操作手冊(cè)—存貨核算連帶成本計(jì)算
操作前的準(zhǔn)備工作：
核對(duì)/確認(rèn)銷售系統(tǒng)開票、發(fā)貨全部完成工作全部完成，
核對(duì)并確認(rèn)采購模塊的采購訂單、到貨單、采購發(fā)票全部完成。
核對(duì)并確認(rèn)委外模塊的委外訂單、委外到貨單、委外發(fā)票全部完成
核對(duì)并確認(rèn)庫存管理模塊的各倉庫的入庫單、出庫單、調(diào)撥單/形態(tài)轉(zhuǎn)換單及其自動(dòng)生成的其他出、入庫單、盤點(diǎn)單及其自動(dòng)生成的其他出、入庫單、手工輸入的其他出庫單、其他入庫單等單據(jù)全部輸入并審核完成
操作的第一步，發(fā)票結(jié)算根據(jù)財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)票的審核情況進(jìn)行發(fā)票結(jié)算
1、 采購發(fā)票結(jié)算：
進(jìn)入采購模塊、采購發(fā)票、采購發(fā)票列表以未結(jié)算和當(dāng)前自然月為時(shí)間區(qū)間做為憑證日期為過濾條件，將本月財(cái)務(wù)部門已收到為結(jié)算的發(fā)票全部過濾出來，以發(fā)票號(hào)為準(zhǔn)進(jìn)行排序。如下圖
雙擊相應(yīng)的發(fā)票記錄行，將發(fā)票打開，進(jìn)入發(fā)票編輯界面，單擊結(jié)算按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)完成
發(fā)票與采購入庫單之間的結(jié)算，生產(chǎn)結(jié)算單。對(duì)于上一年度發(fā)票和沒有按照入庫單生成的發(fā)票不能采用此方式進(jìn)行結(jié)算，必須在采購結(jié)算模塊中進(jìn)行手工結(jié)算，否則系統(tǒng)中的有關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤，這一點(diǎn)必須引起注意。
手工結(jié)算的方法見下：
進(jìn)入采購模塊、采購結(jié)算雙擊手工結(jié)算即可進(jìn)入手工結(jié)算的界面。單擊選單按鈕。
進(jìn)入發(fā)票和入庫單選擇的界面，單擊過濾按鈕，探出過濾菜單。
根據(jù)我們已經(jīng)掌握的需要結(jié)算的發(fā)票信息，進(jìn)行過濾，我比較習(xí)慣于使用供應(yīng)商編碼。比如開封高壓閥門鑄鋼的供應(yīng)商編碼是1185，將此編碼輸入供應(yīng)商編碼欄內(nèi)，單擊過濾。在隨
后出現(xiàn)的發(fā)票和對(duì)應(yīng)的入庫單列表中選取相應(yīng)的存貨，其原則是業(yè)務(wù)員提供的發(fā)票和對(duì)應(yīng)的入庫單，選取完成后單擊確定，回到手工結(jié)算界面，單擊結(jié)算按鈕，系統(tǒng)完成結(jié)算，結(jié)算完成后系統(tǒng)給出提示信息，單擊確定。
2、 委外發(fā)票結(jié)算
委外模塊的結(jié)算過程與采購非常類似，首先進(jìn)入委外管理模塊中委外發(fā)票列表，過濾出沒有結(jié)算而財(cái)務(wù)已經(jīng)做完憑證的發(fā)票，雙擊每一張發(fā)票將其打開，進(jìn)入發(fā)票編輯界面，如下圖
單擊結(jié)算按鈕，完成結(jié)算。對(duì)于上一年度發(fā)票和沒有按照入庫單生成的發(fā)票不能采用此方式進(jìn)行結(jié)算，必須在委外結(jié)算模塊中進(jìn)行手工結(jié)算，否則系統(tǒng)中的有關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤，這一點(diǎn)必須引起注意。其結(jié)算的方式方法與采購模塊完全相同，這里不再敘述。
上述兩個(gè)模塊結(jié)算后即可進(jìn)入存貨核算模塊完成記賬和憑證處理。
3、 存貨核算模塊的操作
1） 設(shè)置：此項(xiàng)工作非常重要它涉及到記賬和憑證處理的最終結(jié)果以及財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性，所以只有主管會(huì)計(jì)或主管部長才能進(jìn)行相關(guān)的操作，正常情況下一步需要對(duì)此次進(jìn)行操作。
2） 日常業(yè)務(wù)中可以查看業(yè)務(wù)過程中所形成的全部單據(jù)，并可以修改出入庫單據(jù)的中相關(guān)存貨出入庫的單價(jià)或金額。同時(shí)可以根據(jù)財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的要求對(duì)各倉庫的庫存金額進(jìn)行必要的調(diào)整，比如：由于系統(tǒng)的原因庫存商品結(jié)存數(shù)量已經(jīng)為0，但是還一定的庫存金額。此現(xiàn)象是由于出入庫金額不對(duì)等造成的必須進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整方法是通過出庫調(diào)整單和入庫調(diào)整單。一般的來講庫存正金額用出庫調(diào)整單，負(fù)金額用入庫調(diào)整。此調(diào)整可以在每月業(yè)務(wù)核算完成后，通過收發(fā)存匯總表查看各倉庫的具體情況，根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。出庫調(diào)整單與入庫調(diào)整單的操作方法基本一致，下面以出庫調(diào)整單為例進(jìn)行說明。
a. 用鼠標(biāo)單擊【日常業(yè)務(wù)】，選擇【出庫調(diào)整單】，進(jìn)入單據(jù)卡片。在新增出庫調(diào)整單時(shí)，點(diǎn)擊其他則代表該出庫調(diào)整單的屬性為其他屬性；點(diǎn)擊銷售則代表該出庫調(diào)整單的屬性為銷售屬性的出庫調(diào)整單。
b. 進(jìn)入出庫調(diào)整單，系統(tǒng)自動(dòng)新增一張空白的出庫調(diào)整單，顯示錄入狀態(tài)。
c. 輸入單據(jù)頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入需要調(diào)整的倉庫，輸入調(diào)整的日期，輸入收發(fā)類別，此項(xiàng)在單據(jù)記賬和生成憑證后直接指向總賬的相關(guān)科目，因此需要特別注意輸入核算部門名稱或編碼。
d. 按下圖樣例輸入需要調(diào)整的存貨編碼、需要調(diào)整的金額，部分存貨需要輸入相關(guān)自由項(xiàng)，自由項(xiàng)輸入的內(nèi)容必須與要調(diào)整的存貨數(shù)據(jù)一致。否則適得其反
e. 如出庫調(diào)整單填制完畢，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，可直接進(jìn)行修改。保存后，點(diǎn)擊〖記賬〗按鈕，用戶可以直接記賬。也可以在業(yè)務(wù)核算時(shí)記賬。
提示：
· 記賬標(biāo)志：出庫調(diào)整單在單據(jù)錄入時(shí)仍按整單記賬，在正常單據(jù)記賬中可拆單按行記賬，因此記賬標(biāo)志放在表體。
· 修改單據(jù)：由于可拆單按行記賬，因此單據(jù)修改也需要按行記錄處理，一張單據(jù)中，已記賬的單據(jù)行不可修改，未記賬的單據(jù)行可修改。只要表體有已記賬的行記錄，則單據(jù)的表頭就不可修改了。
· 當(dāng)本月正在進(jìn)行期末處理，或已期末處理后，不允許增加本月單據(jù)。
· 出庫調(diào)整單不能輸入被調(diào)整單號(hào)，即不能對(duì)出庫單的成本進(jìn)行調(diào)整。
· 錄入時(shí)，如果存貨、供應(yīng)商、客戶檔案已錄入停用日期，則參照時(shí)不能再顯示此存貨、供應(yīng)商、客戶信息，不允許再做任何業(yè)務(wù)處理。
· 增加、修改、刪除單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將按倉庫、存貨、部門、操作員進(jìn)行權(quán)限檢查。
【出庫調(diào)整記賬規(guī)則】
§ 出庫調(diào)整單是對(duì)存貨的出庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量。
§ 可按生產(chǎn)訂單手工調(diào)整存貨的金額。
§ 它用來調(diào)整當(dāng)月的出庫金額，并相應(yīng)調(diào)整存貨的結(jié)存金額。
§ 只能針對(duì)存貨進(jìn)行調(diào)整，不能針對(duì)單據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
§ 調(diào)整單記賬時(shí)，在明細(xì)賬中記錄一筆只有金額沒有數(shù)量的記錄。
§ 計(jì)劃價(jià)方式核算時(shí)，調(diào)整金額記入差異賬或差價(jià)賬中，形成一筆差異調(diào)整。
§ 實(shí)際價(jià)核算時(shí)，調(diào)整金額記入存貨明細(xì)賬中，形成一筆存貨調(diào)整。
3） 業(yè)務(wù)核算
業(yè)務(wù)核算的主要作用是將全部業(yè)務(wù)過程中形成的單據(jù)進(jìn)行記帳以及相關(guān)的財(cái)務(wù)處理。操作流程如下：
a. 暫估成本錄入：此操作主要目的是處理本月沒有輸入單價(jià)和金額的采購入庫單確認(rèn)其入庫成本。操作界面如下圖，將存貨的成本價(jià)輸入單價(jià)欄內(nèi)，單擊保存按鈕。
b. 結(jié)算成本處理：主要目的是處理采購過程中所涉及到的運(yùn)費(fèi)等成本，由于我們運(yùn)費(fèi)沒有按照單擊輸入和處理，所以我們只在這里做一下對(duì)應(yīng)的操作即可，即將全部結(jié)算后的單據(jù)過濾出來，單擊全選、單擊暫估兩個(gè)按鈕，待處理完成后單擊確定按鈕。注意過濾時(shí)選擇全部倉庫，否則會(huì)有被遺漏的單據(jù)。
c. 正常單據(jù)記賬
首先對(duì)采購入庫單進(jìn)行記帳，過濾時(shí)在單據(jù)類型處選擇采購入庫單。單擊全選，記賬。待記賬完成后單機(jī)確定。在特殊情況下會(huì)彈出另一界面要求你輸入單擊，此時(shí)將相應(yīng)的單價(jià)輸入后單擊確定，系統(tǒng)完成記賬。注意：采購入庫單完成記帳后應(yīng)先退出正常單據(jù)記賬，雙擊特殊單據(jù)記賬，特殊單據(jù)記賬后再進(jìn)入正常單據(jù)記賬處理。
其次，對(duì)原材料倉庫（機(jī)電配套庫、大五金庫、鑄件庫、標(biāo)準(zhǔn)件庫、裝配校驗(yàn)部外購件1、2庫、各工具輔料庫、綜合庫）其他入庫單進(jìn)行記賬。單擊查詢按鈕，打開過濾界面。在倉庫條件內(nèi)參選上述倉庫，在單據(jù)類型條件內(nèi)選擇其他入庫單。單擊過濾按鈕，單機(jī)全選，待左側(cè)選擇欄內(nèi)出現(xiàn)標(biāo)記后，單擊記賬按鈕。對(duì)沒有入庫單價(jià)的入庫單系統(tǒng)將出現(xiàn)價(jià)格輸入界面，輸入價(jià)格后單擊確定，系統(tǒng)將完成記賬操作。
第三、對(duì)原材料倉庫的材料出庫單、其他出庫單記賬。單擊查詢按鈕，打開過濾界面。在倉庫條件內(nèi)參選原材料相關(guān)倉庫，在單據(jù)類型條件內(nèi)選擇其他出庫單和材料出庫單。單擊過濾按鈕，單擊全選，待左側(cè)選擇欄內(nèi)出現(xiàn)標(biāo)記后，單擊記賬按鈕。對(duì)沒有出庫單價(jià)的出庫單系統(tǒng)將出現(xiàn)價(jià)格輸入界面，輸入價(jià)格后單擊確定，系統(tǒng)將完成記賬操作。
第四、對(duì)委外模塊產(chǎn)生的采購入庫單記賬?，F(xiàn)進(jìn)入委外模塊、委外核銷模塊，雙擊自動(dòng)核銷進(jìn)入自動(dòng)核銷的過濾界面，由于單據(jù)量不大，一般不需要輸入過濾條件直接單擊過濾按鈕，將為核銷的單據(jù)過濾出來。單擊全選、單擊核銷按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)完成核銷。此時(shí)系統(tǒng)將對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用計(jì)入到委外入庫單中如果對(duì)應(yīng)發(fā)票已經(jīng)完成結(jié)算，入庫單的價(jià)格為材料費(fèi)和加工費(fèi)的合計(jì)，如果發(fā)票為結(jié)算，那么形成加工費(fèi)暫估。核銷完成后回到正常單據(jù)記賬界面，按照采購入庫單的記帳方法進(jìn)行入庫單記賬。此時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)還有部分委外的單據(jù)不能記帳，是因?yàn)槭褂米灾瓢氤善纷鞑牧系奈馊霂靻?，材料出庫單未記帳。需要在成本模塊核算成本后在對(duì)此部分單據(jù)記賬，因此在成本模塊核算完成成本后必須會(huì)到此環(huán)節(jié)，完成剩余單據(jù)的記帳工作。
第五、上述工作完成后，必須退出存貨核算模塊，到成本管理模塊中完成本月的成本計(jì)算。
在成本卷積計(jì)算完成后，再次運(yùn)行正常單據(jù)記帳，以檢查是否存在未記賬單據(jù)，如果存在未記帳單據(jù)，按上述步驟和方法記賬。元件庫、成品庫的記賬只需按先入庫后出庫的順序記帳即可。
第六、恢復(fù)記賬，對(duì)記賬錯(cuò)誤或發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤單據(jù)必須進(jìn)行二次記賬，因此需要在此處進(jìn)行恢復(fù)記賬的操作。
4）財(cái)務(wù)核算
此模塊的主要任務(wù)是完成物流系統(tǒng)記賬后的單據(jù)的憑證生成工作，便于總賬系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；檢查物流數(shù)據(jù)于總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。
A．生成憑證
雙擊生成憑證，進(jìn)入生成憑證的界面，首先將憑證類別改為轉(zhuǎn)賬憑證。然后單擊選擇按鈕，彈出過濾對(duì)話框。按照過濾條件過濾想要生成憑證的單據(jù)。
正常情況下單據(jù)的過濾順序（生成憑證順序）為：
采購入庫單—回沖單—調(diào)撥單—形態(tài)轉(zhuǎn)換單—其他入庫單—材料出庫單—其他出庫單—產(chǎn)成品入庫單—銷售發(fā)票—其他單據(jù)
經(jīng)過濾后出現(xiàn)本月及以前月份記賬但未生成憑證的單據(jù)，單擊全選—確定，回到憑證生成界面。單擊合成或生成按鈕生成憑證，輸入憑證號(hào)單擊保存按鈕保存憑證。合成和生成的區(qū)別，合成是將全部的此次選中業(yè)務(wù)單據(jù)合成為一張憑證，生成是對(duì)應(yīng)每張業(yè)務(wù)單據(jù)單獨(dú)生成憑證。
注：當(dāng)單據(jù)中沒有填寫收發(fā)類別時(shí)，生成憑證時(shí)系統(tǒng)要求你輸入相關(guān)科目代碼。
未結(jié)算的委外單據(jù)可能會(huì)要求你輸入對(duì)應(yīng)的材料暫估科目和委外加工費(fèi)的暫估科目。
系統(tǒng)自動(dòng)生成的出庫調(diào)整單由于沒有對(duì)應(yīng)收發(fā)類別，生成憑證時(shí)必須輸入相關(guān)科目
憑證保存后需要在總帳模塊中對(duì)所生成的憑證進(jìn)行審核和記賬處理。
B、與總賬對(duì)帳
憑證記帳后，在此處檢查本月業(yè)務(wù)處理的結(jié)果是否正確。要求總帳系統(tǒng)與存貨系統(tǒng)各倉庫的數(shù)據(jù)一致（不考慮數(shù)量只考慮金額）。若出現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)該查找原因予以糾正。必要時(shí)需要從新進(jìn)行業(yè)務(wù)核算的相關(guān)操作。
C 月末結(jié)帳：本月工作處理完成后，完成月末結(jié)帳。完成工作包括：記賬、成本計(jì)算、憑證生成、對(duì)帳正確。
4、 成本模塊的操作
該模塊是對(duì)本月發(fā)生的自制半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行成本分?jǐn)偟哪K。在沒有成本模塊時(shí)將總帳系統(tǒng)記錄的相關(guān)成本和費(fèi)用的總和在存貨核算/業(yè)務(wù)核算中以產(chǎn)品成本分配的辦法攤銷成本，將成本分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)倉庫的入庫單中。從而改變倉庫中存貨成本。
1）設(shè)置
模塊實(shí)施期初，進(jìn)行相關(guān)設(shè)置以決定有關(guān)的數(shù)據(jù)關(guān)系和邏輯，正常使用時(shí)不需要改動(dòng)相關(guān)設(shè)置，改動(dòng)時(shí)需要經(jīng)過財(cái)務(wù)主管的同意。因此日常運(yùn)行時(shí)只進(jìn)行期初建賬余額和定義產(chǎn)品屬性兩個(gè)模塊的操作。
A 建賬期初余額：
a 在建賬初始，進(jìn)行期初余額的錄入。
b在期初數(shù)據(jù)全部錄入完畢后，點(diǎn)擊〖對(duì)賬〗按鈕，與總賬對(duì)賬。
c對(duì)賬確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊〖記賬〗按鈕，表示本期初數(shù)已記賬，不允許修改。
d記賬后，需要修改數(shù)據(jù)，如果本月未進(jìn)行過成本計(jì)算，點(diǎn)擊〖恢復(fù)〗按鈕，可以取消記賬。
e您可點(diǎn)擊〖材料〗按鈕，查詢共用材料列表。顯示本年度期初的成本中心共用材料的數(shù)量，即上年末，月末在產(chǎn)品處理表中的共用材料剩余內(nèi)容。不允許修改。
f也可點(diǎn)擊〖盤點(diǎn)〗按鈕，顯示本年度期初的該產(chǎn)品直接領(lǐng)用材料的剩余數(shù)量，即上年末，月末在產(chǎn)品處理表中的該產(chǎn)品的專用材料剩余內(nèi)容。不允許修改。
g上年初始余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年后，未進(jìn)行記賬，可以雙擊進(jìn)入各成本對(duì)象材料、人工、制造、輔助、其它費(fèi)用明細(xì)，調(diào)整相應(yīng)數(shù)量或余額；也可點(diǎn)擊〖差異〗按紐，根據(jù)各成本中心匯總的調(diào)整差異，手動(dòng)在總賬生成生產(chǎn)成本的調(diào)整憑證。
定義產(chǎn)品屬性：對(duì)屬于成本核算范圍的產(chǎn)品，即已在【產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或物料清單】或生產(chǎn)訂單中的定義產(chǎn)品，進(jìn)行屬性的定義、產(chǎn)品的大類的定義。確定本月成本核算的
B 定義產(chǎn)品屬性的作用：
§ 確認(rèn)每月成本核算系統(tǒng)的產(chǎn)品核算范圍。
§ 定義產(chǎn)品的所屬大類。
§ 在成本報(bào)表的查詢中，按產(chǎn)品的大類進(jìn)行查詢范圍的細(xì)分。
【操作說明】
a單擊主菜單中的【設(shè)置】，然后單擊設(shè)置菜單中的【定義產(chǎn)品屬性】，進(jìn)入過濾界面。
b過濾條件中下拉選擇"成本對(duì)象類型"，主要分為"基本成本對(duì)象"、"計(jì)劃成本對(duì)象"、"實(shí)際成本對(duì)象"、"實(shí)際成本對(duì)象（當(dāng)月）"，未選擇時(shí)，默認(rèn)顯示"實(shí)際成本對(duì)象（當(dāng)月）"。
§ 基本成本對(duì)象：主要應(yīng)用范圍為【設(shè)置】部分-定義分配率_產(chǎn)品權(quán)重系數(shù)。
§ 計(jì)劃成本對(duì)象：主要應(yīng)用范圍為【設(shè)置】部分-定額管理、計(jì)劃成本部分。如果是多成本中心生產(chǎn)，按訂單核算需要提前制定相應(yīng)定額工時(shí)、計(jì)劃成本或按品種核算無法制定多成本中心的計(jì)劃成本對(duì)象，可以點(diǎn)"增加"按紐，在現(xiàn)有成本中心下生成另外成本中心下的計(jì)劃成本對(duì)象；如果是非多成本中心生產(chǎn)，且選項(xiàng)中選擇"啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源"或"按訂單核算"或"按工序核算"，也不需要提前制定相應(yīng)定額工時(shí)、計(jì)劃成本，可以不需要在物料清單中指定領(lǐng)料部門，系統(tǒng)自動(dòng)按生產(chǎn)訂單中生產(chǎn)部門同步計(jì)劃成本對(duì)象部門。
§ 實(shí)際成本對(duì)象：主要應(yīng)用范圍為【建帳期初余額】、數(shù)據(jù)錄入各表、成本計(jì)算、報(bào)表、預(yù)測(cè)、分析、憑證處理、UFO函數(shù)。
§ 實(shí)際成本對(duì)象（當(dāng)月）：應(yīng)用范圍同"實(shí)際成本對(duì)象"，只是僅包含當(dāng)前計(jì)算期間成本對(duì)象，歷史期間成本對(duì)象不顯示。
c過濾條件中下拉選擇"成本對(duì)象狀態(tài)"，主要分為"啟用"、"停用"、"全部"，未選擇時(shí)，默認(rèn)僅顯示"啟用"狀態(tài)的成本對(duì)象。
d確定后，進(jìn)入點(diǎn)擊界面中的"刷新"按紐，可得到最新的產(chǎn)品信息。
期初使用時(shí)，單擊全選、啟用按鈕，彈出對(duì)話框后單擊確定。將全部過濾出的產(chǎn)品設(shè)為啟用狀態(tài)。正常運(yùn)行月份進(jìn)入界面后單擊刷新按鈕，刷新完成后再單擊全選、啟用按鈕，彈出對(duì)話框后單擊確定。
C 數(shù)據(jù)錄入
a 期初在產(chǎn)調(diào)整表
b 按順序分別輸入共耗費(fèi)用表、人工費(fèi)用表、折舊費(fèi)用表、制造費(fèi)用表、其他費(fèi)用表的相關(guān)數(shù)據(jù)。輸入時(shí)按照成本中心歸屬的費(fèi)用進(jìn)行輸入
c 產(chǎn)品完工日?qǐng)?bào)表：按照實(shí)際成本對(duì)象進(jìn)行過濾，單擊取數(shù)按鈕，選擇全部成本中心，單擊執(zhí)行，完成后退出。
d 月末在產(chǎn)處理表:按照專有材料進(jìn)行過濾，單擊取數(shù)，選擇全部成本中心，單擊執(zhí)行，完成后退出。單擊拷貝按鈕，選擇全部成本中心，單擊執(zhí)行，完成后退出。
如果完工和在產(chǎn)的數(shù)量出現(xiàn)錯(cuò)誤，查明原因后調(diào)整完工和在產(chǎn)的數(shù)據(jù)。
e 廢品處理表：主要用于加工成中出現(xiàn)的工料廢問題。具體操作查看系統(tǒng)幫助。
D 核算
a 卷積計(jì)算：由于我公司使用的多層次BOM結(jié)構(gòu)，所以建議使用成本的自動(dòng)卷積計(jì)算，進(jìn)入卷積計(jì)算界面后，先單擊檢查按鈕，系統(tǒng)根據(jù)計(jì)算要求自動(dòng)檢查數(shù)據(jù)的正確性，檢查結(jié)果可以在檢查報(bào)告中查看，并按照檢查報(bào)告的錯(cuò)誤信息，調(diào)整數(shù)據(jù)或修改單據(jù)中的錯(cuò)誤。直到錯(cuò)誤信息為零，方可進(jìn)行成本卷積計(jì)算。自動(dòng)卷積計(jì)算將完成元件庫（半成品）入庫單、出庫單；成品庫入庫單、銷售出庫單，銷售發(fā)票等單據(jù)的自動(dòng)記帳，同時(shí)完成存貨核算模塊的期末處理。
如果需要重新計(jì)算，需要在存貨核算模塊中完成：期末處理退回、恢復(fù)記帳兩項(xiàng)操作后，在卷積計(jì)算界面單擊恢復(fù)按鈕系統(tǒng)將全部計(jì)算恢復(fù)。
b 憑證處理：將全部攤?cè)氲馁M(fèi)用形成憑證，供總帳處理使用。首先應(yīng)完成完成憑證定義—將各項(xiàng)費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的成本中心；借、貸方科目；憑證摘要逐一輸入對(duì)應(yīng)表格完成憑證定義，（也可以使用Dateload軟件進(jìn)行導(dǎo)入。）
其次、雙擊自動(dòng)生成憑證，系統(tǒng)將自動(dòng)生成相關(guān)費(fèi)用的憑證，我們只需要將憑證號(hào)入后單擊保存，就可以在總帳系統(tǒng)對(duì)憑證進(jìn)查詢和其他操作。
c 月末結(jié)帳：按步驟完成成本模塊的結(jié)賬。
d 恢復(fù)結(jié)帳前狀態(tài)
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