合格交易者必經(jīng)的三個(gè)階段！距離財(cái)富自由,你還有多遠(yuǎn)？
說(shuō)到賺錢(qián)、投資的終極目標(biāo)，大多數(shù)人都會(huì)回答：實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。當(dāng)你嘗試做期貨交易時(shí)，你可能會(huì)問(wèn)自己一個(gè)問(wèn)題：期貨交易一天能賺多少錢(qián)？全職炒期貨能不能實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由？顯然，這些問(wèn)題一直是交易和期貨中最常見(jiàn)的問(wèn)題。市場(chǎng)中的每一個(gè)交易員，內(nèi)心深處都藏著一個(gè)夢(mèng)想——在這個(gè)市場(chǎng)賺夠錢(qián)，然后在一個(gè)安靜的海濱小鎮(zhèn)上建一座安靜的院子，日出時(shí)看海鷗逐浪，日落時(shí)看江濤拍岸，退休養(yǎng)老。似乎每一個(gè)從其他行業(yè)離職踏入期貨市場(chǎng)的交易員都有著共同的理由——去追求自己喜歡的生活：自由。賺夠財(cái)富后就能睡覺(jué)睡到自然醒，無(wú)聊了打開(kāi)電腦輕松賺賺錢(qián)，3點(diǎn)以后就可以陪伴孩子照顧家庭，或者干點(diǎn)兒自己喜歡的事情，擁有一個(gè)安靜而美好的人生，不在為生存奔波，不需再看任何人的臉色。那句話怎么說(shuō)來(lái)著？“我做期貨是為了以后不再做期貨！”距離“財(cái)富自由”，你還有多遠(yuǎn)？什么是財(cái)富自由？如何才能實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由？很多人搞不清楚。所以這個(gè)詞雖然聽(tīng)起來(lái)像天堂一樣美好，可是對(duì)多數(shù)人來(lái)說(shuō)，也像天堂一樣只存在于美好的想象中。
據(jù)胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2021胡潤(rùn)財(cái)富自由門(mén)檻》，指出中國(guó)一線城市入門(mén)級(jí)財(cái)富自由門(mén)檻1900萬(wàn)元，二線城市1200萬(wàn)元，三線城市600萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由1900萬(wàn)，需要多長(zhǎng)時(shí)間？按一線城市薪資中位數(shù)1萬(wàn)計(jì)算，假設(shè)每個(gè)月拿出50%來(lái)投資，年化收益率達(dá)到23.536%，則需要27年。而年化收益率23.536%是什么概念？這比巴菲特的投資收益率還高。也就是說(shuō)，一個(gè)人得擁有比巴菲特還強(qiáng)的投資能力，且在將近50歲時(shí)，才有可能實(shí)現(xiàn)1900萬(wàn)的財(cái)富目標(biāo)。對(duì)于“打工人”來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)難度系數(shù)爆表。那么，有沒(méi)有彎道超車的方法呢？答案之一：炒期貨。期貨投資，能實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由嗎？我們先來(lái)看看炒期貨能有多賺錢(qián)。
談到期貨大佬，我們的腦子首先蹦出來(lái)的就是林廣袤、傅海棠、葛衛(wèi)東等幾個(gè)人。江湖稱號(hào)“濃湯野人”林廣袤是棉花奇人，專門(mén)做棉花期貨，2010年做多棉花，11年反空棉花，從600萬(wàn)做到20億。傅海棠出身農(nóng)民，2009年通過(guò)大蒜和棉花兩個(gè)品種,抓住三波行情，從5萬(wàn)做到了1.2億，2016年做到10億左右。還有一位期貨大佬葛衛(wèi)東，1992年葛衛(wèi)東從四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)，畢業(yè)之后回到家鄉(xiāng)，在一家糧油進(jìn)出口公司工作。但事實(shí)證明每一個(gè)金融大鱷都是不甘于現(xiàn)狀的，葛老大也是如此，他放棄了當(dāng)時(shí)人人羨慕的鐵飯碗來(lái)到了上海，開(kāi)始獨(dú)立經(jīng)營(yíng)黃豆、大麥等大宗商品的國(guó)際貿(mào)易。后來(lái)，葛衛(wèi)東將自家的房子壓上，只用了4年就從10萬(wàn)賺到了50億。許盛是一位全職期市投資者，今年28歲。憑著刻苦努力，許盛從2003年6月起成功“蛻變”，業(yè)績(jī)大幅攀升，總資產(chǎn)從初始的4.5萬(wàn)元上升到2007年底的1300萬(wàn)元，4年半的時(shí)間漲了近290倍。服裝廠打工仔王月松（原名王春祿），出生于1990年，今年32歲，以前在服裝廠打工，10年前（2012年）進(jìn)入期貨，2000元本金買(mǎi)一手玉米，進(jìn)入市場(chǎng)，三年做到2000萬(wàn)，現(xiàn)在做到資金上億。還有一位鄭州期貨圈很多朋友都認(rèn)識(shí)，他靠1手玉米做起來(lái)，送女兒去美國(guó)留學(xué)，然后全家搬到了上海。據(jù)說(shuō)他早期是河南下面地市鄉(xiāng)鎮(zhèn)的一名公務(wù)員，不愿意過(guò)平凡的生活，來(lái)到鄭州跟老鄉(xiāng)學(xué)做期貨。剛開(kāi)始他在賬戶內(nèi)只放了5000塊錢(qián)，為了防止自己亂做，每次只做一手玉米。他對(duì)自己的欲望做到了極度的克制，嚴(yán)格遵守規(guī)則，并且在這樣的條件力爭(zhēng)把“勝率”做到極致。話說(shuō)回來(lái)，期貨暴富的故事很多很多，但并非人人都能暴富。期貨做得好的人，他們所做的選擇一定是有異于大多數(shù)人的，他們必須要開(kāi)啟上帝視角，以一個(gè)旁觀者的角度來(lái)理性客觀的分析這個(gè)世界。也正因?yàn)槿绱?，他們?cè)谛睦砩献⒍o(wú)法得到大多數(shù)人的支持，而從大眾中獲取安全感本來(lái)就是我們?nèi)祟惖谋灸苄枨笾唬@不是反人性嗎？所以，要想把期貨做好，必須要不斷磨礪自己的品性，提高內(nèi)心修養(yǎng)，通過(guò)無(wú)數(shù)的挫折和磨難，最后仍然能始終堅(jiān)持如一并且屹立不倒，才能慢慢鍛造出一顆真正強(qiáng)大的內(nèi)心。只有內(nèi)心強(qiáng)大，才能從容應(yīng)對(duì)變幻莫測(cè)的市場(chǎng)行情，保持一份內(nèi)心的相對(duì)平靜。首先分享一下，我對(duì)期貨的理解。所有的財(cái)富都來(lái)源于對(duì)一個(gè)事物清晰而正確的理解。那么期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是什么？期貨交易的是什么？成功的關(guān)鍵又是什么？
期貨市場(chǎng)的本質(zhì)就是一個(gè)博弈，人與人之間心態(tài)的博弈，大資金與小資金的博弈，主力和散戶之間的博弈，專業(yè)的基金機(jī)構(gòu)投資者和散戶之間的博弈。我們交易的是什么？是我們的想法和情緒。很多人認(rèn)為期貨市場(chǎng)交易的是原油、銅、黃金等商品，其實(shí)，只要不是做套期保值、不是為了交割而是做投機(jī)的人，交易的不是商品而是思想、情緒。通過(guò)收集到的信息，認(rèn)為銅會(huì)上漲或者原油要漲，就去做多。進(jìn)場(chǎng)之后，賺了錢(qián)就會(huì)有種開(kāi)心的情緒，之后可能止盈離場(chǎng)或繼續(xù)持倉(cāng)。當(dāng)虧錢(qián)時(shí)，就會(huì)有不開(kāi)心郁悶的情緒，之后可能會(huì)止損或者加倉(cāng)。這種情緒會(huì)引導(dǎo)交易者做決策，所以怎樣控制想法和情緒是交易成功的關(guān)鍵。換句話說(shuō)，“你”是成功的關(guān)鍵，而非市場(chǎng)上的信息。你的想法和你的情緒就形成了整個(gè)交易的過(guò)程，你是整個(gè)交易最核心的部分?？赡軐?duì)基本面也有很多研究，對(duì)宏觀也有一定程度的認(rèn)知，但是真正成功的核心要素還是落腳落腳在你身上。忘記在哪里了，聽(tīng)過(guò)這樣一句話：我是一切的根源，若要如何，全憑自我。也就是說(shuō)想成為投資的贏家，就先要具備贏家的品質(zhì)。人是分內(nèi)外兩面的，一個(gè)是內(nèi)功，一個(gè)是外在技術(shù)，可能就是一些招式。一個(gè)合格的操盤(pán)手，要經(jīng)歷過(guò)三個(gè)階段（又分為5個(gè)小階段）：初級(jí)階段：初級(jí)階段主要學(xué)習(xí)技術(shù)和資金管理。技術(shù)主要是一套開(kāi)平倉(cāng)的方法，即依據(jù)什么開(kāi)平倉(cāng)；如均線，上穿26日均線做多，下穿20日均線做空，這也是一套方法；基本的技術(shù)、策略要掌握，這是在市場(chǎng)上生存的根本和前提。資金管理，強(qiáng)調(diào)的是倉(cāng)位和風(fēng)控；倉(cāng)位就是指在虧的時(shí)候盡量少虧，賺的時(shí)候盡量多賺，即賺的時(shí)候倉(cāng)位可以重一些 ；風(fēng)控就是控制資金回撤，不能因一次失誤導(dǎo)致資金大幅回撤。中級(jí)階段：主要學(xué)習(xí)交易理念和交易心理。交易理念指的是在技術(shù)上要融入理念；比如趨勢(shì)跟蹤的理念、套利的理念、日內(nèi)交易理念等。趨勢(shì)跟蹤的理念是以小博大，勝率不高，止損小，盈虧比較大。日內(nèi)短線理念是以次數(shù)取勝，即以大量的交易次數(shù)和高勝率取勝市場(chǎng)。一套方法對(duì)應(yīng)一套核心的理念，才是一套完整的策略，再加上資金管理。每一種理念就好比一個(gè)人的靈魂。你理念有了，你要做長(zhǎng)線要做價(jià)值投資，你有沒(méi)有心態(tài)能不能承受這個(gè)行情的波動(dòng)？高級(jí)階段：主要是實(shí)戰(zhàn)，培養(yǎng)綜合素質(zhì)。有些厲害的短線高手，他天生的就適合做短線，天生執(zhí)行力強(qiáng)。當(dāng)你執(zhí)行力不強(qiáng)的時(shí)候，當(dāng)你下不去手，砍不了倉(cāng)的時(shí)候，或者開(kāi)倉(cāng)開(kāi)不進(jìn)去的時(shí)候，不敢開(kāi)倉(cāng)的時(shí)候怎么解決？靠自己的能力是無(wú)法解決的，因?yàn)檫@是天生的。所以說(shuō)有些交易員厲害的，那就是靠天賦，天生就適合做交易員，天生就適合做操盤(pán)手。大多數(shù)人都不適合，可以說(shuō)90%人都不適合。這時(shí)候靠什么？只能靠規(guī)則，靠紀(jì)律靠團(tuán)隊(duì)去解決，自己下不去手，讓別人幫你。但是規(guī)則要自己建立，痛還是自己痛，別人只是幫你代勞。一個(gè)驗(yàn)證有效的能夠穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)，再加上屬于自己的適合自己的交易規(guī)則，再加上資金管理，然后多品種分散風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)期做下去就能賺錢(qián)。這就是期貨交易成功的全部秘密，既簡(jiǎn)單又復(fù)雜。
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