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這是我們的第626篇原創(chuàng)交易心經(jīng)

又到一年年終時(shí)，做交易的人也該好好總結(jié)一下自己這一年來交易中的得失。

一直以來，我都是在商品市場全覆蓋的做程序化的趨勢跟蹤，但是這兩年來，業(yè)績卻很一般。分析原因，當(dāng)然很大程度上跟行情本身特點(diǎn)關(guān)系很大，畢竟趨勢跟蹤，有趨勢，你才能跟蹤得上，靠天吃飯。全市場分散的投資策略，本質(zhì)上是錨定整個(gè)的商品指數(shù)，回頭來看19年的商品價(jià)格指數(shù)走勢，就會發(fā)現(xiàn)，幾乎一整年都是一個(gè)區(qū)間內(nèi)的盤整走勢，再難重現(xiàn)早些年波瀾壯闊的盛景了，所以很多老期貨現(xiàn)在聚到一起聊天，都會“想當(dāng)年”，順便感嘆一下現(xiàn)在期貨難做了。

查看一下各路CTA基金收益情況，也是同樣的不復(fù)當(dāng)年風(fēng)光。不過，單拿19年商品市場的行情來看，雖然全市場單邊上漲或下跌，難覓蹤跡，但是在個(gè)別品種上，還是出現(xiàn)過非常不錯(cuò)的趨勢行情的，比如上半年的鐵礦石，一波從400多到800，近乎翻倍的走勢，再有滬鎳一輪直上直下的過山車行情。

回顧這一年的交易，這兩個(gè)品種，我都參與到了，也在上面獲得了不錯(cuò)的利潤，但是整個(gè)的交易賬戶看下來，居然沒賺錢，這就尷尬了！其實(shí)原因也很簡單，因?yàn)檫@倆品種上面賺的利潤，都被其他品種虧掉了。組合分散持倉，確實(shí)能分散風(fēng)險(xiǎn)，但是同樣也會分散掉利潤，凡事都是如此的具有兩面性。

在市場特征發(fā)生極大改變的情況下，如果不能做出適應(yīng)市場的改變，肯定遲早被市場淘汰掉！既然市場指數(shù)級別的行情越來越少，那么要想通過趨勢跟蹤獲利，就必須把握好某個(gè)品種上難得出現(xiàn)的趨勢行情，不僅要確保趨勢行情來的時(shí)候，自己在場，還要盡可能在這一輪行情中將自己的持倉量優(yōu)勢建立起來。（當(dāng)然，這里要說明一下，“趨勢跟蹤”的交易思路，核心一是“趨勢”，二是“跟蹤”，市場先有趨勢，我們再去跟蹤，使用這種方法的，通常是一群放棄主觀臆測，客觀跟隨市場的“蠢人”，對于有能力或自認(rèn)為有能力精確預(yù)測市場走勢的交易者，根本不存在這方面的苦惱）。

思考之后，我現(xiàn)在的思路是，依舊通過品種的分散覆蓋，去確保捕捉到市場中珍貴的趨勢行情，而對于走出趨勢的盈利持倉，一定要堅(jiān)決的加倉。加倉當(dāng)然也是把雙刃劍，但是如果把握一個(gè)原則，那就是加的倉位，如果不能快速的脫離加倉成本區(qū)，就果斷平掉，等待下一次加倉機(jī)會。堅(jiān)持這樣的原則去操作的話，等同于還是拿較小的風(fēng)險(xiǎn)去博趨勢行情中的倉位，考慮到一個(gè)品種的趨勢走勢中，急速拉升或下殺的情況還是很多的，這就給了我們進(jìn)場后快速脫離成本區(qū)的可能。

在七禾網(wǎng)量化排行榜上，有一個(gè)展示賬戶，就是用的程序化組合、趨勢跟蹤系統(tǒng)做的，幾年下來表現(xiàn)相對穩(wěn)健。

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深入分析就會發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賬戶總的盈利都落在幾個(gè)主要的品種上，在倉位的變化上就非常靈活，倉位的浮動空間從10-90%之間，范圍非常大，而且倉位的增加與資金曲線快速增長，在時(shí)間上基本能夠?qū)?yīng)得上。這就非常的厲害了，在有趨勢的行情上，能夠快速的集中兵力，獲取倉位優(yōu)勢，在平時(shí)震蕩的時(shí)候，只花少量的底倉去進(jìn)行試錯(cuò)，控制試錯(cuò)成本。

市場確實(shí)是越來越難做，但各行各業(yè)不都是如此嗎，年年難過年年過，總有能人能在艱難的環(huán)境下存活下來?？偨Y(jié)反思自己做的不好的時(shí)候，也要看到總有人能夠逆風(fēng)而行，不斷學(xué)習(xí)，努力提高自己，才可能在這個(gè)市場繼續(xù)存活下去。