做外匯需要哪些知識，引用一個故事：“愛迪生是第一個發(fā)明燈泡的人嗎？”這個故事講述了第一個發(fā)明燈泡的人其實不是愛迪生，那為什么第一個發(fā)明燈泡的人沒有大紅大紫，而愛迪生卻家喻戶曉了呢？因為愛迪生做了“系統(tǒng)”。是他把燈泡的光明帶到了千家萬戶。愛迪生將“燈炮、發(fā)電機、電線、安裝工”集合到了一起，形成了一個“公司”。顯然愛迪生的策劃能力要高于第一個發(fā)明燈泡的人。
外匯交易亦是如此，要想在外匯市場中長期贏利，必須要有一套工具，那就是"合理的交易系統(tǒng)"，這個交易系統(tǒng)是適應(yīng)市場、戰(zhàn)勝市場的。交易系統(tǒng)是由“資金管理、交易方向、入場時機、止損位、漸進(jìn)止損位、出場目標(biāo)、風(fēng)險與利潤比、交易心態(tài)”八大部分組成。
建立一套“交易系統(tǒng)”的好處有三條：1.規(guī)范自己去分析市場，而不是去市場中“賭博”;2.控制自己的行為，了解什么行情需要交易，什么行情需要觀望，而不是想交易就交易，杜絕沖動;3.有了一套工具，就有利于長期把握市場的脈膊，進(jìn)行穩(wěn)定的交易。
這八部分都要做到盡善盡美，才可以在市場中立足！
外匯交易中“資金管理”論述
外匯交易中“資金管理”的好壞直接決定投資者“資金”生死存亡的時間！
資金管理包括“倉位總量、交易手?jǐn)?shù)、保證金額度、交易量”四個部分。
倉位總量：是指入金的規(guī)模，比如開設(shè)一個5000美金的帳戶，那么倉位總量就是5000美金。
交易手?jǐn)?shù)：外匯市場中交易單位是以“手”這個詞來命名的，1標(biāo)準(zhǔn)手需要的資金是100000美金，1“迷你”手需要的資金是10000美金，等于0.1標(biāo)準(zhǔn)手。
外匯保證金交易的優(yōu)勢：可以“以小博大”，如果杠桿是1：100 ，那么投入1元就可以控制100元的資產(chǎn)，相比股票市場，投入1元就只能控制1元的資產(chǎn)，這種交易方式可以更有效的利用現(xiàn)有資本。
保證金額度：與你選擇的杠桿比例有關(guān)系，如果選擇的是1：100杠桿，本來交易1標(biāo)準(zhǔn)手需要的資金是100000美金，那么你只需交納保證金1000美金就可以操作了。如果選擇的是1：200的杠桿，需要交納的保證金就是500美金操作1標(biāo)準(zhǔn)手了。
交易量：是指日、周、月中操作的手?jǐn)?shù)。“比如一個月操作了50標(biāo)準(zhǔn)手”。指的就是交易量。
概念講完了，說一下“資金管理”在外匯交易中的應(yīng)用。
做外匯交易賺錢的交易者一般情況下可以分為兩種：即“暴富”和“穩(wěn)賺”。“暴富”的交易者所動用的交易手?jǐn)?shù)往往是比較大的，有的甚至是滿倉來操作，比如帳戶里面的倉位總量是5000美金，那么他就有可能用5000金滿倉去操作。這樣操作的結(jié)果是大賺或者是大賠。不建議交易者去這樣操作。有一個朋友做單，500美金一夜賺到了1500美金，運氣是相當(dāng)?shù)暮?。但是結(jié)果1500美金也在以后的幾天時間內(nèi)賠進(jìn)去了。有的人會說為什么他賺了錢不取出來呀？記住人的貪婪很少有人可以控制的住，賺了還想多賺！“穩(wěn)賺”的交易者素質(zhì)就非常的高了，每次交易的手?jǐn)?shù)相對于“暴富”的交易者大大的減少。如果讓本人去做單，5000美金的倉，每次交易手?jǐn)?shù)也就是0.1---0.3標(biāo)準(zhǔn)手。交易的手?jǐn)?shù)越小，風(fēng)險越小，利潤相對也小一些。但可以自信地說“任何一次大的行情波動，都不會損失嚴(yán)重，因為交易量很小，同時有止損保護(hù)。”
交易者在交易過程中一定要控制好“交易量”，經(jīng)過行情分析了，有些把握了再去入場下單，而不是感覺著行情去下單，或是沖動時下單。越是初學(xué)者交易量往往越大，越是成熟的高手交易量越小。打個比方：有的初學(xué)者一天可以操作幾十手單子，有的高手一年才操作幾手單子”，但結(jié)果是初學(xué)者爆倉了，高手賺了很多。“能夠控制住自己情緒的人，才能夠戰(zhàn)勝自己，戰(zhàn)勝市場！”
再總結(jié)一下，每次交易手?jǐn)?shù)要合理，不能太大。1000美金的倉，也就是每次交易0.03---0.06標(biāo)準(zhǔn)手。其次交易量不要太多，有把握的時候再入場下單，盡量“多看行情少做單”。
外匯交易中“交易方向”論述
“交易方向”的選擇，就是如何判斷“大勢”。
趨勢可以分為三種：上升趨勢、下降趨勢、盤整趨勢。
上升趨勢的含義有兩點：1、匯價將從下降趨勢或是盤整趨勢轉(zhuǎn)為上升趨勢。2、匯價將繼續(xù)保持上升趨勢。
下降趨勢的含義有兩點：1、匯價將從上升趨勢或是盤整趨勢轉(zhuǎn)為下降趨勢。2、匯價將繼續(xù)保持下降趨勢。
盤整趨勢的含議是指匯價經(jīng)過了大漲或是大跌之后，多空雙方會進(jìn)行激烈的斗爭，重新選擇方向之前的震蕩過程。
“大勢的判斷”與交易者所交易的“級別”有很大的關(guān)系。級別是指交易者操作的是“超短線、短線、中線、還是長線”。這四個級別中的交易者所分析的“大勢”是不同的。比如說超短線看5分鐘或是15分鐘的趨勢方向，而短線看1H的趨勢方向，中線交易者看4H或是日線的趨勢方向，而長線交易者看到的周線或是月線的趨勢方向。這里面不論是5分鐘，15分鐘，1H，4H，日線，周線，月線都有其不同的趨勢方向。不是固定的一個方向，比如說日線圖大勢向上，1H圖就有可能處于向下的回調(diào)當(dāng)中，而5分鐘可能已經(jīng)顯示出上漲的行情了。所以分析“大勢”之前，先要明確自己的交易級別?？醋约菏浅叹€、短線、中線、還是長線交易者呢？給自己定個位。
趨勢方向判斷的指標(biāo)很多，但非常經(jīng)典實用的并不是很多。經(jīng)過長期的篩選認(rèn)為“均線與MACD”兩個指標(biāo)做為趨勢方向的判斷還是相當(dāng)準(zhǔn)確的。下面就兩個指標(biāo)如何判斷方向講解一下：
均線英文名叫"Moving Average",是指匯價“數(shù)”天波動幅度的平均價格。5日均線，代表最近5天匯價波動幅度的一個平均價。最近5天的波幅相加除以5，就是5日均價了。10日均線、30日均線道理同5日均線一樣。在同一個級別的圖表上，分別設(shè)定好這三個數(shù)值的均線。這三條均線會隨著價格的波動形成交叉。當(dāng)5日線均線在最上面，10日均線在中間，30日均線在最下面，就是多頭排列。代表大勢的方向向上，多頭排列，后勢看漲。同樣，均線交叉后也會形成30日均線在最上面，10日均線在中間，5日均線在最下面。這就變成了空頭排列，代表大勢方向向下?？疹^排列，后勢看跌，還有一種情況5日均線，10日均線，30日均線不按大小順序排列了，有可能變成了5.30.10這樣的順序，或是30.5.10這樣的排列順勢。這種情況就叫做盤整趨勢，未來方向不明確，目前需要觀望行情，等待方向明確之后再計劃入場做單。
MACD叫平滑異同移動平均線，主要是利用長短期的二條平滑平均線，計算兩者之間的差離值，作為研判行情買賣之依據(jù)。MACD指標(biāo)是一個很特殊的指標(biāo)，它屬于震蕩指標(biāo)卻能更好地分析趨勢并指示進(jìn)場與出場時機。同時又是一個檢驗動能與趨勢是否配合的有力工具。MACD運用到趨勢分析中比運用到震蕩中更為好用。MACD指標(biāo)是基于均線的構(gòu)造原理，對價格收盤價進(jìn)行平滑處理(求出算術(shù)平均值)后的一種趨向類指標(biāo)。它主要由兩部分組成，即正負(fù)差(DIF)、異同平均數(shù)(DEA)，其中，正負(fù)差是核心，DEA是輔助。DIF是快速平滑移動平均線(EMA1)和慢速平滑移動平均線(EMA2)的差。具體應(yīng)用如下：
1、當(dāng)DIF和DEA處于0軸以上時，屬于多頭市場，DIF線自下而上穿越DEA線時是買入信號。DIF線自上而下穿越DEA線時，如果兩線值還處于0軸以上運行，僅僅只能視為一次短暫的回落，而不能確定趨勢轉(zhuǎn)折，此時是否賣出還需要借助其他指標(biāo)來綜合判斷。
2、當(dāng)DIF和DEA處于0軸以下時，屬于空頭市場。DIF線自上而下穿越DEA線時是賣出信號，DIF線自下而上穿越DEA線時，如果兩線值還處于0軸以下運行，僅僅只能視為一次短暫的反彈，而不能確定趨勢轉(zhuǎn)折，此時是否買入還需要借助其他指標(biāo)來綜合判斷。
3、形態(tài)和背離情況：MACD指標(biāo)也強調(diào)形態(tài)和背離現(xiàn)象。當(dāng)形態(tài)上MACD指標(biāo)的DIF線與MACD線形成高位看跌形態(tài)，如頭肩頂、雙頭等，應(yīng)當(dāng)保持警惕；而當(dāng)形態(tài)上MACD指標(biāo)DIF線與MACD線形成低位看漲形態(tài)時，應(yīng)考慮進(jìn)行買入。在判斷形態(tài)時以DIF線為主，MACD線為輔。當(dāng)價格持續(xù)升高，而MACD指標(biāo)走出一波比一波低的走勢時，意味著頂背離出現(xiàn)，預(yù)示著價格將可能在不久之后出現(xiàn)轉(zhuǎn)頭下行，當(dāng)價格持續(xù)降低，而MACD指標(biāo)卻走出一波高于一波的走勢時，意味著底背離現(xiàn)象的出現(xiàn)，預(yù)示著價格將很快結(jié)束下跌，轉(zhuǎn)頭上漲。
總結(jié)：先定位自己的交易級別，不同交易者應(yīng)該在不同的級別中使用上述兩個指標(biāo)來判斷方向。有了方向感交易起來才不會“轉(zhuǎn)向”，最后送給大家一句話：“順著大勢的方向交易心里穩(wěn)當(dāng)，逆勢交易總像是搶錢一樣”。
外匯交易中“入場時機”的論述
“入場時機”顧名思義，一個是時間，一個是機會。入場作息規(guī)律。每天早晨7：30會準(zhǔn)時坐在電腦旁制定三種貨幣“美日”“歐美”“鎊美”的交易策略，以便當(dāng)天有計劃的進(jìn)行交易。交易時間是在8：00到23：00這個時間段。很少做短線，一般做的都是中線行情，拿一個波段，所以不是天天去交易。而是等機會再去交易。從早晨制定的交易策略中就可以得知當(dāng)天的行情要不要交易，以及交易的機會可能產(chǎn)生在哪個時間段，也就是上午，下午還是晚上。從幾年的交易過程中來看，上午8：00-11：00發(fā)生交易的時候比較多。中午入場的時候很少，下午13：00必須坐在電腦邊上看行情，過去在這個時間點入場的時候非常多，從13：00-17：00可以說是個行情高發(fā)期。也是入場最多的時間段，到了晚上的時間，很少去入場，一年也就交易幾次。但是為了這幾次機會，可以全年每天晚上看盤，這是一種態(tài)度，一種紀(jì)律。到了后半夜，過了晚上23：00，基本上就沒有行情，匯友們也不要去等待了，注意休息，身體比錢重要。當(dāng)然了，一直在講外匯市場是可以輕松賺錢的，在沒有行情的時候也選擇休閑，休息。很多匯友們認(rèn)識上有個誤區(qū)，在這里另起一段話，重點強調(diào)一下：外匯市場確實每天都有上百點的波動，也就是好多匯友們提到的“出行情了”，但是你要記住下面幾句話：“做外匯不是天天都要交易”，“自己可以把握的行情才是真正的行情”，“錯過了行情不要失望、不要自責(zé)，總結(jié)經(jīng)驗，以后會把握到更多的行情”。
再談一下入場的機會，說到機會，大家可以想到“隨機應(yīng)變”這個詞語。交易者知道外匯交易有短線、中線、長線的分別。其中短線交易者對于入場時機的把握上要求最為嚴(yán)格，需要把“入場時機”仔細(xì)規(guī)劃到具體的某一點上，也就是“入場點”，需要采取快進(jìn)快出的戰(zhàn)術(shù)，可謂是分秒必爭，耽誤不得。中線交易者和長線交易者對于入場時機就沒有那么嚴(yán)格了，不是固體到某個點上了，而是重點關(guān)注風(fēng)險與利潤能否成正比。止損如果是100個點，那么利潤就要看到300點以上或是更高。假設(shè)一筆交易判斷好利潤目標(biāo)是500個點，止損在100個點左右。那么在風(fēng)險與利潤是1：3的范圍內(nèi)，交易者可以止損100點—166點這個區(qū)間入場，有很大的選擇機會。
總結(jié)：交易者需要給自己定位是短線，中線還是長線交易者，以便選擇“入場點”，還是“入場區(qū)間”。定位好后，就要定時定點的看行情的發(fā)展。不可以懈怠自己，堅守崗位，做外匯是一個事業(yè)，要對自己負(fù)責(zé)任。
外匯交易中“止損位”的論述。
什么是“止損”呢？“止損”是你抗擊風(fēng)險的有力工具，也就是說你做一筆交易用多大的風(fēng)險去承擔(dān)，而后去賺取多大的利潤。這個是必須要考慮的問題。止損的額度，也就是你承擔(dān)風(fēng)險的額度。
“止損”如何設(shè)定，對于新手來說是最頭痛的問題，設(shè)定不好兩面挨打，打掉止損，匯價就回頭。有的匯友干脆不去設(shè)定止損。任憑風(fēng)險逐步擴大，爆倉的匯友中有80%以上是不知道怎么設(shè)定止損，稀里糊涂的就爆倉了。
“止損”在交易過程中起到了至關(guān)重要的作用，我每一筆交易單必設(shè)“止損”，沒有“止損”就不交易。
首先做交易，風(fēng)險控制在總資金的5%以內(nèi)。也就是止損額度在總資金的5%，舉個例子：如果是5000美的帳戶，每筆交易最大損失不會超過250美金。每筆交易止損就設(shè)定在250美元左右。交易的手?jǐn)?shù)會隨著止損的范圍在變化。我再舉個例子，如果本次交易止損是80個點。那么我就下0.3標(biāo)準(zhǔn)手。這樣虧損就是240美金，接近5%，如果本次交易止損是110個點，那么我就下0.2標(biāo)準(zhǔn)手，這樣是220美金，也接近5%，這樣去操作雖然下單量不大，賺的不太多，但是穩(wěn)當(dāng)。
其次從技術(shù)分析的角度去講止損設(shè)定的方法。上面例子中提到的80個點或是110個點的幅度都是通過技術(shù)分析得到的。而不是憑感覺或者是固定的數(shù)值。據(jù)經(jīng)驗來看，最有效設(shè)定止損的方法就是道氏理論。止損一般要設(shè)定在支撐位和阻力位附近，舉個例子：如果做多，會找一個支撐位，然后在支撐位下方設(shè)好止損。如果做空，會找一個阻力位，在阻力位的上方設(shè)好止損。止損不可以正好設(shè)定在支撐與阻力位上。這樣有可能價格會測試支撐與阻力位，打掉后匯價就回頭。止損與支撐和阻力位最好有一小段距離。放到支撐與阻力位以外十幾個點或是30個點以內(nèi)，最后不要是幾個點，否則容易被掃掉。道氏理論中止損是這樣來形容的：匯價上漲或是下跌中自然回調(diào)到的點位，也就是圖表中每一個波的波峰或是波谷。做空時止損就放在波峰的止方，做多時止損就放在波谷的下方。短線、中線、長線所對應(yīng)該的止損幅度應(yīng)當(dāng)是不同的。短線止損要小一些，中線止損適當(dāng)，長線止損大一些。
總結(jié)：兩個因素“資金管理”和“技術(shù)分析”結(jié)合才可以得到一個理想的止損。首先要計算出來每次止損的額度，也就是總資金的5%，其次利用技術(shù)分析得到止損點，計算止損的幅度。最后是幅度與額度配合來調(diào)整交易的手?jǐn)?shù)。
外匯交易中“風(fēng)險與利潤比”論述
“風(fēng)險與利潤比”就是說做一筆交易時要承擔(dān)多大的風(fēng)險，而后賺多少利潤，心里要有數(shù)，不能稀里糊涂的。應(yīng)當(dāng)把外匯交易當(dāng)做是一門事業(yè)，或是在與對方做生意。打個比方，對方是生意人提出來，有一筆生意，要投入100萬元，5年賺10萬，如果你是個有頭腦的人一定不去干，冒著投100萬的風(fēng)險剛?cè)ベ?0萬，還不如去存放到銀行賺的利息多。但是對方提出來，有一筆生意，只需要投入10萬，5年可以賺100萬。你一定會想辦法去做這件事。這就是風(fēng)險與利潤呈現(xiàn)在我們眼前的關(guān)系。
外匯交易中一般風(fēng)險與利潤比至少應(yīng)該達(dá)到1：2以上。也就是說如果冒50點的虧損的風(fēng)險，一定要去賺100點以上的利潤才值得去操作。在交易之前，這是首先應(yīng)該想到的問題。很多匯友炒匯看到匯價在上漲，馬上就進(jìn)場做多，不考慮“風(fēng)險與利潤比”這個要素，經(jīng)常會出現(xiàn)虧損之后，不知所措，任由虧損部位不斷地擴大。即便有時出現(xiàn)了贏利，也不知道該何時平掉贏利單子。這兩種情況出現(xiàn)都是因為事先沒有明確制定出風(fēng)險承受能力以及利潤目標(biāo)區(qū)域。
在外匯交易中，高手的操作勝算率也經(jīng)常徘徊在50%左右，也就是說他們操作10次，可能贏利5次，虧損5次。但是他們贏利一次可以抵消數(shù)次虧損。因為他們很好的堅持了“風(fēng)險與利潤比”這個不可或缺的要素。
不要再盲目入場了！入場前在心里掂量一下“風(fēng)險與利潤比”的關(guān)系，看看你所交易的這個單子到底值不值得去做！
外匯交易中“漸進(jìn)止損位”論述
“漸進(jìn)止損位”意思就是說當(dāng)一筆單子贏利之后，需要把原始設(shè)定的止損向單子贏利的方向調(diào)整，以達(dá)到保護(hù)贏利單，并降低風(fēng)險的目的。打個比方：如果在96.00做多美日，原始止損是95.00，利潤目標(biāo)是98.00，當(dāng)匯價上漲到97.00的時候，已經(jīng)贏利了100個點。這時就需要把止損從原來的95.00向上提高，至少要提到96.00這樣可以保證將來匯價如果下行，不再虧損，而是平價出局。如果提高到96.50，那么匯價如果下行，至少是賺50個點出來。當(dāng)匯價漲到98.00的時候，達(dá)到了目標(biāo)位，單子會自動平倉。將獲利200點。
“漸進(jìn)止損位”不要盲目設(shè)定，上方只是為“漸進(jìn)止損”做定義而舉了個例子。實際當(dāng)中最好不要用“點數(shù)”來定義漸進(jìn)止損位，比如說每50個點或是每100個點向贏利的方向“漸進(jìn)止損”，這種方式不太可行。匯價極易打掉止損后再回頭，最好的辦法就是依照在“止損”論述中講到的“道氏理論”方法來漸進(jìn)止損。這樣可以最大限度地賺取贏利點數(shù)，而且效果又非常的好?；静粫斐纱虻糁箵p后匯價再回頭，既便是有這種情況也是極少數(shù)的。
所以一筆單子入場前期是只有“入場點，止損位和目標(biāo)位”三個點。當(dāng)匯價沿著贏利的方向前進(jìn)時，根據(jù)“道氏理論”來采取“漸進(jìn)止損”保護(hù)浮動贏利。“漸進(jìn)止損”是由原始“止損位”變化而來的，這也符合了隨機應(yīng)變的道理。
外匯交易中“出場目標(biāo)”論述
剛接觸的匯友，往往認(rèn)為“入場時機”最難把握了，也是最重要的步驟?？僧?dāng)他們操作一段時間的外匯之后，這種想法發(fā)生了180度轉(zhuǎn)變，此刻他們在想“會買的是徒弟，會賣的是師傅。”開始認(rèn)真思考“出場目標(biāo)”這個環(huán)節(jié)了。
“出場目標(biāo)”也就是計劃贏利的價格，一套成熟的做單系統(tǒng)，應(yīng)該是在你入場之前就規(guī)劃好了未來在哪個價位出場。出場目標(biāo)應(yīng)該是你止損位的2倍以上。換句話說，贏利是風(fēng)險的2倍以上。出場可以分為三種方式：
第一種，原計劃出場，就是說在交易之前，會有一個交易計劃的制定，交易計劃上有入場價位，止損以及出場目標(biāo)。那么當(dāng)入場之后，需要在交易單上寫入“出場目標(biāo)”的價格。以便未來價格運行到此處，會自動獲利平倉。
第二種，漸進(jìn)止損出場，當(dāng)匯價順著贏利的方向前進(jìn)時，可以采取“漸進(jìn)止損”的方法跟蹤單子，這樣可以既保護(hù)贏利單的同時避免匯價下跌而帶來的風(fēng)險。如果匯價下行，依舊是在贏利的狀態(tài)下出場的。
第三種，分批出場，當(dāng)你買入一定手?jǐn)?shù)的貨幣之后，匯價開始上揚，此刻已經(jīng)賺了一些，可以考慮平掉一部分倉位，再留有另一部分倉位去賺取行情可能繼續(xù)“延續(xù)”的利潤。
綜上，可以總結(jié)出來一套比較成熟的“出場目標(biāo)”方法：入場之后，在交易單上寫入“出場目標(biāo)”價格，當(dāng)匯價開始贏利之后采取“漸進(jìn)止損”保護(hù)贏利單，如果匯價下行，將打掉“漸進(jìn)止損”而出場，如果匯價按原計劃運行，將觸到“原計劃出場目標(biāo)”而獲利平倉。
外匯交易中“指標(biāo)應(yīng)用的問題”
“指標(biāo)應(yīng)用”的看法，從外匯生涯慢慢說起。剛開始做外匯時，用的是MT4交易軟件，那個上面的指標(biāo)很多，但不外乎有三種：趨勢指標(biāo)，震蕩指標(biāo)和威廉指標(biāo)。當(dāng)時看到這些指標(biāo)是既“興奮”又“頭疼”，“興奮”的是感覺自己找到了在外匯市場中制勝的有利工具，“頭疼”的是什么時候把這么多指標(biāo)學(xué)完呀。于是就發(fā)奮圖強，不斷地看書學(xué)習(xí)，終于學(xué)完了。但又有一個問題出現(xiàn)了，這么多指標(biāo)讓我“迷糊”了，到底哪個好用哪個不好用呢？此后又進(jìn)行了一系列的試驗以及在網(wǎng)上看文章，最后總結(jié)出指標(biāo)中最常用的有“均線”“MACD”“KD”“RSI”“布林線”。其中趨勢指標(biāo)是“均線”和“布林線”，震蕩指標(biāo)是“KD”和“RSI”，“MACD”指標(biāo)比較特殊，既是分析趨勢的指標(biāo)又是震蕩類指標(biāo)，所以是高手經(jīng)常選擇的。當(dāng)確定出這些指標(biāo)之后，就開始深入研究。包括修改“系數(shù)值”、“不同時段間互相配合”，“編程加線”。整整試驗了一年多的時間。但交易起來效果還不是很好?？偢杏X指標(biāo)有的時候好用，有的時候不好用。趨勢類指標(biāo)在趨勢行情出現(xiàn)的時候好用，但在震蕩行情中不好用。震蕩指標(biāo)在震蕩行情中好用，而在趨勢行情中卻不好用。在過去的歷史圖表中，感覺都好用，一到未來入場時感覺都不怎么好用。未來是什么樣一段行情，指標(biāo)不容易分析出來，比如說目前是震蕩行情，未來幾天會延續(xù)震蕩行情還是突然發(fā)動趨勢行情？這個不容易判斷。有人說突破支撐與阻力位不就發(fā)動新行情了嗎？“那不一定”，外匯市場中假突破是家常便飯，有時跟進(jìn)入場就被套。這五個指標(biāo)用到最后只用兩個了，就是KD和MACD。這兩個也研究的最透徹，并且在交易上可以實現(xiàn)贏利了。突然有一天，有了一個想法。“可不可以不用指標(biāo)呢？”于是進(jìn)行了大膽的嘗試，開始鉆研“蠟燭圖”的分析技巧。功夫不負(fù)有心人，經(jīng)過了一年多的時間，把K線分析的基本到位了，終有小成。目前行情走勢圖上，一個指標(biāo)也沒有，一根畫線也沒有。只是赤裸裸的K線圖，驚喜地發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)了一個大圈，最初什么指標(biāo)也不懂，后來什么指標(biāo)都會用了，而結(jié)果什么指標(biāo)都不用了。
在外匯交易中要想成功，并非易事，也并非難事，在于心中所想：心中想難，則外匯難，心中想易，則外匯易。經(jīng)驗：當(dāng)初做外匯在沒有穩(wěn)定贏利之前，每周都會分析交易記錄，找到哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題，然后看文章以及書籍不斷地學(xué)習(xí)。這樣一堅持就是2年多的時光。在同伴們經(jīng)常去游玩的時候，總結(jié)經(jīng)驗、教訓(xùn)。所以學(xué)習(xí)的速度也是很快的。想想有一個因素在推動著，那就是“興趣”。成功源于“興趣”與“總結(jié)”。
發(fā)表這個文章并非是不讓匯友們用指標(biāo)，可以用。不管用什么方法，穩(wěn)定贏利就是最終的目的。只是想做個引導(dǎo)，當(dāng)用指標(biāo)非常不理想的時候，可以跳出這個“圈”去，在“天外天”或許有另一種境界等著你！
外匯交易中“無指標(biāo)”原理
做外匯交易不分析基本面（消息），也不用“指標(biāo)”做參考，對于“要不要分析消息”“要不要用指標(biāo)？”這兩個問題我也是進(jìn)行過深入的研究。
要搞懂這個問題，需要從另外一個關(guān)鍵話題“外匯市場中匯價的漲跌起伏是什么原因引起的？”而展開。
認(rèn)為匯價的波動來源于“熱錢”，如果聽不懂這個詞，可以簡單的理解為“錢”，交易市場中分為多方與空方兩種，當(dāng)多方的力量強大，匯價就會上升，也就是多方的“錢”相對于空方來說更多些。當(dāng)空方的力量強大時，匯價就會下跌，也就是空方的“錢”相對于多方來說更多些。明白這個道理之后，就很容易解決“基本面”的問題了。有時候大家可以看到當(dāng)一個利好的消息出臺時，匯價本應(yīng)該上漲，卻反而下跌。什么原因呢？是因為買方（多方）的錢不如賣方（空方）的錢多，所以下跌。當(dāng)一個利空的消息出現(xiàn)時，匯價不跌反而上漲，又是什么原因？是因為賣方（空方）的錢不如買方（多方）的錢多，所以上漲。另外基本面不可以分析出匯價大概要漲到什么價位，也不能預(yù)料發(fā)布的消息什么時候被市場完全消化掉，所以不用“基本面分析”。
“錢”決定了未來價格波動的方向”，“價格決定了指標(biāo)未來運行的走向，而指標(biāo)決定不了價格的走勢。“指標(biāo)是滯后于價格的！”正是由于以上的原因，所以也不用“指標(biāo)”。
無論是多方還是空方，“錢”的多少一定會在圖表上有所體現(xiàn)的。這就如同是賊犯了案，優(yōu)秀的警察會找到破綻的。“K線圖”(蠟燭圖）就是優(yōu)秀的警察。“K線圖”就是打開財富之門的鑰匙。
外匯交易中“交易理念”論述
“交易理念”可以說是交易技術(shù)的“靈魂”，是統(tǒng)領(lǐng)交易方法的主要思想，乃重中之重！
很多入市交易的新手，最初的“交易理念”是“賺點就跑”。“賺點就跑”的理念到底可行否。去年一次偶然的機會，遇到了一個老朋友，由于很長時間沒有聯(lián)系了，問他最近在做什么工作，他說在炒股票。我說炒的怎么樣？他一臉無奈地說：“別提了，這幾天很郁悶，前段時間買了個股票，沒過幾天就被套牢了，心里挺著急，終于到解套的機會，我拋出去了。它馬上大漲了。就前兩天又買了個股票又被套了。”我對他說：“你準(zhǔn)備拿一支股票多久？他說：“本來是想15元買進(jìn)，到了18元就賣出，結(jié)果價格到了18元，看著陽線很長，走勢挺強，心里想想一定會上20元的，沒想到后來價格大跌，一直下到11元，拿了那支股票少說也有2個月。”我對他說：“虧損了沒有想過多少錢要賣出嗎？他說：“當(dāng)時真有這個想法，在網(wǎng)上也查資料了，網(wǎng)友們說那是“割肉”，如果不割或許還會漲上去，割了就把那些股票給賠了。”我對他說：“做交易要有原則，短線就是短線，長線就是長線，不能因為短線虧損了，就變成長線了。”
外匯保證金交易與股票是不同的，股票一直拿著不會“爆倉”，也就是“虧損完”。而外匯交易卻可以“爆倉”。下面引用“高啟仁”老師關(guān)于“交易理念”的一段話。
外匯市場中“投資理念”有三種：
（1）、每一次交易都能夠贏利，那么最終結(jié)果一定是贏利的。
比如：一個人每次賺的錢再少，不會出現(xiàn)賠錢，最后一定是成功的，或稱為勝者。
（2）、在盈虧的絕對數(shù)大致相當(dāng)?shù)那闆r下，保證超過 50% 的成功率。
比如：一個人交易10次，每次都是賺50個點或是賠50個點，如果成功率超過50% ，也就是賺了6次，賠了4次，那么他最后可以賺得100個點。
（3）、在輸?shù)臅r候盡量輸少，贏的時候盡量贏多。
比如：一個人爭取做到即使交易10次，錯9次，贏1次，還能不虧，用1次贏利抵消9次的損失，這樣也能夠盈利。
第（1）種情況很少見，除非是有頂級的交易系統(tǒng)或是內(nèi)部消息。大部分人賺錢都是靠（2）（3），其中（2）是靠成功率賺錢，（3）是靠盈虧比賺錢。生活中很多人有很好的成功率，但最后還是虧錢。換一句話說，交易10次， 9次對，1次錯，結(jié)果還是輸錢，這樣的交易方法是因為虧損點數(shù)太多，而贏利的點數(shù)太少。90%的成功率大部分人達(dá)不到，如果達(dá)到了還是輸錢，需要趁早改變系統(tǒng)。所以，在這個市場首先談交易的成功率非常容易誤事，我們應(yīng)該最先追求的是第三條，努力做到交易10次， 9次錯， 1次對的基礎(chǔ)上，還能贏錢，然后再談提高成功率的問題。
新手們常說的“賺點就跑”也并非不行，但需要結(jié)合第（2）條，贏利與虧損的點數(shù)要明確，而且這些點數(shù)要以技術(shù)分析為準(zhǔn)，而不能隨便的由個人意愿去定個點數(shù)，應(yīng)結(jié)合市場去分析。“賺不要貪，虧不要抗”這才是短線的交易秘訣。
炒匯過程中如何控制心態(tài)
做外匯經(jīng)驗少的匯友們常常認(rèn)為“交易技巧”是最重要的，經(jīng)驗豐富的匯友才有可能體會到“心態(tài)決定一切”。隨著外匯交易的時間、經(jīng)驗不同，心態(tài)也在不斷地發(fā)生著變化。
交易初期，無論是賺還是虧損都會伴隨著“心跳加速”、“過于緊張”的心情，往往是賺了錢就高興，虧損了就傷心，有“患得患失”的表現(xiàn)。這種心情會持續(xù)很長一段時間，直到出現(xiàn)一次嚴(yán)重的虧損，才會讓自己的心踏實下來。以后交易看到小的虧損，就會想到過去很大的虧損都經(jīng)歷過了，小的虧損算不了什么。當(dāng)出現(xiàn)一次大的贏利之后，未來看到小的贏利也會有種輕視感的。
交易中期，會出現(xiàn)很多次賺錢的單子如果不及時平倉，利潤還會退還給市場，甚至造成再虧損的情形。這種情況最打擊交易者的信心了，但市場就是如此，會不斷的打擊交易者。心態(tài)不成熟的交易者最容易在此階段“爆倉”，心情不好，胡亂操作，手?jǐn)?shù)加大，急躁加劇。而心態(tài)成熟的交易者則會努力地總結(jié)不足之處，盡快改進(jìn)交易方法。心態(tài)不成熟的交易者在“被打掉止損就回頭”的刺激下，采用了不止損的辦法。而心態(tài)成熟的交易者則采取了有效的止損方法。如果一個交易者不知道什么時候需要止損，什么時候該贏利出局，那么他是在“糊涂”炒匯。如果一個交易者不知道什么時候止損，知道什么時候該贏利出局。那么他是在用無限的風(fēng)險來賺取有限的利潤。這樣的交易者如果遇到一次幾千點的同向波動，就開始宣布帳戶結(jié)束了。職業(yè)炒匯者知道什么時候該入市交易，止損設(shè)置在哪里，出局在哪個點位，心里都有數(shù)。
交易后期，已經(jīng)看不到“沖動的交易者”或者“不上進(jìn)的交易者”了。留下來的都是心態(tài)經(jīng)過無數(shù)次錘煉、感受過無數(shù)次不眠之夜的“勤奮學(xué)習(xí)的交易者。”他們此時已經(jīng)能夠很好的掌握虧損與贏利關(guān)系。而且知道在匯市中避免虧損是不可能的。只有把虧損控制在小風(fēng)險之內(nèi)，把贏利的單子放到大利潤之中才是最可行的。“錢”在成熟的交易者眼里，只是一種波動的數(shù)字。
人還是那個人，槍還是那桿槍，由于心態(tài)的改變，過去的懦夫?qū)兂山裉斓挠⑿郏?/p>
外匯市場的成功之道
每個行業(yè)都有成功的人士，不同行業(yè)的成功人士對如何取得成功，基本上有著相同的見解，這就是英雄所見略同之處。下面引述古人圣賢的兩句話，同時結(jié)合外匯交易，來一語擊醒夢中人。
佛曰：“菩薩畏因，眾生畏果”。意思就是說菩薩恐遭惡果，預(yù)先斷除惡因。而眾生常做惡因，謂“無所謂”，受到惡果才產(chǎn)生畏懼。外匯交易也是如此，成熟的操盤手做單，會在交易之前擬定好交易計劃。如果做多單，匯價下跌，有止損預(yù)防風(fēng)險。匯價上揚，有利潤目標(biāo)提醒出場，整個交易過程順其自然。而有些交易者，看到市場漲跌就沖動，有種迫不及待要下單的想法。一但這些交易者入場之后，產(chǎn)生虧損，心里極其緊張，不是翻看歷史圖表就是向高手們請教該如何操作。“早知現(xiàn)在，何必當(dāng)初”。
《孫子兵法》中講“勝兵先勝而后求戰(zhàn)，敗兵先戰(zhàn)而后求勝”。意思是說勝利的軍隊總是先有了勝利的把握才尋求同敵人交戰(zhàn)，失敗的軍隊則是先同敵人交戰(zhàn)而后乞求取勝。在外匯交易中，成熟的操盤手會認(rèn)真分析市場行情，沒有一定的把握是不會輕意點擊“下單”按鈕的。而有些交易者則是無憂無慮的點擊下單，虧損資金了就期盼市場行情趕快反轉(zhuǎn)，到自己入場的價位及時解套。而有時匯價真的聽話了，開始反轉(zhuǎn)，到了他的入場價位，結(jié)果他沒有平倉解套，心中還在想，再多賺些就平倉?？墒袌鲞@個時候不聽話了，馬上逆勢而走。他又虧損了，留下的只有一聲感嘆與后悔。
佛是周朝時期的人，孫武是春秋戰(zhàn)國時期的人，一個在古印度，一個在中國。想必佛講的經(jīng)，孫武沒有閱讀過。但孫武卻悟出了人生大道。這也正是英雄所見略同。
匯友們，計劃你的交易，交易你的計劃吧！
