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偉大交易員的投資哲學和軍規(guī)...（二）

青甲天下 >《規(guī)則》

2019.08.26

關(guān)注

21、整天看著屏幕可能是有害的

整天看著屏幕會導致過于頻繁的交易，對自己毫無幫助。

大部分時間是否可以離開盤面不用管？盤面價格波動對于人的視覺刺激很大，遠離放大人性弱點的市場。

22、可能你已經(jīng)聽過了一百次，但請切記：控制風險

在單筆交易要設(shè)置風險控制點，而整體的頭寸暴露也要控制風險。死一次就全完了。

23、不要希望永遠正確

每個人都會犯錯，要懂得認錯，不要太固執(zhí)。

現(xiàn)在錯誤的程度決定以后以后成就的高度，如果那時你還存活于這個市場的話。

24、保護性的止損必須和交易分析一致

許多交易員把止損設(shè)置在他們覺得無法忍受的地位，而不是根據(jù)交易分析的本身去設(shè)置。

尊重客觀的市場而不是主觀的單一判斷行情性質(zhì)。

25、制約月度虧損只有和交易策略一致時才有效

對于長期投資者來說，制約月度虧損未必是件好事，必須和長期交易策略一致。

26、分散投資的力量

分散投資可能是投資中的圣杯，尋找那些沒有相關(guān)性的資產(chǎn)投資。

在進取的同時應(yīng)該考慮降低資產(chǎn)的整體波動率，分散組合投資可能是上帝贈與交易員的一種免費饋贈。

27、關(guān)聯(lián)度可能會誤導你

有時候關(guān)聯(lián)度代表著過去的關(guān)系，而不是未來。

數(shù)學與邏輯，相關(guān)系與關(guān)聯(lián)度之間的改變需要我們有一雙發(fā)現(xiàn)的眼睛。

28、在相關(guān)市場的價格波動有時能給出重要的交易暗示

有時候某些市場會領(lǐng)先另外一個市場，或者往相反的方向走。

跨市場之間的品種互動，往往是相互隱含波動的關(guān)系，這正是我們交易員需要把握的。

29、在不同環(huán)境中市場的反應(yīng)是不同的

任何通過量化指標看經(jīng)濟變量和價格指數(shù)的程序都會走向失敗，因為不同環(huán)境中，市場的反應(yīng)是完全不一樣的。

過去的形式不會一沉不變的在今天展現(xiàn)，或則有的歷史經(jīng)典會再次相似重現(xiàn)，但是這種同異之間的度的把握則是交易員水平的體現(xiàn)。

30、關(guān)注市場針對新聞如何反應(yīng)

當市場對于新聞的反應(yīng)和你預期不同的時候，這個信息本身會更有意義。

金融行為學顯示，正視解讀公開信息是違反大眾心理。封閉的小圈子再牛逼，本質(zhì)上講都是羸弱與渺小。

31、很大的基本面事件有時會帶來相反的價格運行軌跡

有時候一些很大的基本面信息已經(jīng)被完全預期，當真的發(fā)生時，市場會出現(xiàn)相反的價格運行方向。

忽視真實的利空，沉醉于虛假的利好和紙上浮盈讓我們騰云駕霧的沾沾自喜著。

32、但股價大幅背離基本面的時候，往往是期權(quán)買入最大的機會

期權(quán)相比正股彈性大得多，當股價大幅背離基本面時，買期權(quán)回報更高。

期權(quán)的市場容量可能更適合資金大鱷，期權(quán)的整體交易成本低，當然也更復雜。

33、股價在大幅上漲之后可能繼續(xù)上漲

許多人僅僅因為股價已經(jīng)上漲很多而錯過大機會。重要的不是股價上漲了多少，而是對于未來包含了多少預期。

自信的交易者會從一而終的堅守自己的投資品種，如果它還在低位的話。當然，對于價值投機來說，在利好為實現(xiàn)之前，追漲可能是下下策。

34、不要基于你在哪里買賣股票而做交易決策

市場不會在乎你在哪里建立了倉位。

陷入倉位決定頭腦和情緒立場，其實自己早已淹沒在市場的交投中。

35、一年后可能新的收入來源可能并沒有包含在現(xiàn)在股價中

一年后的收入增長，市場目前往往不會太關(guān)注。

k線的運行軌跡包含有市場沒發(fā)現(xiàn)的題材與多空，公司盈利與機構(gòu)動向密不可分，產(chǎn)業(yè)資本與金融資本并無邪惡之分，不用批判這個市場的好壞。

36、價值投資是可行的

從長期投資回報來看，價值投資是非?？尚械模m然有時候短期不一定表現(xiàn)很好。

價值投資從表象之一是一種相對低位的死守直到市場重新發(fā)現(xiàn)其價值，狹義的價值投資會讓自己陷入持有一個股票一輩子而永不賣出的復利幻想。

37、市場有效理論提供一個不正確的模型關(guān)于市場如何運行

價格不會永遠在正確價值附近，有時會高，有時會低。要抓住因為情緒產(chǎn)生的市場無效性。

是市場的錯誤定價才讓交易員有了立足之處，我們交易的后果之一是維持相對均衡。

38、當基金經(jīng)理將投資決策基于投資者的需求時往往是一個錯誤

如果基金經(jīng)理被他的投資者牽著鼻子走，那注定是走向失敗的。

不受與客戶一時情緒感染而改變倉位策略，當投資達到一定境界后，客戶可能變成一種阻礙，這或許是交易員自己出來單干的原因之一。

39、波動率并不是風險的代名詞

低波動并不代表低風險，高波動并不表明高風險。

低風險，高收益VS低收益，高風險二者的劃分并沒有絕對界限。

40、僅僅基于過去表現(xiàn)而選擇基金經(jīng)理是錯誤的

很多基金經(jīng)理表現(xiàn)優(yōu)異是因為他的風格適合那段市場，如果基于他過去優(yōu)異表現(xiàn)來選擇他，未來風格轉(zhuǎn)變，他未必能表現(xiàn)好。

追逐市場明星效應(yīng)會使得自己的智商和認識變得平庸，均值回歸后，風光大多不在。

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