摘要:一直以來,EIA原油庫(kù)存對(duì)油價(jià)的影響都非常大,因此這是原油投資者不可不關(guān)注的一大重要數(shù)據(jù)。
4月27日訊周三(4月27日)又到了美國(guó)能源信息署(EIA)公布最新庫(kù)存數(shù)據(jù)的日子,美國(guó)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總是那么的重磅。一直以來,EIA原油庫(kù)存對(duì)油價(jià)的影響都非常大,因此這是原油投資者不可不關(guān)注的一大重要數(shù)據(jù),那么EIA究竟是什么,與油價(jià)存在哪些關(guān)系?
什么是EIA?
EIA,全稱為U.S.EnergyInformationAdministration,即美國(guó)能源信息署,創(chuàng)立于1977年,隸屬于美國(guó)能源部,是由國(guó)會(huì)設(shè)立的能源統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu),總部設(shè)在華盛頓特區(qū)。EIA是美國(guó)的能源數(shù)據(jù)及分析預(yù)測(cè)的主要信息來源。根據(jù)法律規(guī)定,EIA進(jìn)行獨(dú)立的信息報(bào)道,不受政府的影響。EIA發(fā)布周、月、年度報(bào)告,內(nèi)容包括能源的生產(chǎn)、儲(chǔ)備、需求、進(jìn)出口和價(jià)格等各個(gè)方面。
通常所說的EIA報(bào)告指的是每周庫(kù)存數(shù)據(jù),它被譽(yù)為美油市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo),被市場(chǎng)交易員和國(guó)際權(quán)威能源咨詢機(jī)構(gòu)廣泛采用。該數(shù)據(jù)一般每周公布一次,時(shí)間為每周三晚間11:30(夏令時(shí)10:30)公布。
影響EIA的因素
美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備變化:美國(guó)石油庫(kù)存包括商業(yè)庫(kù)存和戰(zhàn)略庫(kù)存兩部分。商業(yè)庫(kù)存基本受市場(chǎng)供需關(guān)系影響,而戰(zhàn)略庫(kù)存還需要考慮到地緣政治、軍事行動(dòng)等非市場(chǎng)因素的影響。無論哪一部分庫(kù)存發(fā)生變化,都會(huì)對(duì)EIA數(shù)據(jù)產(chǎn)生直接影響。
美國(guó)的政治需求:美國(guó)政治走勢(shì),尤其是大選,都會(huì)對(duì)美國(guó)石油策略產(chǎn)生影響,從而對(duì)EIA也產(chǎn)生影響。如小布什當(dāng)政時(shí)就曾被指利用美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備操縱油價(jià),表現(xiàn)為緩慢提高戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備,以緩解油價(jià)上漲造成的民眾積怨。
美元政策的變化:美元的特殊地位使得美國(guó)可以掌控石油價(jià)格變數(shù)。美國(guó)借助美元定價(jià)機(jī)制以及機(jī)構(gòu)交易力量,影響著石油庫(kù)存乃至石油價(jià)格的走勢(shì)。
金融貨幣競(jìng)爭(zhēng)的影響:全球金融貨幣競(jìng)爭(zhēng)帶動(dòng)石油資源與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)尖銳激烈。國(guó)際金融較量面臨著經(jīng)濟(jì)貿(mào)易軍事與政治復(fù)雜化的背景與條件,而焦點(diǎn)就集中于石油策略與石油價(jià)格。
EIA庫(kù)存與原油價(jià)格的關(guān)系
一般認(rèn)為,當(dāng)EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)增加,表明市場(chǎng)供過于求,市場(chǎng)消費(fèi)動(dòng)力不足,無法消化過剩的原油,這將使得油價(jià)下跌。
另一方面,如果EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)減少,則說明市場(chǎng)對(duì)原油需求旺盛,推動(dòng)了生產(chǎn),從而導(dǎo)致油價(jià)上升。
根據(jù)近30年以來的數(shù)據(jù)顯示,EIA庫(kù)存與原油價(jià)格基本呈反比的關(guān)系,大體符合以上推論。
用API來預(yù)測(cè)EIA
API,全稱為AmericanPetroleumInstitute,即美國(guó)石油協(xié)會(huì),是集石油勘探、開發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售為一體的行業(yè)協(xié)會(huì)性質(zhì)的非營(yíng)利性機(jī)構(gòu),創(chuàng)立于1919年,總部設(shè)在華盛頓。
API同樣每周發(fā)布報(bào)告,其報(bào)告內(nèi)容主要關(guān)于美國(guó)原油、汽油和蒸餾油庫(kù)存水平,該數(shù)據(jù)按照產(chǎn)品和地區(qū)反映美國(guó)石油需求,同時(shí)監(jiān)控美國(guó)原油生產(chǎn)和原油進(jìn)口及成品油。
API原油庫(kù)存公布時(shí)間為北京時(shí)間每周三凌晨4:30。由于API原油庫(kù)存公布的時(shí)間早于EIA,所以通常被用于預(yù)測(cè)EIA。根據(jù)統(tǒng)計(jì),API與EIA同向率高達(dá)86.1%,故被譽(yù)為EIA最靠譜的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。
今晚EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)重磅來襲,我們需要如何應(yīng)戰(zhàn)?
作為原油投資者沒有不知道EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)的,其對(duì)原油的影響也不言而喻。如何解讀EIA數(shù)據(jù)、對(duì)EIA行情新老手要遵守哪些原則?今晚EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)重磅來襲,我們需要如何應(yīng)戰(zhàn)?以下小編來給大家梳理:
首先,我們把EIA數(shù)據(jù)分為數(shù)據(jù)公布前,公布時(shí),及公布后三部分來詳細(xì)解讀。
第一波:EIA前,預(yù)期行情
在EIA前30分鐘,我們著重分析EIA數(shù)據(jù)先行指標(biāo),如果以上數(shù)據(jù)利好,市場(chǎng)普遍預(yù)期EIA數(shù)據(jù)將表現(xiàn)出色,那么我們可以得出結(jié)論,原油將受到打壓。其中尤其值得參考的是俗稱“小EIA”的鉆井?dāng)?shù)據(jù)。
第二波:EIA公布
在11點(diǎn)30EIA公布以后,一直到12點(diǎn)。這段時(shí)間數(shù)據(jù)會(huì)轉(zhuǎn)瞬間反映在市場(chǎng)上,這段原油行情快速而劇烈,也是最大獲利最快的行情,一般投資者較難把握。
對(duì)于這段時(shí)間的行情,也有許多不同的方法。
1、雙向掛單,即在EIA公布前3分鐘,掛一個(gè)3點(diǎn)左右的高位掛多單和一個(gè)3點(diǎn)左右的低位掛空單,掛上去之前設(shè)好5點(diǎn)的獲利。一單成交后取消另一單。
缺點(diǎn)就是行情波動(dòng)過快,雙向掃損,或者行情達(dá)不到,則需要手動(dòng)平倉(cāng)。此類交易手法要求動(dòng)手迅速,而且堅(jiān)決果斷不可戀戰(zhàn),對(duì)投資者執(zhí)行力,風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力等要求高。
2、在消息公布前約3分鐘按消息預(yù)期做單。這種則比較簡(jiǎn)單,按消息預(yù)期同向做一單,設(shè)置止盈與止損,一般盈虧比至少在2:1,用小虧博大盈,這種做三次EIA成功一次一般能保本。
3、數(shù)據(jù)公布后,迅速順勢(shì)做單。故名思議,就是在EIA數(shù)據(jù)公布以后,迅速分析市行情,順勢(shì)而為操作,注意及時(shí)止損止盈。缺點(diǎn)是行情寬幅震蕩下進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位防止追漲殺跌,對(duì)交易平臺(tái)的敏感度要求較高,對(duì)投資者研判能力也較高。
第三波:EIA公布后
EIA數(shù)據(jù)公布后30分鐘后,原油行情相對(duì)趨于穩(wěn)定。投資者可以根據(jù)消息的實(shí)際情況,利好或者利空,結(jié)合K線形態(tài)和均線系統(tǒng),再做回調(diào)或者趁反彈順勢(shì)而為。
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