觀看注：文中所述文字及股票池僅作個人復盤紀錄使用，不作為投資建議。
過去的這一周真煎熬，剛剛?cè)タ戳饲皫滋斓奈恼?，發(fā)現(xiàn)每天最想提的詞是，等，等啊等，等啊等。
比如，前面幾天的文章標題：《還是先勸勸》《談談看法和策略》《講講龍虎榜大佬操作》《不要浪費一場危機》《傳統(tǒng)能源vs新能源》。
這幾天多數(shù)內(nèi)容都很佛系，唯獨讓我看到希望的是周三那篇，不要浪費一場危機，因為那天指數(shù)大跌了。
唉，真希望指數(shù)痛快來一場下跌啊，下跌了、跌透了，機會就來了，就會好起來了，現(xiàn)在看著真難受。
可惜還是可惜，還沒有痛快的下跌，那就繼續(xù)等吧。
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周末復盤了下過去的題材，尤其是賽道方向，如風電，光伏，儲能，鋰電，發(fā)現(xiàn)一個比較危險的信號，目前風光儲鋰極可能是未來幾個月內(nèi)的波段高點，換言之，如果這波見頂，可能未來幾個月都沒有大行情了。
這波風電其實沒有大行情，風電只是相對比大盤強一些而已，賽道方向有行情的是風光儲鋰，而支撐光伏和儲能的基本面因素，其實上半年就已經(jīng)存在了，歐洲裝機量增加，戶儲需求增加，等等。
再比如光伏新技術topcon，HJT甚至鈣鈦礦，這些也不是突然冒出來的技術，機構(gòu)里面唱的比較很（準）的中信建投，上半年一直都在提。我記得年初就看過一篇研報，講的光伏新技術。
但問題為何上半年沒炒，而下半年開始炒了？
我覺得還是局勢的共振，資金的共振，也和周期有關！
以光伏指數(shù)周線圖為例，上半年
從20年4月漲持續(xù)到21年9月，而后從21年9月橫盤到12月，波段見頂后回調(diào)到22年3月，也就是上圖綠色圓圈的位置，比較之前的漲幅和當時的調(diào)整幅度，調(diào)整結(jié)束了嗎？
后來繼續(xù)回調(diào)，在四月末跟大盤同步見底，而后開始波瀾壯闊的反彈周期，邏輯基本還是那些邏輯，技術也是那些技術，都差不多。
但不同的是，這次啟動的位置是在更低的位置，而不是當時3月份的不上不下位置了，起點低，萬物復蘇，全是好牌。
歷史上的盛世幾乎都出自于前朝沒落天下稀巴爛之后，比如秦末漢初的文景之治，隋末唐初的貞觀之治，明末清初的康乾盛世。
所以，基本面固然重要，但基本面是個長期變量，決定市場走勢的還需要資金共振，情緒共振，哪怕是趨勢共振，這些都需要。
但現(xiàn)在這些賽道走到哪了？
比如光伏指數(shù)，比如儲能指數(shù)，都在一定程度上出現(xiàn)了量價背離、指標背離。
又因為他們之前都是波段走勢，持續(xù)的時間也長，所以，一旦出現(xiàn)調(diào)整信號，往往都是中期調(diào)整，至少月余。
修復背離的手段主要兩個：
其一，時間換空間，其二，空間換時間。
第一種，如果不跌也罷，需要長時間的橫盤來修復，難題是高位能否橫的住？第二種，出現(xiàn)背離信號后需要立即大漲并且新高，重新把指數(shù)數(shù)據(jù)帶上去后，背離也就修復了，難題是還能不能漲的動。
常見修復信號只有上面兩個，其他情況都是不利走勢，后面背離的威力會逐漸顯現(xiàn)出來，我覺得應該提防些。
另外，這類板塊走勢大跌也不是一蹴而就的，往往初期下跌后還會反抽（類似倒車接人，然后奔著懸崖），重點看反抽能不能繼續(xù)，如果反抽后再跌，基本相當于確認調(diào)整了。
如果是新能源系列整體調(diào)整，市場大概率會出現(xiàn)風格切換。比如上半年，新能源調(diào)整時的替代品是基建和地產(chǎn)，一個是傳統(tǒng)，一個是成長，完全是兩類風格。
超大資金習慣的幾類風格，吃酒喝藥，食品飲料，金融地產(chǎn)，新能源，軍工，金融，以及摻在其中的白馬藍籌。如果風格切換，反倒是可以留意這類，尤其是藍籌，講故事么，A股每隔幾年都會循環(huán)。
機構(gòu)中看到中信證券提到類似看法，周末有篇研報提到：本周領漲板塊和交易熱度都與前期發(fā)生了明顯變化，本輪切換既不是簡單的小切大，也不是傳統(tǒng)的成長切價值，而是賽道內(nèi)高切低，行業(yè)間熱切冷的“非典型切換”，主要體現(xiàn)為賽道板塊內(nèi)部轉(zhuǎn)向估值和增長確定性匹配度更好的個股，從純粹炒預期的個股轉(zhuǎn)向成長白馬；行業(yè)間從熱門賽道行業(yè)轉(zhuǎn)向醫(yī)藥、基礎化工、消費當中相對冷門但已出現(xiàn)邊際改善跡象的細分行業(yè)及個股。建議繼續(xù)堅持均衡配置，重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向偏冷門行業(yè)。
下半周金融里面的保險逐漸走強，消費里面的白酒也相對不錯，當賽道出現(xiàn)調(diào)整時出現(xiàn)的這些逆勢信號，都可以用來關注和跟蹤，看他們的持續(xù)性如何。
但從題材角度看，即便后面切換的程度如何，現(xiàn)階段屬于預切換階段，一個逐漸走弱，一個逐漸走強（這個階段也很難大漲），但后期賽道更弱，而白馬更強時，就該重視了。
機遇四個階段，看不見、看不起、看不懂、來不及。
現(xiàn)階段，賽道轉(zhuǎn)弱、難做是真實存在的，部分藍籌出現(xiàn)賺錢效應也是真實存在的，或許會耽誤你一點時間，但至少沒讓你虧錢。
所以，沒必要糾結(jié)，沒必要擰巴，更沒必要看不起，當他存在時，那就繼續(xù)跟蹤看看。
第二部分 明日主線題材推演
周三指數(shù)大跌，大跌后出來資源股，我的看法是，資源類似上上周的消費電子，是風光儲車集體調(diào)整后的過渡題材，大概率不是新周期的方向，既然不是新周期，應該是小范圍炒作，基本上一波高潮后就要走下坡路了。
新周期是誰？現(xiàn)在看不到方向，業(yè)績披露即將結(jié)束，不像，農(nóng)業(yè)也不像，元宇宙更不像，航運有點扯，資源也是如此，賽道方向的儲能和光伏，周五已經(jīng)回流一次，但效果不太理想，如果高舉高打上不去，也有調(diào)整風險。
所以，還能做的無非一些局部的階段性套利，試試罷了，比如上面提到的風格切換。
現(xiàn)在選板塊，第一眼奔著賺大錢，難了，幾乎找不到，只能空倉。但如果降低要求，盡量橫盤不跌，然后再有漲的預期，方能找到一些板塊，湊合著用罷了。
短期看指數(shù)，周三長陰后周四周五調(diào)整兩天，但指數(shù)下降趨勢仍為改，要么再來一根長陽回到震蕩，要么再來根陰線繼續(xù)大跌，大跌后做反彈，但現(xiàn)在都沒有，雞肋位置。
既然如此，我的看法依舊是偏佛系，以不虧錢為目標，然后等指數(shù)給出一個不錯的信號再選擇試試，期間找找逆勢板塊用來觀察，僅此而已。剩下的留言說，可以放的開點。
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