盡管是小試牛刀，第一次參加期貨日報舉辦的全國期貨實盤交易大賽，但莊東輝的成績卻令人羨慕。在大賽中，莊東輝名為“zhdh”的參賽賬戶獲得基金組第六名，累計凈值2.40，歷史最大回撤率僅有7.36%。
順勢交易，錯即減倉止損
莊東輝是第一次參加實盤交易大賽，他覺得實盤賽能促使盤手嚴格遵守交易規(guī)則，合理安排資金，做好交易風險和倉位控制，是對自己交易思路的一次集中檢驗。在這個匯集全國頂尖期貨交易高手的平臺上，通過長達6個月的賽事磨煉，莊東輝覺得自己在不少方面都有了新突破。比如，對基本面和技術(shù)面的分析研究、風險控制能力的提升等。
莊東輝獲得本屆大賽的基金組第六名，對于第一次參賽就取得這樣的成績，他表示很滿意，同時認為還有一些進步的空間。大賽期間，他一般最多只動用一半資金，大部分資金集中在股指、橡膠、螺紋鋼上。而如果以后繼續(xù)參賽，他說會考慮對看好的品種加重比例交易，以提高回報率。
在大賽中，莊東輝取得了不錯的收益曲線，他總結(jié)保持盈利的秘訣就是順勢交易，錯即減倉止損，減小回撤。其交易策略的特點是，長線追逐趨勢，短線根據(jù)均線進行滾動交易，同時根據(jù)價差做部分套利。入場則根據(jù)均線，采取逐步加倉、逐步平倉的方式。在交易品種的選擇上，通常選擇成交活躍的品種，一天交易的品種也不固定，有時候全品種交易，有時候根據(jù)外盤或相關(guān)股市的變動選擇品種。
如果一筆單子出現(xiàn)虧損，莊東輝一般會把虧損控制在總資金的10%。如果連續(xù)多天虧損，則會逐步減倉，甚至清倉觀察行情后再入場。“做期貨要當斷則斷，有的人怕一止損就是最高點或最低點，所以總是抱著再看看的想法，但期貨市場瞬息萬變，萬一是個極端行情，不止損就可能直接穿倉，而止損至少還可以讓自己有繼續(xù)交易的機會。”莊東輝說。
投資者參與期貨交易要保持耐心
莊東輝說，期貨的魅力是讓人總能保持清醒的頭腦去判斷行情，從行情的走勢中得到成就感，或者能使人在交易中不斷學習相關(guān)市場。而投資者在期貨市場最重要的交易基本功應該是“重勢不重價”。
期貨交易最主要的風險來自市場的價格波動，因此莊東輝對期貨日報記者解釋說，要分析各種市場信息，洞悉市場波動方向，形成正確的投資策略，才能不斷提高判斷和交易的準確度。而且，投資者參與期貨交易要保持耐心，控制情緒。當機會來臨時，要決心和果斷，該忍耐時要潛伏不動，該出擊時要果斷出擊，抓住機會在于精而不在于多。他覺得交易中心態(tài)應放在第一，倉位管理第二，市場分析第三。學會倉位管理，即使判斷出錯，可以在錯的時候賠得少，判斷正確的時候賺得多。
莊東輝說，期貨市場中的每個人其實都抱有相同的目的，即追求盈利的最大化。但期貨交易賠錢是不可避免的，虧損也是交易過程的組成部分，應該關(guān)注交易的全過程，而不是是否賺錢。遭到虧損時要當機立斷，縮小交易規(guī)模，保持資本，限制虧損的程度，交易中最重要的不是去預測市場的走向和起伏，而是跟著趨勢走，直到這一趨勢結(jié)束。
他認為，投資者如果想在期貨市場長期生存，至少要做到以下三點：追逐趨勢不逆市，資金管理科學合理化，設好止損且執(zhí)行。
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