你是否曾希望自己擁有時(shí)光機(jī)器，以便能夠及時(shí)回到過(guò)去以避免在交易生涯早期出現(xiàn)的所有代價(jià)昂貴的錯(cuò)誤？不幸的是，沒(méi)有時(shí)光機(jī)器，但對(duì)于所有開(kāi)始交易的人來(lái)說(shuō)，你有很大優(yōu)勢(shì)，能夠向那些比你更有經(jīng)驗(yàn)的交易者學(xué)習(xí)。如果你運(yùn)用一點(diǎn)點(diǎn)常識(shí)和謙虛，你可以從像我這樣已經(jīng)交易數(shù)十年的導(dǎo)師那里學(xué)到很多東西。
我并不是說(shuō)你可以通過(guò)閱讀這篇文章來(lái)避免失敗的交易，但我想說(shuō)的是，你將能夠避免交易者在開(kāi)始時(shí)或通常被誤導(dǎo)時(shí)犯下的大多數(shù)愚蠢的錯(cuò)誤。避免這樣的錯(cuò)誤可以為你節(jié)省大量的金錢(qián)、時(shí)間和精神上的痛苦。
以下是我希望在首次開(kāi)始交易時(shí)我知道的最重要的事情：
許多交易新手進(jìn)入市場(chǎng)并開(kāi)始實(shí)盤(pán)交易，甚至沒(méi)有確定他們的入場(chǎng)和離場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)是什么，他們實(shí)際上只是按下按鈕并希望最好的事情發(fā)生，這就像是在賭博。
首先要確保你有一個(gè)實(shí)際的交易策略并學(xué)習(xí)它。不僅僅是要學(xué)習(xí)它，更要掌握它。你需要成為一個(gè)交易策略的主人并堅(jiān)持下去，否則你將永遠(yuǎn)不會(huì)在市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。
交易者傾向于在早起快速地虧掉他們的賬戶本金，甚至沒(méi)有考慮過(guò)保護(hù)本金的必要性。具有諷刺意味的是，你會(huì)在交易的早期階段學(xué)到很多教訓(xùn)，但是如果你把所有的錢(qián)都用掉了，那么當(dāng)你真正知道自己將要做什么的時(shí)候，你將幾乎沒(méi)有資金。
你需要存活足夠長(zhǎng)的時(shí)間才能達(dá)到你可以茁壯成長(zhǎng)的程度。在你達(dá)到專家水平之前，你不希望被爆倉(cāng)或者放棄你之前的期望。交易并不是像很多人認(rèn)為的那樣超級(jí)智能或這需要超級(jí)多的資金。但你必須堅(jiān)持不懈并克服困難，特別是在早期。你需要學(xué)會(huì)管理你的資本和風(fēng)險(xiǎn)并使其持久。不要押注全部本金并獲得交易的快感，否則你很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)自己加入了交易失敗者的行列。你不想成為一個(gè)破產(chǎn)的交易專家。
不要只交易外匯，也不要只交易股票，也不要只交易商品等。我關(guān)注不同資產(chǎn)類型的主要市場(chǎng)，因?yàn)檫@是你獲得總體最佳利潤(rùn)的機(jī)會(huì)和方式。我關(guān)注主要的外匯市場(chǎng)，主要的指數(shù)和主要的商品，以及潛在利潤(rùn)豐厚的公司投資。在我交易的市場(chǎng)類型或我所做的投資方面，我保持選擇權(quán)并不限制自己。
然而，這并不意味著我正在尋找太陽(yáng)底下的每一個(gè)市場(chǎng)。我是技術(shù)并不關(guān)注大多數(shù)市場(chǎng)，相反，我在每個(gè)資產(chǎn)類別中有幾個(gè)是我最喜歡的，而且大多數(shù)情況下我堅(jiān)持這些。你可以在我交易的最賺錢(qián)的市場(chǎng)的文章中了解更多相關(guān)信息。
大多數(shù)交易者都關(guān)注它們的交易賬戶余額，以至于他們只希望賬戶余額上升，如果它下降，他們就會(huì)完全恐慌。這可能是大多數(shù)交易者失敗的根本原因：過(guò)分關(guān)注賬戶中的資金而不是賬戶的整體業(yè)績(jī)。是的，它們是兩個(gè)不同的東西。
你的交易賬戶業(yè)績(jī)很容易反應(yīng)在你的賬戶的權(quán)益曲線中，這是大多數(shù)交易平臺(tái)通過(guò)報(bào)告為你提供的。一旦你開(kāi)始更關(guān)注持續(xù)上升的權(quán)益曲線，而不是你賬戶的美元價(jià)值，你自然會(huì)開(kāi)始更好地進(jìn)行交易。
這種權(quán)益曲線不僅僅是你交易賬戶的反映，它也反映了你，你的優(yōu)勢(shì)和你的劣勢(shì)。向我展示持續(xù)上升的權(quán)益曲線（即使在兩次上漲之間有一些下跌），你也將向我展示一個(gè)始終如一的紀(jì)律，有組織和適當(dāng)專注的人，而不僅僅是一個(gè)交易者。
你的交易賬戶表現(xiàn)是你的責(zé)任所在，而不是你的賬戶美元價(jià)值。你需要將該權(quán)益曲線視為你自己的延伸。如果它開(kāi)始飆升并且你開(kāi)始虧掉你所取得的所有進(jìn)展，那么你的交易思維方式就會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，你需要盡快解決這個(gè)問(wèn)題。保持權(quán)益曲線的自然完好上升，隨著時(shí)間的推移，在上升趨勢(shì)中輕微上升。這并不意味著兩次勝利之劍不會(huì)有損失，但它看起來(lái)應(yīng)該是一個(gè)相當(dāng)穩(wěn)固的上升趨勢(shì)：更高的高點(diǎn)和更高的低點(diǎn)。
將焦點(diǎn)從賬戶美元價(jià)值轉(zhuǎn)向權(quán)益曲線的關(guān)鍵之一就是意識(shí)到你根本不會(huì)在市場(chǎng)上快速賺到很多錢(qián)。除非你從一個(gè)大賬戶開(kāi)始交易（大多數(shù)人不是），否則無(wú)法在市場(chǎng)上安全且持續(xù)地賺很多錢(qián)。只要盡快從腦中刪除這個(gè)概念，你就會(huì)比大多數(shù)人更進(jìn)一步。如果你不打算賺快錢(qián)，你的權(quán)益曲線可能會(huì)隨著時(shí)間的推移而穩(wěn)定地上升，這就是你想要的。
這是關(guān)于交易的最重要的建議：不要因小失大。不要太粗暴，這一點(diǎn)很重要。
停止嘗試去賺錢(qián)最后一點(diǎn)的收益，因?yàn)檫@是貪婪的。它可能不會(huì)在當(dāng)下感覺(jué)到，但是當(dāng)行情開(kāi)始上漲，讓你獲得了2R或更多利潤(rùn)時(shí)，你坐在那里盯著它，仍然沒(méi)有了解利潤(rùn)，你就是貪婪的。市場(chǎng)為你提供了勝利，你卻說(shuō)“不，我想要更多！”。好吧，市場(chǎng)并沒(méi)有對(duì)你想要的東西給出一句廢話，并且在你高興的時(shí)候它迅速扭轉(zhuǎn)，并快速下跌了200點(diǎn)。
一句話：如果市場(chǎng)接近你想要的/預(yù)期的利潤(rùn)目標(biāo)，但似乎在那里掙扎，你需要從桌面上獲取那該死的利潤(rùn)，或者至少移動(dòng)止損來(lái)鎖定大部分利潤(rùn)。不要讓獲勝的交易最終變成虧損或盈虧平衡，這個(gè)時(shí)候要學(xué)會(huì)拿錢(qián)快跑！
作為一個(gè)交易新手，當(dāng)我18年前開(kāi)始交易時(shí)，技術(shù)指標(biāo)確實(shí)有它的優(yōu)勢(shì)，但它也有缺點(diǎn)。我確定這對(duì)新手來(lái)說(shuō)非常困惑，因?yàn)槟阍贔acebook和Google上看到如此多光鮮亮麗的交易系統(tǒng)的廣告以及不同的大師教你如何交易他們花哨的交易策略。你怎么知道該做什么以及該相信誰(shuí)？
實(shí)際上，就技術(shù)分析和交易入場(chǎng)/出場(chǎng)而言，你所需要的只是價(jià)格行為以及如何閱讀圖表上的足跡。沒(méi)有神器的指標(biāo)配方，相信我，我在早起的交易中研究并嘗試了一切。移動(dòng)平均線有助于顯示支撐/阻力和價(jià)值區(qū)域。但除此之外，我是技術(shù)不使用指標(biāo)。止損一般參考ATR（平均真實(shí)范圍），我也看一下商品的成交量，僅此而已。
如果你真的想花幾個(gè)小時(shí)搞亂你的圖表上的技術(shù)分析指標(biāo)，做我的客人，但我可以想到其他50種方式來(lái)讓你的這段時(shí)間更加值錢(qián)。
這對(duì)你來(lái)說(shuō)就像是一個(gè)“新聞報(bào)道”：在被專業(yè)人士認(rèn)為是機(jī)會(huì)的時(shí)候離開(kāi)市場(chǎng)，最好的交易者都知道這一點(diǎn)，但很少有人在網(wǎng)上或論壇上討論。經(jīng)紀(jì)人總是希望你在市場(chǎng)上，這是他們的最佳利益，但不是你的！最符合你利益的事情是在市場(chǎng)上賺錢(qián)，而你這樣做的方式來(lái)自于低頻交易，這意味著經(jīng)紀(jì)人從你那里賺得錢(qián)少得多。
當(dāng)我年輕的時(shí)候，我會(huì)進(jìn)入一個(gè)交易，整整觀察一周，然后就會(huì)退出交易立即進(jìn)入另外一個(gè)交易。對(duì)我來(lái)說(shuō)，不呆在市場(chǎng)里是非常非常難的，我懷疑你們中的許多人也有這個(gè)問(wèn)題。老實(shí)說(shuō)，這是你必須克服的最大問(wèn)題，才能在月復(fù)一月的市場(chǎng)中獲勝。假設(shè)你在本月早些時(shí)候進(jìn)行了一次良好的交易，并且你可以通過(guò)它為賬戶獲得5%的收益。從這時(shí)起，你有兩個(gè)選擇：1. 找到太陽(yáng)底下的任何理由去進(jìn)入另外一筆交易，然后一次又一次地做到這一點(diǎn)，看看你最終在月底結(jié)束時(shí)（你可能會(huì)虧損而不是5%的盈利）；2. 耐心等待，可能你一個(gè)周兩個(gè)周都不進(jìn)行交易，那么就是你最后的一筆交易，那你至少獲得了5%的收益。
你應(yīng)該將市場(chǎng)視為一個(gè)可以從中獲利的危險(xiǎn)場(chǎng)所，但你希望避免冒險(xiǎn)投入資金，除非有明顯的理由支持你這樣做。
交易，更具體地說(shuō)是投機(jī)，不應(yīng)被視為你唯一的收入來(lái)源。當(dāng)你開(kāi)始以這種方式對(duì)待它時(shí)，你會(huì)過(guò)度依賴它，并且你會(huì)產(chǎn)生一種必須靠它的需要，而不是把它當(dāng)做一種你可有可無(wú)的可選的東西。
你應(yīng)該有退休金，較慢的長(zhǎng)期投資，現(xiàn)金儲(chǔ)蓄，你的工作收入和交易等等。不要把交易看作是生活、自由和幸福的唯一選擇，否則我保證你不會(huì)解決問(wèn)題的。
我甚至聽(tīng)說(shuō)新手們?cè)跒樗麄兊恼鎸?shí)交易賬戶提供資金后立即辭去他們的日常工作。這真是瘋狂。如果你在金融市場(chǎng)投機(jī)，你需要獲得一致性的常規(guī)收入，不僅需要支付你爹賬單而且要保持一個(gè)穩(wěn)健、冷靜的頭腦，如果你想有機(jī)會(huì)長(zhǎng)期獲勝的話，這是你需要做到的。
交易者失敗的最大原因之一是交易低波動(dòng)性市場(chǎng)。交易需要波動(dòng)才有足夠的機(jī)會(huì)讓你賺錢(qián)，沒(méi)有它你就不會(huì)賺錢(qián)。相反，當(dāng)市場(chǎng)只是橫向波動(dòng)時(shí)你會(huì)進(jìn)入隨機(jī)交易，你會(huì)坐在那里看著你的錢(qián)不斷耗損，最終會(huì)虧本或小賺，只會(huì)讓你生氣并導(dǎo)致你再次回到市場(chǎng)，虧掉更多的錢(qián)。尋找強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)和明顯的價(jià)格行為信號(hào)，這些信號(hào)在正在變化的市場(chǎng)環(huán)境中匯合。盡量避免橫向波動(dòng)的市場(chǎng)。
如果有人來(lái)找我并告訴我在第一次進(jìn)入交易時(shí)完全忽略1小時(shí)以下的任何時(shí)間框架，那么這將節(jié)省我很多時(shí)間和金錢(qián)。
如果你想有機(jī)會(huì)獲得持久的交易成功，你真的需要避免低時(shí)間框架和超短期交易。
如果你現(xiàn)在跟隨我一段時(shí)間，你可能偶然發(fā)現(xiàn)一些關(guān)于為什么我交易更高時(shí)間框架圖表的文章。我認(rèn)為日線圖是交易者最重要的時(shí)間框架，這有很多充分的理由。但是，也許最重要的是，日線圖將過(guò)濾掉所有短期時(shí)間框架的B.S，并向你展示任何市場(chǎng)最有用的視圖。
不幸的是，尚未發(fā)明時(shí)光機(jī)器。然而，幸運(yùn)的是，你可以從我過(guò)去的錯(cuò)誤中吸取教訓(xùn)并弄清楚如何避免它們，可能會(huì)為你節(jié)省成百上千的資金。所以，以間接的方式，你可以“回到過(guò)去”。你看，我一直在你的鞋子里，我已經(jīng)想到了你在想什么，而且我遇到了你遇到的同樣的交易挫折，我已經(jīng)把它帶到了“另一面”。我有一個(gè)關(guān)于交易市場(chǎng)應(yīng)該和不應(yīng)該做的藍(lán)圖。
上面討論的10個(gè)知識(shí)點(diǎn)是交易成功的關(guān)鍵組成部分，如果你遵循，它將為你節(jié)省數(shù)千美元和無(wú)數(shù)小時(shí)的時(shí)間。交易者所犯的許多錯(cuò)誤都是可以預(yù)測(cè)的，因?yàn)槲覀兌际侨?，并且在交易市?chǎng)時(shí)往往表現(xiàn)相同。我所遇到的每一次交易困難，我所犯的每一次“愚蠢”的交易錯(cuò)誤以及我嘗試過(guò)的每一種瘋狂的交易方式都讓我成為今天的交易者。上面討論了許多這些錯(cuò)誤，我從中學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)構(gòu)成了我專業(yè)交易課程中的章節(jié)和重要部分。如果你想在交易中取得成功，那么你需要花時(shí)間和精力來(lái)學(xué)習(xí)和發(fā)展在市場(chǎng)上賺錢(qián)所需的成功心態(tài)。
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