首先：
（一）指數(shù)層面
1. 觀點維持不變，指數(shù)正在嘗試走一個頭肩底的形態(tài)，同時黃色框的是一直未補的缺口，正常預(yù)期是繼續(xù)走箱體震蕩，回補缺口，這個過程可能會突然哪一天大陰線回補，也可能震蕩回補，取決于醫(yī)藥的出清程度、中字頭國企的一致性；超預(yù)期不回補直接向上的話，那么必須狠狠地跟進，在任何一個關(guān)鍵窗口上，先手最重要
北向資金：74.51億
（二）情緒層面
今天的盤面是中字頭分歧轉(zhuǎn)一致再次抽血，醫(yī)藥、新能源（pet銅箔、鈉電池、光伏等）、信創(chuàng)主動示弱， 越是有蹺蹺板效應(yīng)，就越能確認這是周期切換的確定性窗口
舊周期：
信創(chuàng)：
1. 一周期，第一階段先于競業(yè)達 ，中軍中國軟件 ，第二階段轉(zhuǎn)點卡國脈科技 ，第三階段補漲直真科技 ，第四階段補漲天地在線
2. 目前行走在下跌三階段的窗口，在沒有消息刺激的情況下，正常預(yù)期是繼續(xù)出清
3. 比較尷尬的是后續(xù)還有很多虛擬現(xiàn)實，數(shù)字經(jīng)濟 的信息需要發(fā)酵，所以退潮的出清不夠凌厲。
醫(yī)藥：
1. 從信創(chuàng)周期的泛自主可控穿越至管控放開二周期，第一階段先于眾生Y業(yè) ，中軍以嶺藥業(yè) ，強趨勢品種特一藥業(yè) ，第二階段轉(zhuǎn)點卡神奇制藥 ，第三階段補漲太龍藥業(yè)
2. 昨日是下跌一反彈，下跌一反彈，今天競價明顯的表現(xiàn)是反彈無法形成反轉(zhuǎn)，直接開啟了下跌二
新題材：
周五異動的有幾個板塊，電信運營、房地產(chǎn)、建筑、，這個時候需要拼主觀如何拆解各個板塊的賺錢效應(yīng)， 從而來給“新周期炒什么”做定性
Pet銅箔：泛新能源下的品種，周一無法轉(zhuǎn)一致則不再關(guān)注
電信運營：異動的只有中國聯(lián)通 ， 身上的屬性有通信
建筑：異動的是分歧轉(zhuǎn)一致的中國交建 ，中鐵裝配 ，中橫設(shè)計， 共性是建筑
房地產(chǎn)：武夷 ，中交 ，萬科，新城股份還有大量的首板，異動原因是房地產(chǎn)獲得融資意向的利好，以及降準的預(yù)期，所以在周五開始啟動，然而地產(chǎn)雖然有融資的支持，本質(zhì)上看是應(yīng)該企穩(wěn)，也不是大幅反彈，那么這個時候武夷的定位就非常重要，周五的一字板，是帶領(lǐng)房地產(chǎn)板塊回流開啟房地產(chǎn)的周期，還是說作為卡位龍去支持中成 ，科傳 打高度？
這個是還沒有確定性的信號的，后續(xù)演繹路徑是：
a. 武夷持續(xù)頂一字，或秒板，后排的首板，中軍的新城紛紛掉隊分歧，那么他的邏輯就是中字頭+央企改革
b. 武夷持續(xù)頂一字，中交繼續(xù)套利，地產(chǎn)板塊分歧的時候，他跟著分歧換手，隨后轉(zhuǎn)一致，低位邏輯擴散發(fā)動卡位的時候，那么就是地產(chǎn)板塊周期確認點，他是先于
1. 證監(jiān)會主席：探索建立具有中國特色的估值體系，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上市央企的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢主要集中在能源、電力、交通運輸、通信、軍工、基建、地產(chǎn)以及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域“
2. 周四預(yù)期是板塊的分化，結(jié)果盤面上看是分歧狀態(tài)，在周五回流轉(zhuǎn)一致，比較值得關(guān)注的是，周四中成繼續(xù)頂一字，科傳T字板分歧轉(zhuǎn)一致，周五中成開板分歧，而科傳競價弱轉(zhuǎn)強，24分委托單不斷增多， 隨后加速上一個硬板（非常痛苦，排了整天排不到），這天盤面?zhèn)鬟_的信息是，中國科傳的硬板是引導(dǎo)板塊回流的核心，是引導(dǎo)中成股份跟風(fēng)上板，引導(dǎo)中國交建，中鐵裝配沖高的導(dǎo)火索，同時也是一個周期的確認點， 那么當前行走在二階段，梯隊是中國科傳先于，中成在周五是強跟風(fēng)，總龍未知，需要觀科傳，中成如何分離，武夷轉(zhuǎn)點卡位，中國交建作為中軍，中鐵裝配最強套利
3. 目前相對模糊的是對武夷的定位，需要觀察周一是否能繼續(xù)頂一字，或者說以比科傳更快的方式秒板來確認角色；同時對于中字頭的題材，它是作為三周期，還是二周期轉(zhuǎn)三周期中間的過渡題材， 無法確定，而這個最終的定性卻決于題材的高度，只知道在發(fā)現(xiàn)分歧的時候試錯，轉(zhuǎn)一致時推夠倉位，當下只適合在賺錢效應(yīng)打開了過后，及時的跟隨
（四）消息面復(fù)盤
（五）交易思考
1. 在途管理：
a. 海誠 被淘汰了，沖高止損離場
b. 英聯(lián) 不及預(yù)期，所以持有的雙星新材 沖高止盈離場
2. 周一策略：
本來預(yù)期是中成頂一字，利用科傳套利， 結(jié)果競價出來是科傳競價弱轉(zhuǎn)強，中成強轉(zhuǎn)弱被卡上去， 跟自己的預(yù)期有點差距，所以唯唯諾諾地去打板科傳，一直排不到，隨后才看到中國武夷的是一字板，瞬間反應(yīng)過來，預(yù)案沒做充分，導(dǎo)致錯過了一個相對有確定性的買點， 實在痛苦，非常值得反思，詳細把預(yù)案整理一次，那么周一需要確認的是：
a. 符合正常預(yù)期：醫(yī)藥繼續(xù)示弱，新題材是進一步發(fā)酵，被資金認可，賺錢效應(yīng)獲得加強，確認三周期，具體表現(xiàn)為競價醫(yī)藥的核心繼續(xù)低開，新題材中中國武夷頂一字，或有其他低位中字頭頂一字，前排中成/科傳的主動性將會進一步檢驗誰是龍頭，誰是強跟風(fēng)
b. 低于預(yù)期：醫(yī)藥競價出來后強勢沖高，中國武夷開板，低位無其他中字頭一字板， 中成/科傳仍有活口，失去了卡位的節(jié)奏，低位逐漸掉隊，中字頭賺錢效應(yīng)得不到加強，那么確認是過渡題材
不過兩種演繹路徑都是高位盤中選強的思路，若其中一個開一字，則用另外一個套利
（六）心得總結(jié)
1. 所謂知行合一，無論是知還是不知， 都是長期修煉的過程，市場得知不可知，但行道者通過磨練，方可以讓自己的預(yù)期更加貼近市場的預(yù)期；行，是學(xué)會決絕的能力，學(xué)會放棄的能力，是嚴格落實交易計劃的能力， 只有在當中悟道，在過程當中不斷調(diào)教模式，才能實現(xiàn)穩(wěn)定的盈利，才能見自己，見天地，見眾生
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