用友電子查帳講義
第一部分 用友軟件功能及整體流程介紹
隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷加快，計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展，INTERNET技術(shù)和電子商務(wù)的廣泛應(yīng)用，財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用平臺(tái)、開(kāi)發(fā)技術(shù)、功能體系也在不斷地更新，會(huì)計(jì)電算化的應(yīng)用水平不斷提高、應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。同時(shí)，對(duì)會(huì)計(jì)電算化人員培訓(xùn)的要求也越來(lái)越高。用友財(cái)務(wù)軟件一直至力于推動(dòng)中國(guó)會(huì)計(jì)電算化事業(yè)的發(fā)展，并在電算化地普及上不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、開(kāi)拓創(chuàng)新。
用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件包括三大子系統(tǒng)：財(cái)務(wù)、購(gòu)銷存、決策支持子系統(tǒng)，其中包括10多個(gè)功能。財(cái)務(wù)子系統(tǒng)主要包括總賬、應(yīng)收應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn)、資金管理、成本管理、UFO報(bào)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析。購(gòu)銷存系統(tǒng)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算。決策支持系統(tǒng)包括決策支持、行業(yè)報(bào)表、合并報(bào)表。
以上各功能模塊既相對(duì)獨(dú)立，分別有著較為豐富的具體功能，最大限度地滿足用戶會(huì)計(jì)核算和管理的需要，又能融會(huì)貫通地結(jié)合為一個(gè)有機(jī)整體，滿足用戶在經(jīng)營(yíng)管理上的整體需要。
企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)制單、審核、記帳等程序之后，就形成了正式的會(huì)計(jì)帳簿，對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析等操作時(shí)，都可以通過(guò)[帳簿管理]來(lái)完成。查詢帳簿，是會(huì)計(jì)日常工作中另一個(gè)重要內(nèi)容。
其中帳簿的查詢包括：現(xiàn)金和銀行存款日記帳的查詢、基本會(huì)計(jì)帳簿的查詢、輔助帳簿的查詢
帳簿查詢提供未記帳憑證的模擬記帳功能，使企業(yè)能隨時(shí)了解各科目的最新余額和明細(xì)情況，對(duì)部門、項(xiàng)目信息反映及時(shí)，費(fèi)用控制更加可靠。
自定義多欄帳可根據(jù)實(shí)際管理需要將不同的科目及不同級(jí)次的科目形成新的多欄帳，以滿足多科目的綜合管理。
進(jìn)入總賬的步驟，單擊[開(kāi)始]菜單—[程序]—[網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件V8.X]—[財(cái)務(wù)系統(tǒng)]—[總賬]
出現(xiàn)下圖所
第二部分賬簿查詢
第一節(jié) 現(xiàn)金、銀行存款日記帳的查詢
現(xiàn)金、銀行存款是企業(yè)的貨幣資金，由于它們具有的一些特性，管好、用好企業(yè)貨幣資金是現(xiàn)代企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。[出納管理]功能是出納人員進(jìn)行管理的一套工具，它包括現(xiàn)金和銀行存款日記帳的輸出、支票登記簿的管理以及銀行對(duì)賬功能，并可對(duì)長(zhǎng)期未達(dá)賬提供審計(jì)報(bào)告。
一、現(xiàn)金日記帳
現(xiàn)金日記帳的輸出主要格式包括：金額式日記帳和外幣日記帳，通過(guò)該功能可輸出某一天的現(xiàn)金日記帳，還可輸出任意一個(gè)會(huì)計(jì)月份的現(xiàn)金日記帳。
1、
在[出納]菜單中，單擊[現(xiàn)金日記帳]，如圖顯示：
1、在[科目]框中，選擇：101現(xiàn)金
2、默認(rèn)[查詢方式]：按月查詢，月份：2001。8
3、單擊[確認(rèn)]，顯示“現(xiàn)金日記帳”窗口，如下圖所示
4、在“賬頁(yè)格式”下拉框中，可選擇需要查詢的格式。
5、雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊[憑證]，可查看相應(yīng)的憑證。
6、單擊[總賬]，可查看此科目的三欄式總賬。
注：（1）要查詢“包括未記帳憑證”的日記賬，可選中“包括未記賬
憑證”選項(xiàng)。
（2）如果本月尚未結(jié)賬，查看時(shí)顯示“當(dāng)前合計(jì)”、“當(dāng)前累計(jì)”。如
果本月結(jié)賬，顯示“本月合計(jì)”、“本年累計(jì)”。
二、銀行存款日記賬
如果需要查詢輸出銀行存款科目某日的發(fā)生額及余額情況，可以進(jìn)行查詢銀行存款日記賬。銀行存款日記賬查詢與現(xiàn)金日記賬查詢操作基本相同，所不同的是銀行存款日記賬多一結(jié)算號(hào)欄，主要是對(duì)賬時(shí)用，如下圖：
顯示結(jié)算號(hào)
三、資金日?qǐng)?bào)表的查詢
資金日?qǐng)?bào)表是反映現(xiàn)金、銀行存款日發(fā)生額及余額情況的報(bào)表，在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中占據(jù)重要位置。在手工方式下，資金日?qǐng)?bào)表由出納員逐日填寫，反映當(dāng)天營(yíng)業(yè)終了時(shí)現(xiàn)金、銀行存款的收支情況及余額。電算化方式下，資金日?qǐng)?bào)表功能用于查詢、輸出或打印資金日?qǐng)?bào)表，提供當(dāng)日借、貸金額合計(jì)和余額，以及姓的業(yè)務(wù)量等信息。
可查看昨日日?qǐng)?bào)
第二節(jié) 基本賬簿的查詢
一、三欄式總賬的查詢
三欄式總賬就是借貸余三欄賬。在電算化方式下，通過(guò)三欄式總賬查詢功能，不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且還可查詢所有二至五級(jí)明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。查詢方法如下：
2、在“科目范圍”中選擇：101-101。
3、在“科目級(jí)次范圍“中選擇：1-1
4、單擊[確定]，顯示查詢結(jié)果，如下所示
二、發(fā)生額及余額表的查詢
發(fā)生額及余額表用于查詢統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本月發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等，可輸出某月或某幾個(gè)月的所有總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額。在實(shí)行計(jì)算機(jī)記賬后，建議使用者采用發(fā)生額及余額表代替總賬。
查詢方法如下：
顯示借貸方累計(jì)發(fā)生額
2、顯示“發(fā)生額及余額表“如下圖所示
可轉(zhuǎn)換賬頁(yè)格式
三、明細(xì)賬查詢
在總賬系統(tǒng)中，普通多欄賬由系統(tǒng)將要分析科目的下級(jí)科目自動(dòng)生成“多欄賬”。一般地，負(fù)債、收入類科目分析其下級(jí)科目的貸方發(fā)生額，資產(chǎn)、費(fèi)用類科目分析其下級(jí)科目借方發(fā)生額，并隨時(shí)調(diào)整。
1、 明細(xì)賬查詢：
顯示對(duì)方科目
可聯(lián)查總賬
可使欄目恢復(fù)為原始狀態(tài) 過(guò)濾條件可進(jìn)行模糊查詢
2、 多欄明細(xì)賬查詢：
A、 建立多欄明細(xì)賬：
分析欄目可選擇 對(duì)鉤選上則顯示余額 選自動(dòng) 重新修改 選擇科目
B、 多欄賬查詢：
可以選擇
（2）、多欄賬顯示如下：
3、 綜合多欄賬：
綜合多欄賬?？梢詫?duì)多欄賬的明細(xì)科目進(jìn)行計(jì)算，綜合多欄賬的查詢方法同多欄賬的查詢，此處略。
第三節(jié)輔助賬的查詢
一、部門輔助賬的查詢：
在總賬系統(tǒng)中，如果在定義會(huì)計(jì)科目時(shí)，把某科目賬類標(biāo)注為部門輔助核算，系統(tǒng)則對(duì)這些科目除了進(jìn)行部門核算外，還提供了橫向的查詢統(tǒng)計(jì)功能，為企業(yè)管理者輸出各種會(huì)計(jì)信息，真正體現(xiàn)了“管理”的功能。
1、 部門總賬的查詢：
（1）部門總賬查詢主要用于查詢部門業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，當(dāng)在[會(huì)計(jì)科目]中指定某科目為核算類科目時(shí)，從部門角度檢查費(fèi)用或收入的發(fā)生及余額情況，都需在部門核算輔助賬中查詢。
（2）查詢方式：指定科目查詢總賬、指定部門查詢總賬、同時(shí)指定科目和部門查詢總賬。
如圖所示
可聯(lián)查部門明細(xì)賬
2、部門明細(xì)賬查詢：
（1） 查詢方式：按科目查詢部門的明細(xì)賬；按部門查詢科目的發(fā)生情況；查詢某科目某部門各期的明細(xì)賬；橫向和縱向列示查詢總部門下各科目的發(fā)生情況。
（2） 注：查詢條件中的部門必須輸入。賬簿輸出內(nèi)容可包含未記賬憑證。
（3） 查詢方法如下圖所示
可聯(lián)查憑證 部門為必填項(xiàng)
A、 部門收支分析：
注：選擇分析的科目輔助核算項(xiàng)必須設(shè)置“部門核算”?？梢愿淖兤鹬乖路荨?/span>
2、 往來(lái)輔助賬查詢：
A、 屏幕顯示查詢條件
按科目展開(kāi) 把待選科目用”>”選為已選科目
B、 往來(lái)明細(xì)賬的查詢
可按客戶分類查詢
可按科目和客戶查詢
C、 往來(lái)催款單查詢
在手工方式下,企業(yè)定期對(duì)客戶往來(lái)賬進(jìn)行清理后,為每一個(gè)往來(lái)客戶整理送出一張對(duì)賬單(催款單),告之檢查付款情況.總賬系統(tǒng)則針對(duì)不同的科目性質(zhì),在此提供催款單.將本期未兩清的客戶往來(lái)整理輸出催款單.
輸入完函證信息后,單擊[確定]屏幕顯示”客戶往來(lái)催款單”,如圖
3、 項(xiàng)目賬的查詢：
A、 項(xiàng)目總賬的查詢
項(xiàng)目總賬查詢用于查詢各項(xiàng)目所發(fā)生業(yè)務(wù)的匯總情況,系統(tǒng)提供了以下幾種查詢方式:科目總賬、項(xiàng)目總賬、三欄式總賬、部門項(xiàng)目總賬和分類總賬。
項(xiàng)目名稱為空則表示所有的項(xiàng)目
B、 項(xiàng)目明細(xì)賬的查詢
項(xiàng)目明細(xì)賬查詢用于查詢項(xiàng)目業(yè)務(wù)發(fā)生的情況，系統(tǒng)提供以下幾種查詢方式：科目明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、部門項(xiàng)目明細(xì)賬和分類明細(xì)賬。
部門可以為空
（2）、選擇某一項(xiàng)目大類，以及月份 [確定]后，顯示查詢結(jié)果
C、 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)查詢用于統(tǒng)計(jì)所有項(xiàng)目的發(fā)生額和余額情況。
（2）選擇項(xiàng)目大類，項(xiàng)目級(jí)次范圍，以及核算科目（用）選擇）如圖
（3）進(jìn)入統(tǒng)計(jì)月份向?qū)?/span>
（4）單擊完成，屏幕顯示[項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表]，單擊[過(guò)濾]，進(jìn)行過(guò)濾方式選擇。
第四節(jié) 憑證的查詢
一．操作如下：
[憑證]—[查詢憑證]—選擇[已記賬憑證或未記賬憑證]
查詢未記賬憑證 查詢已記賬憑證
點(diǎn)[確定]之后，如圖所示：
再點(diǎn)[確定]，如下圖所示：
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