莊家操縱股價給證券市場帶來的負面影響已被越來越多的散戶所認識，對于散戶來說，重要的是要用實際行動使“莊家”失去生存的重要土壤，即不追漲殺跌，不盲目跟莊。而要做到這一點，當然要認清“做莊”行為的本質(zhì)，了解“莊股”所表現(xiàn)出的九大非市場行為。
行為一：股價暴漲暴跌。
受莊家操縱的股票價格極易出現(xiàn)暴漲暴跌。因為在市場環(huán)境較為寬松的條件下，做莊的基本過程就是先拼命將股價推高，或者同上市公司聯(lián)系，通過送股等手段造成股價偏低的假象；在獲得足夠的空間后反手做空開始出貨，并利用散戶搶反彈或者除權(quán)的機會連續(xù)不斷地拋出以達到其牟取暴利的目的，其結(jié)果就是股價長期下跌在所難免。造成這種局面，同目前上市公司股利分配政策不完善不無關(guān)系，莊家客觀上不可能依靠現(xiàn)金分紅來獲取回報并降低風險，所以在二級市場“搏取差價”成為唯一的選擇。
行為二：成交量忽大忽小。
莊家無論是建倉還是出貨都需要有成交量配合，有的莊家會采取底部放量拉高建倉的方式，而莊股派發(fā)時則會造成放量突破的假象借以吸引跟風盤介入從而達到出貨目的。莊家也經(jīng)常采用對敲、對倒的方式轉(zhuǎn)移籌碼以吸引投資者注意。無論哪一種方式都會導(dǎo)致成交量的急劇放大。同時由于莊股的籌碼主要集中在少數(shù)人手中，其日常成交量會呈現(xiàn)極度萎縮的狀況，從而在很大程度上降低了股票的流動性。
行為三：交易行為表現(xiàn)異常。
莊股走勢經(jīng)常出現(xiàn)股價莫名其妙地低開或高開，尾盤拉高收盤價或偶而出現(xiàn)較大的買單或拋單，人為做盤跡象非常明顯。盤中走勢時而出現(xiàn)強勁的單邊上揚，突然又大幅下跌，起伏劇烈，這種現(xiàn)象在行情末期尤其明顯，說明莊家控盤程度已經(jīng)非常高。
行為四：經(jīng)營業(yè)績大起大落。
大多數(shù)莊股的市場表現(xiàn)則同公司基本面有密切關(guān)系，在股價拉高過程中，公司業(yè)績會有明顯改善或大幅提高甚至連續(xù)翻番，似乎股價的上漲是公司業(yè)績增長的反映。而這種由非正常因素引起的公司業(yè)績是異常提高還是異常惡化都是不正常的現(xiàn)象，對股東的利益都會造成損害。同時很多莊股在股價下跌到一定階段后，業(yè)績隨即出現(xiàn)大滑坡，這種上市公司利潤的數(shù)據(jù)就很值得懷疑。
行為五：股東人數(shù)變化大。
根據(jù)上市公司的年報或中報中披露的股東數(shù)量可以看出，莊股的股價完成一個從低到高，再從高到低的過程，實際也是股東人數(shù)從多到少，再從少到多的過程。莊股在股東名單上通常表現(xiàn)為有多個機構(gòu)或個人股東持有數(shù)量相近的社會公眾股。因為莊家要想達到控盤目的的同時又避免出現(xiàn)一個機構(gòu)或個人持有的流通股超過總股本5％的情況就必須利用多個非關(guān)聯(lián)帳戶同時買進，這種做法也給市場的有效監(jiān)管增添了難度。
行為六：逆勢飄紅走出獨立行情。
股票走勢多數(shù)都是隨大盤同向波動的隨動走勢，但莊股往往在這方面表現(xiàn)卻與眾不同。在建倉階段，逆勢拉抬便于快速拿到籌碼；在震盤階段，利用先期搜集到的籌碼，不理會大盤走勢，對倒打壓股價，造成技術(shù)上破位，引發(fā)市場恐慌，進一步增加持籌集中度；在拉升階段，由于在外浮籌稀少，逆勢上漲不費吹灰之力，其間利用對敲等虛抬股價，股價操縱易如反掌，而且逆勢異軍突起，反而容易引起市場眼球密切關(guān)注形成“賺錢效應(yīng)”，培植跟風盤，為后期順利出貨做好準備；到了出貨階段，趁大勢企穩(wěn)回暖之機，抓住市場不再謹慎樂于追漲急于盈利的心理，借勢大幅震蕩出貨，待到貨出到一定程度，就上演高臺跳水反復(fù)打壓清倉的伎倆，直至股價從哪里來再到哪里去。
行為七：股價對消息反應(yīng)異乎尋常。
在公正、公開、公平信息披露制度下，市場股價會有效反映消息面的情況，利好消息有利于股價上漲，反之亦然。然而，莊股則不然，莊家往往與上市公司聯(lián)手，上市公司事前有什么樣的消息，莊家都了然于胸。甚至私下蓄意制造所謂的利空、利好消息，借此達到莊家不可告人的目的。莊家為了能夠盡快完成建倉，人為散布不利消息，進而運用含糊其辭的公告最終動搖投資者的持股信心。待到股價漲幅驚人后，以前一直不予承認的利好傳聞卻最終兌現(xiàn)，但股價卻是見利好出現(xiàn)滯脹，最終落得個暴跌。
行為八：追逐流行概念炒作。
概念的營造要比上市公司的業(yè)績改觀來得容易，而且具有更大的想象空間。從A股二十幾年的歷史看，股市上流行的香港回歸概念，網(wǎng)絡(luò)概念、申奧概念、世博概念、亞運概念、物聯(lián)網(wǎng)概念、高鐵概念、云計算概念、觸摸屏概念、環(huán)保概念，當然，其中不乏確有受益的公司，但這些概念往往被莊家借機“拿來”，從中漁利，概念過后股價重回原點。
行為九：偏好中小盤股。
莊股偏好中小盤股，究其原因不外乎以下幾點：一是中小盤股流通市值小，對控盤資金量要求不高。做莊時間相對較短，風險可控程度高；二是中小盤股對大盤指數(shù)影響小，不易引起監(jiān)管層的注意；三是大公司相對規(guī)范，中小公司易配合支持；四是中小公司有機會發(fā)生突飛猛進的改觀。常借虛假業(yè)績包裝起來，通過關(guān)聯(lián)交易等不法手段，略施小計，就能暗渡陳倉。
總之，通過對莊股行為的分析和研判，找到適合跟蹤的品種，并深入對公司基本面進行分析，結(jié)合二級市場K線走勢，找出最佳的加倉點積極進行參與，跟隨莊家享受樂趣。
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