K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成
數(shù)據(jù)庫（SQL）
中間層（數(shù)據(jù)存儲(chǔ)端）
客戶端（操作終端）
注：數(shù)據(jù)庫、中間層的安裝環(huán)境2000/NT SERVER端
K3中間層
帳套管理
一、新建帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）
注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改
二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設(shè)置按鈕
注意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）
易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"
三、備份與恢復(fù)
1、 備份
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕
注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識(shí)別的路徑）
b、 備份時(shí)電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份
c、 備份文件不能直接打開使用
解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）
2、 恢復(fù)
解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過程。
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復(fù)按鈕
注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不允許重復(fù)
四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕
（客戶端）K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理
1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別
2、 新建用戶
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用
戶菜單—新建用戶
(客戶端）K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕
—用戶菜單—新建用戶
注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名
b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）
3、 用戶授權(quán)
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用
戶菜單—權(quán)限
（客戶端）K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕
—用戶菜單—權(quán)限
注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)
工具—〉報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán)。
b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)
c、具體權(quán)限的劃分—“高級(jí)”中處理
4、 查看軟件版本及版本號(hào)
中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”
5、 查看系統(tǒng)使用狀況
啟動(dòng)中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。
K3客戶端
基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）
1、引入科目
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目
注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目
*2、幣別
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增
注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改
b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
3、憑證字
解釋：各單位在制作憑證過程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增
注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
*4、計(jì)量單位
A、計(jì)量單位組
解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計(jì)量單位--新增
B、計(jì)量單位
操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增計(jì)量單位
注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù)
b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位
在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同
，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。
*5、結(jié)算方式
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增
備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
6、核算項(xiàng)目
核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；
核算項(xiàng)目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；
*A、核算項(xiàng)目類
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項(xiàng)目管理--新增
B、核算項(xiàng)目
操作流程：選擇核算項(xiàng)目類--右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增核算項(xiàng)目
注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)
b、帶有...的項(xiàng)目不能直接輸入，通過F7選擇或增加
c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過“.”實(shí)現(xiàn)
d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除
易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)
生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇
7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）
系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：
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a 、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來業(yè)務(wù)核算"（往來科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷"
？？啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中做帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息
應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時(shí)
b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"
如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？
c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價(jià)物"（貨幣資金科
目及短期投資類科目）
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操作注意點(diǎn)：
a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類（即多項(xiàng)目核算）
b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別
c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別
d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用
總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）一、系統(tǒng)參數(shù)
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)
備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對(duì)沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。
注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。
二、初始余額錄入
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入
業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：
1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。
2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累
計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生
3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化
操作注意點(diǎn)：
1、白顏色錄入：直接錄入
2、黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總
（2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容
3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入
4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)
如果是年中啟用（非1月份）
累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額
帳結(jié) √ √ √
表結(jié) √ 或 √ √ √
6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡
7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:
應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞
固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化
系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）
初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標(biāo)志
a、系統(tǒng)管理員的身份
b、在憑證未過帳的情況下
三、總帳日常處理
1、 新增憑證
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入
注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7
".."復(fù)制上一條摘要
"http://"復(fù)制第一條摘要
Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵
空格鍵--調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）
紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”
查看--選項(xiàng)--"代碼自動(dòng)提示窗口"等
2、 修改、刪除憑證
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原"
（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除
3、 憑證審核
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證--點(diǎn)擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”
注意點(diǎn)：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過帳
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳
注意點(diǎn)：
A、過帳時(shí)，憑證不能過帳的原因：
（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突
B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。
b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證
（2）在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過
帳，后反審核，即可修改。
5、帳簿的查詢
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分
類帳）
注意點(diǎn)：
（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改
（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢
（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)
四、總帳期末處理
*1、期末調(diào)匯
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯
注意點(diǎn)：所有憑證必須過帳
只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能
*2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳
注意點(diǎn)：
A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；
B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證
3、結(jié)轉(zhuǎn)損益
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益
注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過帳
B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇
易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報(bào)“未指定本年利潤科目或科
目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤
4、期末結(jié)帳
操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳
注意點(diǎn)：
不能結(jié)帳的原因：
（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突
八、套打
1、套打格式
憑證：*上海TR101記帳憑證
上海TR102收款憑證 紙張大小：自定義大小
上海TR103付款憑證 寬度：2800
上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位：0.1mm
上海TW101外幣記帳憑證
帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式）
上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大小：US standard fanfold 14.7...
上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國復(fù)寫紙）
上海TR211銀行日記帳
上海TR211明細(xì)帳
上海TR231多欄帳(7欄)
上海TR232多欄帳副頁（12欄）
注：打印機(jī)的選擇
建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON 1600K 等
2、套打的使用
憑證套打
操作流程：A、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打
設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對(duì)應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存
B、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設(shè)置——選紙張大小
C、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進(jìn)行套打的憑證—點(diǎn)“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印
注意點(diǎn)：A、憑證過濾時(shí)注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇
B、若想對(duì)憑證進(jìn)行分類套打，憑證過濾時(shí)注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種
分類格式的選擇
帳簿套打
操作流程：A、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對(duì)應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存
B、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——打印設(shè)置——選紙張大小
C、 K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印
注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打
B、多欄帳套打時(shí)，需“√”使用套打和“√”套打時(shí)預(yù)覽副頁
K3子系統(tǒng)
現(xiàn)金管理系統(tǒng)
系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付
基礎(chǔ)資料及日記帳
系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付
日常憑證
一、初始化
系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理--初始化數(shù)據(jù)錄入--引入
結(jié)束初始化：編輯--結(jié)束初始化
補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開戶銀行：
先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化
反初始化：編輯--反初始化
二、日常處理
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理
1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳
共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增
*2、庫存盤點(diǎn)（出納實(shí)際庫存對(duì)帳）
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理--現(xiàn)金--現(xiàn)金盤點(diǎn)
3、現(xiàn)金對(duì)帳（出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳）
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理--現(xiàn)金--現(xiàn)金對(duì)帳
4、銀行對(duì)賬單（手工錄入或外部引入）
5、銀行存款對(duì)帳（出納與銀行對(duì)帳）
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理--銀行存款--銀行存款對(duì)帳
前提條件：銀行對(duì)帳單應(yīng)該錄入到電腦中
對(duì)賬方式：手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬
自動(dòng)對(duì)賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號(hào)相等、日期相等
銀行存款對(duì)帳必須滿足的“基本條件”--金額相等
6、余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成）
三、期末處理
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳
結(jié)帳與反結(jié)帳
系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳
*四、票據(jù)管理
支票管理
可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷
收付票據(jù)
本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證
票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)
固定資產(chǎn)系統(tǒng)
系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)
系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)
一、系統(tǒng)參數(shù)
系統(tǒng)設(shè)置--系統(tǒng)設(shè)置--固定資產(chǎn)--系統(tǒng)參數(shù)
（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼
二、基礎(chǔ)資料設(shè)置
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—基礎(chǔ)資料
卡片類別中代碼和名稱是必錄項(xiàng)
三、固定資產(chǎn)初始化
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）
卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目
卡片可以多幣別管理
卡片中預(yù)計(jì)使用期間指的是月份數(shù)
初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法
初始化卡片中的相關(guān)概念：
初始數(shù)據(jù)錄入
a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)
b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期
c、 折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計(jì)入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目
d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額
e、 購進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購入時(shí)的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時(shí)
則不相等
f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊
g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊
結(jié)束初始化：主窗口--工具--結(jié)束初始化
反初始化：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化
初始化有誤，可通過幾種方法進(jìn)行修改：（1）反初始化（2）變動(dòng)（3）折舊管理
四、固定資產(chǎn)日常處理
1、新增
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--新增卡片
生成憑證：主窗口--業(yè)務(wù)處理--憑證管理（按單和匯總）
固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳
卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動(dòng)處理）
2、清理（報(bào)廢）
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--變動(dòng)處理
只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行
做清理時(shí)，可以單個(gè)清理，也可以部分清理
如果想對(duì)清理過的卡片刪除，要再點(diǎn)"清理"，在清理的界面點(diǎn)"刪除"
3、變動(dòng)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--變動(dòng)處理
只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行
如果是折舊要素變動(dòng)，折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法
一張卡片多次變動(dòng)，可以生成多條記錄
4、計(jì)提折舊
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--期末處理--計(jì)提折舊
折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過帳的計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額
*5、自動(dòng)對(duì)帳
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--期末處理—自動(dòng)對(duì)帳
自動(dòng)對(duì)帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備
6、卡片打印
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--卡片查詢--文件--卡片打印
五、期末處理
結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)--期末處理--期末結(jié)帳
反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳
工資系統(tǒng)
系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)
系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費(fèi)用分配情況） 成本管理系統(tǒng)
一、工資類別
人力資源—工資管理—類別管理—新建類別
如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)
多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動(dòng)匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)
如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用
工資系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一個(gè)月發(fā)多次工資
二、系統(tǒng)參數(shù)
結(jié)帳是否與總帳同步
系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—工資--系統(tǒng)參數(shù)
三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口--設(shè)置）
1、部門
人力資源—工資管理—設(shè)置
增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增
2、銀行管理
新增（工資代發(fā)銀行）
3、職員管理
增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增
職員類別：影響工資費(fèi)用分配（通過F7操作）
4、工資項(xiàng)目設(shè)置
新增
參與工資計(jì)算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實(shí)數(shù)、貨幣
固定項(xiàng)目與可變項(xiàng)目：固定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是每個(gè)月固定不變的
工資項(xiàng)目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除
5、公式設(shè)置
如果進(jìn)行公式檢查：（1）點(diǎn)"公式檢查"（2）保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錯(cuò)誤信息
除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入
個(gè)人所得稅的設(shè)置：
如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)如果完
如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)>1000 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) 代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計(jì)-1000)*0.05
如果完
應(yīng)發(fā)合計(jì)=FIX(應(yīng)發(fā)合計(jì))
（取整）
四、工資數(shù)據(jù)錄入
人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)--工資錄入
同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過"計(jì)算器"直接錄入
五、個(gè)人所得稅
人力資源—工資管理--工資業(yè)務(wù)--所得稅計(jì)算
能夠自動(dòng)生成所得稅報(bào)表
1、設(shè)置方法
2、設(shè)置所得項(xiàng)
3、設(shè)置稅率
4、設(shè)置參數(shù)（計(jì)算）
5、把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口--工資業(yè)務(wù)--工資修改）
光標(biāo)不能放到"固定項(xiàng)目"上
*六、扣零處理
扣零項(xiàng)目和扣零后項(xiàng)目不能相同
七、工資費(fèi)用分配
人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)--費(fèi)用分配
生成憑證時(shí)，如果系統(tǒng)報(bào)"憑證分錄小于2"錯(cuò)，可能原因是：
1、職員卡片內(nèi)容不全，沒有部門或職員類別等
2、工資項(xiàng)目無數(shù)據(jù)
3、費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確
4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬
*八、人員變動(dòng)
人力資源—工資管理—人員變動(dòng)—人員變動(dòng)處理
離職人員可以通過"禁用"功能操作
如果取消禁用，要到"職員管理"中操作
九、工資報(bào)表
人力資源—工資管理—工資報(bào)表
導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds等
十、期末處理
人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)--期末結(jié)帳
十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù)
（1）固定項(xiàng)目（2）在工資修改中直接"復(fù)制"
應(yīng)收帳款系統(tǒng)
系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采購、銷售）
初始數(shù)據(jù)
系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票） 進(jìn)銷存系統(tǒng)（采、銷）
日常憑證
現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）
一、系統(tǒng)參數(shù)
系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—應(yīng)收賬款—系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺(tái)電腦做）
啟用會(huì)計(jì)期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改
應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人
*二、合同資料
新增
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收賬款—合同
只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián)
三、應(yīng)收帳款初始化
系統(tǒng)設(shè)置—初始化—應(yīng)收款管理--期初數(shù)據(jù)錄入
（1）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款）
（2）應(yīng)收票據(jù)
（3）期初壞帳
如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點(diǎn)"明細(xì)"
預(yù)收款在初始化表中用"負(fù)數(shù)"表示
* 初始數(shù)據(jù)傳遞問題
如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做
1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件--引入總帳初始余額
注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設(shè)置中往來科目必須下掛核算項(xiàng)目
2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額
注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)
結(jié)束初始化：工具--結(jié)束初始化
反初始化對(duì)日常業(yè)務(wù)有影響
1、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 2、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理
3、所有生成的憑證全部刪除 4、應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消
四、日常處理
1、業(yè)務(wù)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務(wù)類型
注：日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單”
2、單據(jù)生成憑證
（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理--憑證處理
（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證
(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證
必須滿足的條件：單據(jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作
若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))
*日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的"收款單"類型中做
3、核銷
（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理--結(jié)算--核銷管理
（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷
收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇"應(yīng)收單號(hào)"
核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)
核銷類型：4種
以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，如何改？
憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽）--反核銷（核銷管理）--反審核（單據(jù)序時(shí)簿--編輯）--修改單據(jù)
否，在應(yīng)收系統(tǒng)中"憑證瀏覽"中，刪除憑證--反核銷--反審核--修改單據(jù)
4、壞帳處理
（1） 壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提壞帳）
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—壞賬處理
一年中可以多次計(jì)提壞帳
壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳
（2）壞帳損失
未核銷的單據(jù)
（3）壞帳收回
必須先做對(duì)應(yīng)的收款單
注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可
5、帳表
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—賬表/分析
分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測
6、期末處理
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理--期末處理—結(jié)賬/反結(jié)賬
注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完
K3財(cái)務(wù)結(jié)果
報(bào)表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）
系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）
一、查看系統(tǒng)的報(bào)表模板
帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時(shí)間段日期的數(shù)，取對(duì)方科目的數(shù)）
運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。。。
表間取數(shù)：REF_F
多帳套管理：工具--設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用ACCT
C--期初余額 Y--期末余額（可省略）
查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表
1、在“模板”中打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表
2、檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（FX--選擇函數(shù)類型ACCT等）
3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖--顯示數(shù)據(jù)）
4、報(bào)表重算（數(shù)據(jù)--報(bào)表重算，F(xiàn)9）
注：利潤表的“取數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián)
二、自定義表(建議在公式狀態(tài)下進(jìn)行格式設(shè)置)
1、設(shè)置表格
報(bào)表總的行列設(shè)置：格式--表屬性
單元融合：格式--單元融合
定義斜線：格式--定義斜線（斜線單元格的字體要在"定義斜線"中調(diào)整）
2、設(shè)置頁眉頁腳
格式--表屬性--頁眉頁腳
日期通過函數(shù)去設(shè)：其他--RPTDATE（取總帳會(huì)計(jì)期間和日期）
頁眉間的空行制作：空格鍵
3、取數(shù)
"fx"--ACCT
如果想復(fù)制公式：用"填充"功能（在公式狀態(tài)下）（視圖--顯示公式）
求和：SUM
4、選擇報(bào)表期間（Ctrl+P）或者 工具--公式取數(shù)參數(shù)
報(bào)表重算：F9
數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式--單元屬性--數(shù)字格式
*5、設(shè)置表頁
格式--表頁管理
添加表頁、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁鎖定、表頁刪除（不能做報(bào)表重算）
*6、報(bào)表的引入、引出
文件--引入文件或者引出報(bào)表
從外引入的報(bào)表只能引數(shù)據(jù)，不引公式
可引入、引出為金蝶獨(dú)立報(bào)表文件（KDS）
*7、批量填充
工具--批量填充
現(xiàn)金流量表系統(tǒng)
系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)（提取總帳相關(guān)憑證數(shù)據(jù)，通過人為指定）
一、定義報(bào)表方案
方案中的“引入”是版本升級(jí)處理
若進(jìn)入系統(tǒng)所有內(nèi)容為“灰色”，則沒有選擇“報(bào)表方案”
二、定義制表的時(shí)間段
三、定義現(xiàn)金類科目及其等價(jià)物
指定方法：雙擊項(xiàng)目；選擇項(xiàng)目后點(diǎn)“改變”；用SHIFT或CTRL進(jìn)行多重選擇
四、提取數(shù)據(jù)
提取策略：不重復(fù)提??；重復(fù)某段日期以后的數(shù)據(jù)；全部重新提取
五、增加、修改現(xiàn)金項(xiàng)目
主表、副表項(xiàng)目的增加、修改
特殊項(xiàng)目：一個(gè)科目有多個(gè)現(xiàn)金流向（按比例）
六、T 型帳
1、匯總方式有兩種：現(xiàn)金類匯總；一級(jí)科目匯總
2、在指定流向時(shí)，可按下級(jí)科目展開；核算項(xiàng)目展開；現(xiàn)金項(xiàng)目展開；幣別展開；憑證展開
七、憑證
如果在指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)，出錯(cuò)，如何改？
（1）不產(chǎn)生的現(xiàn)金項(xiàng)目--（錯(cuò)）某一項(xiàng)
選擇該項(xiàng)，右鍵--選擇現(xiàn)金項(xiàng)目--取消所選項(xiàng)目
（2）X 項(xiàng)--（錯(cuò)）Y項(xiàng)
選擇該項(xiàng)，右鍵--選擇現(xiàn)金項(xiàng)目--X 項(xiàng)
八、附表
編制原理：附表中所有科目金額+損益表中的凈利潤=經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量
做附表的前提條件：主表必須做完，（并且做得正確），才能做附表
編制方法：
1、用鼠標(biāo)右鍵操作
2、附表的人為調(diào)整是在附表項(xiàng)目中右鍵—鎖定值
注：附表項(xiàng)目中“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加情況”是不能進(jìn)行調(diào)整的
九、報(bào)表輸出
版本是9.0以下的，現(xiàn)金流量表每次做完，要做引出
總帳中現(xiàn)金流量表的編制流程
1、定義現(xiàn)金等價(jià)物科目
2、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的增加、修改等
3、指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目
A、根據(jù)憑證指定
B、T型帳戶
4、附表的指定
5、出現(xiàn)金流量表
財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)(鼠標(biāo)右鍵)
系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）
*一、系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容
1、數(shù)字格式
2、頁眉頁腳設(shè)置
二、報(bào)表分析
1、查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表的公式
2、對(duì)系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)表進(jìn)行各種分析
三、財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、指標(biāo)公式定義
2、指標(biāo)分析（不同期間）
四、因素分析
1、新建“管理費(fèi)用科目”的因素分析對(duì)象
2、對(duì)新建的分析對(duì)象進(jìn)行各種分析
一共有3種分析方式：結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析
數(shù)據(jù)來源：金蝶報(bào)表、金蝶帳套
補(bǔ) 充 操 作
1．怎樣簡潔查看應(yīng)收賬款的貸方數(shù)字：
總賬-〉憑證處理-〉憑證查詢-〉條件（選擇期間、憑證字、會(huì)計(jì)科目等于或者包含）-〉方式（按憑證過濾或安分錄過濾）。
