yuǎn)

公司簡(jiǎn)介

元盛創(chuàng)立于1997年，目前管理約300億美元的資產(chǎn)，是全球第一大CTA(Commodity Trading Advisor)公司。公司總部位于倫敦，由科學(xué)家David Harding創(chuàng)建并領(lǐng)導(dǎo)全球400名雇員；其中超過(guò)130人為研究人員，大多為應(yīng)用科學(xué)家。元盛在全球運(yùn)用的CTA旗艦策略稱(chēng)作“多元化策略“，成立17年來(lái)有15年實(shí)現(xiàn)盈利，平均年化收益率為14%。

基金管理人概況

華寶興業(yè)基金管理有限公司

公司成立于2003年3月7日，是國(guó)內(nèi)首批成立的合資基金管理公司。今天的華寶興業(yè)已成為一家向客戶提供國(guó)內(nèi)公募基金產(chǎn)品、海外投資基金產(chǎn)品和專(zhuān)戶理財(cái)服務(wù)的綜合性資產(chǎn)管理公司。

截至2015年3月末，公司共管理32只開(kāi)放式基金，基金資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)800 億元人民幣，涵蓋主要產(chǎn)品線。

元盛CTA策略

元盛在全球運(yùn)用的CTA旗艦策略被稱(chēng)作“多元化策略”，其特點(diǎn)包括：

·風(fēng)格保守，杠杠小：回報(bào)的年化波動(dòng)率僅為10%，遠(yuǎn)小于世界股票市場(chǎng)波動(dòng)率。

·回報(bào)相對(duì)穩(wěn)?。撼闪?7年來(lái)有15年實(shí)現(xiàn)盈利，平均年化收益率為14.31% * 。

·追求絕對(duì)收益*：回報(bào)與股票及債券等資產(chǎn)的長(zhǎng)期關(guān)聯(lián)度接近0，是股票型或其他類(lèi)型投資組合實(shí)現(xiàn)多元化降低風(fēng)險(xiǎn)的有力工具。2008年全球股市大跌時(shí)，實(shí)現(xiàn)了21%的收益*。

·投資多元化：參與全球各大交易所100多種市場(chǎng)的投資，充分分散風(fēng)險(xiǎn)，回報(bào)不依賴于對(duì)某個(gè)單一市場(chǎng)的判斷；投資標(biāo)的絕大多數(shù)是交易所交易的產(chǎn)品，透明度高，流動(dòng)性好。

策略概述

元盛將其在海外成功運(yùn)行多年的“多元化策略”引入中國(guó)，開(kāi)發(fā)出中國(guó)多元化策略（CDP）

策略歷史：2008年元盛開(kāi)始收集中國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，研究中國(guó)交易策略；2010年中國(guó)多元化期貨交易策略形成

投資流程：數(shù)量化、系統(tǒng)化和研究驅(qū)動(dòng)型的。

本質(zhì)上是一個(gè)“技術(shù)分析型”而非“基本分析型”系統(tǒng)。

投資范圍：中國(guó)期貨市場(chǎng)：4個(gè)期貨交易所，約30種期貨品種

投資目標(biāo)：追求長(zhǎng)期的資產(chǎn)增值

投資策略：多元化的中長(zhǎng)期趨勢(shì)跟蹤策略

趨勢(shì)追蹤：跟蹤每日價(jià)格波動(dòng)及其他數(shù)據(jù)，如果預(yù)期價(jià)格上漲，則建立多頭倉(cāng) 位；如果預(yù)期價(jià)格下跌，則建立空頭倉(cāng)位；

多元化：分散化投資于約30種期貨；

量化：數(shù)量化、系統(tǒng)化、方向性策略；

中長(zhǎng)期趨勢(shì)：非高頻交易

資產(chǎn)管理計(jì)劃亮點(diǎn)

· 從2006年開(kāi)始到2013年底，7.5年累計(jì)收益率397%，年均復(fù)追求絕對(duì)收益：由全球領(lǐng)先的管理期貨公司元盛資產(chǎn)提供期貨交易技術(shù)支持，其核心策略長(zhǎng)期表現(xiàn)穩(wěn)定、卓越；因期貨合約既可做多又可做空，本計(jì)劃在上漲或下跌的市場(chǎng)中均有機(jī)會(huì)抓住趨勢(shì)，在股票市場(chǎng)及宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳時(shí)也有機(jī)會(huì)獲利，獲取絕對(duì)收益。

優(yōu)化組合配置：國(guó)內(nèi)率先推出的管理期貨專(zhuān)戶產(chǎn)品（CTA），投資國(guó)內(nèi)商品期貨及金融期貨，提供嶄新投資工具；業(yè)績(jī)表現(xiàn)與股票、債券等傳統(tǒng)資產(chǎn)長(zhǎng)期相關(guān)性低，可作為投資者資產(chǎn)配置的有效工具，在傳統(tǒng)資產(chǎn)表現(xiàn)不佳時(shí)貢獻(xiàn)收益率，為投資組合提供下行保護(hù)。

穩(wěn)健的風(fēng)控體系：同時(shí)投資于在大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、中國(guó)金融期貨交易所上市交易的流動(dòng)性較好的多個(gè)期貨品種，分散風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)置組合表現(xiàn)波動(dòng)率目標(biāo)以及期貨投資杠桿上限，控制風(fēng)險(xiǎn)；由華寶興業(yè)基金管理公司進(jìn)行專(zhuān)戶運(yùn)作、中國(guó)工商銀行托管，規(guī)范管理、專(zhuān)業(yè)監(jiān)控、獨(dú)立估值、業(yè)績(jī)透明，每季提供流動(dòng)性。

產(chǎn)品亮點(diǎn)

追求絕對(duì)收益

· 由全球領(lǐng)先的管理期貨公司提供期貨交易技術(shù)支持，其核心策略長(zhǎng)期表現(xiàn)穩(wěn)定、卓越；

· 因期貨合約既可做多又可做空，本計(jì)劃在上漲或下跌的市場(chǎng)中均有機(jī)會(huì)抓住趨勢(shì)，在股票市場(chǎng)及宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳時(shí)也有機(jī)會(huì)獲利，獲取絕對(duì)收益。

優(yōu)化組合配置

·國(guó)內(nèi)率先推出的管理期貨專(zhuān)戶產(chǎn)品（CTA），投資國(guó)內(nèi)商品期貨及金融期貨，提供嶄新投資工具；

·業(yè)績(jī)表現(xiàn)與股票、債券等傳統(tǒng)資產(chǎn)長(zhǎng)期相關(guān)性低，可作為投資者資產(chǎn)配置的有效工具，在傳統(tǒng)資產(chǎn)表現(xiàn)不佳時(shí)貢獻(xiàn)收益率，為投資組合提供下行保護(hù)。

穩(wěn)健風(fēng)控體系

·同時(shí)投資于國(guó)內(nèi)四大期貨交易所流動(dòng)性較好的多個(gè)期貨品種，分散風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)置組合表現(xiàn)波動(dòng)率目標(biāo)以及期貨投資杠桿上限，控制風(fēng)險(xiǎn)；

·由華寶興業(yè)基金管理公司進(jìn)行專(zhuān)戶運(yùn)作、中國(guó)工商銀行托管，規(guī)范管理、專(zhuān)業(yè)監(jiān)控、獨(dú)立估值、業(yè)績(jī)透明，每季提供流動(dòng)性。

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