牛年開市2個(gè)交易日，抱團(tuán)白馬股巨震，各種跡象顯示，頂流基金等機(jī)構(gòu)資金可能已經(jīng)或正在大舉調(diào)倉換股。
非常資深的投資老將傅鵬博，所管理基金開年后的凈值走勢(shì)，明顯與去年底持倉估值有異；中生代的牛人謝治宇，也在1月明顯調(diào)倉；知名私募高毅資產(chǎn)馮柳最新又加碼1只股票。
抱團(tuán)股巨震之前，今年1月份發(fā)布的季報(bào)中。興全基金老將董承非便已經(jīng)警示風(fēng)險(xiǎn)、并提前進(jìn)行減倉，持倉也并沒有什么抱團(tuán)股，牛市開年董承非管理的興全趨勢(shì)凈值連續(xù)上漲。
從牛市開年后的交易龍虎榜來看，也可以明顯看出機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股。抱團(tuán)牛股、各類茅遭到不少機(jī)構(gòu)席位減持，傳統(tǒng)的汽車、化工、煤炭等股票受到機(jī)構(gòu)大舉買入。
傅鵬博產(chǎn)品估算下跌實(shí)際大漲：網(wǎng)友估計(jì)已大幅調(diào)倉
一個(gè)神奇的現(xiàn)象。重倉股大跌，估算凈值下跌，實(shí)際凈值卻逆勢(shì)上揚(yáng)。
2月18日，牛年開市第一天，抱團(tuán)股群崩，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值基金的前十大重倉股有7個(gè)是綠的，并且貴州茅臺(tái)、立訊精密跌5%及以上，三諾生物、新宙邦也跌超4%，上漲的股票僅3個(gè)，2只微漲不超0.3%，1只漲不到1.5%。
從凈值估算來看，2月18日該基金是下跌1.02%的。然而實(shí)際上，晚上凈值出來，是上漲0.23%。
投資者都做好虧錢打算了，沒想到居然讓人賺錢了。很多投資者想不通，咋肥四鴨。揉了揉不敢相信的眼睛，真是只好基。
稍微想下，可能也明白了?；鸸乐凳前凑?2月底持倉計(jì)算，而春節(jié)前茅臺(tái)等抱團(tuán)白馬股狂拉，都說傅鵬博老師也會(huì)靈活操作，在春節(jié)前賣出些抱團(tuán)白馬股，也是可能的。有投資者也是這么想的。
然后到了2月19日，抱團(tuán)股開始有所反攻。睿遠(yuǎn)成長價(jià)值凈值估算上漲0.3%，這只基金又沒漲反而微跌了0.07%。
種種情況，讓人覺得傅鵬博可能確實(shí)調(diào)倉了。
實(shí)際上，不只是傅鵬博，睿遠(yuǎn)基金旗下另一位知名基金經(jīng)理趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值，2月19日凈值估算只是微漲0.06%，但實(shí)際上卻漲了0.78%。2月18日其估算凈值漲幅為0.17%，實(shí)際凈值上漲了1.48%。
2020年的股票型基金冠軍匯豐晉信低碳先鋒基金，基金經(jīng)理為陸彬，去年底前十大重倉股均為A股，2月18日估算凈值上漲0.94%，實(shí)際凈值上漲3.35%，也出現(xiàn)明顯偏差。
謝治宇的合潤已調(diào)倉：合宜凈值較估算也偏離
從有公開數(shù)據(jù)印證的來看，有頂流基金經(jīng)理確實(shí)在今年以來快速調(diào)倉。如謝治宇管理的興全合潤因?yàn)樯鲜?，披露了截至今?月21日的前十大重倉，從去年底才過了不到1個(gè)月，已經(jīng)換了2只前十大重倉股，大舉加倉了低估值的銀行；并賣出的了熱門的抱團(tuán)光伏股隆基股份。
具體來看，興全合潤的前十大重倉股也出現(xiàn)不小變動(dòng)，海爾智家、三一重工、中國平安依舊占據(jù)興全合潤前三大重倉股位置，不過，海爾智家取代中國平安，晉升該基金的第一大重倉股。
銀行股中的興業(yè)銀行以及安防龍頭股——?？低曅逻M(jìn)興全合潤前十大重倉股，數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)銀行及?？低暯衲暌詠矸謩e上漲9.77%、39.46%。半導(dǎo)體板塊中的晶晨股份、光伏龍頭股隆基股份退出前十大重倉股。
不只是前十大換了2只股，其他8只股的持股數(shù)也有增有減，在進(jìn)行變動(dòng)。
謝治宇管理的另一只基金興全合宜，近日凈值也有明顯偏差。2月19日，凈值估算為下跌0.63%，但實(shí)際只是微跌0.02%。明顯讓人感覺持倉有所變化。
馮柳繼續(xù)加碼康緣藥業(yè)
頂流公募在調(diào)倉，頂流私募高毅資產(chǎn)馮柳也有持倉動(dòng)向，在繼續(xù)加倉康緣藥業(yè)，這從康緣藥業(yè)的相關(guān)公告中得以看出。
雖然私募不披露持倉，但上市公司的公告，也回顯露出蛛絲馬跡?？稻壦帢I(yè)因?yàn)榛刭?，最新發(fā)布公告披露前十大流通股東，截至2月5日，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持股增至2110萬股，相比于去年三季度末增加了310萬股。另一家大型私募銀葉投資也加倉了該股。
公開資料顯示，馮柳2018年三季度末就現(xiàn)身康緣藥業(yè)前十大流通股東，去年一季度曾大筆減持康緣藥業(yè)，去年二季度開始又不斷加倉。
董承非提前砍倉 持倉不抱團(tuán)
作為頂流基金經(jīng)理的興全基金董承非，早已提前降倉，并且持倉早已不在抱團(tuán)股中。董承非任職基金經(jīng)理14年，現(xiàn)在管2只基金，643億規(guī)模。2013年10月28日開始管興全趨勢(shì)，至今7年多，年化收益23.84%。
在1月下旬發(fā)布的四季報(bào)中，董承非表示，市場(chǎng)漸漸由基本面推動(dòng)演變?yōu)椤翱谔?hào)式”投資：具體表現(xiàn)就是核心資產(chǎn)不斷的提升估值，將10年乃至20年以后的遠(yuǎn)景貼現(xiàn)到現(xiàn)在。但是未來是具有不確定性的，市場(chǎng)對(duì)于不確定性缺乏敬畏感。
并且董承非在以實(shí)際行動(dòng)表達(dá)觀點(diǎn)。他管理著興全趨勢(shì)和興全新視野，興全新視野的股票倉位從去年三季度末的90.1%降至四季度末的69.45%，倉位下降20個(gè)百分點(diǎn)，興全趨勢(shì)的倉位也從去年三季度末的83.23%降至去年底的79.63%。
在興全趨勢(shì)2020年四季度末的持倉中，也沒有什么熱門抱團(tuán)股。有色、機(jī)械、金融、地產(chǎn)等倒是有。
在牛年開市2個(gè)交易日，興全趨勢(shì)的凈值2月18日、2月19日兩日均為上漲，分別上漲1.59%、0.69%。
機(jī)構(gòu)席位“透露”大舉調(diào)倉換股
雖然看不到具體的機(jī)構(gòu)調(diào)倉過程，但從少數(shù)披露龍虎榜席位的股票也能看出端倪。
從2月18日、2月19日兩天抱團(tuán)股巨震的市場(chǎng)當(dāng)中，龍虎榜席位中機(jī)構(gòu)席位的買賣變化，也能看出機(jī)構(gòu)動(dòng)作一二。買入汽車、油氣、造紙、化工、煤炭等周期股，賣出消費(fèi)、醫(yī)藥等抱團(tuán)股。
2月19日，機(jī)構(gòu)席位大舉凈買入汽車股宇通客車、油氣設(shè)備股杰瑞股份、造紙股山鷹國際、煤炭股陜西黑貓等。
2月18日，機(jī)構(gòu)席位還大舉買入了化工股中泰化學(xué)、魯西化工，造紙股晨鳴紙業(yè)，煤炭股陜西黑貓。
有買就有賣。這幾天在一些抱團(tuán)股中，也有機(jī)構(gòu)賣出身影顯現(xiàn)。尤其2月18日，抱團(tuán)股群崩當(dāng)天，美的集團(tuán)、華蘭生物、愛美客、凱萊英、金域醫(yī)學(xué)、洽洽食品等機(jī)構(gòu)熱衷的消費(fèi)、醫(yī)藥股，不少機(jī)構(gòu)席位砸貨賣出。
比如2月18日突然暴跌逾8%的大白馬股美的集團(tuán)，股價(jià)一路走高，是公募基金第3大重倉股，當(dāng)天的龍虎榜席位中，2家機(jī)構(gòu)大舉砸盤，賣出超4億元。雖然也有機(jī)構(gòu)在買入，但賣出力度兇猛，部分機(jī)構(gòu)調(diào)倉堅(jiān)決。
今年已有3股翻倍 并有8股腰斬
雖然2021年值過了不到2個(gè)月，中間還有春節(jié)假期。剔除今年上市新股，已有3只股票翻倍，漲幅巨大，且都是周期類的，有色股盛和資源，以及機(jī)構(gòu)大舉買入的煤炭股陜西黑貓，還有次新化工股聯(lián)泓新科。
今年以來，盛和資源股價(jià)漲幅高達(dá)179%，陜西黑貓暴漲165%，聯(lián)泓新科暴漲134%。此外，美迪西、晨鳴紙業(yè)、森麒麟等漲幅也很大，超80%。
今年以來，周期類尤其化工股漲幅很大；前十大漲幅，目前基礎(chǔ)化工股占據(jù)5個(gè)。
從機(jī)構(gòu)調(diào)倉來看，機(jī)構(gòu)席位連續(xù)大舉買入煤炭股陜西黑貓，雖然該股連續(xù)拉升，漲幅巨大。仍然擋不住機(jī)構(gòu)調(diào)倉熱情。
當(dāng)然，今年以來還是有很多股票跌幅慘烈，有退市股退市金鈺暴跌78%，閃崩股、連續(xù)跌停股全新好、美好置業(yè)等跌幅超50%。不到2個(gè)月時(shí)間，跌幅超50%腰斬股多達(dá)8只。
聯(lián)系客服
