文/By: Evacarry
我很少在我自己的部落格裡連載文章,唯一讓我覺得一定要跟大家分享的連載,就是股峰求道的文章,我覺得他把很多投資人迷失在操作的一些死胡同寫的絲絲入扣,而且?guī)缀跏撬型顿Y人都會(huì)經(jīng)過的歷程,可見股市投資不只是技術(shù)和方法可以複製,連大多數(shù)人主要的心路歷程其實(shí)也是十分雷同。
我認(rèn)為股峰求道的文章讓我有最大收穫的地方,是他點(diǎn)出了一個(gè)重要的關(guān)鍵,那就是「你如果要取得股市投資的成功，第一件是要先學(xué)會(huì)放棄！」,為什么我會(huì)認(rèn)為這一個(gè)重點(diǎn)十分關(guān)鍵,因?yàn)檫^去的我也曾迷失在追求飆股上,有一段時(shí)間我很瘋狂,我把所有每年飆過的股票（漲幅大于一倍或更多）全部都給列印下來,然后放上技術(shù)指標(biāo),每一根每一根K線慢慢看,看完技術(shù)面之后,再去股市公開資訊站找出這些飆股的財(cái)報(bào),從起飆前三季開始看他的季報(bào)、營(yíng)收,就這樣一檔一檔慢慢的去複圖然后找基本面和消息面的訊息。
我以為我這樣就可以在黑馬股飆漲之際順利的踏上奔馳的旅途,但是事實(shí)證明,每每都要股價(jià)走到了最后,我才能真的知道哪一支是真正的黑馬,就算所有條件和以前的飆股都極為相似的情形之下,你也沒辦法可以百分之百確認(rèn),我一度懷疑是不是我研究的方向有誤,還是我漏了什么關(guān)鍵之處,有一段時(shí)間我很困擾這個(gè)問題,因?yàn)樵诩夹g(shù)面上的操作不會(huì)有問題，問題在于每次操作完之后,你還是不知道他為什么最后成為了飆股,又為什么另外你選出來同性質(zhì)的其他個(gè)股卻沒有成為飆股。
后來一次在一個(gè)大陸網(wǎng)站上看到一個(gè)曾經(jīng)是私募資金也曾經(jīng)參與股票炒作的主力操盤手的文章,我終于明白了我過去想不明白的問題癥結(jié)點(diǎn)在哪裡了,又到看了股峰求道的文章相呼應(yīng)之后,我才知道為什么那么多投資人包括以前的自己在操作上都會(huì)哉了大跟斗。
我發(fā)現(xiàn)過去的我也曾犯下一個(gè)嚴(yán)重的錯(cuò)誤,那就是「以為抓到了飆股，就能讓操作出現(xiàn)暴利！」,也就是因?yàn)榭吹搅孙j股股價(jià)漲成那樣,知道原來股價(jià)可以在那么短的時(shí)間內(nèi)上漲那么多讓財(cái)富暴增,所以你就會(huì)不自覺得把精力和你的焦點(diǎn)放在「找出」這些黑馬飆股,因?yàn)槲覀儠?huì)有一個(gè)不切實(shí)際的幻想,我們認(rèn)為只要我們抓到了黑馬飆股然后順利的騎上,我們就能夠輕鬆的賺大錢,但是經(jīng)過了好幾年的市場(chǎng)淬煉之后,我才發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)非常不切實(shí)際的幻想。
要知道,影響市場(chǎng)的因素很多,讓你發(fā)現(xiàn)了飆股又如何,殊不知,其實(shí)市場(chǎng)多的是一堆人都曾經(jīng)有過買到飆股的經(jīng)驗(yàn),你去問,都可以問上這些人告訴你當(dāng)初他們?nèi)绾握业竭@檔飆股和看好的理由,但是你再問：「有抱完波段嗎？最后賺了多少錢？」,得到的答桉相信都不用我再多說你自己心裡也會(huì)有底,況且,買到飆股又如何,多少人參與都只是一張兩張或一點(diǎn)點(diǎn),就算抱完了整個(gè)波段,對(duì)整體的資金成長(zhǎng)貢獻(xiàn),幾乎不會(huì)有太大的幫助因?yàn)闆]有「正確」且「大量」的部位投入,是不可能創(chuàng)造高獲利出現(xiàn)的,這就是問題所在。
我從過去自己自身經(jīng)驗(yàn)和這些前人留下來的經(jīng)驗(yàn)再自己經(jīng)過深入檢討之后,我后來發(fā)現(xiàn)到,一般人的投資績(jī)效之所以會(huì)亂七八糟,通常都是犯了一個(gè)很嚴(yán)重的錯(cuò)誤,那就是「創(chuàng)造了太多機(jī)會(huì)」,什么意思,也就是因?yàn)閮?nèi)心已經(jīng)設(shè)定好要找「飆股」的目標(biāo)了,所以我們?cè)谶x股的過程中就會(huì)去尋找大量「可能會(huì)出現(xiàn)」的「機(jī)會(huì)」,問題是,沒有人知道這些我們找出來的「機(jī)會(huì)」哪些是真正會(huì)如我們所預(yù)期的出現(xiàn)大幅度的成功,以致于會(huì)犯了接下來必犯的錯(cuò)誤,「過度交易」,因?yàn)槲覀冮_始投入到認(rèn)為是飆股的操作當(dāng)中,就會(huì)存有高度期待,只要短時(shí)間內(nèi)沒有出現(xiàn)我們預(yù)期走勢(shì)時(shí),我們就會(huì)很急躁的又跑去注意一開始沒被我們選上的其他交易,一旦其他的交易開始動(dòng)了,我們就會(huì)賣掉手上當(dāng)初看好但是卻還遲遲沒有表現(xiàn)出來的個(gè)股,結(jié)果等到把持股一換過去之后,原本等待的個(gè)股漲上去了,后來追的短線又套住了,緊接著看著原本的標(biāo)的一直漲,新的標(biāo)的又吃套時(shí),就會(huì)再進(jìn)行換股,搞到最后,都一直在追高、套牢、追高、停損的惡性循環(huán)裡,就這樣一直積小敗變成大敗,有沒有發(fā)現(xiàn)這情節(jié)怎么好像似曾相似,如果資金控管還有控制好,那可能傷的還不重,最怕的就是極度看好而出現(xiàn)重壓交易,結(jié)果每次一看錯(cuò)停損或是套牢,都形成了極大不可逆的資金傷害。
我當(dāng)初就是看破了我自己的操作上的這個(gè)迷失,所以我后來做了很大的調(diào)整,我把當(dāng)初我自己用在選擇權(quán)交易上的分散投資法的概念又帶回到股票上,把資金做有效率的集中分散,把火力集中在大約3~5檔左右,一來我方便監(jiān)控,二來我也比較容易追蹤和計(jì)算我的整體風(fēng)險(xiǎn)值,并且把操作方式進(jìn)行系統(tǒng)化,然后輔以利用統(tǒng)計(jì)的方式把每次不同標(biāo)的操作風(fēng)險(xiǎn)都盡可能的控制在固定的范圍內(nèi),讓整體的資金開始變成不會(huì)有太過巨大的波動(dòng)起伏,而是形成遇到停損和風(fēng)險(xiǎn)時(shí),資金成長(zhǎng)呈現(xiàn)小幅度的回檔,一旦遇到飆股沖出去之后,整體的資金水位也可以穩(wěn)定的進(jìn)行拉升,我選擇用了資金控管來掌握整體交易的風(fēng)險(xiǎn),而讓找出飆股這件事情回到統(tǒng)計(jì)學(xué)上。
這樣做有個(gè)好處,這讓我自己漸漸的在操作上會(huì)專注在大趨勢(shì)上,而不是一直在追尋所謂的飆股上,對(duì)于找飆股這件事情就不會(huì)有太大的目的性,讓找飆股這件事情變成隨機(jī)性,因?yàn)檎业揭粰n飆股也不會(huì)讓我的資金馬上暴增,不過隨機(jī)出現(xiàn)在投資組合裡的飆股卻會(huì)加快我把總資金拉升的速度,我也因?yàn)椴挥脝我恢貕涸谝粰n個(gè)股承擔(dān)太多的風(fēng)險(xiǎn)的過程中,轉(zhuǎn)而就會(huì)把焦點(diǎn)放在找出更多優(yōu)質(zhì)且適合交易并符合大趨勢(shì)走勢(shì)的標(biāo)的上,我明白了一件事,你要把資金重壓在飆股上讓資產(chǎn)大幅度膨脹,一、你必須找出飆股，并且重壓,二、找出飆股并重壓，你還要抱完全程,各位可以想想,這樣的機(jī)率和你自己的心態(tài)可以同時(shí)配合的情況下出現(xiàn)率高嗎？那成功了第一檔,你確定第二檔還能如法炮製嗎？這幾個(gè)問題問下來,我敢說，能給出「YES」答桉的人少之又少,那么如果我們反過來思考呢？
如果我們反過來掌握每年大概4次週KD的金叉,扣掉大空頭的時(shí)間不要算,,在中長(zhǎng)多的過程中,一個(gè)波段我們?cè)?~12週的過程當(dāng)中我們?nèi)绻莆兆〈蟊P漲了400~600點(diǎn)的空間,那些和大盤連動(dòng)性較高的股票,或是基本面成長(zhǎng)優(yōu)秀的股票,能不能隨著大盤上來也跟著漲個(gè)20%？那一季如果漲20%,四季不就可以做4輪20%的循環(huán),那各位覺得一季3個(gè)月找出可以漲20%的股票比較容易,還是找出可以在短短幾個(gè)月噴出一倍、兩倍的股票容易?大家要知道,20%連續(xù)操作4次,就快要一倍,并且這樣的做法加上資金有效分散控制住風(fēng)險(xiǎn)之后,就能形成「重壓」,假設(shè)100萬的資金拆成三支個(gè)股操作,每檔30萬，對(duì)各位來說就不是重壓,可是出現(xiàn)三檔可以進(jìn)行交易的個(gè)股時(shí),總投入的金額就相當(dāng)于重壓了,不過產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)值和單一個(gè)股重壓集中的風(fēng)險(xiǎn)值可謂是天壤之別,這樣的操作就會(huì)形成帶有具有優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)操作,而且可以保證在大盤的趨勢(shì)帶動(dòng)之下總資產(chǎn)可以進(jìn)行有效的推升,一旦裡頭出現(xiàn)一檔飆股,資金拉升的速度就會(huì)出現(xiàn)加速點(diǎn),這就是詠春拳裡的「以慢打快，以快打慢！」
一旦養(yǎng)成了這個(gè)習(xí)慣,我們到最后會(huì)發(fā)現(xiàn),我們?cè)跐撘庾R(shí)裡就會(huì)澹化了對(duì)內(nèi)心對(duì)飆股的渴望和追求,轉(zhuǎn)而尋求能讓總資產(chǎn)進(jìn)行平均發(fā)展的平衡操作,那么自然就會(huì)開始慎重的去過濾掉我們過去容易製造出來太多的「機(jī)會(huì)」,而專注在「放棄」那些掌握度不高且?guī)в小纲€」的性質(zhì)的劣質(zhì)操作上,因此這幾年我學(xué)會(huì)了在市場(chǎng)上放棄許多看起來是機(jī)會(huì)的機(jī)會(huì),我只挑我看的懂的行情、個(gè)股來做,沒有好的行情、好的標(biāo)的時(shí)我就寧可休息,也不愿意因?yàn)檫^度交易而使得資金出現(xiàn)耗損,近幾年我認(rèn)為最經(jīng)典的一段行情,就是我在去年2014年的年初看?？纯罩笖?shù)而放棄交易沒啥操作甚直還受到質(zhì)疑時(shí),但是卻在5月~7月這2個(gè)多月的時(shí)間抓準(zhǔn)了看的懂最好賺的一波上漲,一波上來就推升了50%的績(jī)效上來,后面的話就不用說了,我逃頂一流的,7、8月的出貨日、空訊出來之后我就保守許多,9、10月的空頭下跌對(duì)我來說根本就沒有損傷,而11月開始的行情我開始看不懂,我在10月份的時(shí)候也開始陸續(xù)的把資金移轉(zhuǎn)到陸股去,看著今天大陸又無預(yù)警的調(diào)降了存款利率,星期一的陸股大概又要噴發(fā)了,這臺(tái)股和陸股一來一往的節(jié)奏和操作,大家一路這樣看過來應(yīng)該也漸漸的比較能夠體會(huì)到學(xué)會(huì)適當(dāng)「放棄」的藝術(shù)。
一開始要學(xué)會(huì)放棄的藝術(shù)時(shí)真的不容易,因?yàn)檫@好像叫你看著滿桌的美食,然后告訴你只能挑其中幾個(gè)出來吃一點(diǎn)一樣,不過很多事情其實(shí)只要經(jīng)過適當(dāng)?shù)挠?xùn)練和練習(xí)就可以上手,當(dāng)你學(xué)會(huì)適度放棄時(shí),你會(huì)發(fā)現(xiàn)你的味蕾反而會(huì)集中在嚐出美食的滋味,而不是注意你自己到底吃飽了沒,真正的饕客，是不會(huì)去吃吃到飽的,吃過吃到飽的人應(yīng)該都會(huì)有這樣的體會(huì),吃完了脹的難受的食物之后,卻忘了自己到底吃過些什么？是什么味道？只記得吃飽之后肚子難受,股票操作也一樣,放棄那些你掌握不了，資訊控制度不高的標(biāo)的,當(dāng)把專注力放在這些精挑的個(gè)股上并取得成功時(shí),下一次你就會(huì)知道你上次的成功所謂而何,一旦成功的經(jīng)驗(yàn)開始多了,獲利也就自然來了,賺了錢，操作正確,就會(huì)引發(fā)正面的良性思維和思考能量,而這些力量又會(huì)在加強(qiáng)你下次的操作形成更強(qiáng)大的正向能量流動(dòng),如此生生不息,到最后你就會(huì)明白,其實(shí)股市投資沒我們想得那么複雜,也沒非得要我們天天盯盤裝得很厲害或是只能改行當(dāng)專業(yè)投資人才能操作股票,我常說的,,我絕對(duì)堅(jiān)決反對(duì)人家辭職來當(dāng)專職投資人,人家問我意見的我一律反對(duì)他,那怕我本人就是專職投資者,誰說上班族就不能一邊有工作又靠投資翻身,說不行的是因?yàn)槟氵€沒辦到或是沒遇到這樣的人分享他成功的經(jīng)驗(yàn)給你而已,一旦你也能取得這樣的成功時(shí),你會(huì)發(fā)現(xiàn),投資其實(shí)是充滿樂趣也可以很優(yōu)雅的一件事,不見得得搞的自己整天緊張兮兮、神經(jīng)衰弱,那些每天緊張兮兮搞的自己神經(jīng)衰弱的人,他們已經(jīng)不是在投資股市,而是在賭博了,只要沒走回到正確的路上,未來肯定是要走上失敗和滅頂一路,直到自己有覺悟要覺醒。
我想過去和大家分享了很多技術(shù)和操作上的東西,鮮少和大家分享一些操作交易經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)的概念,最近有時(shí)間時(shí)我會(huì)慢慢的和大家分享我一些操作這么多年來的心路歷程,一方面當(dāng)作我自省,另一方面也提供給大家做個(gè)借鏡和反思,讓大家知道究竟在投資這條路上哪些事情是該做的,哪些事情又是很容易種下毀滅種子而不該做的,這樣形成一個(gè)在思維上的良性循環(huán)時(shí),才有機(jī)會(huì)導(dǎo)正大家的投資觀念,真正在面臨實(shí)際操作時(shí),才不會(huì)重複做賠錢的事情。
