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出納崗位職責(zé)

所在部門：財(cái)務(wù)部

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

本職：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)、保管現(xiàn)金，協(xié)助做好印章的管理，完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作

主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金：按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金登記表；每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要；按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的核查。

2、協(xié)助做好印章的管理

3、完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦其它各項(xiàng)工作

權(quán)力和責(zé)任：

權(quán)力：

現(xiàn)金保管權(quán)

對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力

責(zé)任：

對(duì)所保管現(xiàn)金的安全性負(fù)責(zé)

考核指標(biāo)：

月度、年度工作計(jì)劃的完成情況

資金支付及各類憑證、單據(jù)、報(bào)表處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性

遵守制度、服從安排、考勤