聊些閑天，當然也賣軟件，這是我的工作。如果不賣軟件，我也就不做微博了。好端端的天，曬會兒太陽好不好？銷售熱線 400-886-3311。這個電話每發(fā)布一次，我的至尊版會員增加一個連。2萬戶可是兩個師的編制。野狼3000雖說只有2個團的人數(shù)，由于是特種兵，也算一個師。此次封網(wǎng)完成后，天狼軍建成，我官迷行了吧，軍參謀長。那軍長是誰？我軍沒有軍長，政委也是我。
說正事兒。
前天，我秀了510050的大單主力線。給您看牛市之前，2014年3月的該指標在510050上的信號，見圖：
股市醞釀一個牛市，有很多跡象的。2014年7月牛市啟動，但機構(gòu)的建倉可以提前了半年。別人不說，我們的國泰聚信基金2014年春節(jié)后就滿倉了，之后被套了8%，忍著。熊市之后，市場信心揮發(fā)，流動性成了一個坑。必須先由機構(gòu)把這個坑填滿，才有后續(xù)的行情的。每輪牛市，都是這么來的。我們接著看，2014年7月，大單主力線顯示出機構(gòu)買了更多的510050：
在牛市全程，主力都在大量購買510050，即上證50的指數(shù)基金：
圖3已經(jīng)走到股災(zāi)之前了，即牛市的頂部。大單主力線對判斷這個頂部沒有貢獻。想想看也有道理。技術(shù)指標所反映的是市場的一種狀態(tài)，若頂?shù)男纬刹皇且驗橹髁Φ某鲐?，大單主力線是不會有前兆信號的。股災(zāi)1.0之前，據(jù)事后的了解，還真的沒有多少機構(gòu)出貨。天狼系逃頂?shù)睦碛刹皇谴髥沃髁€，而是K線圖上的瘋牛特征。技術(shù)有很多種，要混搭著用的。
分析當然也不是萬能的。
股災(zāi)1.0后，有了國家隊救市。大單主力線顯示出了另一番光景，機構(gòu)借助國家隊的資金，出貨減倉逃命，圖4是2015年7月23日：
股災(zāi)2.0始于2015年8月18日，圖5是8月17日的大單主力線，其熊市模式已經(jīng)提前開啟：
這張圖在當時是不敢發(fā)的，即使僅僅是技術(shù)圖表，但把當時主力逃命的事實抖落出來，賣國賊是鐵定要當?shù)牧?。我的投研部放假過兩周，我進過深山。天狼50客戶中的大部分被我們帶了出來。
圖6是2015年8月25日，股災(zāi)2.0的千股跌停：
之后，則是800點大反彈，我沒有參與。事后看錯失了一次成神的機會。但逆著大單主力線做多，給我10個膽子我也不敢。再來一次，恐怕還是要放棄的。這800點是國家隊的杰作，點贊還是必要的，他們用自己的資金改變了熊市的速率，給投資者更多的選擇機會。也給了部分主力降低風險的機會。若沒有主力持幣，是沒有未來的牛市的。在某種意義上，國家隊和市場的各路機構(gòu)換了一次崗，機構(gòu)出了半倉的貨，從而具備了未來多頭的資格。否則，不說公募基金，大部分私募此刻已經(jīng)清盤了。圖7是800點反彈之后，2015年12月23日，大單主力線逆著反彈下行：
還是在圖7上，可以看到短線的圓弧頂被強扭了好幾次。由此帶來了一個副作用，機構(gòu)的技術(shù)派逃離了市場，因為歷史的經(jīng)驗用不上了，許多私募不知道自己的優(yōu)勢在哪里，沒有做盤的信心和勝算。反對國家隊的聲音漸起，這是利益問題。散戶當然是國家隊的擁護者，解套的期望。私募機構(gòu)不這樣看，這部分私募在股災(zāi)1.0之后逃命，卻發(fā)現(xiàn)，短線交易難度很大，量化模型失效。而接下來機構(gòu)的第三方接入被剪斷了網(wǎng)線，量化交易被集體驅(qū)逐。
圖8，股災(zāi)3.0。
許多逃了股災(zāi)2.0的機構(gòu)，在股災(zāi)3.0中重新中招。因為大單主力線否定了800點反彈的牛市性質(zhì)，我的私募們沒有在反彈后投降追漲，從而免災(zāi)。但公募部分損失了15%的凈值，這是因為公募最低倉位30%，實際執(zhí)行為4.0%。而藍籌股和概念股是股災(zāi)3.0的重災(zāi)區(qū)，機構(gòu)們多殺多。
圖9是股災(zāi)3.0后的反彈，至2016年5月4日：
從大單主力線看，機構(gòu)在股災(zāi)3之后的逢高出貨，手一點沒軟。我解釋為私募的保命避險。因為大部分私募的清盤線是70%的凈值，原本在股災(zāi)3中已經(jīng)基本死翹的私募，在之后的反彈中回撤減到了安全線之內(nèi)。減倉是為了能夠承受更大的指數(shù)跌幅。經(jīng)過這輪減倉，即使上證指數(shù)跌到2250點，受損私募也不至于面對清盤的尷尬。
所以，若存在且實現(xiàn)了2250點，本私募要干活了。若不存在，那就耗時間吧，耗到上行空間打開，再干活。這就是我的計劃。
圖10是此刻，也就是2016年7月1日的510050和大單主力線。主力出貨依舊，這意味著股災(zāi)4.0不是不可能了：
圖11是滬深300指數(shù)及大單主力線：
圖12，上證指數(shù)和大單主力線
圖13，深證成指：
注意，深證成指和滬深300是不一致的，機構(gòu)沒有在深指上逃命。如果結(jié)合深港通的消息，可知大單主力線反映的仍然是市場事實。是否參與深港通的炒作，就是各位的選擇了。但深港通若真通了，萬科是鐵定要跌停的，因為港股的萬科比A股低的。
如果深市主力沒跑，那么中小板的大單主力線也不應(yīng)該跑，翻出來看，果然如此：
創(chuàng)業(yè)板應(yīng)該雷同于中小板吧？接著看：
中證500指數(shù)233只樣板股來自滬市，其余深市，兩家各占約一半，是個什么樣子呢？各位可以猜了，而且都能猜準：
大單主力線的顏色不是信號，主要看3個月窗口內(nèi)的趨勢。這是因為我們在算法上加了個低通濾波器，以隔絕累積誤差。這是個必須的信號處理，其副作用就是大單主力線的數(shù)值不是真實的機構(gòu)持倉值，而是6年周期的大正弦波。這個低通濾波器的默認參數(shù)是750日，可以改的，如改成60日，其背離信號就沒有了，指標和指數(shù)或個股就一致了，其用法就是另外一回事了。今天就不細談了：
6月30日，公募基金做年報，7月1日是大日子，對多頭有利。7月4日沒有這些問題，又逢萬科復牌，低開是肯定的。那么之后呢？我當然堅持哐嘰的判斷，只是時間問題。至于深港通，通了又能怎么樣，深指比H股低了么？但深港通是好事兒，有助于穩(wěn)定A股。
股評人分成了多頭空頭。我這個空頭又是賣軟件的，多頭否定空頭觀點，干脆就攻擊起軟件了。但我的軟件只是市場行為的客觀描述，都是已經(jīng)發(fā)生的事兒。比如股災(zāi)3.0后，滬市機構(gòu)出貨，深市機構(gòu)觀望，中小板機構(gòu)略有增倉，這沒錯吧？軟件就是個雷達，本雷達這3年來貌似挑不出毛病。至于賺錢的軟件為啥賣？我說過軟件自己會賺錢了么？所有軍事強國都賣軍火，然后用賣軍火的錢研發(fā)下一代武器。武器如果不賣，怎么升級？
我也買別人的裝備。上周去某上市公司，洽談后臺系統(tǒng)的購置?；?000萬節(jié)約3年的研發(fā)周期，這購置就是劃算的，時間也是錢。
此乃題外話。
按照歷史經(jīng)驗，3000-3600點，很有熊腰特征。歷來，熊腰都是被視作底的。
按照歷史經(jīng)驗，牛市在絕望中誕生。由于國家隊的存在，市場就沒有絕望過。（END）
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