無論股價在上漲還是下跌趨勢中，都有短線操作的機會，如何選擇進場時機，是投資者能否獲利的關鍵。
對投資者來說，持股在1周之內，都可以稱為短線操作，但是持股1周還是持股1天，其入場時機是不相同的。在最短的周期內，也就是說如果只是持有1天，那么在進場買入時，就要找到當天股價波動的最低點或是次低點買入。
尋找股價一天波動中的最低點或次低點，最簡單的方法就是利用股價與分時均價線的距離來捕捉機會。當股價在下跌過程中遠離分時均價線時，這就是一個短線介入的最佳點，因為當股價遠離分時均價線時，都會向上反彈并向分時均價線靠攏。超短線操作最好的跟進時機還可以是個股變綠盤時，綠盤跟進可以博紅盤報收，這樣在當天短線買入就可以有幾個點的利潤，這種方法無論在上漲趨勢中還是在下跌趨勢中都很適用。超短線介入時，切記不能追漲，尤其是漲幅超過5個百分點以上的股票，除非投資者確定追進的股票有漲停的可能。
如果所做短線的持股時間在1周以內，那么就要選擇那些處于上漲過程但目前正在調整的股票。在股價上漲的過程中，任何一只股票都會有洗盤的階段，一般來說股票都會依靠移動平均線的支撐來運行，這時投資者就要觀察目標股的股價是沿著哪條移動平均線運行。當股價遠離所依靠的移動平均線時，都會回歸到移動平均線位置，當股價回落到移動平均線位置時，就是一個很好的介入時機，這種方法尤其適合于短線操作強勢股。
這里要強調的一點是，如果所選擇的股票在向移動平均線回歸時跌破移動平均線的支撐位，而且在3日之內沒有回到移動平均線的上方，就要放棄所選擇的股票。已買入的投資者，也要找到合適的機會盡早出局。
短線操作的基本原則
（一）不要全倉交易
在股市投資中，一切結果都有可能出現(xiàn)，不存在百分之百正確的決定。由于每一次交易都有可能是錯誤的交易，如果短線投資者全倉參與，風險會比較大，因為這時出現(xiàn)的虧損是以整個賬戶資金為基數(shù)來計算的。如賬戶資金是10萬元，如果全倉買入股票，股價出現(xiàn)10%的跌幅，這時的投資損失是以10萬元來計算的，也就是說損失達到1萬元。如果投資者想挽回1萬元的損失，那么用剩余的9萬元全倉操作，并且操作正確，需要贏利11%以上才能挽回損失。這還是比較理想的狀態(tài)，一旦操作繼續(xù)失誤，那么損失就更大了。同時，由于投資者賬戶中的資金因虧損而大量減少，要想以較少的本金挽回較大的損失，難度可想而知。
合理控制進行交易的資金比例，對投資者特別是短線投資者來說，是極其重要的問題。不全倉操作，對短線投資者來說也是一個最基本的原則。
（二）不要反向加倉
反向加倉，是指很多人習慣使用的“越跌越買”“向下攤低持股成本”的操作方法。之所以把不要反向加倉作為短線操作的一個基本原則，是因為股價還存在下行的趨勢，至少不能確定下行趨勢已經(jīng)結束，在沒有確定下行趨勢結束的時候，繼續(xù)買入是危險的。證明下行趨勢結束最好的辦法，就是價格出現(xiàn)明確的反轉信號，這通常需要價格已有足夠幅度的上漲來驗證。所以說，反向加倉雖是向下攤低持股成本的方法，但其根本思路是違背技術分析原理的。
（三）不要過度交易
過度交易，就是不遵守自己的交易規(guī)則，不按照設定好的買賣點和交易計劃盲目地、過于頻繁地進行交易。一方面，由于沒有充分的準備和完整的計劃，投資者常常會在交易過程中臨時作出一些情緒化的決定，而這種情緒化的決定大多是在恐慌或過度興奮中做出的，所以往往是錯誤的，容易造成賬戶資金的損失。另一方面，過度交易會產(chǎn)生比較高的交易成本，降低賬戶的贏利水平。所以，短線投資者一定要遵從交易原則，做有計劃的交易。
（四）順應行情趨勢
短線操作一定要順應行情的趨勢。因為在逆市操作時，所有人看到的都是有可能獲得的利益，而忘記了可能存在的風險。就像金塊從天上掉下來時，我們只是想著把它接住，但更正確的做法應是等它平安地落在地上，我們再去把它撿起來。短線操作應該順應趨勢行情來進行，這樣會提高成功的概率，同時獲得比較理想的收益。
（五）設置合理的止損位
“會買的是徒弟，會賣的才是師傅”。選擇好的介入點固然重要，選擇適當?shù)碾x場時機，更是能否贏利的關鍵所在。由于投資中充滿了不確定性，如何在錯誤的交易中及時離場，盡量減少損失，保護賬戶內的資金安全，是股市投資特別是短線操作的重中之重。
短線操作模板
上柴股份的炒作過程是典型的短線概念股的炒作特征，也可以說是一個模板。在此作一個梳理，以明確其中的要點：首先是選擇股指短線炒作期（中長線行情達到“持續(xù)極限＋長陰調整”是進入短線操作期的一個明確特征）；其次， 明確短線主力的特征所在；再次，以資金為主線，量價關系為基礎。有了之前的環(huán)境條件的許可之后，此時就盯緊量價關系，要點是“量在價前”。一旦中小盤個股的同比持續(xù)快速放量（可通過目前任何一款操作軟件找到漲幅榜中的量比選項，選取量能放大靠前的品種），且當價格開始有所體現(xiàn)時（在長期振蕩的區(qū)間中出現(xiàn)放量的小陽或帶長上下引線的十字星），就可以果斷采取短線策略進行跟進操作，只要換手率繼續(xù)保持放大，那么炒作就會持續(xù)，而一旦換手率同比再度放大到一倍以上，且價格出現(xiàn)滯漲或寬幅振蕩時，投資者就要考慮兌現(xiàn)利潤，或者降低止贏位，隨時等待出局。
要記住，此類個股炒作就是一波，一旦資金撤離，就會重回弱勢，此時不要再去碰觸，這也是短線操作的要點所在。以后只要想短線操作，就要想到這一系列的過程。投資者要想短線操作就需要跟隨資金炒作的特點，而不是概念，畢竟概念只是資金炒作華麗的外衣（甚至很多就是皇帝的新衣）。
短線操作的三件法寶
投資者僅僅熟知短線操作的模式是不夠的，還需要了解各種處理方法，尤其是要作好心理、知識、技術和策略上的準備，這樣才能夠處變不驚，獲得利潤。下面，筆者為大家介紹三件法寶，幫助大家在短線操作中游刃有余，規(guī)避風險獲得利潤。
第一，投資者要明白，短線操作看似簡單，實際上是最難的一種操作，錯誤率極高，即便不虧損，頻繁操作短線需要付出的交易成本也是很可觀的。此外各種因素都會影響到短線的操作，比如管理層出臺利空、隔夜外圍股市重挫、個股突發(fā)消息危機等，都會直接影響到股價，甚至會讓你長時間辛苦積累的利潤頓時在低開中消失，所以說短線操作需要時刻關注盤面上各種因素的變化，要有充足的時間、精力和心理儲備，要敢于和樂于承受這些壓力。無論是從期貨、匯市，還是從股市來看，成名的大師多以中長期投資累積利潤聞名，真正以短線操作聞名的大師鳳毛麟角，一些投機家雖然會在一個時期內名聲大振，但最后都難逃散盡家財?shù)拿\。這些都告訴我們，短線是一種高風險的操作，無論之前做對多少次，一旦做錯一次，往往就會回到起點，因此一定要有節(jié)制。
第二，要懂得資金的運用，知道加倉和減倉，懂得止損、止贏，有嚴格的操作紀律。短線操作雖然難度大，但并不是完全不可控。行情我們無法制造和改變，但投資者可以控制自己的倉位。在短線個股啟動初期，往往是先放量，股價攀升速度較慢，此時可采取重倉博弈，即便看錯，損失也很小，而一旦成功，獲利就會很大。隨后進入到加速期，股價快速拉升的背后也在積聚風險，此時若追漲就要控制好倉位，同時嚴格執(zhí)行止損位，一旦股價沒有如預期般大漲，反而出現(xiàn)了回調，到達止損位就要及時出局，保護本金。市場從來不缺少機會，可怕的是機會到來的時候已經(jīng)被深套。在個股拉升的末端，還會有一定的利潤空間，此時可以以小博大，即設置止贏位，以自己的部分利潤去博弈短線更大的收益，一旦博弈成功可獲取更多的利潤；而博弈失敗，也可全身而退，鎖定大部分的利潤。
其三，把握短線的優(yōu)勢。短線的優(yōu)勢在于主動操作，進退自由。該點是短線操作的宗旨，無論你的操作計劃是否得到了市場的印證，都要非常果斷地作出決策，切不可陷入到被動中（短線操作被動地變?yōu)橹芯€，中線改長線，直至深套的例子太多）。很多時候計劃很理想，但實際走勢很殘酷，一旦走勢出來了，要敢賺，更要敢于承認錯誤，及時止損，開啟新的操作，切莫和市場賭氣，市場走勢永遠是對的，投資者只能接受。2010年1月12日中國人民銀行提高了存款準備金率，從此市場陷入無限的猜忌和傳聞困擾中，市場心態(tài)極度恐慌，都在擔心是否會加息，是否會提高印花稅，一天一個版本，管理層剛辟一個謠，新的升級版?zhèn)餮跃陀殖霈F(xiàn)了，市場內人人自危。那么這個時間段就不適宜操作短線，此時很多個股都因傳聞而出現(xiàn)了調整，雖然從事后來看，沒有任何一個傳聞成為現(xiàn)實，很多個股也沒有利空，但個股的下跌卻是實實在在的。而作為投資者面對這樣的情況，也只有接受，類似的例子很多，投資者需要引以為戒，正確理解短線的優(yōu)勢，用主動的操作規(guī)避市場的風險，在大波動中博弈收益，用優(yōu)勢去博弈市場的劣勢，這也是“主體思維選股法”的精髓。
此外，短線操作還需要耐得住寂寞，沒有機會的時候就要空倉；一旦滿倉操作，也要能夠承受巨大的操作壓力，時刻保持頭腦的清醒，以一個平穩(wěn)的心態(tài)看待市場，看待短線操作，看待輸贏。盈虧、漲跌本來就是市場中的常態(tài)，無論結果如何，都應該接受。只有具有這樣的心理素質，才能夠在短線操作中有所獲利。因此，投資者不必逼著自己進行不適合自己的操作，投資贏利的方法很多，每個人都有自己的特長，揚長避短才是投資之道。
縮量回調是關鍵，低頭飲水位最佳
縮量回調是指股價在低位上漲時回調并同時出現(xiàn)成交量萎縮。一般認為，這種情況很可能是一種震倉手法，此時投資者不應被這短暫的回調嚇到，此時正是建倉加倉的好時機，在此處介入就可以把握一段主升浪。
黑馬股并不是突然形成的，看起來好像黑馬股是在某一天突然爆發(fā)，但在之前已經(jīng)有很多跡象，而成交量的細小變化最能反映出這種跡象。比如說某股票在上漲一小段時間后出現(xiàn)縮量回調（見圖84）。
為了阻止散戶搶籌，也為了清除一部分已獲利的籌碼，該股往往在攻擊形態(tài)極佳之時，突然掉頭向下，一路振蕩走低，股價連連擊穿眾多“支撐”。由于多數(shù)籌碼在莊家手中，而散戶又不可能齊心做多，于是，莊家僅需犧牲少量籌碼，便可打壓股價；因此，隨著意志不堅定分子的不斷出局，成交量日漸稀少，最后，在連續(xù)數(shù)日持續(xù)萎縮之后，股價漸漸止跌——這便是縮量回調的過程。
縮量回調的形態(tài)很常見，如何判斷是否是黑馬股的震倉手法呢？
（1）從周線上看，明顯有增量資金介入。上漲趨勢明顯，上漲過程中成交穩(wěn)定而且換手不高，資金控盤明顯。
（2）背離指標：A．該股走勢周線與大盤的背離程度；B．該突發(fā)消息與股價的背離程度；C．日線走勢與大盤的背離程度。
（3）資金介入的理由，如題材，業(yè)績等，特別要關注長期借口。
（4）前期股價沒有出現(xiàn)較大幅度的上漲，在指數(shù)上漲的情況下，個股存在補漲的機會，或者主力在盤整中吸籌，買入時的安全性較高，買入被套的概率很低。
（5）當均線系統(tǒng)、MACD指標、KDJ指標出現(xiàn)抬頭上行時，預示著個股股價即將上漲，也是主力拉升股價很好的技術指標走勢形態(tài)。
（6）當股價下跌時成交量明顯萎縮，說明主力對該股的籌碼進行了鎖定，對該股的后市看好。同時，下跌時成交量萎縮，主力資金也無法流出，而且股價也沒出現(xiàn)較大幅度的上漲，主力也不會出局。
把握以上六個方面，尋找出黑馬股就比較有把握了。
而確認黑馬股后還要應用縮量回調進行操作：
（1）縮量回調時分批買入。
（2）突發(fā)利空，股價下挫而成交沒有異常放大時買入。
（3）只要成交量不異常放大就一直持有，加速上揚，成交放大，利好兌現(xiàn)時賣出。
例：大冶特鋼（000708）（見圖85）2000年4月14日，主力吸籌接近尾聲，股價再度回落，至5月17日，成交量再度萎縮，股價止跌企穩(wěn)。經(jīng)過5個多月的吸籌，該股換手率已逾120％，至此，吸籌工作暫告一段落，隨即展開一波強勁上揚行情。
上漲的個股出現(xiàn)縮量回調時，短線投資者可以賣出手里股票，在出現(xiàn)下跌企穩(wěn)或臨近收盤時再買回，這樣可以做一個T＋0差價；如果是中線持有，在該股沖高縮量回落時，可以安心持股，不用擔心股價的下跌，因為這是主力的振蕩洗盤，想要將意志不堅決的投資者振蕩出局，以便減少上行的獲利籌碼。
短線投資應有的心態(tài)
快速致富是每個投資者的愿望，許多股市的投資者，都希望能快速獲得財富。但這種浮躁的心態(tài)，往往欲速則不達。股市是時而讓人欣喜若狂，時而讓人捶胸頓足的地方。它能將人性中兩個最大的弱點，即貪婪和恐懼極度放大。因此，股市中的絕大部分投資者，都無法平心靜氣地去考慮長期復利增長的效果，只顧考慮眼前一時的得失。
股票投資要保持良好的心態(tài)，這對任何一個投資者都是非常重要的，不能強求一定要賺多少，只要在股市中操作1年下來，整體上是賺錢的，就說明你已經(jīng)是贏家了。知足常樂，畢竟買賣股票是風險投資，能賺錢的投資者只是少數(shù)。
炒股最忌諱賺錢后就心浮氣躁，賺了一點就想賺更多，或者賠了一點就愁眉不展，天天驚恐萬狀，這樣既損害了身體健康，同時還影響了正常的工作。無論是股市老手還是新手，很多股票操作的失誤，大多緣于心志問題。機會是不分牛熊市的，只要努力去把握，即便是在大熊市中，一樣有贏利的機會。
股市最大的作用在于資源配置，即一方面為企業(yè)籌集發(fā)展所需的資金，另一方面為社會資金提供一個投資的場所和機會，讓投資者分享上市公司的發(fā)展成果。如果把股市看成遍地黃金，想一夜之間就賺個盆滿缽滿，這種心態(tài)必然會造成急功近利，把投資變成了投機，其結果可想而知。
炒股要有“四心”——信心、耐心、細心、平常心。
1、信心
信心是成功的基礎。炒股時的信心尤為重要，若缺乏信心，就會顯得猶豫不決，從而痛失良機，一個患得患失的人是不適合做股票的。
投資者的信心來自兩個方面：一方面，投資者要對自己的判斷與決策有信心，要相信自己的分析能力，一旦作出決策，就堅定不移地按照自己既定的目標去做，絕不動搖；另一方面，投資者要對證券市場的發(fā)展有信心，市場上經(jīng)常會出現(xiàn)一些反?，F(xiàn)象，那是正常的，誰也無法在市場中常勝不敗，即便是投資大師巴菲特也有犯錯誤的時候，千萬不要因為暫時的挫折而喪失斗志。
投資者的信心，是建立在一定投資交易經(jīng)驗和個人能力基礎之上的。只有當一個投資者在操作實踐中積累了經(jīng)驗，對市場的運作規(guī)律也有了較深刻的理解，能夠掌握充分的市場資料，并且具備了較高的分析判斷能力，這時的自信心才是有意義的。如果投資者只是毫無根據(jù)地作出判斷、決策，并且固執(zhí)己見，一意孤行，并不是有自信的表現(xiàn)。
2、耐心
在股市中，大多數(shù)投資者都曾為自己的失誤而后悔過。建倉早了，后悔沒買到最低價，出貨早了，后悔沒賣到最高價；跌了，后悔沒有及時清倉，漲了，后悔沒有馬上跟進。后悔，是許多投資者的通病，做股票，難免會后悔，但只要有耐心和智慧，就可以減少后悔的次數(shù)。
股票投資的四報，很大程度上就是忍耐和等待的結果。市場行情的升降起落，并不是一朝一夕就能完成的，多頭市場的形成是這樣，空頭市場的形成也是如此。因此，當一個市場的主要趨勢沒有形成之前，投資者切不可輕舉妄動，也不應為一點點的利潤而動心，以避免在殺進殺出中做出沖動性的操作。聰明的投資者應耐心、冷靜地審視股市的發(fā)展變化，適時采取行動，不魯莽盲動。
3、細心
短線投資要多做研究和分析，不要被表象所迷惑，要透過現(xiàn)象看本質，以“伯樂”的眼光，在眾多股票中挑選出“千里馬”來。此外還要為自己設定一個“止贏點”，不能總漲了盼著再漲，貪得無厭，到頭來竹籃打水一場空。同時也要設定“止損點”，一旦股價觸到止損點，或者發(fā)出示警信號，就要果斷離場，絕不戀戰(zhàn)。
4、平常心
浮躁是炒股之大忌。凡虧損嚴重的投資者，多是因心態(tài)浮躁而導致的。炒股要保持“漲跌不動，虧盈不驚”的平常心。
一個成熟的投資者，應以勝不驕、敗不餒的平常心理性操盤。這些年因炒股虧本自殺的投資者屢見不鮮，也曾聽到過有人因新股認購中簽而狂喜過度，導致心臟病發(fā)作猝死的例子。
投資股市，就要視盈虧為平常事，不要計較一時的得失。贏利了自然高興，虧損了也不必計較，但要總結經(jīng)驗，分析判斷失誤的原因在哪里，吃一塹長一智。
只有保持愉快的心態(tài)，大腦才會有效地工作，決策時才會少犯或不犯錯誤。常常見到有些虧本的投資者心里別扭，一心想把本錢掙回來，結果反而造成更大的虧損。因此，投資者要以一顆平常心面對過去，保持愉快的心情，不要讓過去失敗的陰影影響當下的操盤行為。
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