T3操作流程及注意事項
用友通T3財務一體化流程匯總 用友通T3綜合操作步驟和流程總賬 一 如何建帳1. 如何建賬系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名adminà帳套à建立à填寫帳套號；帳套名稱；帳套啟用時間à下一步à單位名稱；單位簡稱à下一步à企業(yè)類型；行業(yè)性質à下一步à對于存貨、客戶、供應商是否分類，若分類打上對鉤à下一步à是否可以創(chuàng)用
友通T3財務一體化流程匯總 用友通T3綜合操作步驟和流程
總賬
一 如何建帳
1. 如何建賬系統(tǒng)管理
（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名adminà帳套à建立à填寫帳套號；帳套名稱；帳套啟用時間à下一步à單位名稱；單位簡稱à下一步à企業(yè)類型；行業(yè)性質à下一步à對于存貨、客戶、供應商是否分類，若分類打上對鉤à下一步à是否可以創(chuàng)建帳套？是à會計編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）à下一步à數(shù)據(jù)精度定義à提示創(chuàng)建帳套成功à是否啟用帳套？是à在相應模塊前面打對鉤、選擇日期。
2. 如何去增加操作員及權限
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名adminà權限à操作員à增加à編號、名字系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名adminà權限à權限à選擇帳套和年度à選擇操作員à增加à從右側選擇相關的明細權限。（必須賦權后才能做日常操作）
3. 如何備份和恢復帳套
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名adminà帳套à備份à選擇帳套à確定à選擇備份目標à選擇相應的文件夾à數(shù)據(jù)備份成功系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名adminà帳套à恢復à選擇備份文件所在的文件夾à確定
二 日常操作
1) 如何設置會計科目:
雙擊用友通圖標→總賬→會計科目→增加→錄入編碼，科目名稱（涉及到數(shù)量的加上單位，涉及到輔助核算的在相應的項目上打上對）
2) 如何設置憑證類別：
雙擊用友通圖標→總賬→憑證類別→增加→根據(jù)情況使用設置
3) 如何做憑證：
雙擊用友通圖標→總賬→填制憑證→增加→選擇憑證類別→選擇日期→選擇附單據(jù)數(shù)→添加摘要→選擇科目→填寫金額→保存（最后一個科目可以直接按“=”自動找平）
4) 如何審核憑證：
雙擊用友通圖標→總賬→審核憑證→選擇月份→確定→選擇要審核的憑證→審核（審核下拉菜單→成批審核→全部審核） 5) 如何記帳：
雙擊用友通圖標→總賬→記賬→全選→下一步→記帳→完成
6) 如何結帳：
雙擊用友通圖標→總賬→選擇相應月份→結賬→下一步→對賬→顯示對賬結果→下一步→結帳（結帳必須連續(xù)，不能跳躍結帳，而且必須是上個月結帳后下月才能結帳）
注：無論在查詢憑證或審核憑證的時候，如果針對某個憑證號或某個科目的憑證，有個快捷的方式：單擊查詢或審核后→輔助查詢→選擇相應的科目→確定
三 日常反操作
如果使用過程中遇到結賬后發(fā)現(xiàn)憑證有問題，就這樣一個過程，如何從頭到尾實現(xiàn)反操作，具體步驟如下：
1）如何反結賬（取消結賬）
雙擊用友通圖標→輸入用戶名和密碼→總帳→月末結帳→在最后一個結帳月選中后→Ctrl+Shift+F6→提示輸入口令→確定
2） 如何反記賬（分兩步來執(zhí)行）
A．雙擊用友通圖標→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→期末→對賬→在空白處單擊→Ctrl+H→提示記賬前狀態(tài)已激活→確定
B．雙擊用友通圖標→輸入用戶名和密碼→菜單欄下總帳→憑證→恢復記賬前狀態(tài)→在彈出的對話框里選擇某月月初狀態(tài)→確定→提示恢復記賬已完成
3） 如何取消審核
雙擊用友通圖標→輸入審核人的用戶名和密碼→總賬→審核憑證→選擇月份→確定→打開審核界面單擊取消（也可單擊審核菜單下→成批取消，完成所有憑證取消審核）
4） 如何修改憑證
雙擊用友通圖標→輸入用戶名和密碼→總賬→填制憑證→找到相應的憑證→對分錄進行修改→或點擊工具欄增、刪分錄→執(zhí)行相應修改后保存
5） 如何刪除憑證
雙擊用友通圖標→輸入用戶名和密碼→總賬→填制憑證→找到該憑證→菜單欄制單下作廢、恢復→菜單欄制單下整理憑證→選擇相應月份→全選→確定→提示是否整理憑證斷號？（如果點“是”的話，將對當月該憑證類別下的所欲憑證進行整理，選擇“否”的話，將保留該憑證號）
以上過程進行完畢后，對帳務來說，還需要重新進行一遍所有的操作：憑證修改后→換人審核→記賬→結賬→最后出報表。
注：反審核、反出納簽字、或修改相應憑證，一則可以通過翻頁的形式查找，也可以點擊該頁面上的查詢按鈕→輔助條件查詢→輸入輔助條件（可以針對某個科目、部門、個人、供應商或客戶來執(zhí)行查詢）
四 報表使用
A. 如何使用報表？
雙擊用友通圖標→輸入用戶名和密碼→財務報表→打開→找到相應的報表（文件是*.rep的后綴）→錄入關鍵字→計算完畢→保存報表
B. 報表是按頁顯示的，可以考慮每個月在單獨的一張表頁上計算。
打開財務報表后→左下腳為數(shù)據(jù)狀態(tài)→編輯→追加→輸入追加的頁數(shù)→確定→在相應的頁面上計算錄入關鍵字→保存
C. 常用的幾個公式的含義：
（可以簡單進行修改）資產負債表中經常涉及到兩個函數(shù)：
QC（） 期初數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QC("111",全年,,,年,,)
QM（）期末數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：QM("111",月,,,年,,)
其中：111是會計科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進行雙擊修改。
利潤表中經常涉及到兩個函數(shù)：
FS（） 本期發(fā)生數(shù) 公式一般編輯為：fs(502,月,"借",,年)
LFS（） 累計發(fā)生數(shù) 公式一般編輯為 l fs(502,月,"借",,年)
其中：502是會計科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進行雙擊修改。
五 年底臺帳問題
1） 保證12月帳務數(shù)據(jù)已經結賬而且確保上年數(shù)據(jù)不再修改。
2） 建立年度帳系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名（該帳套的主管號）à年度選擇上年年度à年度帳 建立à提示是否建立2xxx年度數(shù)據(jù)？ 是à 建立年度數(shù)據(jù)成功
3） 系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名（該帳套的主管號）à年度選擇本年年度à年度帳à結賬上年數(shù)據(jù)à選擇結賬對象（如果只啟用總賬加報表，就選擇結轉總賬數(shù)據(jù)）à是否將2xxx年度結轉到下年？是à結轉成功（中間需要3到5分鐘）
4） 雙擊用友通圖標→輸入用戶名和密碼、正確操作日期→總賬菜單→設置→期初余額→試算平衡→對賬
注：如果帳套還啟用了其他模塊，要先結轉其他模塊，最后結轉總賬。
如果有工資模塊，該模塊的結轉步驟是：工資模塊12月分沒有月末結賬，需要建完年度帳后直接執(zhí)行工資模塊的結轉，回頭再去做12月總賬的結賬→最后去結轉總賬數(shù)據(jù)
工資
一 如何啟用工資系統(tǒng)模塊
1. 與總帳同步啟用：
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名adminà帳套à建立à填寫帳套號；帳套名稱；帳套啟用時間à下一步à單位名稱；單位簡稱à下一步à企業(yè)類型；行業(yè)性質à下一步à對于存貨、客戶、供應商是否分類，若分類打上對鉤à下一步à是否可以創(chuàng)建帳套？是à會計編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）à下一步à數(shù)據(jù)精度定義à提示創(chuàng)建帳套成功à是否啟用帳套？是à在工資系統(tǒng)和總帳模塊前面打對鉤、選擇日期。
2. 與總帳不同步啟用
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名主管賬號à帳套à啟用à在工資系統(tǒng)模塊前面打對鉤、選擇日期。
二 基礎數(shù)據(jù)設置（以多工資類別為例）
u 關閉工資類別的情況相應的設置
1. 如何初始化：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→參數(shù)設置，選擇單個或多個工資系統(tǒng)類別→下一步→是否從工資系統(tǒng)中代扣個人所得稅→下一步→是否執(zhí)行扣零設置→下一步→設置人員編碼長度（不能大于10）→完成
2. 設置部門：
雙擊用友通圖標→基礎設置→機構設置→部門檔案→增加→保存
3. 設置工資系統(tǒng)類別
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→新建工資系統(tǒng)類別，輸入工資系統(tǒng)類別名稱→下一步→選擇參與核算的部門→完成→是否以XXXX為工資系統(tǒng)類別的啟用日期？是
4. 設置人員附加信息：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→設置→人員附加信息設置→ 欄目參照，選擇預置信息名稱 →增加（人員檔案里具體體現(xiàn)）
5. 設置人員類別：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→設置→人員類別設置→類別：輸入類別名稱→增加（人員大類）
6. 設置工資系統(tǒng)項目：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→增加→輸入工資系統(tǒng)項目名稱，調整類型、長度、數(shù)、增減項（增減，其他）注：對于多工資系統(tǒng)類別，此工資系統(tǒng)項目是公共項目。而且每個工資系統(tǒng)類別所涉及到的工資系統(tǒng)項目必須在這里增加每個工資系統(tǒng)類別只有本項目設置好后才可以設置公式
7. 設置銀行名稱：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→銀行名稱設置→增加（代發(fā)銀行）
u 打開工資類別的情況下相應的設置
1. 設置人員檔案：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→設置→人員檔案→增 加→ 錄入該人員的所有信息→保存
2. 設置具體工資公式：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→工資項目設置→工資項目設置
（1）→增加、名稱參照處選擇已經設置好的公共項目→具體位置可以通過上下按鈕調整→工資項目設置
（2）→工資項目：增加選擇工資項目設置（1）中設置的項目，位置可以排序→選中相應項目后，在基本工資定義編輯框內設置公式。（可以參與加減乘除及邏輯關系的定義）
注：單工資類別的具體設置同上，只是沒工資類別的轉換和定義。具體公式可以直接設置，主要適合工資發(fā)放比較單一的單位。
三 日常操作
1. 工資變動數(shù)據(jù)的錄入：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→點擊編輯→錄入數(shù)據(jù)（沒有設置公式的工資項目）→通過上一人或下一人來逐個錄入→計算→匯總
2. 扣稅基數(shù)設置：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→扣繳所得稅→選擇扣稅基數(shù)→確定→進入所得稅申報表→稅率→調整稅率→確定
3. 扣繳個人所得稅：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→扣繳所得稅→確定→重新到工資變動計算、匯總。
4. 工資分攤：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→工資分攤→工資分攤設置→增加→分攤構成設置→設置相應參數(shù)→選擇計提類型、部門、月份→確定→制單列表→制單→保存（憑證上傳總帳）
5. 月末結帳:
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→月末結帳雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→打開某個工資類別→確定
6. 取消結帳：
雙擊用友通圖標→工資系統(tǒng)→關閉所有工資類別→業(yè)務處理→反結帳（日期必須修改為結帳月份的下一個月來執(zhí)行）
注：反結帳處理要慎重。反處理操作后會清除結帳月份下一個月的錄入數(shù)據(jù)。每個月處理完畢后，提供豐富的報表查詢；工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、部門的匯總和明細、條件明細表及各種分類統(tǒng)計表等。
固定資產
一 如何啟用固定資產模塊
1, 與總賬同步啟用：
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名adminà賬套à建立à填寫賬套號；賬套名稱；賬套啟用時間à下一步à單位名稱；單位簡稱à下一步à企業(yè)類型；行業(yè)性質à下一步à對于存貨、客戶、供應商是否分類，若分類打上對鉤à下一步à是否可以創(chuàng)建賬套？是à會計編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）à下一步à數(shù)據(jù)精度定義à提示創(chuàng)建賬套成功à是否啟用賬套？是à在固定資產和總賬模塊前面打對鉤、選擇日期。
2. 與總賬不同步啟用：
系統(tǒng)管理（雙擊）à系統(tǒng)à注冊à用戶名主管賬號à賬套à啟用à在固定資產模塊前面打對鉤、選擇日期。
二 日常操作
7. 如何初始化：
雙擊用友通T3→固定資產→提示“這是第一次打開賬套，還未進行過初始化，是否進行初始化”，選擇“是”→約定和說明選擇“我同意”→下一步→選擇賬套的啟用月份→下一步→折舊信息，選擇是否計提折舊，折舊方法，折舊周期→下一步→定義一下固定資產編碼（建議使用自動，類別編碼+序號）→下一步→與財務對賬，錄入對應的科目編碼，其他默認→下一步→完成→已完成了新賬套的所有設置，選擇“是”。
8. 設置資產類別：
雙擊用友通T3→固定資產→資產類別→增加→錄入編碼，名稱，年限，等信息。
9. 設置資產存放部門：
雙擊用友通T3→基礎設置→機構設置→部門檔案→增加即可（如果原來該檔案已經完善，此步驟可以省略）
10. 錄入原始卡片：
雙擊用友通T3→固定資產→原始卡片錄入→選擇資產類別→打開卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計提月份和對應折舊科目等信息→保存
11. 如何增加新資產：
雙擊用友通T3→固定資產→資產增加→選擇資產類別→錄入卡片信息（卡片錄入的當月不計提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計提月份和對應折舊科目等信息→保存
12. 如何減少資產：
雙擊用友通T3→固定資產→資產減少→選擇卡片編號、資產編號→增加→確定即可
13. 如何計提折舊：
雙擊用友通T3→固定資產→計提本月折舊→本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否繼續(xù)？ 是→是否查看折舊清單？ 是→可以打印當月的折舊清單→計提完成→確定
14. 如何生成憑證：
雙擊用友通T3→固定資產→批量制單→制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標志“Y” →制單設置處調整憑證分錄→制單→保存（該憑證直接傳到總賬）
15. 其他補充操作：
雙擊用友通T3→固定資產→資產變動→可以針對部門調整，原值的變動等信息進行調整。調整后所有單據(jù)都可以在變動單里面查詢。
16. 月末處理：
雙擊用友通T3→固定資產→月末結賬→開始結賬→結果試算平衡后→確定。（前提是總賬的憑證都已經記賬，否則總賬和固定資產對賬不平）
三 反操作處理
1. 反結賬。
雙擊用友通T3用業(yè)務的當月進軟件→固定資產→登陸日期XXXX不是最新可修改月份，是否繼續(xù)？是→選擇固定資產菜單→處理→恢復月末結賬前狀態(tài)→是→確定
注：固定資產反結賬要慎重，反結賬會把其下一月份新增的資產卡片全部清除。
2. 資產減少后如何恢復：
雙擊用友通T3→固定資產→卡片管理→選擇已減少資產→再打開固定資產菜單→卡片→撤消減少→是否確定減少？是
3. 卡片的管理：
雙擊用友通T3→固定資產→卡片管理→可以按部門和類別查詢統(tǒng)計。
4. 資產評估：
雙擊用友通T3→固定資產→資產評估→增加→選擇可以評估的項目→選擇需要評估的卡片，執(zhí)行原值、折舊等信息修改→保存→卡片管理→查詢卡片→批量制單處制單生成憑證傳到總賬（該憑證數(shù)據(jù)取評估前后原值或累計折舊等的差額）。
四 原則及注意事項
1、固定資產管理的基本原則本系統(tǒng)資產管理采用嚴格的序時管理，序時到日，具體體現(xiàn)在：
1）當以一個日期登錄對系統(tǒng)進行編輯操作后，以后只能以該日期或以后的日期登錄才能再次進行編輯操作
2）對任何資產的操作也是序時的，比如要無痕跡刪除一張卡片，必須按與制作時相反的順序，刪除該卡片所做的所有變動單和評估單
2、哪些資產變動當期生效，哪些下期生效
1）折舊方法調整、使用年限調整、部門轉移、類別轉移、工作總量調整當月生效。
2）原值調整、累計折舊調整、凈殘值（率）、使用狀況調整、計提減值準備、轉回減值準備下月有效
3、固定資產和總賬對賬平衡要求不管是總賬系統(tǒng)自做憑證還是固定資產傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執(zhí)行固定資產的月末結帳，最后再結總賬。
固定資產里面的數(shù)據(jù)怎么樣輸出：先打開 固定資產 下面分類，后打開上面的固定資產-維護-輸出-選擇路徑-保存
采購
1 采購訂單：點擊增加->錄入相關信息->保存->審核
（注：采購訂單只有審核才能在庫存模塊流轉生成采購入庫單）
2 采購入庫單： 庫存模塊點擊采購入庫單 增加-> “生單” -> “采購訂單” ->錄入時間或其他條件-> “過濾” ->選擇并確認->保存->復核
注：采購入庫單只能在庫存模塊生成或填制，另外單據(jù)審核后確定為現(xiàn)存量，否則只是體現(xiàn)在待發(fā)數(shù)量上，不過都會影響可用量。
3 采購發(fā)票： 采購模塊點擊發(fā)票，選擇發(fā)票類型（專用、普通）增加 ->表體處右鍵選擇拷貝（入庫單或訂單）->錄入過濾條件，發(fā)票號-> 選擇確定->保存現(xiàn)付：可以直接點擊現(xiàn)付按鈕，輸入金額執(zhí)行現(xiàn)付，單據(jù)標志現(xiàn)付。但是發(fā)票在應付系統(tǒng)還需要審核，起到復核的作用。
審核：應付系統(tǒng)->應付單據(jù)處理->應付單據(jù)審核->錄入過濾條件->對應的發(fā)票審核，這里的審核確認為應付帳款。
3 采購結算：對于采購入庫單而言，如果和采購發(fā)票之間執(zhí)行結算，邏輯上進行勾兌，該筆業(yè)務才不算暫估，反過來說，只要沒有作過結算的采購入庫單都屬于暫估。
自動結算：嚴格按照訂單->入庫單->發(fā)票過程進行流轉的系列單據(jù)可以系統(tǒng)自動執(zhí)行結算
手工結算：采購模塊->采購結算->手工結算->過濾->入庫（選擇要結算的入庫單）->發(fā)票（選擇要結算的發(fā)票）->找到對應關系->結算
費用折扣結算：主要是針對運費發(fā)票分攤到采購成本的情況，過程等同于手工結算，不過可以按照數(shù)量和金額進行分攤。
4 暫估的處理（前期未來發(fā)票的采購入庫單，后期來發(fā)票）
首先找到采購入庫單和發(fā)票進行采購結算->核算模塊->業(yè)務核算->結算成本處理->過濾對單據(jù)后，選擇->暫估按紐
暫估屬于記帳的一種，反記帳同時也會取消暫估業(yè)務的處理。暫估處理后，根據(jù)建帳初始選擇的暫估方式，自動生成紅藍單據(jù)，針對紅藍單據(jù)，在財務核算->生成憑證處也要給予適當?shù)奶幚?
5 制單：
成本確認 庫存模塊針對入庫單審核后，存貨核算模塊->業(yè)務核算處正常單據(jù)記帳->選擇采購入庫單進行記帳->財務核算處生成憑證->選擇->采購入庫單（暫估）是沒做結算的入庫，否則選擇采購入庫單（報銷）->確定后選擇生成憑證->總帳
往來確認 應付系統(tǒng)->應付單審核->制單處理->發(fā)票制單->選擇記錄->生成憑證傳到總帳（其中如果該供應商執(zhí)行了付款的業(yè)務，制單處理后->選擇核銷制單）
注意：要求采購入庫單一定要錄入完全對應信息，比如收發(fā)類別直接決定能不能直接帶出科目
銷售
銷售（先發(fā)貨后開票的業(yè)務）
1 發(fā)貨單增加->錄入相關信息->保存->審核（方便生成下游單據(jù)），另外審核后數(shù)量作為帶發(fā)數(shù)量且直接影響可用量。
2 銷售模塊 開票 -> 選擇發(fā)票類型（銷售專用發(fā)票要求對應客戶檔案有對應的稅號和開戶行等信息）->增加-> “發(fā)貨單” ->選擇“客戶” -> “顯示” ->選擇->確認->錄入相關信息->保存
3 銷售出庫單 如果銷售模塊生成銷售出庫單的話，伴隨發(fā)貨單或銷售發(fā)票的保存審核，將會自動生成銷售出庫單，在庫存系統(tǒng)可針對該單據(jù)進行審核->影響現(xiàn)存量。
否則為庫存模塊生成銷售出庫單
庫存->銷售出庫單->生成->選擇客戶->刷新->保存->審核
4 制單：
成本的確認：庫存模塊->銷售出庫單審核后->存貨核算->業(yè)務核算->正常單據(jù)記帳->財務核算->憑證生成->選擇銷售出庫單->憑證到總帳
收入的確認：現(xiàn)收的業(yè)務直接->應收系統(tǒng)->發(fā)票審核后->制單處理選擇現(xiàn)結制單->憑證到總帳
應收帳款->應收系統(tǒng)->發(fā)票審核后>制單處理選擇發(fā)票制單->憑證到總帳
注意：先開票后發(fā)貨的業(yè)務，伴隨發(fā)票的審核直接生成發(fā)貨單和銷售出庫但，否則會造成開票后重復發(fā)貨的現(xiàn)象。
庫存
一 期初數(shù)據(jù)的錄入
庫存 期初數(shù)據(jù) 期初余額 選擇倉庫 增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點擊記帳按鈕。本模塊的期初和核算的期初是一致的，所以二者在軟件初始化的時候只需要錄入一次就可以了
二 審核功能
庫存模塊主要是針對采購入庫單和銷售出庫單進行審核處理，只有審核后才能最終確認為現(xiàn)存量。
產成品入庫、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據(jù)也要執(zhí)行審核操作，最終從待發(fā)、待入轉到現(xiàn)存量。
三 日常單據(jù)
產成品入庫單 材料出庫單 工業(yè)企業(yè)正常的關于生產的兩張重要單據(jù)。產成品入庫確認生產成本，材料出庫單確認生產成本中的料。兩單據(jù)也必須要審核。其他入庫單，其他出庫單 兩單據(jù)可以處理邊緣出入庫，也可以變相的處理因日常經營所出現(xiàn)的量的盈余與虧損的調整。
核算
一、 基礎檔案初始化
1.編碼檔案
1) 部門檔案
雙擊用友通T3--設置--基礎設置 機構設置 部門檔案 增加，錄入部門編碼，部門名稱 保存
2）職員檔案
雙擊用友通T3--設置--基礎設置 機構設置 職員檔案 增加，錄入職員編碼，職員名稱 ，選中所在部門 多次按回車保存
3） 客戶分類
雙擊用友通T3--設置--基礎設置 往來單位 客戶分類 增加，錄入類別編碼，類別名稱 保存
4）客戶檔案
雙擊用友通T3--設置--基礎設置 往來單位 客戶檔案 增加，錄入客戶編碼，客戶名稱，客戶簡稱，選擇所屬分類 保存
5）供應商分類
雙擊用友通T3--設置--基礎設置 往來單位 供應商分類 增加，錄入類別編碼，類別名稱 保存
6）供應商檔案
雙擊用友通T3--設置--基礎設置 往來單位 供應商檔案 增加，錄入供應商編碼，供應商名稱，供應商簡稱，選擇所屬分類 保存
7）存貨分類
雙擊用友通T3--設置--基礎設置 存貨 存貨分類 增加，錄入類別編碼，類別名稱 保存
8）存貨檔案
雙擊用友通T3--設置--基礎設置 存貨 存貨檔案 增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格型號，計量單位，選中存貨屬性（除勞務費用除外） 保存
9）倉庫檔案
雙擊用友通T3--設置--基礎設置 購銷存 倉庫檔案 增加，錄入倉庫編碼，倉庫名稱，選擇計價方式 保存
10）收發(fā)類別
雙擊用友通T3--設置--基礎設置 購銷存 收發(fā)類別 增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發(fā)標志（入庫為收，出庫為發(fā)） 保存
二、核算管理系統(tǒng)初始化
1.期初余額
核算 期初數(shù)據(jù) 期初余額 選擇倉庫 增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點擊記帳按鈕。
2.科目設置
1）存貨科目
核算 科目設置 存貨科目 增加，選擇倉庫，存貨科目編碼 保存
2）存貨對方科目
核算 科目設置 存貨對方科目 增加，選擇收發(fā)類別編碼，對方科目編碼 保存
三、核算管理日常業(yè)務處理
1. 原材料
1）如何原材料入庫？
核算管理 雙擊采購入庫單 增加 入庫日期，選倉庫，供貨單位（供應商），入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價 保存
2）如何材料出庫？
核算管理 雙擊材料出庫單 增加 出庫日期，選倉庫，出庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價 保存
3）如何記帳？
核算管理 雙擊正常單據(jù)記賬 選擇倉庫，單據(jù)類型（采購入庫單，材料出庫單）全選 記帳
4）如何反記帳？
核算菜單 核算 取消單據(jù)記帳 選擇倉庫，單據(jù)類型（采購入庫單，材料出庫單）全選 恢復
5）如何制單（制憑證）？
核算管理 雙擊購銷單據(jù)制單 點擊選擇，選中采購入庫單，材料出庫單 全選 確定 選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空， 生成（合成） 保存
2. 產成品
1） 如何產成品入庫？
核算管理 雙擊產成品入庫單 增加 入庫日期，選倉庫，入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價 保存
2） 如何銷售出庫？
核算管理 雙擊銷售出庫單 增加 出庫日期，選倉庫，出庫類別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價 保存
3）如何記帳？
核算管理 雙擊正常單據(jù)記賬 選擇倉庫，單據(jù)類型（產成品入庫單，銷售出庫單） 全選 記帳
4）如何反記帳？
核算菜單 核算 取消單據(jù)記帳 選擇倉庫，單據(jù)類型（產成品入庫單，銷售出庫單）全選 恢復
5）如何制單（制憑證）？
核算管理 雙擊購銷單據(jù)制單 點擊選擇，選中產成品入庫單，銷售出庫單 全選 確定 選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空， 生成（合 成） 保存
6）調整
1 數(shù)量的調整
其他入庫單 該單據(jù)可以調整入庫業(yè)務過程造成的庫存數(shù)量不精確的情況其他出庫單 該單據(jù)可以調整出庫業(yè)務過程造成的庫存數(shù)量不精確的情況
2 金額的調整
入庫調整單 該單據(jù)可以調整入庫業(yè)務過程造成的金額不精確的情況出庫調整單 該單據(jù)可以調整出庫業(yè)務過程造成的金額不精確的情況
四、憑證制單注意事項：
1 出入庫單據(jù)及調整單據(jù)的制單：都是核算模塊正常單據(jù)記帳或特殊單據(jù)記帳后（針對全月平均法計算的倉庫，出庫業(yè)務的制單應該是在倉庫月末處理以后），財務核算處->生成憑證
2 往來業(yè)務的制單：應收和應付系統(tǒng)，針對收付單據(jù)審核后或核銷處理后，執(zhí)行對應的發(fā)票或現(xiàn)結制單，有三角關系的客戶或供應商可采取轉帳或并帳的處理
3 平常發(fā)生現(xiàn)金或銀行，費用等憑證可手工直接在總帳里面填寫
五、月末處理及反操作
月末處理：核算管理 月末處理 點擊未期末處理倉庫 選倉庫 點確定。
反月末處理操作：核算管理 月末處理 點擊已期末處理倉庫 選倉庫 點確定。
六、月末結帳
核算管理 月末結帳 確定
核算管理 月末結帳 取消結帳 確定 （以下月登錄取消當月月末結帳，比如9月份登錄，取消8月份月末結帳）
反操作
結帳及反結帳的處理
一 結帳的先后順序：采購->銷售->庫存->核算->應收、應付->工資、固定資產->總帳
二 核算模塊取消月末結轉：總賬取消結賬——下個月取消核算模塊的上個月結賬。
核算模塊取消月末處理：取消核算月末結賬——當月取消當月的期末處理。
采購、銷售、庫存取消結賬：核算模塊取消月末處理—到對應模塊當月取消 取消核算模塊單據(jù)記賬：
核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。
采購、銷售、庫存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫存模塊取消單據(jù)審核——對應模塊修改單據(jù)。
