1.不看消息，只做最強(qiáng)勢股。先買進(jìn)再了解基本面都還來的及。----因?yàn)橄⒃缫逊磻?yīng)在股價上。
2.先少量試單,做對加碼。跌破加碼點(diǎn)，全數(shù)出清。----轉(zhuǎn)折點(diǎn)易虧損,少量可試盤感;且不會受傷；----一旦看對,加碼后就沒有輸?shù)目赡?，確保大賺小賠；----跌破表示看錯,沒有留戀必要。
3.持股盤中可超過5成,絕不超過5成留倉。----天有不測風(fēng)云，絕不能有萬一。
4.只做趨勢單,沒有忽多忽空。----忽多忽空,容易被洗出場,漲上去又舍不得追，錯失行情。5.多:低買高賣,"先買后賣"。
6.空:高空低補(bǔ),"先空再補(bǔ)"。
7.有波段單及短線單兩個戶頭。短線單通常是輸錢試盤感。
8.利多不漲先砍,利空不跌先買。
9.找指針股做大盤,用大盤做期貨。----指針股是可以帶動人氣。
博智操盤心法
1．停損認(rèn)輸要果斷, 伺機(jī)反咬變嬴家。
2. 建立部位前須先在心里準(zhǔn)備好此次允許輸多少錢。遵守系統(tǒng)訂出停損認(rèn)輸點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行。
3. 市場根本不在乎你作多還是作空，它走它的路。
4. 大盤和個股要轉(zhuǎn)折時，它才不管你的部位方向及成本是多少。順之者昌！逆之者亡！ 5. 天要下雨、娘要改嫁、股票要跌，是無可奈何的事。我等無法改變，只得順勢而為。 6. 要忘記成本！隨個股趨勢轉(zhuǎn)折迅速改變多空方向，緊咬著不放！
7. 剛建立的部位若在一二天內(nèi)沒有效果的話，立刻清掉此部位。
8. 買進(jìn)第三天不論高點(diǎn)來不來，不漲、 不開高、 或開低， 就要砍！
9. 輸錢時心里要有不舒服的感覺，切莫麻木不仁，忽視警訊。
10.金融市場中犯錯是不可避免，必然會發(fā)生的狀況，因?yàn)橐话肴藢?，就有另一半人錯。
11.在停損點(diǎn)不幸來臨時，快將你的情緒性反應(yīng)與自尊心都拋開！
12.迅速平倉認(rèn)錯，建立反向部位，保存實(shí)力。
13.補(bǔ)空同步翻多點(diǎn)條件：突破前波高點(diǎn)，回測不破前高或拉回跌破收下影線，收盤站上。
14.清除爛部位，有助頭腦清醒，保持客觀中立態(tài)度，靜心評估新趨勢。
15.有如跳竹竿舞偶而腳會被夾到而痛，立刻出場，看清趨勢跟上節(jié)奏韻律后，重新進(jìn)場。
16. 一感覺不對勁，馬上停損出場！不要在輸錢時持續(xù)把更多的錢送出去！
17.不要找基本面多好的理由來欺騙自己，多費(fèi)心為成功找方法，不要為失敗找理由。
18.不為賠錢傷心，只為賺錢用心；不猜將如何，只管該如何；不知為何要下注，不下注。
19.股市里存在著沒有道理的道理，心平氣和，每個人心中各有一片天。
20.強(qiáng)不再強(qiáng)，勢轉(zhuǎn)弱；弱不再弱，勢轉(zhuǎn)強(qiáng)；敢碰壓力，壓力不大；會探支撐，多無支撐。
21.眾人皆曰沒風(fēng)險(xiǎn)，就是有風(fēng)險(xiǎn)；已能確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)，就是沒風(fēng)險(xiǎn)。
22.大家都看好，肯定好不了。
23.千萬不要想再看一看！祈望等一會兒反彈時再賣，應(yīng)當(dāng)機(jī)立斷――砍倉。
24.脫離悲情迷思，勿怨天尤人，作出動作才能反敗為勝！
25.操盤口訣：低點(diǎn)起算第四天不追買；高點(diǎn)起算第四天不追殺。
首先,你要有一套有效的價格預(yù)測系統(tǒng),更重要的是良好的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制.用“分散”而“持久”的眼光對待交易,在投機(jī)市場上長期地占有概率優(yōu)勢,而不是孤注一擲.這就是金融交易的全部.
2.嬗變
如果說前面的堆積階段只是個簡單、線性的累積知識的話，那么這個階段，你就必須利用你智能中的諸如推理、綜合、歸納、聯(lián)想、頓悟等對第一階段所積累的素材，做集中的消化和吸收了，直至這些雜亂無章的知識被你咀嚼為一種靈性的東西，并浸潤你思維的血液。
你必須最大限度的發(fā)揮你的懷疑主義，懷疑一切你所讀、所看的東西，用你的思維去重新詮釋，而不論這種詮釋在別人看來，是極其幼稚可笑甚至是荒謬的。我認(rèn)為這是學(xué)習(xí)的關(guān)鍵，總之你必須邁出你思維獨(dú)立的腳步，徹底擺脫“人云亦云”的境地。別人的高明終歸是別人的，你必須經(jīng)過思考，獲得屬于你自己的高明。創(chuàng)造和學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是相輔相成的，互為基礎(chǔ)。學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗(yàn)和知識只是手段，如果學(xué)習(xí)反而讓你喪失自己的創(chuàng)造、創(chuàng)新能力的話，那就背離了學(xué)習(xí)的初衷。學(xué)習(xí)，只不過是為你后續(xù)的創(chuàng)造提供素材和養(yǎng)料而已，而變成你自己的血液這個過程，則需要創(chuàng)造來提升。
學(xué)習(xí)是線性的，而創(chuàng)造則屬于非線性。正是后者，給世界帶來了多姿多采。
簡而言之，就是融會貫通，提煉、萃取出自己的系統(tǒng)交易方法。
我有一個體會，語言是幫助你整理頭緒、理清思路的很好借助。升華的過程不可能一蹴而就，你在這期間依然要籍借一些瑣碎的方法，比如，堅(jiān)持寫交易曰記，做詳盡的案例分析等。我想，很難用具體的文字去描述“嬗變”這個階段，我只能大致的說，你必須活動開你思維的肌肉，不拘一格，運(yùn)用你靈活有力、充滿靈性的神經(jīng)系統(tǒng)，去不斷的接近你所探求的東西———市場的本質(zhì)。
判斷市場的趨勢，是至關(guān)重要的。
說實(shí)話，為了成為真正職業(yè)的交易者，我?guī)缀鯁适Я怂械呐d趣愛好，過著孤獨(dú)、清淡甚至有些枯燥生活。不過，時間讓我逐漸樂在其中，而無須去忍受。有時候，我也懷疑過，這樣的生活是否值得，又是否必要。但是，所謂的得失其實(shí)全是相對的，況且，在交易中，我確實(shí)獲得了除了盈利之外的樂趣，難以言表的樂趣。
交易實(shí)踐讓我喪失了太多的沖動和激情，原來需要忍受的東西，漸漸的變得享受并沉醉其中，甚至?xí)屓俗躺鲂╉氉詰俚膬A向。周末時刻，便是將監(jiān)禁并遭受各種控制的心情，放出來放風(fēng)的時候。我逐漸適應(yīng)了容忍自己甚至兩天不看專業(yè)書籍或圖表，而聽任自己找個地方，去爬爬山，或聽聽音樂，即使思考，也讓他遠(yuǎn)離交易和市場。我知道，我如果要將交易作為我終生的樂趣和事業(yè)，我必須訓(xùn)練自己的心情，可以隨時在市場和生活中快速的切換角色。畢竟，專業(yè)的交易者，他首先是個具備豐富內(nèi)心世界和涵養(yǎng)的人。
我周圍幾乎所有的朋友，都說我的生活，極其枯燥而缺乏色彩，少了那么多的人生樂趣。當(dāng)然，也有極少數(shù)朋友，過者比我更深居簡出的生活。電腦行情中的曲線，幾乎成為了他們?nèi)松能壽E。我總想折中，可我深知這種折中，以我目前的閱歷和智慧，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
市場的本質(zhì)是交換，其實(shí)，生命中，何嘗又不是充滿了得與失的交易？我選擇了一般人無法忍受的“枯燥”的生活，可我交換得來了更強(qiáng)大的自信心和比別人更能有力的思考能力、洞察能力。而且，交易的成功直接換來的是獲得了“享有未來美好生活的期權(quán)”！
所以，我想鼓勵我們從未謀面的但有著相同理想的年輕人，為了獲得這份期權(quán)合約，我們共同努力！
最近重新讀尼可。李森的自傳，感受極深。
李森交易的失敗，在我看來，有兩個最主要的原因：
1。逆市場中級趨勢而為，認(rèn)為自己可以干預(yù)和戰(zhàn)勝市場。我甚至都能體會到李森在SIMEX中孤獨(dú)絕望的孤注一擲的賭徒心態(tài)。他在試圖平倉自己多頭頭寸的時候，經(jīng)常會不小心發(fā)現(xiàn)自己又累積了500份多頭。最后，整個市場只有他一個人在買，在看多，而他周圍的經(jīng)紀(jì)人全成了他的交易對手。當(dāng)他在1995年2月積累了6萬多張?jiān)唤?jīng)多頭（折合約100億美金），他已經(jīng)完全喪失交易員必須的冷靜和客觀，他不再有能力觀察市場，卻經(jīng)常以為可以操控市場。事實(shí)上，他確實(shí)經(jīng)?？梢粤钍袌龇磸梻€100-200點(diǎn)，而且，一旦失去了他的買盤，市場就顯現(xiàn)出羸弱的疲態(tài)。道氏很早就極其正確的指出，長期趨勢（PRIMARYTREND）是無法被操縱的。而李森，最明顯的，違反了這個常識性的認(rèn)識。而他，在當(dāng)時，被認(rèn)為是世界上少數(shù)理解期權(quán)、期貨市場運(yùn)做原理的人。
2。交易時機(jī)的失誤。事實(shí)上，曰經(jīng)指數(shù)在李森做多的時候，也確實(shí)處于某級別下跌趨勢末期。但是，市場在很多時候，都證明空頭（或多頭）在最后抵抗的時候也是非常兇猛的。高明的交易者總是等待一方力量竭盡枯竭的時候，收獲漁翁之利，給頑抗者最后一擊。在一方力量仍然未到強(qiáng)弩之末的時候，貿(mào)然迎擊并非明智之舉。我們必須要盡量躲避市場最后的反撲，努力使自己不要被消滅在黎明前的黑暗。李森的多頭成本大約位于18000附近。事實(shí)上，他在1995年2月底被新加坡警方抓獲，而曰經(jīng)指數(shù)于1995年6月底7月初的時候，探至14000左右的低點(diǎn)，并在其后一年的時間里展開了強(qiáng)力的單邊反彈，最高反彈至22750的位置。當(dāng)然，可憐的李森已經(jīng)在監(jiān)獄中服刑了，而他所巴林銀行，也等不到艷陽高照的這個時刻了。
總之，在明顯的下跌市道中（下跌接近收尾階段），逆市場趨勢而為，試圖阻止市場下跌趨勢的發(fā)展、發(fā)育、完成，并超出能力的加下如輸紅眼的賭徒一般的沒有后路（沒有止損及相應(yīng)保護(hù)措施。事實(shí)上，李森在對沖的品種JGB中，同樣看反）的死碼，是李森及巴林銀行最終犧牲在革命戰(zhàn)爭取得勝利的前夕的最終原因。
其實(shí)，解決你問題的最根本辦法，就是建立自己的交易系統(tǒng)。建議你讀一下波濤的三步曲，重點(diǎn)讀一下 《系統(tǒng)交易方法》。不過，我本人對這套書的看法，并非向業(yè)內(nèi)其他人一樣，給予那么高的評價。其實(shí)，他確實(shí)沒有提供一點(diǎn)具體的系統(tǒng)規(guī)則或設(shè)計(jì)思路上的東西，他更多的給出的是一種哲學(xué)上的思考，以及如何測試及維護(hù)一套交易系統(tǒng)。書中雖然給出了建立交易系統(tǒng)的大致框架性的步驟，但你要試圖找出一些具體的線索，那絕對是徒勞，因?yàn)椋吘鼓鞘钦嬲纳虡I(yè)秘密。天下沒有免費(fèi)的午餐吶。
不過，我覺得，這套書，在你構(gòu)件自己的交易系統(tǒng)時，確實(shí)可以提供宏觀思路方面上的指導(dǎo)。
其實(shí)，史蒂夫。尼森的《曰本蠟燭圖技術(shù)》是我的案頭必備，也是我最愛讀的書籍之一。而且，在我的交易系統(tǒng)中，蠟燭圖技術(shù)是占有相當(dāng)權(quán)重的，我把他當(dāng)做重要的驗(yàn)證信號之一。我認(rèn)為，這門古老的東方投資藝術(shù)，如果可以和西方的技術(shù)分析手段互為驗(yàn)證，將發(fā)揮更大的作用。事實(shí)上，這本書的作者本人也非常強(qiáng)調(diào)融會貫通。畢竟，各類技術(shù)都有他相應(yīng)最擅長的場合和成功率，互為驗(yàn)證，取長補(bǔ)短，是適當(dāng)使用技術(shù)分析的關(guān)鍵。
我的承受大風(fēng)險(xiǎn)杠桿的資金頭寸無論如何也不會超過10%的。而且，在這10%的風(fēng)險(xiǎn)頭寸中，我會將其細(xì)化為三級，即在高風(fēng)險(xiǎn)檔中，再細(xì)分為低中高三檔，以期更合理化的規(guī)劃、分布和控制整個風(fēng)險(xiǎn)頭寸中的風(fēng)險(xiǎn)度。不過，和大多數(shù)國外對沖基金經(jīng)理的做法不一樣的是，我從不對沖風(fēng)險(xiǎn)，也不做套利。在真正的市場機(jī)會下，我在設(shè)計(jì)好退出計(jì)劃的基礎(chǔ)上，我操作的多類衍生產(chǎn)品，全部是同方向的！比如，我甚至?xí)O(shè)計(jì)成用期指來保障我的CALLOPTION的PREMIUM。呵呵，我想，國外同行恐怕很難理解并贊同我這種怪異的做法。其實(shí)，說穿了，真正核心的，就是你有沒有NB的交易系統(tǒng)，可以分解并理解目前的市場趨勢，這才是核心所在。至于那些用期權(quán)、期指來設(shè)計(jì)的各種套利策略組合，在我看來，如果你擁有了有效的交易系統(tǒng)，這些手段全部不值得一提。我所要做的，不是去鎖定風(fēng)險(xiǎn)，而是在同一個方向，放大放大再放大！
文字總結(jié)了自己在建立交易系統(tǒng)過程中的一些體會、經(jīng)驗(yàn)以及心路歷程和幾個必經(jīng)階段，祁望能對志同道合者有些許啟發(fā)和共鳴。至于具體的技術(shù)細(xì)節(jié)和實(shí)現(xiàn)過程，我想這是每一個職業(yè)投機(jī)者所必須經(jīng)歷的，最終只能由你自己長時間的堅(jiān)持、積累、總結(jié)、歸納再加上一點(diǎn)點(diǎn)的機(jī)緣，才有可能達(dá)到目標(biāo)。你如果選擇投機(jī)為自己的終身職業(yè)，就不要幻想可以獲得不須努力的現(xiàn)成結(jié)果。換句話說，沒有辛勤的努力和汗水，就算得到了優(yōu)秀的系統(tǒng)，也不可能發(fā)揮他的真正功力，因?yàn)橄到y(tǒng)正確使用的前提，是需要使用者各方面的深厚積淀和素養(yǎng)的堆積的。所以，我只能對您的要求說抱歉了。
其實(shí)預(yù)測系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)中很小的一部分。而且，盈利的大小和預(yù)測對錯也并非總是成正比。我有時也犯看對了沒賺夠的錯誤，順勢才是關(guān)鍵。我有個朋友，他幾乎從來就不預(yù)測，只跟隨趨勢，永遠(yuǎn)在右側(cè)交易，而我?guī)啄甑钠骄A利率目前還不如他，這就證明了，沒有神奇的預(yù)測，一樣可以成為大贏家
（一）指標(biāo)，那里來的指標(biāo)？最早使用可能是布林帶，再加上kdj或者macd。一些朋友說用macd加布林帶是絕配，我使用來使用去，怎么就感覺macd跟布林帶一個樣。反正那時候什么都不懂，湊合著用，也沒見賺過什么大錢，但起碼懂得了什么叫交易系統(tǒng)。在沒形成自己的系統(tǒng)前，我認(rèn)為自己是亂做，一個小孩闖進(jìn)了外匯界一樣，覺得好玩，也就賠了不少。形成系統(tǒng)后，便又認(rèn)為自己是高手了，準(zhǔn)備升天與佛祖共商人生大計(jì)，對錢也覺得遲早會來，怕什么。可問題是，就是沒賺什么錢?？植赖氖牵约涸阶鲈教?，越虧越做，帳戶虧損達(dá)到了30%，不過那時侯感覺好象不是很多吧。要檢討了。找了一些文章，（說出來不好意思了，那時侯居然不知道有布林帶這本書。）其他的沒看懂，就看明白一句話：布林帶是描述現(xiàn)在市場的情況，而不是告訴你什么時候買什么時候賣。暈菜，那這指標(biāo)還有用嗎？！后來確立一樣?xùn)|西，布林帶+kdj是對付震蕩市的好東西。為什么？因?yàn)槲以谝徊ㄟB續(xù)5天上漲中不斷想放空，結(jié)果，空死了。金錢換來的教訓(xùn)是深刻的，也加深了印象，布林帶現(xiàn)在告訴你行情是嚴(yán)重超買了，可沒叫你賣啊！注意了，這個指標(biāo)使用給了我后面使用所有指標(biāo)的真理：指標(biāo)只是告訴你現(xiàn)在的情況，他沒叫你買或者賣。也就是說，那些告訴我買或者賣的，我大多不相信。好了，換系統(tǒng)，指標(biāo)換rsi，macd，kdj，動能指標(biāo)，cci等等，幾乎把指標(biāo)使用過一輪。我們談共振吧，把十幾個指標(biāo)放一起，嘿，吹牛，我等共振等到花兒也謝了。正巧一位哥們指導(dǎo)，你只要用幾個不同類型的指標(biāo)嘗試共振吧。詳問之下，我馬上又暈菜，本來kdj跟mtm，roc什么的都是震蕩指標(biāo)，共振當(dāng)然是共振拉，一個模樣。（其實(shí)有區(qū)別，不過那時候你懂嗎？）趨勢指標(biāo)就是macd之類，這樣，感覺又好象懂了一點(diǎn)。后來，kdj跟macd方向不同啊，哥們，怎么解決？？那哥們跟我也是差不多，半桶水，只顧著傻笑。這時候，一個經(jīng)理跑過來，哈哈，小子，看過動能指標(biāo)沒有？我馬上回答，那是什么東東來的？馬上，找來看看，嘿，感覺還真不錯。那渾小子騙我，他說的哪是什么共振，分明就是亂談。學(xué)乖巧了，把mtm弄了三個，長中短周期，哈哈，一旦共振，偶就賺死了。說真的，還真賺了那么幾次錢。其中又學(xué)會了rsi，我告訴你，我在我那群家伙中是最早學(xué)會rsi，并且是使用的最厲害的人。嘿嘿，先捧一下自己。不過 rsi后來也拋棄了，為什么，留做后話。這些東東后來也不行了。為什么，因?yàn)樽约壕褪歉悴欢簽槭裁茨侵笜?biāo)會超買超賣呢？害我老在這時候傻掉。這是嚴(yán)酷的思考加精神上的折磨。我一邊用自己的系統(tǒng)交易，一邊懷疑這個系統(tǒng)，結(jié)果是，又虧了。突然，認(rèn)識了高啟人的文章，采訪了一個叫張先生的人，其中就談了幾個指標(biāo)。哇塞，那可是高人寫的文章啊。我這輩子讀了成千上萬的文章，就這篇東東把我踢出到太平洋，然后又回到大西洋，最后停留在北極，感受世界的最神奇的東西。偶那時候也是一個笨蛋，那篇文章給了我三個啟示：一，學(xué)均線，k線，趨勢；二，放在副圖上的指標(biāo)都是有問題的，原因在一個小框框里不能有大作為；三，高啟人是個好家伙。后來展開了學(xué)習(xí)均線，k線，趨勢的漫長路途。
我交易系統(tǒng)的形成（二）均線，多年的均線！
關(guān)于使用均線，我弄了三句詩：“一朝得道雞犬飛”，“十年生死兩茫茫”，“得來全不費(fèi)工夫”。看官的且讓我慢慢道來。
“一朝（招）得道雞犬飛”，嘿，這一招就是傳說中的10日均線操作法。在10日均線上方，多；下方，空，夠簡單的吧。拿圖來一看，還真是那么回事。嘻嘻， 得了，就這么干。心里豈是一個爽字了得。這操作還真行，恰巧有一波上漲，嘿嘿，就跟著開倉，好了，放了兩天，賺了一些，臉上自是歡喜的要命。不過，要知 道，下了一手單居然放了兩天，我告訴你，那時候?qū)ξ襾碚f是中線單拉，現(xiàn)在呢，呵呵,只能是短線玩玩吧。正好，聯(lián)系到一個客戶，那客戶問我，小子，你用什么 指標(biāo)的？偶二話不說，立馬答到：均線！那客戶驚訝極了，要知道，一個普通的香港人即便再笨，對金融多多少少都懂一些，后來知道，那客戶研究指標(biāo)公式花兩年 的時間，剛好被一個老人（做久了的朋友）批了一頓?？蛻赳R上弄了一萬美金過來，嘿，香港人，一萬美金還真不是那么回事。
送錢過來本來也沒什么，誰知道他一味在那里咕喃：高手啊，這么年輕的高手啊！害的我怪不好意思的。老總也微微笑，說，小子，有意思。老實(shí)說，那時候我又被傳出去：均線高手。哥們都似懂非懂的對我大加贊賞。真是得道了！哈哈。不走運(yùn)，開了帳戶后進(jìn)行操作，虧了。第二次，還是虧。上漲過后盤整，很正常的嘛，嘿，那個時候懂個屁啊。一味盲做，好了，虧了2000多。奇怪的是，客戶 居然沒罵我。還僥有興趣的看我操作。過幾天，還是虧。算了，換一下吧。這時，一個哥們又來調(diào)侃我了，說，你怎么這么笨啊，加多根線不就得了？嘗試一下，哈 哈，還真是那么一回事。那行情又漂亮起來了。就這樣做著做著，還是有虧有賺，但虧又虧的不多，賺的倒還可以。我這個人的問題就在于，虧的時候苦惱極了。所 以即便我賺的還可以，心里還是怪郁悶的。
“十年生死兩茫茫”，嘿嘿，沒有十年拉，倒是蘇（軾）老頭子那兩茫茫有點(diǎn)意思。按比例來說，我應(yīng)該是做了6年外匯，4年在用均線，只是懵懂-啟示-懵懂- 啟示，最后，大切大悟。值得回味的是，在那懵懂的時候你怎么做了，啟示得到了，你又怎么做呢。蘇老頭子很有意思，老婆走了10年了，回想起以往的點(diǎn)點(diǎn)滴 滴，真是仿若看到了也仿若看不到，真是“兩茫茫”。這兩茫茫到底怎么回事呢？就是最痛苦的事情，你可以設(shè)想一下，老頭子的至愛走了，傷心吧，走了之后還影影倬倬的來找你，夠郁悶吧。大家都是性情中人，可以 感受到吧。我告訴你，偶那時候就是這樣的感受。蘇老頭子沒的是老婆，偶沒的是真金白銀。以為錢就要回來了，嘿，錢還是不回來。就是這種感覺。
剛開始，誰都知道，就是傻干，倒還真賺到了點(diǎn)錢。不傻干了，想問為什么了，就要虧錢。所以說，看官的兄弟，你要掌握了一樣好的系統(tǒng)，切切實(shí)實(shí)的干，包準(zhǔn)你賺錢。而且記住這道理到那里都是走的通的。問題就在于，你的系統(tǒng)是否經(jīng)的起考驗(yàn)。
“得來全不費(fèi)工夫”，這事說起來有點(diǎn)怪異。我雖說一直是均線的奉承者，卻也曾拋棄過均線學(xué)道氏，學(xué)專業(yè)投機(jī)原理（以后再談?wù)勥@本書，偶看了不下10遍）。 可以這樣說，我未學(xué)道氏之前，是一個均線的使用者，只知道表象，不清楚內(nèi)涵。在學(xué)了道氏以后，是知道了美女的美貌怎么鑒別，心靈美是怎么回事還需要經(jīng)過歷 史的沉淀才能知道。書上說，讀書百遍其義自見，用在這里還真是一回事。
均線-道氏，道氏-均線，后來看了livemore，克羅的書，感覺好象一下子明朗起來。今天姑且買個關(guān)子，記得livemore的股票大作手操盤術(shù)嗎？里面有幾個圖，是記載livemore的思路的，他說到了趨勢。
我交易系統(tǒng)的形成（三）啊，趨勢來了。
有位朋友老是想讓我寫篇關(guān)于均線探討的文章，當(dāng)時我就想笑了：你知道西門吹雪最后使用的是什么嗎？
話又說回來，其實(shí)不談道氏就很難展開談均線，這就是原因。譬如說，盤整，均線的大敵，一遇盤整估計(jì)均線就要攤下手來。突然記起一篇文章：《笨笨. 我的操作經(jīng)驗(yàn)－－－－關(guān)于均線的秘密》，（我早前使用10日叉5日的方法并非源于此文章，偶然所得），這篇文章其實(shí)已經(jīng)道出不少真理，如“我只能做一種市 場，就是有趨勢，有行情的市場”，其實(shí)這話已經(jīng)說明了一切。
根據(jù)我的判斷，外匯市場走勢無外乎盤整-突破-趨勢這樣的模式發(fā)展，我留意了各種頭部底部形成，一旦這樣的頭部底部形成了，以下的大多就是趨勢。而這里， 均線通常給我們很好的預(yù)示。在使用均線的過程中，我遇到不少問題，可后來結(jié)合了趨勢，一切就好辦了。簡單說來，趨勢，通常就是沿著均線走；頭部出現(xiàn)，我希 望一些朋友可留意一下，大多頭部是創(chuàng)了新高后進(jìn)行盤整，再進(jìn)行一下沖高，有點(diǎn)雙頂?shù)囊馕?。如果大家留意一下，這個雙頂?shù)男纬?，往往就是轉(zhuǎn)勢的開始，而下跌 的幅度可參考雙頂間的距離及離頸線距離。譬如歐元2005年1月與2005年3 月就形成了一個這樣的雙頂（備注，有很多時候并非形成雙頂，有類似的沖高，而沖高后未能繼續(xù)的情況。）有一種蠟燭形態(tài)，連續(xù)兩跟或以上的陰燭出現(xiàn)，突然冒 出一根陽燭，這恰好就是放空點(diǎn)。為什么？趨勢未能延續(xù)。我剛才說的頭部形態(tài)，其實(shí)就是趨勢不能延續(xù)，極有可能轉(zhuǎn)勢的意思。我希望如果明白的話，不要受我說 的情況所影響，記住一句話，趨勢不能延續(xù)那就是轉(zhuǎn)勢的開始。
通常，一旦趨勢要轉(zhuǎn)勢了，要看幅度，譬如說一架火車要轉(zhuǎn)頭，就要有緩沖，在外匯市場上也一樣。我舉個例子，歐元2005年1月到11月，從1。36跌到 1。16，跌幅達(dá)兩千點(diǎn)，注意的是跌的很比較急，隨后在2006年開始到4月份左右開始展開上漲。我當(dāng)初為什么在過年后喊多非美，原因就在這里，歐元沒能 繼續(xù)創(chuàng)新低。歐元在12月份探底，1月份再次探底，兩次都未能跌破。很簡單，趨勢不能繼續(xù)就是要轉(zhuǎn)勢?？蓡栴}是我太急了，也太天真了，以為轉(zhuǎn)勢近在眼前， 隨后非美繼續(xù)探底，均未破前低，也就跟堅(jiān)定了我的看法。同時，大家留意均線，在創(chuàng)新低后均線一直都纏繞其間，而長期均線就開始與短期均線聚合的跡象。我預(yù) 料，大行情出來了。
我這樣一說，大家就很明朗了，趨勢的研判+均線，實(shí)際是表現(xiàn)行情的最佳選擇?；蛟S有朋友要質(zhì)疑了，均線不就是趨勢了嗎？為什么還要研判趨勢呢？其實(shí)這就是 問題的關(guān)鍵點(diǎn)，均線實(shí)際是表現(xiàn)趨勢，而在非趨勢行情中往往傻點(diǎn)，這時候，如果你懂得判別是不是趨勢要來了，這不就給你帶來了更為正確的看法？
我現(xiàn)在經(jīng)歷了一個純技術(shù)分析者-基本面分析者-技術(shù)分析者的過程，我覺得，其實(shí)開始并非是真正的技術(shù)分析者，而是技術(shù)分析的使用者，隨后加入了基本面分 析，我才參透人性的意思，而技術(shù)分析就是企圖表現(xiàn)人性的走向的工具。所以，到現(xiàn)在，我可以肯定的說，沒有一個單純的技術(shù)分析或者基本面分析。而道氏理論內(nèi) 涵的趨勢，其實(shí)當(dāng)真是對人性最好的歸納。
均線的東西估計(jì)還沒談完，但懂得用到這里，我用了起碼超過4年的時間去發(fā)現(xiàn)跟參考；趨勢的意思明天再續(xù)，我們說說趨勢線吧？
我交易系統(tǒng)的形成（四）你最好別告訴我你懂趨勢
偶這兩天從廣州跑回深圳，惜別了不少好友。臨走前，幾個朋友聚在一起，瞎聊開來。一個進(jìn)行沒多久的朋友談道，趨勢交易不就是那幾個頭肩頂，雙頂什么的，有啥好研究。當(dāng)場，他的師傅馬上拍下他的腦袋，不懂別亂說。
朋友們最近看了一些我的文章，說道收益不少，不如臨別前再私下透漏些許。我一聽，說道，你們最好別告訴我你懂趨勢，這是最重要的一點(diǎn)。然后，又繼續(xù)喝酒去了。
朋友馬上蒙了，估計(jì)是以為剛才的話得罪我了，也不敢做聲。我喝了一口酒后，說道，我們那時候做外匯，估計(jì)是比較“速成”的，技術(shù)分析通常在那些經(jīng)理啊什么 的，兩個星期內(nèi)要教會你，便迫不及待的要你出去找客戶。其實(shí)，單單說道氏，從頭學(xué)到尾，起碼要看完《股市晴雨表》，《道氏理論》，《股市趨勢技術(shù)分析》這三本書。那是最起碼的。看完估計(jì)花兩三個月，吃透估計(jì)花一兩年?？蓡栴}是，一個頭肩頂形態(tài)一旦到了經(jīng)理那里，兩分鐘說完。我就是這樣深受其害。頭肩頂，我 們用模式去套，好不容易套出一個象樣的，好了，學(xué)著用了，突破頸線跟進(jìn)，誰知道那是整理形態(tài)的頭肩頂。最后，把形態(tài)都套上去了，然后自己的帳戶暴倉了。
現(xiàn)在國內(nèi)掛羊頭買狗肉的外匯公司不都是這樣嗎？一套道氏理論，半天給你講完，詳細(xì)點(diǎn)的，肯花點(diǎn)心機(jī)的，一兩個星期灌給你。好了，我也是這樣吃虧過來的。一 個形態(tài)出來，為什么會是這樣的形態(tài)，如何防止形態(tài)的失敗，我告訴你，在經(jīng)理那里沒有答案。估計(jì)我這樣的話得罪了不少人。但我說的也是事實(shí)。我以前的公司有 一個是做保險(xiǎn)做了10多年，做外匯不到2年，而且從來沒有親自操作過的經(jīng)理。他倒教了我不少推銷的技巧，可惜我都忘了。
把這個問題倒過來，我花費(fèi)了不少時間跟金錢。而不幸的是，現(xiàn)在國內(nèi)的外匯公司跟以前香港的外匯公司一個模樣。估計(jì)要犧牲不少兄弟姐妹。一些現(xiàn)在在網(wǎng)絡(luò)上流蕩的做外匯的，也同樣面臨困局：根本不知道從來那里獲取知識。
說到這里，我可以肯定的說，有80%以上的朋友交易沒有形成系統(tǒng)，沒有形成自己的理念，沒有形成自己的方向。徘徊或者希望依靠小聰明希望成為高手，最后淘汰出了這些80%。我一直疑問，外匯是高度投機(jī)的行業(yè)，為什么還有人闖進(jìn)來？好了，廢話說了不少。其實(shí)我的中心是，你最好把以前學(xué)的都拋去，從新系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。老實(shí)說，這是我經(jīng)歷的第二步。我學(xué)道氏吧，把道氏的書都搬出來，都看一 下。學(xué)波浪吧，把波浪的原著找來翻一翻。學(xué)指標(biāo)吧，學(xué)技術(shù)分析吧，都把相關(guān)的經(jīng)典的書籍找來看看。否則，我覺得你就會這樣一直模糊下去。
那朋友聽了，覺得確實(shí)有理，也干了我一杯。值得說明的是，如果在操盤，最好別喝酒。呵呵。
文章還沒完。從頭學(xué)習(xí)才剛開始。我們要談的是趨勢線，把以前學(xué)的鳥朦朧月朦朧的趨勢想法拋去，現(xiàn)在有些書籍叫什么趨勢理論，切線理論的，根基都在道氏那里。把基本的學(xué)好就會明白很多的。
我個人受livemore跟克羅的影響也很大，現(xiàn)在利用均線做交易，對趨勢線也不怎么使用了。主要使用在判別趨勢。做外匯這樣枯燥的事情，你最好要有點(diǎn)幻想，簡單說，當(dāng)葉孤城與西門吹雪紫禁殿之戰(zhàn)后，西門吹雪已經(jīng)不在使用劍了。為什么？
趨勢線其實(shí)就是趨勢劍。
我有一回跟一個朋友聊天，突然聊到交易日記，我就想讓他嘗試一下，開始寫交易日記或是隨筆什么的，堅(jiān)持下來，堅(jiān)持一兩個年。他問道，為什么呢？我告訴他， 交易很多時候講的就是經(jīng)驗(yàn)，這些經(jīng)驗(yàn)不但要量的積累，而且要時間上的積累。而交易日記就恰好最能表現(xiàn)積累過程的，一個寫了兩年的交易日記或者是操作計(jì)劃， 跟一個自稱是有5年的市場經(jīng)驗(yàn)，你覺得你會選擇那個？當(dāng)然，我們也可以通過操作建議來觀察是否可以穩(wěn)定贏利，但明顯的是，這些日記就是展現(xiàn)你所有的經(jīng)驗(yàn)。
事實(shí)上，有很多朋友是沒寫過交易日記的，因?yàn)檫@十分煩瑣。我們的投機(jī)大師livemore就沒寫過這樣的東西。但我一直很建議別人開始寫，為什么呢，在初 始的時候，很需要理清那些紛亂的知識，譬如一個雙頂出來，我們當(dāng)時的操作如何，看法如何，最好留下一些圖表，這樣，如果該形態(tài)失敗了，日后經(jīng)驗(yàn)多了再回頭 來看看或許就能覺察到當(dāng)時的失誤；如果形態(tài)成功了，但當(dāng)時的操作不理想，好，我們也可以覺察到為什么；好了，如果我們形態(tài)成功了，操作也很順利，那么，我 先祝賀你，記住，成功就是繼續(xù)重復(fù)昨天的成功。有句話說，把成功重復(fù)一百次，說的就是這么一回事。不過，我很老實(shí)的說一句，我遇到了不少朋友，當(dāng)我一旦提出這樣的要求時，朋友大多驚恐乃至于覺得不可能，他們認(rèn)為寫兩年的交易日記簡直是折磨。估計(jì)他們也 想到livemore沒寫過什么交易日記把。我留意了其中的傳記，livemore是一個很善于總結(jié)的人，我們再翻翻《股票作手回憶錄》便可知道。我一再 要求朋友們作交易日記，其實(shí)看法有兩點(diǎn)，1，正如《交易經(jīng)驗(yàn)無可替代》，只要這樣，我們的經(jīng)驗(yàn)也得到體現(xiàn)，我也作過一個相當(dāng)長的日記，有一個筆記本厚，每 每交易完一筆，我都盡量把錯誤標(biāo)出來；2，經(jīng)驗(yàn)在于交流才能得到鞏固，而思想形諸文字才更明確，簡單說，我不知道你的狀況，我怎么跟你交流呢？又或者說， 我們沒有題目又怎么開始聊天呢？一些好意總是被拒絕。
以上說的是，我們要有在這市場上時間的積累，培養(yǎng)出經(jīng)驗(yàn)。很簡單的說句，你在市場上有了10年的經(jīng)驗(yàn)，即便是一竅不通也會成大師。不信？盡管試試。我在分析上很注重時間，也觀察上了時間。我在鉆研江恩理論時，我甚至覺得江恩理論就是時間＋道氏。為什么呢？江恩一句很經(jīng)典的話語：當(dāng)時間與價位等于正方 形時，市場轉(zhuǎn)勢便近在眼前。我們再看看角度線，角度說的正是時間與價位（或者說是趨勢）形成的角度。不過，我得說明，這是個人看法。這些看法僅僅是配合我 自己的想法。或者這樣說吧，我們把時間跟道氏結(jié)合一下（請注意，道氏是包含了周期在，也就是說，我們只是把時間細(xì)膩化，精確化，因?yàn)榻髡歉芍@樣的活。），那么看 市場卻是真有那么回事。譬如說神奇數(shù)字的周期，菲波納奇波浪等等，其實(shí)布置到市場上，無論你信不信，它確實(shí)有用。譬如說，節(jié)氣日的影響，你把時間放在那市 場上，還真有那么幾次正確。我還發(fā)現(xiàn)兩根趨勢線交叉，會有可能發(fā)生轉(zhuǎn)勢的可能。這也帶給我不少預(yù)示作用。確切來說，可能是我研究的還不夠深，但我覺得這已經(jīng)是帶給我不少預(yù)示，提醒我該作什么不該作什么。這就是我在時間上的發(fā)現(xiàn)。但我更傾向于把在市場上的時間作為經(jīng)驗(yàn)的積累。那會表現(xiàn)的更好。
注，趨勢線可能還沒說完，估計(jì)再說的可能不大。以后咱們有機(jī)會再談把。
我的交易系統(tǒng)形成（六）做一個投機(jī)家
如果問我最喜歡看的書是那本，我估計(jì)還是回答股票作手回憶錄。但如果我問，什么書影響我至深，我只能回答你，專業(yè)投機(jī)原理。
事實(shí)上，當(dāng)我第一次看該書的時候，基本是看不懂的，因?yàn)槲腋静欢裁词沁x擇權(quán)（期權(quán)），也不懂什么名義報(bào)酬率等等。還有不少基本面的研讀也讓我頗費(fèi)周 折。這本書是一位好友送給我的，他說，這本書我已經(jīng)看了不下10遍了。（雖然我往后看了也不下10遍）。當(dāng)時，我虧損的十分厲害，我手頭上就這么一本書， 我唯有不斷的翻閱，理解。
專業(yè)投機(jī)原理的書后引用了耶魯希斯的話：“買一本維克多的書，反復(fù)的讀他，你就不會賠錢了。”這句話事實(shí)上不錯。有人把該書理解為完善一個交易系統(tǒng)，我覺 得已經(jīng)是片面了，因?yàn)椋S克多更多的時候是幫助你打造一個投機(jī)家的本質(zhì)。他可能是比較早的提出鱷魚原則，他的投機(jī)哲學(xué)：保障資本，一致性的獲利能力以及追 求卓越的報(bào)酬可以大致指示了所有操作的哲學(xué)。他可能是比較早的利用歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來計(jì)算行情發(fā)展的概率，也是充分理解道氏理論并推崇股市晴雨表，他也提出了 基本面分析與技術(shù)分析結(jié)合做法，也是比較早的關(guān)注到了情商在交易中的重要性。
我很相信維克多這本書的給與的幫助遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市面上層出不窮的投機(jī)書籍。我也相信維克多是我真正的啟蒙師，使我后來的操作生涯中最終能獲取盈利并慢慢的穩(wěn)定下來的原因。
在這里，我推薦大家去閱讀該書，從而理解里面的內(nèi)容。為了符合我系列文章的偏向，我這里只說說維克多的操作系統(tǒng)給我啟示。
在書中有那么一段話，我覺得大致已經(jīng)說明了維克多的操作系統(tǒng)：“在我的行情分析方法與交易策略中，我是以技術(shù)分析做為建構(gòu)的積木。以股票市場為例，我首先 觀察數(shù)種主要指數(shù)的走勢圖，以判斷各個類股的一般價格趨勢。我將決定趨勢的方向，根據(jù)歷史資料的幅度與時間分布判斷趨勢的“年齡”，并根據(jù)價量關(guān)系，動能 震蕩指標(biāo)與主要的移動平均線衡量趨勢的強(qiáng)度。在具備這些認(rèn)知之后，我再嘗試整合經(jīng)濟(jì)基本分析，并對股票市場形成精確的整體性概率，包括大盤跟類股在內(nèi)。
然后我可能利用期貨或選擇權(quán)在指數(shù)上建立頭寸，我也可能操作個股，以追求更高的獲利與（或）更低的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，為了局限風(fēng)險(xiǎn)，并利用信用擴(kuò)張來追求更高的獲利潛能，我會同時在指數(shù)與個股上建立頭寸。”（見原書的27章《市場分析的技術(shù)分析原則》第2，3段落）
我總結(jié)一下：
1，觀察大盤與個股趨勢
2，利用歷史數(shù)據(jù)判斷行情可能發(fā)展的幅度及時間
3，價量關(guān)系，動能震蕩指標(biāo)與主要移動平均線衡量趨勢的強(qiáng)度
4，基本面研讀
5，通常利用杠桿追求更高的獲利潛能，并同時在指數(shù)與個股建立頭寸。
這里基本是維克多操作的步驟與細(xì)節(jié)，前面四項(xiàng)是大致把握大盤與個股的趨勢及可能發(fā)展的行情，最后一項(xiàng)是利用手段盡可能的追求利潤及降低風(fēng)險(xiǎn)。
從這樣的步驟看來，第一是利用道氏理論，把握趨勢，屬于技術(shù)分析范疇；第二屬于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；第三也屬于技術(shù)分析。簡單來說，維克多是一個典型的以技術(shù)分析為 主，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基本分析為副的交易員。其中因?yàn)榫S克多也是一個優(yōu)秀的控制風(fēng)險(xiǎn)的交易員，他盡可能的把讓技術(shù)分析與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基本分析理順。
他里面有不少例子說到他的分析過程，我嘗試用我的理解來添造一個例子：假設(shè)我們操作歐元，第一步，把歐元的長中短期趨勢劃分清楚，并判斷當(dāng)前屬于什么趨 勢，上升，下降，盤整必須有一個明確的認(rèn)知。這里我會主要利用維克多書中的123趨勢法則，2b法則來判斷，同時，我也比較傾向使用macd，因?yàn)樵撝笜?biāo) 是捕捉趨勢的好指標(biāo)；第二步，我們必須有歷史數(shù)據(jù)，譬如歐元日間波幅，年內(nèi)波幅，在長期趨勢中大約上漲多少會出現(xiàn)中期調(diào)整，調(diào)整幅度大約多少，所使用時間 多少等等，這些數(shù)據(jù)最好使用近10－20年內(nèi)，同時按書中所說“根據(jù)歷史資料的幅度與時間分布判斷趨勢的‘年齡’”。我舉個簡單例子，歐元一天正常幅度為 80 －110之間，低于80的通常在重大數(shù)據(jù)前的交易清淡所致，而高于110的通常在接連而來的利好（或不利）數(shù)據(jù)或消息而產(chǎn)生的?，F(xiàn)在出來一個gdp數(shù)據(jù)， 利好歐元的，歐元上漲了40點(diǎn)，我們就可以利用數(shù)據(jù)預(yù)測歐元日內(nèi)還有40－70的上漲幅度（前提是當(dāng)日只有該數(shù)據(jù)或只有利好消息），則我們可以參考追進(jìn)。 這就是利用歷史數(shù)據(jù)判斷行情可能發(fā)展的幅度及時間。第三步，觀察動能震蕩指標(biāo)，個人主要使用kdj，如果kdj在低位死叉并突破20，則可預(yù)想上漲的可能 性大。在這里，維克多曾提到過不少指標(biāo)，有a/d線，動能指標(biāo)等，a/d線是騰落線，是跟大盤比較的指標(biāo)，外匯市場上暫時沒看到可靠的a/d線；動能指標(biāo) 跟kdj差不多，信號及形態(tài)大致一起發(fā)出。我想說明的是動能震蕩指標(biāo)主要觀察市場寬度。另外的就是200日均線，我個人使用的是多條不同周期的均線，因?yàn)?每觸及一根不同的周期的均線，我便可以預(yù)想出該行情調(diào)整或發(fā)動的強(qiáng)度。簡單舉例，價格碰及100日均線，如果不破或者假突破，則我們可以預(yù)想該行情為前半 年級別的調(diào)整，并時刻關(guān)注該趨勢是否轉(zhuǎn)變。第四步，基本面研讀，這不多說，并非專家。但要明白的是盡可能抓住重點(diǎn)，避免其他雜亂消息。譬如現(xiàn)在利率主導(dǎo)一 切的話，則重點(diǎn)關(guān)注在各國利率的變化。第五，操作，風(fēng)險(xiǎn)控制在3％以下。
這個操作系統(tǒng)有幾點(diǎn)要說明的是，一，趨勢為主，整個操作其實(shí)是以跟隨趨勢而進(jìn)行的；二，判斷幅度及時間；三，參考市場強(qiáng)度。所以說，維克多其實(shí)是一個技術(shù)分析者，但操作上會利用各方面信息來配合研判。
維克多的技術(shù)分析有其獨(dú)特之處，其中趨勢線123法則避免了股市趨勢技術(shù)分析的各種形態(tài)的煩瑣，2b法則更好的解釋了趨勢不能延續(xù)就是轉(zhuǎn)勢的開始。另外還有三天法則，四天法則及四天輔助法則等都是維克多在利用歷史數(shù)據(jù)甄別出來概率高的技術(shù)分析。（具體見附文）
維克多的書中其實(shí)還講了不少，提供給我的不單只是一個交易系統(tǒng)，而更多的是成為一個投機(jī)家。
至此就全部貼完了，希望能夠?qū)Ω魑坏耐顿Y有點(diǎn)幫助
*** 期貨交易真相
今天高興，不忍心看這么多人苦苦探索卻注定一生無法成功。讓悟性好的人少走彎路。
----- 真誠地告訴你,，有這樣的能掙錢交易系統(tǒng)。但我不能說，只提示你，交易系統(tǒng)分為震蕩形交易系統(tǒng)和趨勢形交易系統(tǒng)。震蕩形交易系統(tǒng)成功率可以超過百分之70，但不能掙錢,震蕩形交易系統(tǒng)無法長期穩(wěn)定掙錢,經(jīng)常多次贏小錢抵不上一次虧大錢。所以超過百分之70成功率卻虧錢。指機(jī)械交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)要都是機(jī)械的。指不要人判斷，趨勢形交易系統(tǒng)成功率低于百分之50，若過度優(yōu)化超過百分之50率必虧錢，主要靠一筆大贏利抵過幾筆小虧損。即贏大虧小達(dá)到掙錢，絕大多數(shù)人追求超過百分之50成功率交易系統(tǒng)實(shí)際是錯的，能掙錢的趨勢形交易系統(tǒng)成功率必低以百分之50.這也就是說在期貨市場大部分人終身都錯了，都不能成功.和訊論壇上絕大多數(shù)人都不知道交易真相，注定終身都不能成功如果你知道自己的系統(tǒng)能夠長期賺錢，你就比較容易接受信號，并且在虧損期間按照系統(tǒng)信號進(jìn)行交易。如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會發(fā)現(xiàn)恰恰應(yīng)該勇敢時你卻膽怯，而恰恰應(yīng)該小心翼翼時你卻勇氣十足。
如果你有一個機(jī)械交易系統(tǒng)在發(fā)揮作用而且你一致地跟隨它，那么，盡管可能有來自于一長串虧損或者巨額贏利的內(nèi)心的掙扎，你的交易都將是一致的。自信、一致性以及由徹底檢測過的機(jī)械交易系統(tǒng)所保證的紀(jì)律，是大多數(shù)能夠贏利的交易員成功的關(guān)鍵。
根據(jù)基本面有時掙大錢，有時虧大錢。有時分析對，但行情一中級調(diào)整足以要你的命.
根據(jù)基本面無法長期穩(wěn)定掙錢.
行情是無法準(zhǔn)確預(yù)測，我們無法準(zhǔn)確知道明天要發(fā)生的事。交易不要預(yù)測行情，只要跟隨行情.大多數(shù)論壇上的人天天在預(yù)測明天要發(fā)生行情，思維是錯的.機(jī)械交易系統(tǒng)越不需要人判斷越好，能作成程序更好，大道至簡，機(jī)械交易系統(tǒng)越簡單越好.
一語道破天機(jī)：技術(shù)分析的終極真理，正統(tǒng)的技術(shù)分析是從不預(yù)測行情的.它屬于統(tǒng)計(jì)學(xué)范疇,給出的只是一個概率分析，技術(shù)指標(biāo)從大的角度來看,不外乎就是兩種完全對立的思想.一種是趨勢思想;一種是整理思想，前者是使用以均線系統(tǒng)為首的"趨向指標(biāo)";后者是使用以kdj指標(biāo)為首"超買超賣"指標(biāo).我并不是說這種高采樣得到的技術(shù)指標(biāo)不能提高分析的準(zhǔn)確性。但是越精確的指標(biāo)，穩(wěn)定性就越差！時間稍一流逝，市場稍一變化，這種技術(shù)指標(biāo)就會被市場所淘汰！也許這種淘汰就發(fā)生在指標(biāo)研發(fā)階段的同時！也許模糊與缺陷比完美更能天長地久！愛因斯坦說過，能夠預(yù)測未來的公式中必然存有不確定性！
當(dāng)然，能掙錢交易系統(tǒng)是不能公開，一公開大家都用，就不能夠掙錢了。
好了，不說太多了，等大家過7，8年找到掙錢方法了，再回過頭看我說的對不對，你也會悟出以上道理
很失望，看了此帖人很少，也只有很少幾個人提問。不過也好，知道交易真相的人越少越好。真正看懂的人也已經(jīng)在掙錢了.也不用到論壇來了
好人我談不上!但不希望更多散戶在期貨里倒下去!
千分之2的比例啊,也就是說1000人里面要犧牲998個.看不懂此帖不可能在期貨市場長期穩(wěn)定掙錢，最好遠(yuǎn)離期貨市場。期貨交易的特殊性本身
就決定了期貨只適合極少人
大多數(shù)人參與期貨只能以犧牲絕大多數(shù)為代價.結(jié)果都虧損累累.我統(tǒng)計(jì)了一下,沒有一個是贏利的.都是虧損的,只是虧損的多少而已,但結(jié)局都很慘.朋友們,退出期貨吧,不要在這個賭博游戲中沉迷下去,趕緊把毒隱戒掉.看懂此帖人除外.
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俺也來點(diǎn)
按滴辦法是
單邊和震蕩轉(zhuǎn)換操作周期
如果你明白了
就真正理解了趨勢
但前提是炒過蛋
交易系統(tǒng)要都是機(jī)械的。指不要人判斷。還要10年以上時間檢驗(yàn)，兩種不同交易理念不能同處在一個交易系統(tǒng)里，除非加入人的判斷，但實(shí)際上我們無法準(zhǔn)確知道接下來是震蕩還是趨勢。一個好的長期賺錢交易員你問他行情，他都會說不知道。一個說的有聲有色的交易員他在長期交易中終會虧錢。想要單邊和震蕩都長期賺錢。365天都做是不行.單邊和震蕩周期多長我們無法準(zhǔn)確判斷，機(jī)械交易系統(tǒng)更無法判斷.不信你看你五年來帳單是賺錢還是虧錢.即使賺錢，終會虧回去.你仍處在摸索階段.
當(dāng)然，作莊技術(shù)除外，那是另外的技術(shù)了。日內(nèi)短線也除外，機(jī)械交易系統(tǒng)只適用于輕倉中長線.日內(nèi)短線高手萬里挑一，需要天分。能成功人我還沒見過。我也不行，我煉了三年日內(nèi)短線，在平手和小虧小贏之間，大概作了7000次操作.也無法復(fù)制和學(xué)習(xí)，大家不要往日內(nèi)短線方面研究，成功概率接近0。但這種人有，屬于天才。
******全國20萬人炒期貨中頂多400人知道期貨交易真相，能研制穩(wěn)定掙錢交易系統(tǒng)的人并能堅(jiān)持實(shí)行也許不到20個，但這20人象20臺抽水機(jī)以一年翻倍的速度（穩(wěn)定掙錢交易系統(tǒng)年復(fù)率長期平均在100%左右）在期貨市場抽水.全國100億保證金也頂多支持如此生態(tài)平衡***********
當(dāng)然，能掙錢交易系統(tǒng)是不能公開，一公開大家都用，就不能夠掙錢了。
誰說不能公開,我就公開了,賺錢是因?yàn)槟愕男膽B(tài)成熟不是因?yàn)槟愕募夹g(shù)好,這么多年我覺的我的技術(shù)越來越差了,但是錢卻能賺到,你說怪不怪?
當(dāng)然
交易系統(tǒng)都是機(jī)械的
本身不可以有預(yù)測功能
但是交易系統(tǒng)必須以特定周期為前提
特定周期
所以必須先定位操作周期
那么
如果操作成功
第一次出局點(diǎn)意味什么
再定位操作周期
直到另一單邊出現(xiàn)
這就是我目前解決單邊和震蕩方法
也許模糊數(shù)學(xué)可以定量解決
不可能說細(xì)了
有心淫已經(jīng)明白了
有機(jī)會單聊
理解了趨勢的實(shí)質(zhì)，就理解了成功的“道”。在此基礎(chǔ)上再研究配套的技術(shù)細(xì)節(jié)，完善術(shù)和道的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
這里所指交易成功例低和新手的低有本質(zhì)的不同。是因?yàn)橹箵p緊，大多止損錯了，和為了擴(kuò)大贏利造成很多浮贏的單子變成虧損造成。這和新手那是本質(zhì)的差別。
按照突破均線的方向持續(xù)開倉，然后不斷的止損，直到抓住一次大的趨勢．是不是你說的系統(tǒng)？
其實(shí)樓主強(qiáng)調(diào)的交易系統(tǒng)主要就是2點(diǎn)：一是統(tǒng)計(jì)后的概率，依此操作，二是交易的一致性，來克服人性的弱點(diǎn)，在你不能完全把握自己的階段它能提高你的獲利能力，對于第一點(diǎn)說白了就是技術(shù)走勢的可重復(fù)性，我們加以利用，雖然技術(shù)走勢可以重復(fù)，但當(dāng)前的形勢（不單指一般所說的基本面）卻是相對全新的，所以當(dāng)前的走勢應(yīng)該是“可重復(fù)的技術(shù)走勢”＋“當(dāng)前的形勢的影響”后的“有些”全新的走勢，而一個機(jī)械交易系統(tǒng)只能對純粹的技術(shù)走勢作出反應(yīng)，不會對當(dāng)前的基本面反應(yīng)，這點(diǎn)正是技術(shù)分析的誤差所在，這點(diǎn)是機(jī)械系統(tǒng)造成成本升高的一個原因，這點(diǎn)應(yīng)該是系統(tǒng)代替不了人腦的一個重要方面，這也是我
不贊同完全依靠機(jī)械交易系統(tǒng)的原因，我現(xiàn)在仍然不相信一個人不努力工作（包括努力后）就能不斷賺錢，我不太相信會出現(xiàn)永動機(jī)，印鈔機(jī)。機(jī)械的系統(tǒng)的確能保證交易的一致性，前提是你完全已經(jīng)相信他，但這個系統(tǒng)不應(yīng)該非常成功，由于交易的一致性接近使人變得無人性，連人的價值觀都需要改變等，所以一致性真的很難做到，但并非完全做不到，大量的失敗、成功后就會做到，關(guān)鍵在于明白這里面的道理，這也是高手們常常說起的技術(shù)不重要，心態(tài)紀(jì)律計(jì)劃等更重要的原因，所以我想象的交易系統(tǒng)應(yīng)該是這樣的：一整套的策略包括計(jì)劃，走勢的不斷評估，資金管理、細(xì)節(jié)的處理等＋人腦對機(jī)械交易系統(tǒng)的不斷修正(需要徹底明白買你的系統(tǒng))＋不斷地學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，我目前也是這么做的，并且比較成功，我做股票算起斷斷續(xù)續(xù)也有10多年了，期間的酸甜苦辣不愿再提，我現(xiàn)在只作外匯，在我看來外匯的可重復(fù)操作機(jī)會最多，更容易把握，目前已能穩(wěn)定獲利一年多，資金走勢類似于一個趨勢行情，我知道我的打法風(fēng)險(xiǎn)很低，但說句實(shí)話，我仍然不敢相信我會一直保持下去，我仍然怕那些低概率的事情隨著時間的積累會發(fā)生在我的身上，比如連續(xù)的虧損，這也是我不斷學(xué)習(xí)，不斷看別人的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、不斷尋找向高手學(xué)習(xí)的機(jī)會的原因，所以我十分希望樓主能對我的觀點(diǎn)進(jìn)行批判，畢竟我還沒有真正嘗試過一個機(jī)械交易系統(tǒng)
我認(rèn)為可以這樣打個比方:如果你認(rèn)為在某個價位可以做空,那你就用5%的資金下單,如果錯了,你可以止損,止損額度可以為投入保證金的100%.但下次堅(jiān)決盯住它,當(dāng)技術(shù)形態(tài)又可以做空時,你就用10%的資金再開倉,如果再錯,下次你就用20%或更大的資金下單,直到取得贏利.這種近乎蠻干的做法,當(dāng)然很少有人用,但這也許卻是期貨的真諦呢
我覺得如果資金足夠多,但不是要無限多,用這種方法取勝也不是不可能.如設(shè)計(jì)的方案,第一次用資金5%,止損為100%,一般來講,看錯一次,損失100%資金的情況在一年中就是大行情了,也不是很多的.但損失也就是5%.在同一方向再錯一次的時候損失總資金的15%,在同一方向上錯第三次損失了35%,有一定基礎(chǔ)的做期貨的人,以輸贏100%為限,在同一個方向上想看錯一次其實(shí)和想看對一次的幾率是一樣的,因此,連續(xù)三次看錯當(dāng)屬不易了,更何況還有第四第五次機(jī)會呢.我覺得問題在于更多的人,操作上經(jīng)常換品種經(jīng)常換方向(但這本身并不錯),不可能按設(shè)計(jì)的方法操作,也就無法驗(yàn)證這種方案可行性了.順便說一句,用其它方法操作期貨在一年中損失總資金35%的人當(dāng)不是個別現(xiàn)象.
做期貨是個人行為，要想提高自己的能力必需要正視自己的心態(tài)，虛心學(xué)習(xí)。在做期貨時多使用眼睛而少使用腦子，有一套完整的操作系統(tǒng)加上嚴(yán)格地紀(jì)律性，且要把市場作為你的好朋友。不做賭徒，不做概率的奴隸，不作消息的犧牲品。我還是一個新兵不對的地方請多指教。
好文，核心是：
一種是趨勢思想 一種是整理思想
震蕩形交易系統(tǒng) 趨勢形交易系統(tǒng)
交易不要預(yù)測行情，只要跟隨行情
機(jī)械交易系統(tǒng)越不需要人判斷越好，能作成程序更好
精確的指標(biāo)，穩(wěn)定性的指標(biāo)
總結(jié)：系統(tǒng)無外乎3種狀態(tài) 正趨勢 震蕩 反趨勢，和三種交易系統(tǒng)：震蕩形交易系統(tǒng) 正反趨勢形交易系統(tǒng)
（1）正趨勢中 用正趨勢形交易 穩(wěn)定盈利
（2）正趨勢中 用反趨勢形交易 暴倉
（3）正趨勢中 用震蕩交易 盈利與否取決于第一筆交易
（4）震蕩中 用震蕩交易 穩(wěn)定盈利
（7）反趨勢中 用正趨勢形交易 暴倉
（8）反趨勢中 用反趨勢形交易 穩(wěn)定盈利
（9）反趨勢中 用震蕩交易 盈利與否取決于第一筆交易
因?yàn)榈谝还P的重要
再總結(jié)為：輕倉震蕩交易系統(tǒng)，也就是所謂收放自如的交易系統(tǒng)
最慘痛的事實(shí)是，似乎回帖的人都認(rèn)為自己是那0.2%的能看懂的人，悲慘啊，看懂與看不懂都不重要，重要的是認(rèn)識自己現(xiàn)在的狀態(tài)，能不能參與交易，如果被迫的參與了交易，或者已經(jīng)有了虧損而不得不交易，要知道自己應(yīng)該交易什么樣的手?jǐn)?shù)，手?jǐn)?shù)不是按你的資金量來判斷的，而是以你的實(shí)力來確定的
