很多人在炒股的過程中,經(jīng)常遇到這一情況,當(dāng)你買入股票后,股價上升,你沒有賣出止盈,隨即股價又下跌了,甚至跌破了你的持倉成本,這時有些果斷的朋友,可能立即止損離場,還有一些朋友可能就此套牢.人都有貪婪之心,盈利了就想賺的更多
舉個例子:(括號里是股民的心理活動)
第一天,10元買了股票(看明天怎么樣)
第二天,漲到了11元,沒有賣出(應(yīng)該還能漲,再等等)
第三天,又跌回到了10.5元(只是調(diào)整,還會再漲的,再等等)
第四天,又跌到10.2元,(調(diào)整有點深啊,沒關(guān)系現(xiàn)在還盈利呢,再等等)
第五天~第八天,股價一直在10.2元左右徘徊(可能是橫盤等待突破,拿住了一定會漲的,反正現(xiàn)在還盈利,不怕)
第九天,股價漲到10.6元(我的判斷沒錯,果然漲了吧)
第十天,股價跌回10.2附近(怎么回事?難道判斷錯誤?那我等到再漲10.6元左右再賣吧,反正現(xiàn)在還盈利,不怕)
第十一天~第十三天,股價又在10.2元附近徘徊(要不就漲,要不就跌,老橫著干嘛,真煩,還不如換別的股呢,等在沖高我就賣,老子不玩這股了)
第十四天,股價跌到9.5元(好,終于跌了,我等了好久了,補倉補倉,這一定是上升之前的挖坑)
第十五天,股價繼續(xù)下跌,9.2元(繼續(xù)加倉,我就不信你不漲.)
第十六天,股價跌停8.3元(我擦,等等,現(xiàn)在虧錢呢,手里資金也不多了,再看看再看看)
第十七天~第二十天,股價低迷,仍在8.3元左右徘徊(臥倒吧,看來這回調(diào)整很深啊.)
第二十一天,股價漲到9.1元(有希望啊,不過我還是先把補倉的那一筆先出來再說,漲到9.2以上再賣掉那一部分)
第二十二天~第二十五天,股價一直在9.1元徘徊(怎么就上不去呢,再上去一點我就出了啊)
第二十六天,股價跌到8.8元,賣出一部分(不行不行,虧錢也得把補倉的先出來)
第二十七天,股價跌到8.5元,買入(這個T做的不錯,現(xiàn)在得自救一下了,不能老是等著了)
第二十八天~第三十五天,股價在8.3元至9元之間波動,天天做T(每次都很成功,這樣一直做很快成本就能下降不少了)
第三十六天,股價漲到9.3元,滿倉買入(看來開始止跌回升了,現(xiàn)在還虧,手里又有錢,買大一點,這樣成本就更快下降了)
第三十七天~第四十天,股價走平一直在9.3元左右徘徊(沒問題,時間換空間,等,一定會漲得)
第四十天~第四十一天,股價下跌回8.3元,不動(再漲到9.3元,再賣吧)
第四十二天~第五十天,股價陰跌,跌到8元以下(就此臥倒,等解套吧)
第五十一天,股價反彈(我是割肉走人呢?還是繼續(xù)等待呢?)
第五十二天,股價上漲(還好沒走,繼續(xù)漲吧,繼續(xù)漲吧)
第五十三天,股價沖高回落(我擦,怎么又跌了)
第五十四天,股價繼續(xù)下跌,清倉(不玩了,煩死了這股)
第五十五天,股價繼續(xù)下跌(不想看這股了,但又不甘心,看到股價繼續(xù)下跌,心理竊喜,看來判斷正確,哎,怎么早不出來呢,耽誤這么久)
第五十六~第六十天,不知道(因為這幾天不看他了,已經(jīng)清倉了,還關(guān)注他干嘛)
第六十一天~第六十四天,連續(xù)漲停(我去你大爺?shù)?清倉了,倒?jié)q停了,你愛漲多少漲多少,老子再也不看你了)
哈哈哈,這是一個悲傷的故事......但它每天都發(fā)生在股民身上,原本第三天,甚至第四天,可以盈利出局的,結(jié)果是經(jīng)歷了三個月,甚至更久,最后被深套,絕望中割肉了,最后有些股就此一飛沖天,有些股一蹶不振.不管怎么樣,都和你沒有關(guān)系了,因為你已經(jīng)失望到再也不想看這股了.
好吧,這種事情的確發(fā)生在我身上,就在2016年底的時候,原本買入后盈利幾百塊錢,最后經(jīng)歷了3-4個月.虧損達到2萬多.我很后悔為什么沒有早點看到這個浮動止損的技巧,否則我很有可能是盈利出局的,就算虧損也最多幾百塊錢而已,不會像后來那樣的越陷越深.
如果這種事情也曾發(fā)生在你的身上,那么你一定得好好學(xué)習(xí)今天的內(nèi)容.
止損點,大家都知道,但大多數(shù)人沒聽過浮動止損點,他的意義在于把利潤算到成本中去,以一個新的價格設(shè)置止損條件
其核心不是止損,而是設(shè)置最大回撤比.
那上面的例子來說,第一天買入后,第二天盈利了,可以不賣,但如果運用了浮動止損點的話,我們應(yīng)該以第二天的價格作為基點,設(shè)置止損點,也就是說,第二天加上利潤后,你的成本應(yīng)該變成11元,那你如果設(shè)置5%為止損的話,股價回撤至10.45元時,也就是第四天時,就應(yīng)該賣出,如果設(shè)置3%的話,那么在第三天時就應(yīng)該賣出.
我們在舉個實例,10萬元建倉,吃了一個漲停,這時你的成本加利潤是11萬元,所以對于浮動止損點來說,你的成本就是11萬元,你設(shè)置5%,那么在最高點下來5%,你就應(yīng)該止損,即110000*(100%-5%)=10450元,立即拋售
這個最高點是指日內(nèi)最高點,還是跨日的最高點呢?都錯,這個最高點,是你的持倉最高點,你會發(fā)現(xiàn)很多股多股票,都是一日游行情,經(jīng)常會出現(xiàn)長上影的陽線后,轉(zhuǎn)天隨即下跌,假如,你是在之前建倉的話,是以你利潤達到最大的時候的股價作為基礎(chǔ),設(shè)置止損點,這種情況,你可以簡單的理解為日內(nèi)最高價后的下跌幅度,比如你10元建倉,5%作為浮動止損,轉(zhuǎn)天漲停11元,但沒有封住漲停,開板了跌到10.45時就應(yīng)該拋出,但要是沒有跌到10.45,你還可以 繼續(xù)持有,再看轉(zhuǎn)天,如果還是沒有跌破10.45.還可以繼續(xù)拿著,直到跌破,才賣出.又或者,轉(zhuǎn)天繼續(xù)上漲,到12元了,那么你利潤達到最高的股價是12元,你就要以12元作為基礎(chǔ),設(shè)置5%的止損點,即12*95%=11.4元.
每上升一個臺階,你的止損點就要相應(yīng)的提高,其實提高止損點,也就是提高了你的利潤點
浮動止損不知用于盈利中的止損,也用于虧損中的止損,在開始例子中,我們看第9條,在9.5元補倉了,最然這一步買入交易后,你的持股增加了,成本降低了,但股市中一句話,是每一筆交易都是新的,也就是說,當(dāng)你完成這一筆交易時,你可以把他看成是另一只股票,你的成本是9.5元,你就要以9.5元設(shè)置浮動止損,而不是補倉后的攤薄成本來計算,因為是下跌中補倉,所以這個浮動止損要設(shè)置小一些,比如3%,即9.5*97%=9.215元,而我們看第10條,股價跌到9.2元,已經(jīng)跌破這個浮動止損,這時候應(yīng)該是拋出,而不是繼續(xù)補倉.哪怕是轉(zhuǎn)天再漲也不后悔,因為萬一繼續(xù)跌呢,你不能去預(yù)測后市,只能根據(jù)現(xiàn)在的數(shù)據(jù)來確定你最小的損失,股市里先學(xué)不虧錢,才能學(xué)習(xí)怎么賺錢,
浮動止損點你給自己定下的紀律,必須嚴格遵守.
當(dāng)然這個浮動止損幅度還應(yīng)該根據(jù)你持有股票近期的波動幅度來確定,近期比較活躍的,設(shè)置的點位就要大一些,反之就要小一些,活躍的可以5%或8%,不活躍可以3%等等,這也要根據(jù)個人的承受能力來確定.
當(dāng)你建倉買入,第二天產(chǎn)生利潤的時候,不管利潤多少,拋出半倉.所謂不管利潤多少,是指不管現(xiàn)在股票是什么狀態(tài),上升還是下降,是漲停還是橫盤,都拋出半倉.這樣,你至少是鎖定了一半的利潤.剩下的一半倉位,雖然有可能股價繼續(xù)上漲,使你的利潤增速減半了,但是如果股價下跌,你的利潤縮水速度一樣的是比別人慢一倍的.
為什么不管如何都要拋出半倉呢?因為對于大部分人來講,并不能分清什么時候會下跌,什么時候會上漲,也根本無法100%確定,轉(zhuǎn)天是上漲還是下跌.也許漲停板剛剛還好好的,幾分鐘后就破開了,甚至上演一字斷魂,直接拉跌停都有可能,或者個股本來好好的,但大盤突然跳水,覆巢之下無完卵,個股又能有多少扛得住大盤的壓力.,這些現(xiàn)象在股市中經(jīng)常發(fā)生.
當(dāng)你拋出一半后,你的思考也會變的清晰和理智,壓力會變小,自然判斷也會更為準(zhǔn)確一些.當(dāng)你把股票清倉后,把這一次的全部利潤,全部轉(zhuǎn)出到卡中,不在進入股市,鎖定單次交易的利潤.
這一點上,我相信有很多人不同意這個觀點,都說復(fù)利是人類的第八個奇跡,這話不假,但是我們只看到了復(fù)利增長所帶來的成幾何的倍數(shù),卻忽略了其高倍數(shù)下的巨大風(fēng)險,比如10萬元,每天漲1%,一年下來240個交易日,應(yīng)該1078470元,整整10倍多,但你能保證每天1%嗎?起初就算每天賺10%,都有可能沒有后面虧損1%多.而且是錢越多,實現(xiàn)增長1%越困難,風(fēng)險越大.所以落袋為安才是避免更大損失,保證你持續(xù)盈利的關(guān)鍵.
當(dāng)然雖然你不可能保證100%上漲,但能確保70%的概率會漲,你仍可以不拋出,繼續(xù)持有,比如縮量漲停,只要不破開,你就可以不用拋售,后面不漲停了,走勢無法確定,防線不能明確時,當(dāng)機立斷,拋售半倉,這樣可以是你的利潤相對最大化一些.
總之,確定的漲,任其漲,不確定,拋半倉,剩下的半倉采用浮動止損點來操作.
斬斷虧損,讓利潤飛一會.
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