中國(guó)小巴談投資
第一部分、期貨交易策略和戰(zhàn)術(shù)
什么是交易策略？為什么交易策略很重要？
交易策略就是打仗的戰(zhàn)術(shù)，沒(méi)有開(kāi)始之前就已經(jīng)準(zhǔn)備好了怎么打，否則再多的兵就不一定能打勝，中國(guó)有句老話叫不戰(zhàn)而屈人之兵，講的就是戰(zhàn)術(shù)的意義
在開(kāi)始交易之前我們要知道我們交易的目的是為了什么，很多人交易是為了刺激，為了好玩，但你要記住我們拿真金白銀冒險(xiǎn)進(jìn)場(chǎng)的唯一目的是賺錢(qián)！
一、基本策略的本質(zhì)：
一、找出主趨勢(shì)，順著主趨勢(shì)進(jìn)場(chǎng)交易，否則不要進(jìn)場(chǎng)。
二、如果你正順勢(shì)交易，建倉(cāng)點(diǎn)：1、趨勢(shì)的新突破點(diǎn)；2、橫盤(pán)整理趨向某個(gè)方向的突破點(diǎn)；3、上漲趨勢(shì)的回調(diào)點(diǎn)或下跌趨勢(shì)的反彈點(diǎn)；
三、順勢(shì)而為的倉(cāng)位會(huì)你帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)，千萬(wàn)不要提前下車(chē)；
四、如果建倉(cāng)符合大的趨勢(shì)，而且賬面利潤(rùn)已證明你是對(duì)的，可以進(jìn)行金字塔式技術(shù)加倉(cāng)；（參考二）
五、保持倉(cāng)位不動(dòng)，直到趨勢(shì)反轉(zhuǎn)平倉(cāng)。
六、如果市場(chǎng)趨勢(shì)與建倉(cāng)相反，止損快跑；
除了堅(jiān)持以上策略，還要記住3個(gè)素質(zhì)：紀(jì)律，紀(jì)律，還是紀(jì)律！
二、務(wù)求簡(jiǎn)單
Keep it simple ,stupid
簡(jiǎn)單一點(diǎn)，像傻子一樣
做為交易者每天我們會(huì)聽(tīng)到看到很多的消息和各種政策，有看多的也有看空的，這樣都不重要重要的是我們自己能堅(jiān)持自己的原則和策略，嚴(yán)格執(zhí)行。
三、獨(dú)立思考
不要聽(tīng)信任何人的建議來(lái)做交易，包括專家！
靠聽(tīng)消息做交易會(huì)輸?shù)膬A家蕩產(chǎn)！
交易獲得最大利潤(rùn)的方法是好的時(shí)機(jī)（進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)）+交易分析技術(shù)+優(yōu)秀的資金管理+足夠的耐心+嚴(yán)格的紀(jì)律。
不要執(zhí)迷于預(yù)測(cè)價(jià)格漲跌，而是要跟隨趨勢(shì)！
在交易中，輸?shù)目謶诌h(yuǎn)大于盈的渴望，心態(tài)平和很重要！
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第二部分、價(jià)格趨勢(shì)分析和研判
一、必要的技術(shù)
工欲善其事，必先利其器，對(duì)于交易而言，比如月/周/日均線、交易量、持倉(cāng)量、金死叉、經(jīng)典形態(tài)等要做熟悉于心，同時(shí)對(duì)基本面也要定期關(guān)注；
做為一個(gè)技術(shù)派的投機(jī)者，當(dāng)基本面與技術(shù)面矛盾時(shí)，一定要以技術(shù)面為主，認(rèn)真對(duì)待；
二、關(guān)注長(zhǎng)期趨勢(shì)
一）、長(zhǎng)線才是最好的交易方式
如果你關(guān)注的是15分鐘均線，你會(huì)發(fā)現(xiàn)每天都是趨勢(shì)，但是這樣的話你會(huì)覺(jué)得趨勢(shì)變幻莫測(cè)；但如果你關(guān)注的是日線和周線、月線就會(huì)好的太多，不要做超短線，長(zhǎng)線才是最好的交易方式！因?yàn)檫@樣可以避免每天市場(chǎng)上的噪音，莊家能影響一時(shí)的走勢(shì)，但卻改變不了長(zhǎng)期的趨勢(shì)！
趨勢(shì)總是沿著阻力最小的方向前進(jìn)！
二）、錢(qián)是坐著賺出來(lái)的，耐心最重要
趨勢(shì)是你的朋友！長(zhǎng)線最容易賺大錢(qián)，除了資金實(shí)力外，阻礙長(zhǎng)線交易成功的最大原因是單調(diào)乏味和失去紀(jì)律，所以耐心很重要！
三）、多空不重要，重要是做對(duì)的方向
很多做股票交易的或者新手總喜歡做多，而不知道其實(shí)做空利潤(rùn)可能會(huì)來(lái)的更快！我們不應(yīng)該一廂情愿的去做多，而是沿趨勢(shì)的方向該做什么做什么！
三、不要逆市交易
喜歡利弗莫爾的一個(gè)比喻，逆市交易就好比你對(duì)迎面一個(gè)火車(chē)開(kāi)來(lái)，你最正確的方式就是跳下鐵軌，而是等著撞上去！
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第三部分、交易時(shí)機(jī)
一、建倉(cāng)/加倉(cāng)點(diǎn)
開(kāi)盤(pán)突破跳空建倉(cāng)或加倉(cāng)
依均線建倉(cāng)，上方建多倉(cāng)，下方建空倉(cāng)，個(gè)人依5日/10日均線
反彈或回調(diào)加倉(cāng)
浮盈加倉(cāng)，虧損不加倉(cāng)
二、沒(méi)有依據(jù)或者看不準(zhǔn)空倉(cāng)
耐心，有些人你讓他空倉(cāng)可能比虧損還難受，那么就離開(kāi)行情，出去走走，不要坐在電腦旁，手自然會(huì)癢，但你知道沒(méi)有依據(jù)做單會(huì)要付代價(jià)的！
三、設(shè)止損點(diǎn)
嚴(yán)格按照設(shè)定的止損點(diǎn)止損，使你的損失在控制之內(nèi)，無(wú)論你是長(zhǎng)線還是短線，因?yàn)槭袌?chǎng)總有不確定性，有的時(shí)候即使你做對(duì)了也會(huì)出現(xiàn)意外虧損！再?gòu)?qiáng)調(diào)一遍 紀(jì)律，紀(jì)律，還是紀(jì)律！
市場(chǎng)吸收了所有的消息，無(wú)論利空還是利多！
四、每個(gè)人都應(yīng)該有自己的一套交易系統(tǒng)
趨勢(shì)判斷、交易策略、技術(shù)指標(biāo)/進(jìn)出時(shí)機(jī)、倉(cāng)位資金管理、盈利平倉(cāng)/止損；
五、持有盈利最多倉(cāng)位，止損浮虧最多的倉(cāng)位
這還用說(shuō)么，用，在沒(méi)交易的時(shí)候我們都知道，但在交易中往往我們會(huì)反著來(lái)，因?yàn)槲矣袇拹禾潛p的弱點(diǎn)，所以記住嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)也不要為了把虧損品種虧損攤薄而加倉(cāng)。
第四部分、交易實(shí)戰(zhàn)
利弗莫爾給我們留下了很多精神財(cái)富，建議大家去看大作手回憶錄；
一、市場(chǎng)無(wú)好壞之分
不要去抱怨市場(chǎng)，無(wú)論多空還是盤(pán)整都沒(méi)有好壞對(duì)錯(cuò)之分，我們應(yīng)該客觀的看待市場(chǎng)，賺錢(qián)的時(shí)候感恩市場(chǎng)，虧損的時(shí)候反思學(xué)習(xí)，行情快的時(shí)候也許我們能翻倍，行情慢的時(shí)候一年10%-20%也不錯(cuò)；
二、一定要控制風(fēng)險(xiǎn)，限制虧損
就像下棋一樣，當(dāng)下到后面的時(shí)候你必須要舍一子的時(shí)候你是不是也會(huì)棄車(chē)保帥，這就是盈利的成本，那么交易也一樣，永遠(yuǎn)有犯錯(cuò)的時(shí)候，錯(cuò)了就認(rèn)虧就完事！
止損點(diǎn)應(yīng)該是你能接受的最大虧損，這就是你能控制的風(fēng)險(xiǎn)，而不是無(wú)限延展；
你管好虧損就行了，利潤(rùn)會(huì)自己照顧自己，也就是虧小錢(qián)賺大錢(qián)！
三、不以物喜，不以已悲
情緒的管理，在交易中也是非常重要的，我們賺大錢(qián)時(shí)我們會(huì)很激動(dòng)，但我們要知道只要還在這個(gè)市場(chǎng)上錢(qián)就不一定是你的，因?yàn)檎f(shuō)不定那一天你就還回去了；如果虧錢(qián)了，那么也不要失望泄氣，因?yàn)槊恳淮翁潛p都是市場(chǎng)讓我們反思學(xué)習(xí)的一次機(jī)會(huì)，要好好把握，只要還活著就一定能再進(jìn)戰(zhàn)場(chǎng)！不要以一次成敗得失來(lái)影響自己的心情！
以上的的內(nèi)容是本人結(jié)合斯坦利克羅的《期貨交易策略》和自身交易經(jīng)驗(yàn)整理而成，有作者的觀點(diǎn)，也有個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)，希望對(duì)大家有所幫助，如果有想看這本書(shū)的也推薦大家可以買(mǎi)來(lái)看看，簡(jiǎn)單易懂；
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