趨勢(shì)系統(tǒng)遵循的理論基礎(chǔ)是道氏理論。道氏理論的核心內(nèi)容包括：三大假設(shè)、三大公理和五個(gè)定理。這是每一位交易者學(xué)習(xí)趨勢(shì)交易的信條，也為每一位交易者打下了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
道氏理論最偉大之處就在于他寶貴的哲學(xué)思想，這是他的全部之精髓。但如果把道氏理論簡(jiǎn)單的認(rèn)為是一種預(yù)測(cè)工具，那是對(duì)道氏理論的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，所有的預(yù)測(cè)只是用來(lái)驗(yàn)證的。
也就是“確定性”只是個(gè)預(yù)測(cè)的假設(shè)，要用'不確定性’來(lái)進(jìn)行求證。
趨勢(shì)的形態(tài)特征是趨勢(shì)通道。上升通道的確立是通過(guò)一系列更高的高點(diǎn)和更高的低點(diǎn)測(cè)試成立的；下降通道的確立是通過(guò)一系列更低的高點(diǎn)和更低的低點(diǎn)測(cè)試成立的。趨勢(shì)一旦形成，較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格將沿著通道自動(dòng)運(yùn)行，直至通道遭到破壞。
根據(jù)道氏理論的趨勢(shì)反轉(zhuǎn)定義：一、價(jià)格不再創(chuàng)新高；二、趨勢(shì)線的破位；三、價(jià)格突破前一整理平臺(tái)的低點(diǎn)或高點(diǎn)。
當(dāng)然三個(gè)條件的發(fā)生次序并不是一成不變的，滿足其中一個(gè)或兩個(gè)只能作為正常的技術(shù)調(diào)整對(duì)待，若同時(shí)符合這三個(gè)條件即確認(rèn)趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生改變。此時(shí)交易者要做好調(diào)整大格局交易策略的準(zhǔn)備。適時(shí)要進(jìn)行減倉(cāng)或清倉(cāng)和重新反向布局的思維轉(zhuǎn)變，具體方法可再結(jié)合自己的趨勢(shì)系統(tǒng)規(guī)則執(zhí)行。
牢記：100%執(zhí)行規(guī)則，因?yàn)闊o(wú)論你贏多少次，穿倉(cāng)一次就夠了。反過(guò)來(lái)說(shuō)，我們大多數(shù)的止損就是為了防止一次意外的發(fā)生。這是一個(gè)交易者在市場(chǎng)中得以生存下去的基礎(chǔ)。當(dāng)你的交易行為危及到生存，還談什么理想抱負(fù)？
趨勢(shì)交易的基本原則可用8個(gè)字來(lái)概括：順勢(shì)、止損、規(guī)則、執(zhí)行。
趨勢(shì)交易的基本規(guī)則：
1、趨勢(shì)交易是'買強(qiáng)賣弱’。只在強(qiáng)勢(shì)品種上做多；在弱勢(shì)品種上做空。
2、策略上采用輕倉(cāng)大止損原則。
3、資金管理原則：首次試探性倉(cāng)位規(guī)模一般不超總資金的10%-15%，止損設(shè)置的容忍度較寬松，但再大也有個(gè)極限，不然就等于沒有了止損。一般設(shè)置在前高或前低的外側(cè)，或單倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)不超總資金2-3%，這個(gè)可根據(jù)自身的承受能力而定。
4、入場(chǎng)方式主要有兩種：一是突破入場(chǎng)；二是反彈或回踩在阻力位或支撐位擇機(jī)入場(chǎng)。其它機(jī)會(huì)一律不考慮建趨勢(shì)單。
5、只在試探倉(cāng)產(chǎn)生浮盈的前提下進(jìn)行加倉(cāng)，禁止加死碼攤平成本。加倉(cāng)規(guī)模不超總資金的30%。止損設(shè)置同首倉(cāng)一并調(diào)至新的移動(dòng)止損點(diǎn)（這樣即使趨勢(shì)跟蹤失敗，首倉(cāng)的盈利也基本相抵加倉(cāng)止損的損失，這是趨勢(shì)交易立于生存的根本）。
6、拋棄想贏怕輸?shù)乃季S。如果趨勢(shì)并沒有發(fā)生改變，要牢牢守住倉(cāng)位，能多久就多久（可適時(shí)遠(yuǎn)離市場(chǎng)，不要讓日間雜波影響自己的情緒，更要拋棄臆想和主觀判斷，只相信自己的系統(tǒng)，不要受任何外部因素的干擾）。
7、交易周期起碼以日線以上周期為策略依據(jù)。小時(shí)周期只在出入場(chǎng)具體點(diǎn)位時(shí)做參考。因?yàn)樵谛≈芷诶镒鲒厔?shì)操作成功概率將大為降低，這會(huì)消耗自己的賬戶資金和摧毀你對(duì)系統(tǒng)的信心，更不利于100%的執(zhí)行系統(tǒng)。
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