(2014-06-02 10:50:01)
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人心藝術性色彩對立統(tǒng)一風險雜談分類：
投資有道簡單的概括：在叢林沒有人類的法律，只有叢林自身的法則。期市依然。
這里充滿著希望和失望，夢想和彷徨，每一天，都有人離開或者死去，每一天都會有人進入或者重生。這里不是天堂也不是地獄，這就是我們發(fā)展中的證券市場!其實人不怕窮，就怕窮了悟不出正道。無論你怎么肆無忌憚，窮人不可能通過破壞達到富裕一樣；同樣，在期貨領域，不怕你一無所有，就怕你不入道，就怕你找不到正道，很多人反而自以為是，我想，只要在5年以上的交易者都有過相同的經歷，從理論學習再進化為實盤操作再到研究市場規(guī)律最終走上系統(tǒng)交易是一個漫長歷程，我毫不夸張說：1萬人里很難有幾個入道并能正確使用系統(tǒng)交易！也就說大道至簡，得道太難。
在股票、期貨業(yè)內，交易系統(tǒng)的叫法很混亂，不僅一般股民、期民知之不詳，包括一些業(yè)內人士雖常把系統(tǒng)交易掛在嘴邊、甚至述之筆端。
什么是交易系統(tǒng)？從簡單的概念上講，交易系統(tǒng)是系統(tǒng)交易思維的物化。系統(tǒng)交易思維的一種理念轉換，諸多理論知識和長期實盤經驗的載體，它體現(xiàn)為在行情判斷分析中對價格運動的總體性的觀察和時間上的連續(xù)性觀察，表現(xiàn)為在決策特征中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現(xiàn)。關于系統(tǒng)交易思維涉及的內容很多，這里不可能予以更多篇幅作為重點來討論。
系統(tǒng)交易思維是“道”，“道”的物化則是“器”。交易系統(tǒng)作為“器”，應該具有如下基本特征。交易系統(tǒng)必須反映交易對象的價格運動特征，其中包括價格運動的趨勢和價位。前者，為交易決策提供交易的戰(zhàn)略方向；后者，提供交易的戰(zhàn)術出入市點。
1、交易系統(tǒng)必須反映交易資本的風險特征。
就風險交易對象的價格運動特征來講，其某個具體時間空間的個別價格運動的隨機性和價格總體運動的規(guī)律性是偶然與必然的對立統(tǒng)一。因此，在承認風險交易對象價格運動的規(guī)律可以揭示的同時，亦必須承認價格的隨機擾動是不可避免的，是與其規(guī)律性共生共存的。由于價格的隨機擾動的存在，必然要有提示判斷失誤的應對點位，尤其像箱體震蕩行情，一年中的大部分時間行情處于震蕩，交易系統(tǒng)必須有明確的形態(tài)特征，收斂形的三角窄幅震蕩整理，擴散形的倒三角形寬幅震蕩洗盤，上升通道，下跌通道，行情加速通道，行情衰竭形態(tài)和見底信號出現(xiàn)，趨勢目標點位等，這些都要從趨勢形態(tài)，價格位置提前反映出來，而不是走出來的盤面。既然是系統(tǒng)交易，揭示市場運動規(guī)律必須具有前瞻些，否則，不能稱為交易系統(tǒng)?？匆话阈缘闹笜巳绻皇菍Ｂ氉銎谪浀暮茈y做到盈利，雖然專職期貨的人士也有被盤面忽悠的可能，但是業(yè)余期貨就更難把握，好像瞎子摸象，賠錢的幾率就更大。
交易系統(tǒng)還必須反映交易者（投資人）的人性特征。交易方法本身是科學的藝術，是具有藝術性的科學。其中，交易方法受價格運動特征和資本特征的制約，這種制約是科學性的體現(xiàn)，但交易方法還必須受到人性的制約，具有投資人的激進型、保守型或者穩(wěn)健型的個性色彩，否則，交易系統(tǒng)則不能為人所接受。交易系統(tǒng)的人性特征，則導致了交易方法的藝術性，并具體體現(xiàn)為帶有人性色彩的不同的交易策略。因此，交易系統(tǒng)如果是私密性的，則必然具有其研制人使用人的文化、性格、經驗等個性特點；而交易系統(tǒng)如果是半開放性的的用于基金投資的交易工具，則應該具有可以容納不同人性特征的交易策略數(shù)據(jù)庫，以達到適應基金董事層或者具體的交易實施管理層人性特點的可選擇性要求。
2、交易系統(tǒng)必須能夠適應實戰(zhàn)的需要。
一些交易員自稱擁有交易系統(tǒng)，而實際上卻并沒有物化的實體，其中多數(shù)只是一些行情判斷的指標組合或是較為初步的系統(tǒng)交易思路而已。這些沒有物化形態(tài)的所謂交易系統(tǒng)，即使是較為完善的系統(tǒng)交易思想，也仍然不具備交易系統(tǒng)的特征而不能稱為交易系統(tǒng)。
交易系統(tǒng)的優(yōu)劣實際上是現(xiàn)代風險交易理論研究水平的重要標志之一，當國外的風險交易基金正紛紛武裝上自己的交易系統(tǒng)的時候，而我國理論界卻還處于概念掃盲階段，這實在也有些太不應該了。
如何正確使用交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)的重要性現(xiàn)在越來越受到投資者的關注，隨著中國期貨、股票市場的發(fā)展，投資者由原來的盲目交易正逐漸轉向理性投資，由被動的跟著盤面走轉向由交易系統(tǒng)來指導自己的交易。從市場上確實存在一部分人在長期獲利這一現(xiàn)象來看，長期獲利的交易系統(tǒng)應該存在，但交易系統(tǒng)對于交易來講僅僅是一件交易工具而已，并不是任何人用交易系統(tǒng)都會得出一樣的交易結果的。獲得了交易系統(tǒng)和通過交易系統(tǒng)來獲利完全不是一回事，運用交易系統(tǒng)的能力遠比交易系統(tǒng)本身更重要，這就好比決定戰(zhàn)爭勝負的關鍵是使用武器的人。
尋找或購買一套交易系統(tǒng)現(xiàn)在已經并不困難，交易系統(tǒng)本身已并不是什么秘密，只要你愿意就可以擁有一套甚至若干套交易系統(tǒng)，但如何獲利卻仍是真正的秘密。對于大多數(shù)投資者來講，運用交易系統(tǒng)的交易和自己摸索的交易結果差別并不大，長期獲利依然是可望而不可及的。他會發(fā)現(xiàn)在模擬交易中系統(tǒng)很好用，而一旦進入實戰(zhàn)則似乎并不那么好用。其中的原因就在于投資者可能并未真正了解交易系統(tǒng)，或者這套交易系統(tǒng)并不適合他，而關鍵因素則可能是投資者根本就不具備運用交易系統(tǒng)的能力，他無法消化和吸收交易系統(tǒng)。
要想通過交易系統(tǒng)來獲利，首先就必須正確認識交易系統(tǒng)，同時自己的交易能力一定要和交易系統(tǒng)相匹配。不要試圖讓三歲的小孩去開航天飛機，更不能因為三歲的小孩開不好航天飛機就認為這個小孩和航天飛機都沒用。事實上大部分投資者的交易能力在市場面前就如三歲的小孩，但他獲利的欲望卻和成年人一樣，這導致交易往往眼高手低。當你向他推薦一套成熟有效的交易系統(tǒng)時，就如象三歲的小孩推薦一架航天飛機一樣，他很興奮，也很樂意接受，但這并不能改善他的交易。再次強調一下：運用交易系統(tǒng)的能力遠比交易系統(tǒng)本身更重要！十五年的交易經驗告訴我：市場每年每月每日每時每分甚至每秒都在重復著四種趨線形態(tài)在循環(huán)演變；三角形整理--上升或下跌通道--箱體震蕩--擴散形喇叭口；很簡單的四種價格形態(tài)多數(shù)人不會運用，市場并不復雜，復雜的是人心。
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