| 1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。 2、倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。 3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。 4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。 5、除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內(nèi)會客及其他部門職工圍聚閑聊。 6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。 7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。 8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數(shù)、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。 9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。 10、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準。 11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。 12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質，提高工作效率。 二、入庫管理制度: 物品的入庫是指根據(jù)供貨合同的規(guī)定，完成物品的接貨、驗收和辦理入庫手續(xù)等業(yè)務活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入庫單，并與相應的供貨合同相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據(jù)以接收物品的唯一憑證。 物品入庫單應包括：物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、實收數(shù)、收單時間、存貨單位簽章等內(nèi)容。 1、接貨 接貨應做到準備充分，手續(xù)清楚、責任分明、單據(jù)和憑證齊全。接到到貨通知后，應了解貨物的類別、特性、數(shù)量、件重等具體情況。安排和準備卸貨場地及貨位，準備卸貨、搬運設備及勞動力；并通知檢驗員作好準備。 2、檢驗憑證 憑證檢驗的依據(jù)是供貨合同。它包括的主要內(nèi)容有物品規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標準、責任區(qū)分及爭論解決方式、雙方主管人簽章。 3、貨物檢查和驗收 首先對貨物進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現(xiàn)象；核對到貨品名、規(guī)格、型號、標志、數(shù)量、發(fā)貨單位、收貨單位等是否正確。如發(fā)現(xiàn)有不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購部、財務部及總經(jīng)理處理。 對貨物內(nèi)在質量的檢驗，由倉管員填寫“報檢單”，通知質管部進行材質檢驗。 4、入庫 貨物驗收合格后，應立即辦理入庫手續(xù)。入庫時應進行以下工作： 1） 復核 主要復核內(nèi)容如下： *貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。 *復核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號是否正確，件數(shù)是否準確，計量測試記錄與實物批號是否符合。 *貨物應掛上的貨牌是否準確到位，在輸入電腦的建帳數(shù)據(jù)是否已準確錄入，帳、牌、物三者是否相符。 2） 登帳 登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內(nèi)容有： 物品編號、入庫日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、收入、支出等。 登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意涂改，必要修改時應加蓋訂正章。 賬目應做到： *實記錄入、出、結存數(shù)，賬物相符； *筆筆有結算，日清月結，不做假賬； *手續(xù)健全，賬頁清楚，數(shù)據(jù)準確； *堅持會計記賬規(guī)則，嚴格遵守； *出現(xiàn)問題，經(jīng)處理后，賬面要明確反映，并如實說明。 3) 建檔 應建立庫存貨物檔案，以備處理問題時，也便于總結提高倉儲管理水平。為此： *將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關問題處理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案，由各庫區(qū)保管員統(tǒng)一保管。 *檔案要統(tǒng)一編號，以便查閱。 *檔案部門保管期為一年，到期交由管理部統(tǒng)一存檔。 *電子計算機倉儲管理系統(tǒng)，要設立檔案管理子系統(tǒng)，以輔助檔案管理工作。 三、出庫管理制度: 貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。 出庫單內(nèi)容包括：收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、倉管員簽字等。 1、 出庫程序及作業(yè)方法 倉庫一切貨物的對外發(fā)放，一律憑有關人員簽章的“申請單”或“出貨通知單”由相關人員辦理出庫手續(xù)。 1） 復核 復核的內(nèi)容： *對出庫單，應核對數(shù)量、規(guī)格品種與庫存是否有出入。 *檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經(jīng)修復加固一律不準出庫，無論是否倉庫原因導致的破損，均應修復。地嘜標志應清楚、完好。 經(jīng)復核確認無誤后，即可允許放行出庫。 2） 放行 根據(jù)貨物實發(fā)情況，倉管員開具出門證，交提貨或發(fā)運人員作為出門交門衛(wèi)放行的依據(jù)。門衛(wèi)必須接到簽發(fā)的出門證才可放行。 3） 登賬 登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內(nèi)容有： 物品編號、出庫日期、品名規(guī)格、數(shù)量、收入、支出等。 登錄或消除保管賬必須以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意涂改。 賬目應做到： *實記錄入、出、結存數(shù)，賬物相符； *筆筆有結算，日清月結，不做假賬； *手續(xù)健全，賬頁清楚，數(shù)據(jù)準確； *堅持會計記賬規(guī)則，嚴格遵守； *出現(xiàn)問題，經(jīng)處理后，賬面要明確反映，并如實說明。 4） 建檔 參照入庫管理制度的相關建檔條例。 四、貯存: 1. 堆碼 1) 堆碼原則 *保證貨物不變形,且能確保人員、貨物及設備的作業(yè)安全。 *方便管理人員收發(fā)、盤點和維護，便于裝卸搬運作業(yè)。 *便于信息系統(tǒng)管理,充分提高作業(yè)效率和倉儲利用率. 2) 碼垛要求 *輕啟輕放,大不壓小,重不壓輕。標志直觀清晰，標簽朝外。 *四角落實，整齊穩(wěn)當。 *通道寬度適當,方便作業(yè)。 *對不同品種、規(guī)格型號、批次及不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物要分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方便,要按進貨先后的順序堆碼。 *袋裝貨物定型碼垛,重心應傾向垛內(nèi);紙箱包裝和桶裝貨物箱口應向上；破包貨物要另行堆放。 *堆碼的貨物必須是驗收完畢,允許入庫的；應包裝完好，標志清楚。 3) 堆碼方法 堆碼作業(yè)依靠叉車等設備與人工相結合，并按照貯存要求進行動作。 *對袋裝貨物，可采用方便于計量的 “五五化”堆碼法,便于過目成數(shù)、整齊、方便盤點和出庫。 *對規(guī)格品種繁多的小件物品和零件，如軸承、電子產(chǎn)品及各類配件等，應采用貨架式堆碼法。存放時要分清品種、規(guī)格、型號等，同類貨物應盡量存放在相同的貨架，便于存取。 *托盤式堆碼法：根據(jù)貨物的包裝情況，及倉庫的存重壓力進行運作。 4) 墊垛 墊垛的目的在于隔潮，應根據(jù)貨物性能和氣候條件來確定。墊垛材料可采用油氈、墊板等，木料作墊料時要經(jīng)過防潮、防蟲處理。 5) 苫蓋 為了防止貨物受潮，可采用苫蓋的形式。苫蓋后的貨垛應穩(wěn)固、嚴密、不滲漏雨雪?？晒┯糜瓴?、油氈、帆布等，就貨物堆碼外形，把苫蓋物直接敷蓋在貨物上面。 2. 防護 1) 倉庫溫濕度控制法 *通風 利用庫內(nèi)外空氣溫度不同而形成的氣壓差,使庫內(nèi)外空氣形成對流,來達到調節(jié)庫內(nèi)濕度的目的。通風時應開啟背風面上部的窗戶，并打開庫門，以促進庫內(nèi)空氣的完全循環(huán)。倉管員可根據(jù)實際情況，確定通風時間長短和通風時開啟門窗的數(shù)目。在有風的日子，借風的壓力更能加速空氣對流，但風力不能過大（風力超過5級灰塵較多）。 對怕熱類物資，主要是利用通風降溫。在炎熱季節(jié)，對空氣溫度條件要求不高的物資，可在夜間或凌晨6點左右通風，每星期1－2次。 對怕凍類物資，是利用通風提溫。在寒冷季節(jié)，需在陽光充足、庫外溫度最高時通風，一般在下午2點至3點左右進行?？擅刻爝M行。 對怕潮類物資，是利用通風降潮。通風時應選擇庫外絕對溫度小的條件情況政，秋冬季這種條件最多，春季其次，夏季最少，可在適當?shù)臅r機進行。 在庫內(nèi)懸掛干濕表，表應安置在空氣流通、不受陽光照射的地方，不要掛在墻上，掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內(nèi)溫濕度進行觀測，以確定庫內(nèi)溫濕度的變化。 *吸潮 在梅雨季節(jié)或陰雨天,不宜進行通風散潮時,可在庫內(nèi)用吸潮的辦法降低庫內(nèi)濕度?？墒褂梦眲┗驒C械吸潮的方法。 2) 倉儲物資的霉腐防治法 *加強入庫驗收。易霉物品入庫，首先應檢驗其包裝是否潮濕，在保管期間應特別注意勤加檢查，加強防護。 *加強倉庫溫濕度管理,尤其是在梅雨季節(jié),使霉菌不宜生長。 *選擇合理的儲存場所。易霉物品應盡量安排在空氣流通、光線較強、比較干燥的庫房，并應避免與含水量大的商品同儲在一起。 *合理堆碼,下墊隔潮。商品堆垛不應靠墻靠柱。 *做好日常的清潔衛(wèi)生。倉庫里的積塵能夠吸潮，容易使菌類寄生。 *化學藥劑防霉。可采用適當?shù)幕瘜W藥物放在貨物或包裝內(nèi)進行防霉腐。 *對已經(jīng)發(fā)生霉腐但可以救治的商品，應即根據(jù)物品性質選用晾曬、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐繼續(xù)發(fā)展。并對物品重新進行小樣試驗，合格者可繼續(xù)使用。 3) 倉庫蟲害、鼠害的防治 *每半年對庫區(qū)進行一次藥物防蟲、殺蟲的防治，并不定期地進行捕鼠活動。 *保持庫區(qū)的清潔衛(wèi)生，使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。 *入庫物資的蟲害檢查及處理。 4) 金屬物品的銹蝕與防治法 金屬銹蝕主要是針對影響金屬銹蝕的外界因素進行的，應控制和改善儲存條件。 金屬商品儲存的倉庫，應選擇地勢高、不積水、干燥的場地。較精密的五金工具、零件等金屬商品不應與化工商品或含水量較高的商品同庫儲存。在某些金屬制品表面涂（或浸或噴）一層防銹油脂薄膜進行防銹處理。 除銹方法分手工除銹及化學除銹： *人工除銹 人工除銹時使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨銹蝕物表面，除掉銹層。對于比較粗糙的鋼鐵制品，可使用鋼絲刷或粗砂布（紙）打磨；一般精度的金屬制品及零件，可使用細砂布（紙）打磨；表面有鍍層或經(jīng)過拋光的金屬制品，可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打磨。 *化學除銹 化學除銹是利用酸溶液與金屬表面銹蝕產(chǎn)物發(fā)生化學反應，以達到除銹的目的。 其酸洗工藝過程為： 脫脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面調整→水洗→自然干燥 3. 先進先出（FIFO） 采用物料先進先出的管理方式，可防止物料由于長時間堆積而發(fā)生變質。 *保證“先進先出”的方便應按進貨先后的順序堆碼。 *對倉庫內(nèi)的場地進行有效、合理的庫位劃分及管理。倉管員應熟識庫位的運用及規(guī)則。 *對庫位現(xiàn)場進行看板式管理,明確有效地執(zhí)行出貨任務。 *在庫存卡及登錄的帳薄上，同類同廠同規(guī)格的物品每年年初按進貨的時間順序從1開始編號。出庫時，倉管員應檢查庫存卡上該貨物最早批次的留存量，并按“先進先出”的原則發(fā)貨。 4. 庫存周轉率 通過庫存周轉率的計算，調整重點物資的庫存周轉，以期達到庫存資產(chǎn)的有效使用，改進倉庫管理。 庫存周轉率的計算公式： 庫存周轉率 = 月度發(fā)出數(shù)量/月度平均庫存數(shù)量 月度平均庫存數(shù)量 = （每月1日的庫存數(shù)量+每月30日的庫存數(shù)量）/ 2 倉庫于每月初對上月的庫存周轉率進行計算，當周轉率<0.5時，相關部門主管應分 原因,縮短采購周期,調查安全庫存量,并由各部門相關人員提出改進意見和措施,優(yōu)化庫存周轉效率。 五、盤點檢查: 物資盤點檢查是指對倉庫保管的物資進行數(shù)量和質量的檢查,以清點庫存物資的實際數(shù)量，做到賬、物、卡三相符；查明超過保管期限、長期積壓物資的實際品種、規(guī)格和數(shù)量，以便處理檢查庫存物資盈虧數(shù)量及原因； 通過盤點要求做到：庫存物資數(shù)量清、規(guī)格清、質量清、賬卡清、盈虧有原因，事故損壞有報告,調整有根據(jù),確保庫存物資的準確。 1、 盤點檢查的內(nèi)容 1） 檢查物資實存量與賬、卡的數(shù)字是否相符，查明物資盈虧的原因； 2） 查明庫存物資的質量狀況，有無銹蝕、霉變、潮解、蟲蛀等情況必要時重新進行小樣檢驗； 3） 查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資，并查明積壓原因； 4） 檢查堆垛是否穩(wěn)固，場地有無積水和雜物，庫房有無漏雨，門窗通風孔是否良好，庫房溫濕度是否符合保管要求，清潔衛(wèi)生是否符合要求等； 5） 檢查計量工具是否準確，使用與維護是否合理； 6） 檢查各種安全措施和消防設備是否齊全，是否符合安全要求。 2、 盤點檢查的方法 1) 針對倉庫管理人員在日常物資發(fā)生動態(tài)變化時，應進行分批、分類盤點法。倉庫在收到每一批物料，事先制定收、發(fā)料庫存卡，栓附在每一批包裝件上，當每次發(fā)料時，立即在庫存卡上記錄下來，并將申請單保存。在盤點時，通過它查對該批物資發(fā)放數(shù)與申請單及實存數(shù)是否相符。 2) 重點盤點法 對儲存保管的重點物資用重點盤點法進行定期清查。在每年的7月初，由財務部、倉管員、質量檢驗人員共同進行清查，在盤點中應先對庫存物資質量進行核查，再確定物資的數(shù)量、品名規(guī)格，主要用以掌握庫存重點物資的變動情況，防止并及時發(fā)現(xiàn)差錯，并填具《庫存狀況核查表》，以備有關部門及總經(jīng)理參考及查閱。 定期盤點法 在每年年初（1月份）時，對庫存物資的質量進行全面的核查和盤點。為了減少盤點中的混串和疏漏，使盤點結果能獲得準確的數(shù)字，需關閉倉庫，全面清理，因此要求在定期盤點工作開始之前，作好充分的準備，以確保盤點的順利進行。 定期盤點前的準備工作主要有： 1. 人員的編組與集訓。定期盤點需要建立臨時性的具有一定形式的聯(lián)合組織。一般由倉 庫主管、財務部門、技術部門等幾方面組織，盤點前要統(tǒng)一認識、統(tǒng)一方法，以避免人為的差錯。 1) 清理倉庫。盤點之前，要對倉庫物資進行一次清理，要求做到： *對尚未辦理入庫手續(xù)的物資應予以標明，不在盤點之列； *對已辦理入庫手續(xù)的物資要盡快發(fā)出或做好標記，亦不在盤點之列； *對物資的碼垛、貨架及其間的物資進行整理，以便于統(tǒng)計計算； *檢查計量器具，并進行調整，使其在規(guī)定的誤差范圍之內(nèi)。 1.研究制訂盤點的工作程序。 2.對物資名稱、品種、規(guī)格要統(tǒng)一口徑，計量要統(tǒng)一單位，統(tǒng)一方法，盡量避免因技術 概念不確切，計量方法不統(tǒng)一而導致盤點結果發(fā)生差錯。 3.制訂盤點用表。 |
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