如何構建自己的交易系統(tǒng)
很多交易者都會感到構建并運用交易系統(tǒng)非常難。實際上，構建交易系統(tǒng)說難也難，說簡單也簡單。機構投資者的交易系統(tǒng)需要上百種技術參數來支持，但市場上同樣有適合中小交易者的簡單、有效的交易系統(tǒng)。
比如股指（價）上穿20日均線買進，下穿20日均線拋出，構成一個既客觀又簡單、有效的交易系統(tǒng)。這只是一個例子，交易者可以在實戰(zhàn)中構建適合自己的交易系統(tǒng)，并堅決執(zhí)行系統(tǒng)的買賣信號，這樣才能充分發(fā)揮它的優(yōu)勢和功效。
一個最簡單的交易系統(tǒng)，至少包括四個部分：買入、賣出、止損以及資金管理。簡而言之，交易者要判斷在什么情況下買進，買人多少，假如市場朝相反方向發(fā)展，就應該如何處理頭寸；假如市場朝相同方向發(fā)展，又應該如何處理，等等。對于如何買人，可以設定以下四個原則：
（1）用趨勢作出判斷，在簡單的上升趨勢中買進。
（2）用移動平均線作出判斷，譬如，短線交易在5日均線上穿10日和30日均線時買進。
（3）用支撐位作出判斷，在前期支撐位附近企穩(wěn)之后可以買進。
（4）用各種技術指標作出判斷，以KDJ指標為例子，當K線向上突破D線的時候，就可以買進。
籌碼集中度，顧名思義就是指人(股東)均所持的股票多少在流通總股本中所占的分額。SCR籌碼集中度指標反映的是股票集中 程度的變化趨勢，是一個追蹤主力資金建倉與減倉的重要指標，也是股民選股與買進、賣出的股票的重要參考標準。
籌碼集中度的評判原則
1、SCR線在下線以下，表示籌碼很分散，主力資金已經抽走或者沒有主力資金入住。對于這種股票我們不宜建倉，除非在股指超低，股票價值面很好，做長期的價值投資。
2、SCR線在下線——中線區(qū)間，表明籌碼集中度相對分散，同樣表明主力跡象不明顯，主要是散戶在炒作。這個時候股價一般不會有大幅的拉升，因為籌碼分散，拉升股價的成本大，力度要求高。在此區(qū)間，不宜建倉，觀望最好。
3、SCR從中線間上揚力穿上線，這是主力建倉跡象，應該高度關注，上揚的力度越大，主力建倉的跡象越明顯。在此過程中股價也許下降，這是SCR線與股價的背離，此背離是主力建倉的重要標準。在此過程中散戶，宜高度關注，不一定要跟進，等主力建倉完成，股價開始上升，就需強力建倉，主力為散戶抬轎，散戶不能太客氣。
股價與籌碼的關系：
1、股票拉升而集中度下行，這是多數股票在拉升中的形態(tài)。
2、股價下跌時，集中度上升，表示籌碼集中。
3、股價上升而集中度上升，是機構等大資金在拉升。
簡單的說，股價下跌而集中度不跌，（基本是橫盤），后面往往有機會，集中度下行而成交量連續(xù)放得很大，可能有兩種情況：一時主力出貨，二是你出我進。顯然都不是理想的買入狀態(tài)。
如何了解主力持倉成本?
籌碼分布分類
籌碼一段時間內在某個區(qū)域大量堆積，大多因為股價在該區(qū)域長期盤整。
(1)高位密集(如果籌碼堆積的位置偏高，稱為籌碼的相對高位密集)
高位密集一般是股價經過一段拉升之后，在高位橫盤時形成的。高位密集的狀態(tài)說明該股在高位的換手率已經足以讓主力出貨了，但高位密集不代表主力一定出貨或者該股一定會跌。一般情況下，遇到籌碼高位密集的時候，我們需要考慮幾個因素：
A、該股拉升之前是否形成了低位的密集;
B、該股拉升的空間是否足夠主力出貨;
C、第三就是拉升過程中是否放量;
D、主力拉升到高位，是否有資金愿意接貨。
一般來說，遇到高位密集狀態(tài)，且股價從盤整中樞漲幅超過30%，盡量要謹慎
(2)低位密集(如果籌碼堆積位置偏低，則稱之為籌碼的相對低位密集)
底位密集形態(tài)一般出現在底部橫盤的階段，說明主力在底部充分收集籌碼，市場成本集中在相對低的價格。如果股價向上運行，只有獲利盤的拋壓，而幾乎沒有解套盤的拋壓。假如該股真的有主力在底部收集籌碼，那么此時拉升股價，獲利盤中大部分都是主力的籌碼，拋壓也不會很大。而且，能夠接受長時間底部盤整而不賣出的投資者，一般也是比較有耐心的投資者，大部分不會滿足于十幾二十幾個點的漲幅，所以這些籌碼也相對穩(wěn)定。如果主力在拉升之前再來一些試盤和洗盤的動作，那很大概率回來一波不錯的上漲
(3)籌碼分散
一般來講，籌碼分散狀態(tài)出現在上漲或下跌的過程中，或者是橫盤吸籌的初級階段，這個時候市場的成交相對分散，籌碼分散。比如在下跌的過程中，顯示出籌碼分散的狀態(tài)，說明在每個價格段，都有大量的成交，如果拋開主力對倒的情況，那說明有不少資金在下跌過程中抄底，而且出現虧損，那么這個時候，無論是下跌還是上漲，都會面臨很大的拋壓，對于股價的運行都是不利的。所以，當籌碼出現分散狀態(tài)時，我們一定要多觀察，如果是中長線操作，盡量先觀望，如果是短線操作，還需要從其他的方面來考察
如何利用籌碼集中度選股？
單峰突破選股指標
源碼：
A1:=COST(85);
A2:=COST(15);
A3:=A1-A2;
A4:=(A1+A2)/2;
A5:=A3/A4*100<10;
B1:=HHV(H,250);
B2:=LLV(L,250);
B3:=B1-B2;
B4:=(A4-B2)<b3 p='' 2;<=''>
Q:=C;
D75:=COST(75);
A5 AND B4 AND CROSS(Q,D75)AND (Q>D75);
如圖：
主力籌碼建倉幅圖指標
該指標結合高拋低吸主圖指標準確率很高!
翻天印幅圖指標
主力籌碼建倉+翻天印指標極大的提高了準確率。
對于籌碼的持股分布判斷是股市操作的基本前提，如果判斷準確，成功的希望就增加了許多。判斷持股分布主要有以下幾個途徑：
1、通過上市公司的報表，如果上市公司股本結構簡單，只有國家股和流通股，則前10名持股者中大多是持有流通股，有兩種判斷方法：一將前10名中所持的流通股累加起來，看掌握了多少，這種情況適合分析機構的介入程度。二是推測10名以后的情況，有人認為假如最后一名持股量不低于0.5%則可判斷該股籌碼集中度較為集中，但莊家有時亦可做假，他們保留前若干名股東的籌碼，如此以來，就難以看出變化，但有一點可以肯定，假如第10名持股占流通股低于0.2%，則后面更低，則可判斷集中度低。
2、通過公開信息制度，股市每天都公布當日漲跌幅超過7%的個股的成交信息，主要是前五個成交金額最大的營業(yè)部或席位的名稱和成交金額數，如果某股出現放量上漲，則公布的大都是集中購買者。如果放量下跌，則公布大都是集中拋售者。這些資料可在電腦里查到，或于報上見到。假如這些營業(yè)部席位的成交金額也占到總成交金額的40%，即可判斷有莊進出。
3、通過盤口和盤面來看，盤面是指K線圖和成交量柱狀圖，盤口是指即時行情成交窗口，主力建倉有兩種：低吸建倉和拉高建倉。低吸建倉每日成交量低，盤面上看不出，但可從盤口的外盤大于內盤看出。拉高建倉導致放量上漲，可從盤面上看出，莊家出貨時，股價往往萎靡不振，或形態(tài)剛好就又跌下來，一般是下跌時都有量，可明顯看出。4、如果某只股票在一兩周內突然放量上行，累計換手率超過100%，則大多是莊家拉高建倉，對新股來說，如果上市首日換手率超過70%或第一周成交量超過100%，則一般都有新莊入駐。
5、如果某只股票長時間低位徘徊(一般來說時間可長達4-5個月)，成交量不斷放大，或間斷性放量，而且底部被不斷抬高，則可判斷莊家已逐步將籌碼在低位收集。應注意的是，徘徊的時間越長越好，這說明莊家將來可贏利的籌碼越多，其志在長遠。
聯(lián)系客服
