下面詳細(xì)列舉導(dǎo)致交易虧損的常見現(xiàn)象及原因，這些原因分別對應(yīng)著交易者在交易技術(shù)、資金管理或自我管理方面存在的問題，有些對應(yīng)股票交易，有些對應(yīng)期貨或外匯交易，請讀者自行歸納：
1、自投羅網(wǎng)：選擇了錯(cuò)誤的交易市場，在不熟悉、不活躍或走勢不連貫的市場中冒然操作。
2、不辨牛熊：不能識別市場整體上處于牛市還是熊市，缺乏判斷股票大盤指數(shù)或商品期貨宏觀形勢的能力，沒有掌握將月線圖、周線圖和日線圖結(jié)合起來綜合研判的技術(shù)。
3、三期不分：雖然知道市場整體上處于牛市或熊市，但缺乏判斷市場當(dāng)前階段是處于牛市或熊市的初期、中期還是末期的能力，不能據(jù)此作出相應(yīng)的決策。
4、不顧大局：在股票市場整體上走牛的背景下做多或整體上走熊的背景下做空贏面才是最大的。大盤處于主升浪時(shí)禁止做空任何個(gè)股，大盤處于主跌浪時(shí)禁止做多任何個(gè)股。“拋開指數(shù)做個(gè)股”只對大盤指數(shù)的無趨勢行情適用。短期趨勢服從中長期趨勢，個(gè)股服從大盤是普遍規(guī)律和實(shí)戰(zhàn)原則。
5、逆勢交易：缺乏判斷具體交易品種趨勢方向的能力，不會閱讀月線圖、周線圖和日線圖（方法與研判大盤指數(shù)完全一樣），在具體操作品種上逆勢交易。正確的做法應(yīng)該是：在上升趨勢中做多，在下降趨勢中做空，在無趨勢行情中空倉。注意這里的趨勢一般是指日線圖所指示的短期趨勢，并且方向上最好取得周線圖和月線圖所指示的中長期趨勢方向的“支持”，至少不是“反對”。
6、不知終始：雖然能夠識別具體交易品種的趨勢方向，但對趨勢主導(dǎo)方的力量衰竭和因之造成的轉(zhuǎn)勢不敏感，對多空力量強(qiáng)弱的此消彼長過程渾然無覺。
7、錯(cuò)失熱點(diǎn)：缺乏正確選擇交易品種的能力，不懂大盤與板塊、板塊與個(gè)股走勢之間的辯證關(guān)系。不了解領(lǐng)頭羊和跟風(fēng)品種在走勢上的不同特色。缺乏對市場階段性領(lǐng)漲或領(lǐng)跌品種的感受力與判斷力。
8、懼怕最強(qiáng)：雖然明了何為領(lǐng)漲或領(lǐng)跌品種，但是懼怕在升勢最強(qiáng)勁的品種上做多，或在跌勢最凌厲的品種上做空的勇氣?？偸窍萑脍厔莶粡?qiáng)勁或干脆無趨勢品種的泥潭里，錯(cuò)失主升浪或主跌浪。
9、不夠精細(xì)：缺乏判斷具體交易品種微觀趨勢的能力，雖然對方向正確的中長線頭寸影響不大，但在保證金交易中會招致大的損失。交易者應(yīng)建立小周期交易系統(tǒng)作為短線進(jìn)出的依據(jù)，精細(xì)化操作。
10、不忍止損：違犯“止損法則”，缺乏面對現(xiàn)實(shí)的能力。要么是由于不能識別趨勢，要么是心存幻想，總是過晚結(jié)束虧損部位，導(dǎo)致原本小的虧損演變?yōu)闉?zāi)難性后果。
11、不懂止盈：違犯“止盈法則”，任由價(jià)格回撤吞噬大部分盈利，甚至轉(zhuǎn)盈為虧。結(jié)果是所有虧損都被兌現(xiàn)（因?yàn)榇嬖谌淌艿臉O限），所有利潤都沒兌現(xiàn)而被市場收回，交易者因此遭遇財(cái)務(wù)和情緒上的雙重打擊。
12、缺乏耐心：違犯“持盈法則”，即“交易系統(tǒng)不發(fā)出平倉信號不得提前平倉盈利頭寸”，過早結(jié)束盈利部位?？偸强謶质ゼ扔欣麧?，剝奪獲利部位充分發(fā)展的機(jī)會，缺乏不動如山的能力。
13、過度交易：因?yàn)樨澙坊蚴芩俑凰枷氲闹?，妄圖通過孤注一擲實(shí)現(xiàn)一夜暴富。違犯“穩(wěn)健性法則”，總是采用重倉或高倍率杠桿交易，最終要么因?yàn)閴毫^大而功敗垂成，要么因?yàn)殄e(cuò)誤或意外而一次性暴虧。
14、頻繁交易：缺乏分辨誘惑與“真正的機(jī)會”的能力，唯恐錯(cuò)失機(jī)會，甚至以為到處都是機(jī)會，缺乏從“日間雜波”的邪惡引誘中走出的能力，導(dǎo)致無節(jié)制、無大方向指導(dǎo)下的頻繁進(jìn)出，很快集小虧為大虧。
15、強(qiáng)行交易：任何人都不能罔顧市場條件而企圖強(qiáng)行盈利。不懂得“勝可知而不可為”的道理。交易者應(yīng)耐心等待所有的條件都對自己有利的臨界點(diǎn)下手，即以“確定性法則”為指導(dǎo)，放棄低確定性、低勝算的“機(jī)會”。
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