基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)是指某基金的份額持有人在該基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額銷售機構(gòu)的操作。如：客戶可將其在農(nóng)行網(wǎng)點申購的安信靈活配置混合基金份額，轉(zhuǎn)托管至建設(shè)銀行網(wǎng)點。
基金轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)一般分為兩類：系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管。
系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管是指基金份額持有人將其持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)不同銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）之間或證券登記結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)不同會員單位（交易單元）之間進行轉(zhuǎn)托管的行為，即“場外轉(zhuǎn)場外或場內(nèi)轉(zhuǎn)場內(nèi)”。其中，“場外轉(zhuǎn)場外或場內(nèi)轉(zhuǎn)場內(nèi)”的“場”指的是證券交易所。
場外轉(zhuǎn)場外。投資者在場外持有的基金份額一般登記在投資者的場外基金賬戶里。當(dāng)投資者擬將托管在某代銷機構(gòu)場外的基金份額轉(zhuǎn)托管到其他代銷機構(gòu)場外時，流程如下：（1）投資者在轉(zhuǎn)出方代銷機構(gòu)辦理轉(zhuǎn)托管手續(xù)前，應(yīng)確保已在轉(zhuǎn)入方代銷機構(gòu)辦妥基金賬戶注冊或注冊確認(rèn)手續(xù)。（2）T日，投資者在轉(zhuǎn)出方代銷機構(gòu)處申報轉(zhuǎn)托管，注明場外基金賬戶號碼、基金代碼、轉(zhuǎn)托管份額以及轉(zhuǎn)入方代銷機構(gòu)代碼。（3）T日日終，該基金注冊登記TA系統(tǒng)對轉(zhuǎn)托管申報進行檢查，并對合格轉(zhuǎn)托管申報進行相關(guān)操作處理。（4）T＋1日，注冊登記TA系統(tǒng)向轉(zhuǎn)出方代銷機構(gòu)/基金管理人發(fā)送成功及失敗轉(zhuǎn)托管處理回報，并向轉(zhuǎn)入方代銷機構(gòu)/基金管理人發(fā)送成功轉(zhuǎn)托管處理回報。（5）自T+2日始，投資者可通過轉(zhuǎn)入方代銷機構(gòu)贖回基金份額。
場內(nèi)轉(zhuǎn)場內(nèi)。投資者在場內(nèi)持有的基金份額一般登記在投資者的場內(nèi)證券賬戶里。當(dāng)投資者擬將托管在某證券公司營業(yè)部場內(nèi)的基金份額轉(zhuǎn)托管到其他證券公司營業(yè)部場內(nèi)時，流程如下：（1）投資者在正式申請辦理轉(zhuǎn)托管之前，需獲知轉(zhuǎn)入方證券營業(yè)部的席位代碼。（2）T日，投資者在轉(zhuǎn)出方營業(yè)部提出轉(zhuǎn)托管申請，注明轉(zhuǎn)入方證券營業(yè)部席位代碼、證券賬戶號碼、基金代碼、轉(zhuǎn)托管數(shù)量。（3）T日晚，證券登記結(jié)算系統(tǒng)對轉(zhuǎn)托管申報處理。（4）T+1日，投資者可通過轉(zhuǎn)入方營業(yè)部申請賣出、贖回基金份額。
跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管是指基金份額持有人將其持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)和證券登記結(jié)算系統(tǒng)之間進行轉(zhuǎn)托管的行為，包含“場外轉(zhuǎn)場內(nèi)”和“場內(nèi)轉(zhuǎn)場外”。
場外轉(zhuǎn)場內(nèi)，指投資者將在場外持有的基金份額從注冊登記TA系統(tǒng)轉(zhuǎn)入證券登記結(jié)算系統(tǒng)。流程如下：（1）投資者在正式申請辦理轉(zhuǎn)托管之前，需獲知轉(zhuǎn)入方證券營業(yè)部的席位代碼，并在轉(zhuǎn)入方營業(yè)部開立有證券賬戶。（2）T日，投資者在轉(zhuǎn)出方代銷機構(gòu)提出跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管申請，注明轉(zhuǎn)入方證券營業(yè)部席位代碼、基金賬戶號碼、基金代碼、轉(zhuǎn)托管數(shù)量，其中轉(zhuǎn)托管數(shù)量須為整數(shù)份。（3）T日，注冊登記TA系統(tǒng)對代銷機構(gòu)上傳的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管申報進行檢查，對檢查有效的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管申報記減投資者場外基金賬戶中的基金份額。（4）T＋1日，證券登記結(jié)算系統(tǒng)對跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管申報進行檢查和處理。注冊登記TA系統(tǒng)和證券登記結(jié)算系統(tǒng)分別將跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管處理回報發(fā)送轉(zhuǎn)出方代銷機構(gòu)和轉(zhuǎn)入方證券營業(yè)部。（5）T＋2日始，投資者可以通過轉(zhuǎn)入方證券營業(yè)部在交易所賣出或贖回基金份額。
場內(nèi)轉(zhuǎn)場外，指投資者將在場內(nèi)持有的基金份額從證券登記結(jié)算系統(tǒng)轉(zhuǎn)入注冊登記TA系統(tǒng)。流程如下：（1）投資者在正式申請辦理轉(zhuǎn)托管之前，應(yīng)確保已在轉(zhuǎn)入方代銷機構(gòu)成功辦理基金賬戶注冊或基金賬戶注冊確認(rèn)，并獲知該代銷機構(gòu)代碼。（2）T日，投資者在轉(zhuǎn)出方證券營業(yè)部提出跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管申請，須注明轉(zhuǎn)入方代銷機構(gòu)代碼、證券賬戶號碼、基金代碼和轉(zhuǎn)托管數(shù)量（委托數(shù)量須為大于0的整數(shù)份）。（3）T日晚，證券登記結(jié)算系統(tǒng)對轉(zhuǎn)出方證券營業(yè)部上傳的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管申報進行檢查，若為有效申報則記減投資者證券賬戶中的基金份額，并將上述轉(zhuǎn)托管申報發(fā)送TA系統(tǒng)。處理結(jié)果發(fā)送轉(zhuǎn)出方營業(yè)部。（4）T日晚，注冊登記TA系統(tǒng)對跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管申報進行檢查和處理。（5）T＋1日，注冊登記TA系統(tǒng)將有效申報處理結(jié)果發(fā)送轉(zhuǎn)入方代銷機構(gòu)/基金管理人。（6）自T＋2日始，投資者可以在轉(zhuǎn)入方代銷機構(gòu)處贖回基金份額。
投資者一般在場內(nèi)和場外存在套利機會，或者投資者需要將其持有的上市交易的封閉式基金轉(zhuǎn)入場內(nèi)賣出套現(xiàn)時，會選擇進行跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管操作。
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