從虧損到盈利
—我的技術(shù)分析之路
作者：極目楚天111
首先談一下我的技術(shù)分析的認(rèn)識(shí)。
記得我剛剛進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)時(shí)，我接觸到了繁多的技術(shù)工具及指標(biāo)，我經(jīng)過(guò)篩選，選出了一些在我當(dāng)時(shí)看來(lái)很好用的工具，并且我很早就意識(shí)到了系統(tǒng)交易的重要性，用許多不同的指標(biāo)及工具相互組合，確定了進(jìn)場(chǎng)條件，中途止損條件及出場(chǎng)條件，以讓整個(gè)操作過(guò)程有規(guī)則可以依據(jù)，做到整個(gè)過(guò)程心里都有底。這是讓我現(xiàn)在想起來(lái)都覺(jué)得得意的一件事。然而，錯(cuò)誤恰恰沒(méi)有在這里，我的進(jìn)場(chǎng)，出場(chǎng)及中途止損的每一個(gè)環(huán)節(jié)都依賴數(shù)個(gè)指標(biāo)和工具的共同作用，雖不是一般常說(shuō)的所謂共振，但卻規(guī)定必須相互配合才可以動(dòng)作。
打個(gè)比方說(shuō)我的一般進(jìn)場(chǎng)條件是：周期顯示要有行情發(fā)生，14rsi上（下）穿70rsi均線，同時(shí)參考角度線，以確定已經(jīng)止跌，還要參考成交量，總之，整個(gè)過(guò)程是非常復(fù)雜的。那么實(shí)際效果如何呢，非常不理想，最大的問(wèn)題就是相互干涉造成，幾個(gè)指標(biāo)相互矛盾，總有一些條件不會(huì)被滿足，造成進(jìn)出場(chǎng)猶豫不決，理論上似乎很完美的交易方案在實(shí)戰(zhàn)中近乎無(wú)效，除了選擇的指標(biāo)及工具本身就存在巨大的缺陷外，要求各種工具相互配合是一個(gè)想象中可行，而實(shí)際卻錯(cuò)誤的思路，我發(fā)現(xiàn)了這些問(wèn)題，逐漸的剔除了一些，逐漸覺(jué)得可以了，我把所有的工具及指標(biāo)還有簡(jiǎn)單的交易計(jì)劃羅列到一張紙上，我發(fā)現(xiàn)占滿了整張信紙，我的腦海中閃現(xiàn)過(guò)一個(gè)念頭：工具是否依然太多?？墒俏矣钟X(jué)得剩下的工具都很重要。
當(dāng)我把總結(jié)的方案套用到別的股票時(shí)，我簡(jiǎn)直絕望了，我所謂的那套有效的技術(shù)，在其他的股票身上根本就是紙上談兵，沒(méi)有一點(diǎn)作用，那張?jiān)?jīng)記錄我的指標(biāo)及工具的信紙形同廢紙，消耗大量資金，傾注所有的精力得到的經(jīng)驗(yàn)如此不堪檢驗(yàn)。我懵了，我想不明白這到底是為什么。冷靜之后，我開始反思，問(wèn)題出在哪里，我用如此復(fù)雜的技術(shù)無(wú)法賺錢，這么多指標(biāo)放在一個(gè)新市場(chǎng)卻沒(méi)有一個(gè)可以用，那我還要它干什么。我開始大刀闊斧的削減我使用的工具及指標(biāo)，將所有可有可無(wú)的指標(biāo)全部刪除，我推翻了我以前幾乎所有的思路，著重尋找市場(chǎng)的共同之處，結(jié)果是只剩下了k線和均線、成交量，實(shí)在是沒(méi)什么可以再減了。
突然間我豁然開朗，我似乎在這一刻發(fā)現(xiàn)了這個(gè)市場(chǎng)最真實(shí)的一面，原來(lái)這個(gè)市場(chǎng)所遵循的規(guī)律是如此簡(jiǎn)單，而我卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，原因是我先入為主的認(rèn)為股市是一個(gè)極為復(fù)雜及高深的市場(chǎng)，因此我本能的認(rèn)為最終的交易方法一定也極為高深及復(fù)雜（相信現(xiàn)在仍然有許多的股友這樣想）。
實(shí)際上，股市是一個(gè)隨機(jī)與規(guī)律共存的市場(chǎng)，其規(guī)律性的一面是非常顯而易見的，簡(jiǎn)單到你對(duì)它視而不見的地步，而他隨機(jī)的一面表現(xiàn)是極為復(fù)雜的，我恰恰就看到了這一面，而且錯(cuò)誤的認(rèn)為，這是一個(gè)完全規(guī)律的市場(chǎng)（忽視了它隨機(jī)的一面）。同樣也一定存在一個(gè)不被大多數(shù)人掌握的交易方法，我一直在努力尋找這套方法，最終我走進(jìn)了死胡同。 【趨勢(shì)與雜波】
這次突破是我技術(shù)思路的一次最重大的突破，我經(jīng)過(guò)近一年苦苦尋找的方法原來(lái)一直都在我的眼前，清清楚楚的擺在我面前。對(duì)待這個(gè)本來(lái)極為復(fù)雜的市場(chǎng)，我們用復(fù)雜的交易思路只會(huì)越分析越糊涂，發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)簡(jiǎn)單的一面，規(guī)律性的一面，然后以簡(jiǎn)單的技術(shù)手段去把握它，追隨市場(chǎng)的主要趨勢(shì)，不做任何主觀上的猜測(cè)才是最終的解決方案，這個(gè)市場(chǎng)不需要多么高深復(fù)雜的技術(shù)分析手段，關(guān)鍵是你是否正確的認(rèn)識(shí)了這個(gè)市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)了這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)律，如果你對(duì)市場(chǎng)規(guī)律的認(rèn)識(shí)本來(lái)就是錯(cuò)誤的，那么建立在這個(gè)錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之上的所有交易思路及技術(shù)分析手段都是無(wú)效的，我犯的正是這個(gè)錯(cuò)誤。
想必大家都看過(guò)《誰(shuí)動(dòng)了我的奶酪》，最后在分析為什么在尋找奶酪的過(guò)程中，兩個(gè)聰明的小矮人會(huì)輸給兩個(gè)頭腦簡(jiǎn)單的小老鼠時(shí)指出原因是小矮人將本來(lái)簡(jiǎn)單的問(wèn)題想的復(fù)雜了，有些問(wèn)題本來(lái)是很簡(jiǎn)單的，而由于自作聰明的緣故，陷入思想的泥潭無(wú)法自拔，而小老鼠由于頭腦簡(jiǎn)單，只進(jìn)行簡(jiǎn)單的尋找，卻最先找到了奶酪，唧唧先于哼哼發(fā)現(xiàn)了自己的錯(cuò)誤，勇敢的放棄了對(duì)失去奶酪原因的思索而踏上了新的尋找之路，最終也找到了奶酪站。而哼哼依然在原地思索奶酪丟失的原因。我們不可能回避我們自身自作聰明的缺點(diǎn)，不可能象老鼠一樣簡(jiǎn)單的對(duì)待每一個(gè)問(wèn)題，但我們完全可以象唧唧一樣發(fā)現(xiàn)自己的錯(cuò)誤，以簡(jiǎn)單的方法去應(yīng)對(duì)。簡(jiǎn)單不代表無(wú)效，復(fù)雜也不代表有效，我使用復(fù)雜的分析方法沒(méi)有成功，最終成功的分析方法卻是簡(jiǎn)單的不能再簡(jiǎn)單的分析工具和交易原則，這與我當(dāng)初的想法完全相違背，想起來(lái)真有些不可思議。你依然在重復(fù)和我一樣的錯(cuò)誤嗎，換個(gè)角度試試看，或許你也會(huì)大吃一驚。
一、市場(chǎng)的本質(zhì)
市場(chǎng)的本質(zhì)：
1、市場(chǎng)是由價(jià)格和資金互相推動(dòng)而產(chǎn)生的機(jī)會(huì)。
2、機(jī)會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)(成本)和收益的比例(或者價(jià)格雙向運(yùn)動(dòng)的空間比例),以及這個(gè)比例實(shí)現(xiàn)的可能性(概率)。
進(jìn)入市場(chǎng),別的都可以不考慮,但價(jià)格\風(fēng)險(xiǎn)\收益\可能性大小是絕對(duì)要考慮的,如果我們明白了這四項(xiàng),還有什么不在我們的視野中呢?
說(shuō)到市場(chǎng),不得不談價(jià)格。許多朋友往往以價(jià)格絕對(duì)高低來(lái)判斷是做多還是做空,并往往因此產(chǎn)生虧損。
我的體會(huì)是:雖然價(jià)格一般不會(huì)降低零,而且其高度也不是無(wú)限的,但是從我們資金的承受力來(lái)看,還是要樹立一個(gè)基本觀點(diǎn),即價(jià)格沒(méi)有絕對(duì)高低,而只有相對(duì)高低,只能從技術(shù)上判斷價(jià)格高低。
我建議從實(shí)戰(zhàn)出發(fā),用三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)判斷價(jià)格高度:
第一,順勢(shì)還是逆市,以做多為例,只要趨勢(shì)線\均線表明趨勢(shì)沒(méi)變,價(jià)格就應(yīng)該判定為低價(jià);【方向】
第二,以價(jià)格離趨勢(shì)線和均線的距離來(lái)判定,以做多為例,只要價(jià)格離趨勢(shì)線和均線近,就判定為低價(jià);【乖離】
第三,以支撐阻力位的遠(yuǎn)近來(lái)判斷,以做多為例,只要離支撐位近\離阻力位遠(yuǎn)的價(jià)格即為地價(jià)。特別注意,以做多為例,價(jià)格未突破上方阻力位,可以說(shuō)是高價(jià),一旦突破站穩(wěn),就成低價(jià)了。【乖離】
還想進(jìn)一步談?wù)剝r(jià)格:
第一,只相信自己的眼睛。價(jià)格是我們交易要考慮的唯一對(duì)象,我主張我們只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看價(jià)格,手敲鍵盤。把耳朵堵掉,思維停止。期貨市場(chǎng)是個(gè)流言蜚語(yǔ)多如牛毛的地方,騙子多得比黑手黨總部還多,就是請(qǐng)來(lái)福爾摩斯恐怕也查不清什么是真什么是假。但有一個(gè)工具,最客觀最快最完全地反映了實(shí)際情況,那就是價(jià)格。所以,我主張價(jià)格是我們要考慮的唯一因素。
第二,價(jià)格是風(fēng)險(xiǎn)和收益的統(tǒng)一。價(jià)格包含了一個(gè)空間概念和時(shí)間概念。空間上就是支撐阻力位,時(shí)間上就是方向。支撐阻力位加方向,你就可以判斷出風(fēng)險(xiǎn)有多大收益有多大。
第三,分析只是一種可能。價(jià)格包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益是一個(gè)可能性,而不是一個(gè)絕對(duì)能實(shí)現(xiàn)的東西。我們可以通過(guò)技術(shù)工具判斷這種可能發(fā)生的概率,但不能說(shuō)它一定能發(fā)生。這就是我們?yōu)槭裁匆箵p的原因。我認(rèn)為,在期貨市場(chǎng)上凡是滿口絕對(duì)的人,要么是神仙,要么是騙子,要么是門外漢。
第四,價(jià)格變動(dòng)的中期方向比短期方向更容易辨別和把握。因?yàn)橹衅谧儎?dòng)主要取決于相對(duì)穩(wěn)定的供求關(guān)系和市場(chǎng)的中期交易成本(平均線)決定的多空優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)以及市場(chǎng)上占上風(fēng)的交易習(xí)慣,這些因素穩(wěn)定一些;短期趨勢(shì)主要取決于因獲利產(chǎn)生的平倉(cāng)沖動(dòng)\隨機(jī)消息產(chǎn)生的情緒沖動(dòng)等,就非常不穩(wěn)定。所以,做中線比做短線要容易一些。短線高手更難培養(yǎng)。當(dāng)然,我不主張人人做中線,因?yàn)槭袌?chǎng)需要流動(dòng)性,如果沒(méi)人做短線,市場(chǎng)就沒(méi)有流動(dòng)性,中線建倉(cāng)和平倉(cāng)都沒(méi)辦法實(shí)現(xiàn)了。市場(chǎng)是一個(gè)生態(tài)鏈,大家都相互依賴,缺了誰(shuí)都不行,所以,我建議,只要你以價(jià)格而不是以消息為依據(jù),做中線和做短線都行,但一定要明白,你有什么樣的本事,適合做什么。這就象找個(gè)情人,不是因?yàn)樗敛艕鬯?而是因?yàn)槟銗鬯X(jué)得她適合你才漂亮。
二、交易的本質(zhì)
現(xiàn)在說(shuō)說(shuō)交易的本質(zhì):
1。交易的目的是交易收益,交易收益=交易機(jī)會(huì)成功率X交易機(jī)會(huì)倉(cāng)位率X倉(cāng)位損益率。
2。交易的本質(zhì)就是對(duì)上述公式中的三個(gè)因素進(jìn)行控制,達(dá)到交易收益至少為正數(shù)的目標(biāo)。
第一個(gè)因素是控制機(jī)會(huì)成功率。這就是大家最關(guān)注的,也最愛說(shuō)的。我們喜歡預(yù)測(cè),實(shí)際上就是本能上希望提高成功率?；久娣治龊图夹g(shù)分析的目的,就是為了提高機(jī)會(huì)成功率。一般而言,機(jī)會(huì)成功率能達(dá)到50%已經(jīng)是不錯(cuò)的了,若達(dá)到70%以上那就非常好了。由于外界因素的不可控制性,我們永遠(yuǎn)不可能也沒(méi)必要追求100%的成功率。但是由此就引出了交易上的兩個(gè)基本原則:一是止損,因?yàn)殄e(cuò)誤是難免的,二是擴(kuò)大利潤(rùn),而且利潤(rùn)必須超過(guò)虧損+手續(xù)費(fèi),
第二個(gè)因素倉(cāng)位率問(wèn)題:
1。為什么要控制倉(cāng)位呢?從消極的角度講是為了控制風(fēng)險(xiǎn)總量,特別是控制意外事故。即使是你看對(duì)了行情方向,也選了個(gè)比較好的建倉(cāng)點(diǎn),但市場(chǎng)總免不了出現(xiàn)小概率的意外事故。比如突然反向來(lái)一兩個(gè)停板,然后又恢復(fù)趨勢(shì)。這樣的事,我這幾年遇到過(guò)多次,幸虧倉(cāng)位控制好,才沒(méi)出大事。即使你日內(nèi)交易,也有措手不及的時(shí)候。我特別要提醒朋友們注意,千萬(wàn)別忽視小概率事件,因?yàn)椴还苣愠晒Χ嗌俅?一次意外事故,就使你10年都白干了。在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域,眼睛必須牢牢地瞪著那5%的致命意外事故,只有100%確保它不會(huì)威脅我們生命時(shí),再放手去博收益?？刂苽}(cāng)位是最基本的控制風(fēng)險(xiǎn)的方法。我前面列的公式用的是乘法,其中任何一個(gè)因素是零,整個(gè)公式都是零。如果你不會(huì)控制倉(cāng)位,別的做的再好,也沒(méi)意義。從積極的角度看,控制倉(cāng)不僅可以控制風(fēng)險(xiǎn),而且可以擴(kuò)大利潤(rùn),如果你是做中線,一旦做對(duì)了,每攻克一個(gè)阻力位,就遞減式加倉(cāng),你可以使你贏利時(shí)候的倉(cāng)位永遠(yuǎn)大于出錯(cuò)時(shí)候的倉(cāng)位。
第二個(gè)因素是控制倉(cāng)位損益率,是交易能否成功的又一個(gè)關(guān)鍵。
首先是止損問(wèn)題。不知道止損死扛的人當(dāng)然會(huì)被淘汰,但知道止損的人估計(jì)也有很多人被淘汰了,因?yàn)橹箵p就意味著犯錯(cuò)誤了,如果你不斷地犯錯(cuò)誤,還有不被淘汰的?
所以,核心問(wèn)題不在于你知道止損,而在于你盡量少出現(xiàn)止損的結(jié)局,你必須把止損放在你的全部交易策略中去運(yùn)用。
第一,你要爭(zhēng)取使你抓的機(jī)會(huì)的成功率大于50%,而且要在趨勢(shì)過(guò)程中選擇一個(gè)比較有利的位置建倉(cāng);換句話說(shuō),你交易十次,最好只有5次以下是以止損告終;
第二,你的倉(cāng)位不能過(guò)大,因?yàn)檫^(guò)大的倉(cāng)位可能使你十次交易即使只碰到一次止損,也可能一敗涂地;
第三,你要保證你止損時(shí)候的倉(cāng)位小于你成功時(shí)候的倉(cāng)位,否則會(huì)導(dǎo)致止損虧的多,贏利賺得少;【這里出現(xiàn)一個(gè)難題，止損位是設(shè)在支撐位，但是支撐位破了就是壓力位，也就是說(shuō)一線之隔，在上價(jià)就是低位，在下就是高位。那么臨近支撐位時(shí)，是加倉(cāng)還是減倉(cāng)呢？可見，在這臨界點(diǎn)，如何判斷支撐的撐力就成了重中之重?！?div style="height:15px;">
第四,你的止損點(diǎn)要設(shè)的科學(xué)。短線交易我不懂,從中長(zhǎng)線交易看,我覺(jué)得只有真正錯(cuò)了才止損或者當(dāng)自己也搞不清是對(duì)還是錯(cuò)時(shí)候才止損,因?yàn)橹芯€建倉(cāng)是以趨勢(shì)+回撤或者轉(zhuǎn)折+確認(rèn)為依據(jù)的,所以,趨勢(shì)被破壞或者轉(zhuǎn)折不成功就該止損;【突破賣點(diǎn)與不破買點(diǎn)】
第五,止損錯(cuò)了,要及時(shí)建回丟掉的倉(cāng)位;【操作的連續(xù)性和完整性】
第六,遇到假突破(即假性擺動(dòng))一定要止損;【同上】
第七,在形態(tài)形成中,只順原來(lái)的方向建倉(cāng),形態(tài)順勢(shì)突破就加倉(cāng),反向突破止損并反手。
總之,止損的內(nèi)涵非常豐富,可以說(shuō)它包含了交易的全部藝術(shù),沒(méi)搞明白它,你就沒(méi)入門。
其次是擴(kuò)大利潤(rùn)。努力發(fā)現(xiàn)并跟蹤一波勢(shì)。
其實(shí),股市上找到個(gè)好機(jī)會(huì)不難,難在把機(jī)會(huì)用好。
我覺(jué)得,建倉(cāng)對(duì)了,守不住倉(cāng),原因估計(jì)有如下幾個(gè)方面:
一是倉(cāng)位太大,一波動(dòng),就抗不住了,只好逃跑;
二是建倉(cāng)點(diǎn)位沒(méi)有優(yōu)勢(shì),剛建倉(cāng),就遇到反彈,被擠出來(lái)了;
三是就沒(méi)有設(shè)定平倉(cāng)依據(jù),又天天看盤,情緒性地跑進(jìn)跑出;
四是就看不出方向,想當(dāng)然地進(jìn)出。
我建議,你的圖表上只留300\150\75\30日四根均線,永遠(yuǎn)只順30/75日方向交易,只要均線方向明確,價(jià)格靠近30/75日均線時(shí)就建倉(cāng);每一個(gè)波段的趨勢(shì)線和頸線跌破才平倉(cāng)。只有趨勢(shì)線\頸線\均線三者同時(shí)突破并確認(rèn)后,再換方向交易。另外,建倉(cāng)要分批進(jìn)行,錯(cuò)了及時(shí)逃跑,對(duì)了就遞減加倉(cāng),耐心持倉(cāng),直到價(jià)格破趨勢(shì)線和頸線再平倉(cāng)。還有,千萬(wàn)別關(guān)心基本面和價(jià)格高低,順勢(shì)交易就行。
真正在股票市場(chǎng)要混下去,說(shuō)復(fù)雜也復(fù)雜,說(shuō)簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單,因?yàn)槟阒灰プ∠旅鎺c(diǎn),堅(jiān)持不懈,不贏都難:
第一,始終只看周線和日線,別看日以下的周期;
第二,只用均線\趨勢(shì)線\頸線\假性擺動(dòng)\回撤,別的什么也別理會(huì);
第三,嘗試建倉(cāng),錯(cuò)了止損,對(duì)了加倉(cāng)。
第四,寧可順原方向交易,最終只套一次,別搶小反彈,次次被套。
三、符合市場(chǎng)本質(zhì)和交易要點(diǎn)的交易方法
有朋友問(wèn)順勢(shì)+回撤和轉(zhuǎn)折+確認(rèn)的含義,我的認(rèn)識(shí)如下:
1。期貨市場(chǎng)上的建倉(cāng)機(jī)會(huì),本質(zhì)上只有四種:
第一種,是轉(zhuǎn)折加確認(rèn)；【下降趨勢(shì)線上軌的突破與回踩】
第二種是順勢(shì)+回撤；【上升趨勢(shì)線下軌的回踩】
第三種是極端的遠(yuǎn)離平均價(jià)格(均線),【突破設(shè)定乖離率】
第四種是收斂形態(tài)內(nèi)邊線雙向交易?！鞠潴w上下沿的折返】
其中,第三\第四種機(jī)會(huì)適合短線操作,這種機(jī)會(huì)我能看懂,但膽子小,不敢做,只好留給別人做了。前面兩種機(jī)會(huì),是中長(zhǎng)線機(jī)會(huì),比較容易把握。
2。說(shuō)到順勢(shì)和轉(zhuǎn)折,必須在一定的時(shí)間周期上定義,我的定義是:銅要用75日以上均線+趨勢(shì)線+頸線,其它用30日以上均線+趨勢(shì)線+頸線。【隨類賦彩，根據(jù)個(gè)股不同的個(gè)性選擇趨勢(shì)線不同周期的均線或切線?！?div style="height:15px;">
3。所謂順勢(shì),是指我定義的均線系統(tǒng)+趨勢(shì)線的方向明確,所謂回撤是指價(jià)格向上述兩線靠近或者急速穿越后又回到順側(cè)。
這里我特別要提醒,當(dāng)兩線(均線/趨勢(shì)線)防線明顯而價(jià)格快速?gòu)倪h(yuǎn)處回撤并穿越兩線時(shí),你千萬(wàn)別轉(zhuǎn)向操作,恰恰相反,應(yīng)該在價(jià)格企穩(wěn)后順兩線防線建倉(cāng)。我說(shuō)的可能復(fù)雜了點(diǎn),其實(shí)這就是人們常說(shuō)的葛蘭維均線法則。建議各位朋友再去研究一下。
4。所謂轉(zhuǎn)折+確認(rèn),我是指30/75日或周以上均線+趨勢(shì)線+頸線都突破了,而且價(jià)格有反抗(回抽或橫盤)行為,那就可以肯定,趨勢(shì)變了,該換方向交易了。【確認(rèn)有效】
5。我特別向大家建議兩點(diǎn):第一點(diǎn),一般而言,當(dāng)你看不明白方向時(shí),也就是說(shuō)價(jià)格屬于收斂形態(tài)中時(shí),你應(yīng)該看看周線和月線,盡量順原來(lái)方向的那一條形態(tài)邊線建倉(cāng),如果形態(tài)順勢(shì)突破,就加倉(cāng),如果逆向突破,就反手。這樣條理分明,比較好操作,盡量別雙向操作,最后把自己給搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了。第二點(diǎn),任何時(shí)候,不要輕易判斷說(shuō)方向變了。換句話說(shuō),寧可順原來(lái)的方向,不可輕易轉(zhuǎn)向交易。因?yàn)檎嬲霓D(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的,早交易機(jī)會(huì)中估計(jì)只占20%,其他都是順勢(shì)機(jī)會(huì),我們何必要舍棄可能性大機(jī)會(huì)和去抓可能性小的機(jī)會(huì)呢?
對(duì)技術(shù)分析的認(rèn)識(shí)
要想在市場(chǎng)上立足,必須多技術(shù)分析和運(yùn)用有一個(gè)根本的認(rèn)識(shí),我這里談?wù)勛约旱恼J(rèn)識(shí)和體會(huì):
1、技術(shù)分析的實(shí)質(zhì)是分析價(jià)格形態(tài)\價(jià)格方向及其包含的風(fēng)險(xiǎn)和收益概率。
2、技術(shù)分析應(yīng)該堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則:
第一是客觀:就是說(shuō),我們?cè)谶x擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時(shí)候,盡量選擇沒(méi)有包含價(jià)值判斷的工具,比如K線\均線\頸線\趨勢(shì)線\價(jià)格箱等,反過(guò)來(lái)來(lái),KDJ\ADX\MACD這些擺動(dòng)指標(biāo)就包含了許多主觀判斷,比如多少數(shù)量是超買\超賣之類,依據(jù)這些擺動(dòng)指標(biāo)交易,很容易落入陷阱。
第二是本原:盡量用原始指標(biāo),比如K線平臺(tái)\價(jià)格通道等,少用后人計(jì)算出來(lái)的指標(biāo),道理很簡(jiǎn)單,環(huán)節(jié)越少,出問(wèn)題的概率越低,越復(fù)雜的設(shè)備越容易出故障
第三是簡(jiǎn)明:一個(gè)交易體系,最好只用一個(gè)工具,或者利用相互補(bǔ)充的兩三個(gè)工具,比如K線\均線\趨勢(shì)線\頸線,四者層層推進(jìn),互相支持,各司其職,而且一眼就看明白了;其他指標(biāo)都是因它們而來(lái)的。
第四是一致:千萬(wàn)別用相互矛盾的指標(biāo),均線\趨勢(shì)線\頸線與許多擺動(dòng)指標(biāo)在許多時(shí)候是互相矛盾的,趨勢(shì)越強(qiáng)勁,頸線越是要突破時(shí),擺動(dòng)指標(biāo)月表現(xiàn)為超買/賣,這一方面被主力充分利用來(lái)引誘散戶逆向交易,另一方面是散戶們內(nèi)心永遠(yuǎn)充滿矛盾,無(wú)法掙到大錢。
3、技術(shù)只是工具,技術(shù)本身不能說(shuō)明你什么時(shí)候建平倉(cāng)。你應(yīng)該運(yùn)用技術(shù)出現(xiàn)某一特征時(shí)候建平倉(cāng)。對(duì)于這種特征,你必須大量對(duì)圖形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和邏輯分析,找到成功率最高的圖形進(jìn)行運(yùn)用。不僅如此,最好你每隔一年統(tǒng)計(jì)一次,以便與市場(chǎng)的最新發(fā)展保持一致?！九c時(shí)俱進(jìn)是勝利的保證。】
4、技術(shù)運(yùn)用離不開時(shí)間周期,如果是做中線,建議你只看日/周級(jí)別的圖表,因?yàn)闀r(shí)間周期越長(zhǎng),越不容易被操縱。
5、技術(shù)分析\技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分,必須把資金管理\止損\擴(kuò)利也做好,技術(shù)才能發(fā)揮作用。
6、基本面分析必須用技術(shù)分析來(lái)補(bǔ)充,但技術(shù)分析完全可以脫離基本分析而存在,特別是錢少的人,千萬(wàn)別以基本面分析為依據(jù)交易。各位朋友別把眼睛盯著錢哦,那樣你就看不清行情了,我建議各位把銅\膠\柏\油\小麥的圖從2000年研究到現(xiàn)在,如果你立足中線,交叉操作,你看能掙多少錢。不過(guò),我再次建議,千萬(wàn)別把眼睛盯在錢上看,也別考證過(guò)去贏利了多少倍,也拜托以質(zhì)疑的眼光看待那個(gè)5萬(wàn)和620萬(wàn)關(guān)系的朋友,質(zhì)疑一次就夠了,我覺(jué)得,用眼睛看住圖形,尤其是周線圖,并用日線選好交易點(diǎn),不要隨便跑進(jìn)跑出,掙錢并不是很難的。
還有三句話供大家參考:
1、周線判斷行情性質(zhì):順勢(shì)\反彈\轉(zhuǎn)折\區(qū)間,日線選交易點(diǎn);
2、只在三種情況下交易:轉(zhuǎn)折突破+確認(rèn);順勢(shì)+反彈(回撤);大形態(tài)邊線;
3、心中只有圖形沒(méi)有錢。
四、如何去執(zhí)行這些交易方法
第一、你必須懂得交易贏利的基本原理。我把這個(gè)原理概括為一個(gè)公式,
即:交易損益=機(jī)會(huì)成功率X機(jī)會(huì)倉(cāng)位率X倉(cāng)位損益率。你只要保證了你交易時(shí)成功的概率大于50%,交易成功時(shí)倉(cāng)位大于交易失敗時(shí)的倉(cāng)位,交易失敗時(shí)的損失小于交易成功時(shí)的贏利,那么你必勝無(wú)疑。
第二、那么你如何適使機(jī)會(huì)的成功率大于50%?
1、首先,弄明白你依據(jù)什么交易。我的經(jīng)驗(yàn)是,小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù),而且是簡(jiǎn)明扼要的技術(shù)圖形。在這個(gè)問(wèn)題上,最大的陷阱有三個(gè):一是所謂基本面消息,二是所謂名人預(yù)測(cè),三是所謂評(píng)論。道理很簡(jiǎn)單,即使是那三個(gè)交易依據(jù)都正確,如果你技術(shù)交易點(diǎn)不對(duì)頭,一個(gè)震蕩就讓小資金承受不了。
2、其次,你運(yùn)用什么技術(shù)圖形交易?我的經(jīng)驗(yàn)是:越原始越簡(jiǎn)單越好。就用區(qū)間+趨勢(shì)線/均線/頸線(形態(tài))就足夠了。所以,建議你把其他圖形全刪除。
3、如何運(yùn)用技術(shù)圖形?第一步,看清價(jià)格運(yùn)行的大區(qū)間,知道價(jià)格的支撐阻力在那里。見過(guò)大江大河嗎?兩條河岸就決定了水的運(yùn)行區(qū)間。價(jià)格就是水,區(qū)間就是河岸。第二步,運(yùn)用趨勢(shì)線和均線判明價(jià)格是在震蕩還是明顯單邊方向中;第三步,如果價(jià)格在震蕩中,就別交易,或者按照震蕩的邊線做短線交易;第四步,如果價(jià)格在單邊趨勢(shì)中,就順著大方向,回調(diào)就建倉(cāng)。目前的糖,是在區(qū)間震蕩中,正確的交易方式是,要么別交易,等突破方向;要么在兩個(gè)邊線附近做多或做空,等區(qū)間突破后再定中線方向。盲目叫多叫空,要么是門外漢,要么是騙人的伎倆,愿朋友們慎重。
總之,只要你能分辨價(jià)格是在震蕩還是趨勢(shì)中,在震蕩時(shí),邊線交易;在趨勢(shì)中堅(jiān)持順勢(shì)+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%。當(dāng)然,如果你說(shuō)你分不清震蕩和趨勢(shì),那我只能把你歸入那一類沒(méi)入門的人之列了。不同的是,我同時(shí)建議你把工夫放在學(xué)習(xí)上,而不是放在喊叫上,那樣你很快就入門了,而不會(huì)一生都在門外。
第三,你如何控制倉(cāng)位?
首先你必須明白,控倉(cāng)是絕對(duì)必須的。因?yàn)槿魏螜C(jī)會(huì)都不時(shí)100%對(duì)的,我們?nèi)说恼J(rèn)識(shí)能力也總免不了犯錯(cuò)誤。如果你滿倉(cāng)交易,一旦出錯(cuò),必定死掉,就再?zèng)]有機(jī)會(huì)了。把要建的倉(cāng)為分成兩半,第一半對(duì)了,加第二半。但是,區(qū)間邊線交易別加倉(cāng)。
第四,如何控制倉(cāng)位損益率?
1。要會(huì)止損。
首先,建倉(cāng)要遷就止損。如果不好止損,或者止損量大,寧可別建倉(cāng)。
其次,也別隨便止損。這就要求你輕倉(cāng)。只要大格局沒(méi)變,別輕易逃跑。
再次,一旦大格局變了(突破了),一定要一次100%跑掉。
2。要學(xué)會(huì)掙大錢。方法很簡(jiǎn)單;一旦做對(duì),畫一條波段趨勢(shì)線,沒(méi)破趨勢(shì)線,絕對(duì)不出來(lái)。
本人交易工具
月/周/日-區(qū)間+均線配合乖里率+價(jià)格帶,月/周指標(biāo)依托,日指標(biāo)操作。
不管基本面消息,只以價(jià)格走勢(shì)為交易依據(jù)。
交易基本策略：客觀簡(jiǎn)明一貫的規(guī)則+等待機(jī)會(huì)的耐心+控制倉(cāng)位的理智+快速止損的果斷+擴(kuò)大利潤(rùn)的大氣。
我只做五類機(jī)會(huì):
1、月周線趨勢(shì)強(qiáng)勁+遠(yuǎn)擺價(jià)格帶回破,小倉(cāng)短線;
2、月周線趨勢(shì)強(qiáng)勁+2B價(jià)格帶回破,小倉(cāng)短線;
3、月周線趨勢(shì)平緩+價(jià)格帶邊線,小倉(cāng)短線;
4、月周線收斂趨轉(zhuǎn)+價(jià)格帶突破,中倉(cāng)中長(zhǎng)線;
5、月周線趨勢(shì)強(qiáng)勁+回調(diào)價(jià)格帶突破,中倉(cāng)中長(zhǎng)線。
交流一下“心態(tài)”問(wèn)題。
很多朋友喜歡談心態(tài)問(wèn)題。也有人認(rèn)為心態(tài)重于一切,似乎有了好心態(tài),什么問(wèn)題都解決了。我認(rèn)為,對(duì)于心態(tài)問(wèn)題,也要客觀全面地分析和把握。
第一,好心態(tài)要有物質(zhì)基礎(chǔ),否則就會(huì)陷入唯心主義的空談,甚至陷入神秘主義。心態(tài)的物質(zhì)基礎(chǔ)有兩條:
一是倉(cāng)位。只有控制好倉(cāng)位,才能面對(duì)震蕩而心不慌。如果你的倉(cāng)位過(guò)大,稍微一震蕩就可能玩完,恐怕誰(shuí)的心態(tài)也好不到哪里去。
二是一個(gè)客觀簡(jiǎn)明的好交易方法。因?yàn)橹挥泻玫慕灰追椒ú拍芗瓤辞迨袌?chǎng)方向,又可以選擇一個(gè)好的優(yōu)勢(shì)位置,你才能游刃有余地應(yīng)付震蕩,而且即使是建倉(cāng)錯(cuò)了,由于你的位置有利,止損起來(lái)也方便。如果具備了這兩個(gè)物質(zhì)基礎(chǔ),好心態(tài)就有了基礎(chǔ)。
第二,好心態(tài)有其特定的內(nèi)涵。
首先,好心態(tài)是指任何時(shí)候都要明白價(jià)格運(yùn)動(dòng)既有規(guī)律,又有一定的隨機(jī)性。任何時(shí)候,你的判斷都有可能錯(cuò),也有可能對(duì)。我們唯一能做的事情只有兩條:通過(guò)努力,使我們抓住的機(jī)會(huì)成功的概率大于50%或者更高一點(diǎn),但我們永遠(yuǎn)別追求100%的正確率。否則,你必然整天惶恐不安,生怕犯錯(cuò)誤。另外,既然犯錯(cuò)誤難以避免,那我們就應(yīng)該把迅速利索地改正錯(cuò)誤做為良好心態(tài)之一來(lái)對(duì)待。千萬(wàn)不要象這里的某些人,錯(cuò)了,死不認(rèn)錯(cuò),還不斷找理由來(lái)為自己堅(jiān)持錯(cuò)誤背書,其實(shí)何必呢?只要我們承認(rèn)我們是人不是神,犯錯(cuò)誤和改錯(cuò)誤都是天經(jīng)地義的事?？梢哉f(shuō),這條心態(tài),是決定你能否在股票市場(chǎng)長(zhǎng)久生存的關(guān)鍵因素。
其次,我們不僅要不怕犯錯(cuò)誤,還要敢于做正確的事。交易信號(hào)一出現(xiàn),就要堅(jiān)決交易,絕對(duì)不能不敢行動(dòng)。只是你在行動(dòng)是注意控制風(fēng)險(xiǎn),不要孤注一擲,要想好錯(cuò)了如何逃跑就行了。還有,只要你做的事情繼續(xù)是正確的,就要堅(jiān)持,別輕易退出正確的行列。換句話說(shuō),只要你的倉(cāng)位是正確的,就要一路持有。
再次,堅(jiān)持八個(gè)字:客觀,就是用眼睛交易,防止耳朵和心干擾你的交易;耐心,你的交易方法就是你的獵槍,端這它,守株待兔,等待交易信號(hào)出現(xiàn);簡(jiǎn)明,就是抓住幾條根本的市場(chǎng)特征,別以小人之心度君子之腹,別去猜測(cè)什么主力啊莊家之類的無(wú)聊東西,更不好弄了一大堆花花綠綠的指標(biāo),保持工具和心態(tài)的簡(jiǎn)明;一貫,就是別天天改方法,只要方法能掙錢,就別改,始終如一地堅(jiān)持它,除非實(shí)踐(虧錢)證明它錯(cuò)了。
第三,好心態(tài)不是憑空得來(lái)的,必須修煉。但這種修煉不是指的念經(jīng),而是實(shí)踐,要不斷通過(guò)交易,通過(guò)總結(jié)正反兩方面的經(jīng)驗(yàn)來(lái)修煉,我的感覺(jué)是,必須有兩三年時(shí)間,當(dāng)你的方法成為你的習(xí)慣與性格時(shí),你的心態(tài)就自然好了。如果你的心態(tài)沒(méi)有成為習(xí)慣和性格,如果你還在談?wù)撔膽B(tài)的重要性,那么,可以肯定,你的心態(tài)還不好。
