坦然面對(duì)震蕩
主持人：震蕩來(lái)臨，紅旗還能打多久，老生常談的話(huà)題再度被提起，依然先請(qǐng)泛舟，本周滬指最高上沖至2226點(diǎn)，離你說(shuō)的強(qiáng)阻力2240點(diǎn)左右相差僅10多點(diǎn)，同時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也逐漸接近1400點(diǎn)，隨后兩大指數(shù)展開(kāi)震蕩，其中上證指數(shù)相對(duì)激烈。你認(rèn)為是否因?yàn)樗鼈兙M(jìn)入技術(shù)強(qiáng)阻力區(qū)才引發(fā)寬幅震蕩的？
泛舟：所有的趨勢(shì)都是動(dòng)態(tài)的，滬指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的強(qiáng)阻力在本周已發(fā)生了變化，不過(guò)波動(dòng)幅度不大，滬指強(qiáng)阻力從上周的2240點(diǎn)下移到2235點(diǎn)附近，創(chuàng)業(yè)板也從1400點(diǎn)下移到1390點(diǎn)附近。這兩個(gè)點(diǎn)位在下周同樣有效。
主持人：兩大指數(shù)的本周最高點(diǎn)離上述的強(qiáng)阻力位也沒(méi)多少空間了，又有人擔(dān)心行情就此結(jié)束。
泛舟：你說(shuō)的行情和我說(shuō)的是兩碼事，這么說(shuō)吧，我覺(jué)得滬指想一口氣沖過(guò)強(qiáng)阻力位難度不是一般的大，但這并不妨礙個(gè)股的活躍??！就像2013年9月12日，滬指見(jiàn)階段高點(diǎn)2270點(diǎn)后，開(kāi)始震蕩，但整個(gè)指數(shù)并沒(méi)有出現(xiàn)單邊下跌，而是以震蕩為主，53個(gè)交易日后，滬指再次觸及了2270點(diǎn)，才正式宣告整輪反彈行情結(jié)束，但在這50多個(gè)交易日中，熱點(diǎn)頻現(xiàn)、個(gè)股橫飛，既有自貿(mào)區(qū)的第二波、軍工航天，也有小金屬、軟件信息等板塊。期間股價(jià)漲幅超過(guò)一倍的有二三十家。但指數(shù)漲幅為0，你說(shuō)這行情能用簡(jiǎn)單的一句“就此結(jié)束”來(lái)概括么？再者，目前看，兩大指數(shù)上漲至今，連一次像樣的調(diào)整都沒(méi)出現(xiàn)，剛有個(gè)回調(diào)就認(rèn)為見(jiàn)頂了，這也太草率了吧？
主持人：我不是替廣大讀者們問(wèn)么，大多數(shù)投資者上漲初期不敢追，等人氣最沸騰的時(shí)候才鼓起勇氣介入，結(jié)果可想而知，我看這周初就有這樣的跡象出現(xiàn)。
泛舟：確實(shí)，周一這根陽(yáng)線(xiàn)讓人看了熱血沸騰，熱點(diǎn)也比較清晰，成交量也很溫和，不過(guò)，無(wú)論滬指怎么漲，我始終不認(rèn)為指數(shù)有大的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。我從年初就這么看，滬指只是圍繞2100點(diǎn)上下100～150點(diǎn)的區(qū)間震蕩，尚沒(méi)有明顯的趨勢(shì)出現(xiàn)，這往上150點(diǎn)也就是2250點(diǎn)，何況現(xiàn)在都沒(méi)到，往下不過(guò)1950點(diǎn)，可年初至今連續(xù)擊穿2000點(diǎn)六次不都也沒(méi)到？當(dāng)時(shí)我一直和各位說(shuō)“滬指沒(méi)事的，指數(shù)沒(méi)事的，少看指數(shù)多找機(jī)會(huì)”?，F(xiàn)在我依然這么說(shuō)，“指數(shù)沒(méi)什么大機(jī)會(huì)，還是處于箱體震蕩中，多找個(gè)股機(jī)會(huì)”。大伙千萬(wàn)不可以跌破2000點(diǎn)就看1664點(diǎn)，漲過(guò)2200點(diǎn)就覺(jué)得2800點(diǎn)甚至3500點(diǎn)就在眼前，這根本沒(méi)有必然性，投資不要人云亦云，堅(jiān)持自己的觀(guān)點(diǎn)，“找機(jī)會(huì)、找個(gè)股”當(dāng)然你如果指數(shù)看得準(zhǔn)，也行。能有兩個(gè)渠道可以賺錢(qián)。第一，股指期貨；第二，分級(jí)基金。這波反彈至今，漲幅超過(guò)30%的分級(jí)B基金遠(yuǎn)不止一兩家。所以市場(chǎng)是公平的，只要你有眼光，敢下手，賺錢(qián)是必然的！而且無(wú)論指數(shù)如何波動(dòng)。
主持人：這輪行情至今，基本都是軍工和小金屬的天下，其他金融類(lèi)權(quán)重股就是維持指數(shù)穩(wěn)定了。
泛舟：是的，去年9月份之后就是如此，軍工從最初的外圍環(huán)境變化，到現(xiàn)在的央企改制，炒作的邏輯不斷在變，但目標(biāo)群體不變。這個(gè)板塊市值大，流動(dòng)性好，國(guó)家政策支持，又不以傳統(tǒng)方法來(lái)衡量估值，加之旁系較多，比如平安中國(guó)系列及軟件信息安全等。所以容易被反復(fù)炒。這個(gè)板塊才是今年以來(lái)的主線(xiàn)，就像2011年到2013年的傳媒一樣，軍工的路尚未走完，各位可以繼續(xù)在此間尋寶。指數(shù)其他品種，銀行板塊中想獲得超額收益只有等跌，跌到一定幅度開(kāi)始買(mǎi)，這個(gè)方法我說(shuō)了三年，年年有效，年年見(jiàn)到20%左右的收益。
主持人：聽(tīng)說(shuō)你今年十月，還會(huì)來(lái)周刊講課，還會(huì)再仔細(xì)講講這個(gè)懶人藍(lán)籌戰(zhàn)法？
泛舟：是的，如果你加上融資融券的杠桿，收益率未必比你買(mǎi)熱點(diǎn)低，因?yàn)槟愀屹I(mǎi)，敢上重倉(cāng)位，其實(shí)如果你用心，哪怕不來(lái)聽(tīng)課，從我這幾年的欄目對(duì)話(huà)中，也應(yīng)該能領(lǐng)悟到這個(gè)戰(zhàn)法了。最后就剩下傳統(tǒng)的成長(zhǎng)股，比如生物醫(yī)藥、汽車(chē)等。這些板塊中未必“家家都是寶”，相反只有極少數(shù)會(huì)出現(xiàn)獨(dú)立行情，比如前幾年的華夏幸福，這兩年的江鈴汽車(chē)，你別看這一年不見(jiàn)股價(jià)都翻番了，主要就是其成長(zhǎng)性好。這三條線(xiàn)，讓市場(chǎng)保持活躍度是足夠了，但觸發(fā)一輪大級(jí)別行情，我覺(jué)得很難。所以大家別對(duì)指數(shù)抱有太大幻想，這也沒(méi)有什么意義，指數(shù)漲200點(diǎn)沒(méi)賺錢(qián)的人一大把。好好趁著當(dāng)前，良好的交易氛圍，多找標(biāo)的練習(xí)交易吧！
國(guó)資改革延伸下去就是重組
主持人：最近驕陽(yáng)在紅刊論壇極為活躍啊，時(shí)間把握得很到位，狀態(tài)很好，今天的對(duì)話(huà)希望保持好狀態(tài)。
驕陽(yáng)：下周10日周期的支撐優(yōu)勢(shì)就很弱了，所以很可能展開(kāi)震蕩休整。其實(shí)，目前大家根本沒(méi)必要擔(dān)心下跌，20天線(xiàn)下周二就移動(dòng)到2150點(diǎn)上方，提供的支撐很強(qiáng)勁，至少能穩(wěn)定一周時(shí)間，這樣看，就算下跌也能再拉上去，再跌還能再拉，只要20天線(xiàn)不轉(zhuǎn)頭向下，就沒(méi)有太大風(fēng)險(xiǎn)，就算有一天真跌破了，那還有30天線(xiàn)呢，再不濟(jì)還有60天線(xiàn)呢，所以絕對(duì)多頭趨勢(shì)形成以后，是不容易破 壞的，會(huì)有很多次支撐反擊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)時(shí)間。這樣就提供了一個(gè)非常好的操作個(gè)股的時(shí)間段，這才是本質(zhì)上最應(yīng)該注意的。從主力的角度看，其實(shí)大多數(shù)主力都看得出市場(chǎng)的走勢(shì)，所以這種強(qiáng)勢(shì)會(huì)不斷吸引人介入的，你會(huì)看到很多股票在指數(shù)跌下去以后，會(huì)有很強(qiáng)很快的上漲。因?yàn)閺?qiáng)資金對(duì)于自己喜歡的股票一定敢于參與，這與跌勢(shì)時(shí)候主力的想法是絕對(duì)相反的。
主持人：本周看得出來(lái)，創(chuàng)業(yè)板中小板開(kāi)始逐漸走強(qiáng)了，這是不是說(shuō)明，市場(chǎng)資金開(kāi)始轉(zhuǎn)移到題材股上了？
驕陽(yáng)：我們之前聊到過(guò)，這波藍(lán)籌的上漲就是要用所謂的低估值的預(yù)期拉動(dòng)指數(shù)，使得大多數(shù)人看多市場(chǎng)，那這個(gè)目的達(dá)到以后就沒(méi)必要狂拉藍(lán)籌了，畢竟目前不是牛市，沒(méi)有足夠的條件使得拉籌持續(xù)上漲，資金也就不會(huì)做吃力不討好的事情。差不多了減減倉(cāng)，重新介入題材太正常了。后面指數(shù)若展開(kāi)寬幅震蕩，你會(huì)看到，更多的題材股逐漸表現(xiàn)，這樣也可以有效維持住人氣，使得市場(chǎng)繼續(xù)保持活躍。不過(guò)，這里需要注意一個(gè)節(jié)奏，因?yàn)橹笖?shù)激活了，所以藍(lán)籌和題材存在蹺蹺板效應(yīng)就更加明顯，所以，一旦哪天發(fā)現(xiàn)你的題材股價(jià)格高了，同時(shí)藍(lán)籌個(gè)股調(diào)整到買(mǎi)點(diǎn)了，就需要注意切換思路了。
主持人：本周混改概念再次發(fā)力，600084中葡股份飆升，看來(lái)混改概念真如你說(shuō)的可能加速出臺(tái)了？
驕陽(yáng)：國(guó)家試點(diǎn)出來(lái)了，各地各集團(tuán)能不跟進(jìn)嘛，沒(méi)有效率怎么行。這不，8月5日沈陽(yáng)國(guó)資委主任也明確表示了了沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)、東藥集團(tuán)等4家為改革先行試點(diǎn)。8月7日重慶板塊更是因?yàn)橹貞c國(guó)資改革的消息刺激大幅上漲。可以說(shuō)改革題材會(huì)是下半年的重點(diǎn)，多多關(guān)注是一定的。同時(shí)還需要注意，其實(shí)國(guó)資改革延伸下去就是重組，因?yàn)閲?guó)資改革的示范效應(yīng)和政策支持，所以一些實(shí)在不咋樣必須重組的企業(yè)也等于說(shuō)遇到了好環(huán)境，重組很可能在下半年也是一個(gè)大趨勢(shì)?！?br>
如何避免穩(wěn)定的虧損——回復(fù)吧友來(lái)信（2）
■淘股吧 哈欠
?。ń由掀冢?br> 這么說(shuō)你可能有點(diǎn)不清晰,舉例子吧。
不清楚你的操作模式,拿我的操作來(lái)舉例子。我是打板的,淘股吧最典型模式。首先，我就要建立的是我打板模式的最初級(jí)篩選的條件，來(lái)完成我系統(tǒng)的方向性基礎(chǔ)構(gòu)架。打板本質(zhì)就是做最強(qiáng)勢(shì)股。所以整個(gè)系統(tǒng)就是一個(gè)篩選當(dāng)日市場(chǎng)最強(qiáng)勢(shì)股的過(guò)程。這個(gè)就是大框架,其他一切細(xì)節(jié)都要建立在這個(gè)框架范圍之內(nèi),凡是超出這個(gè)框架范圍的，都對(duì)我的操作毫無(wú)意義。確定框架后，就是簡(jiǎn)單地通過(guò)漲幅榜來(lái)進(jìn)行初級(jí)篩選,這個(gè)模式簡(jiǎn)單,任何股票只要進(jìn)入漲幅榜，就都可以認(rèn)為是強(qiáng)勢(shì)股。這是在框架范圍內(nèi)的進(jìn)一步完善,只有強(qiáng)勢(shì)股才值得我分析和關(guān)注。這就通過(guò)框架來(lái)將整個(gè)市場(chǎng)2000多只股票縮小成幾十只了。這就完成了初步的判斷。之后就是用自己的方式對(duì)個(gè)股的防御力和攻擊力進(jìn)行兩方面的分析。最終通過(guò)分析結(jié)果，做出選擇目標(biāo)。找到一個(gè)當(dāng)時(shí)攻擊力最強(qiáng)而防御力也是最強(qiáng)的個(gè)股。你注意一下,上面三個(gè)框架內(nèi)的步驟是一個(gè)范圍從大到小逐步縮小的過(guò)程,就像一個(gè)漏斗一樣,將市場(chǎng)2000多只股票通過(guò)系統(tǒng)篩選之后，排除大部分，留下極少部分，然后讓自己進(jìn)行最終選擇操作的過(guò)程。并且這個(gè)過(guò)程是非常穩(wěn)定的,每天都按照這個(gè)模式半機(jī)械化的操作即可。這就是系統(tǒng)。
系統(tǒng)說(shuō)到這里還都是大步驟的問(wèn)題,還沒(méi)有涉及到細(xì)節(jié)分析問(wèn)題。但是如果你還沒(méi)有類(lèi)似的大步驟來(lái)指導(dǎo)你每天的操作,那么就說(shuō)明你還有很長(zhǎng)的路要走,如果有了這樣的大步驟,并且相對(duì)穩(wěn)定,那么你也只是邁出了萬(wàn)里長(zhǎng)征的一小步。但是無(wú)論如何,以上的這種框架性的思維系統(tǒng)，是最最基礎(chǔ)的,如果沒(méi)有這些東西來(lái)指導(dǎo)你每天的操作，那我可以判斷，你每天的操作都是跟著感覺(jué)走的隨性操作,而這種沒(méi)有穩(wěn)定系統(tǒng)來(lái)指導(dǎo)的隨性操作，就是穩(wěn)定虧損的最基本條件。
關(guān)于如何選擇自己系統(tǒng)的框架方向。
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