我入期市這幾年，經(jīng)歷了無數(shù)的風(fēng)風(fēng)雨雨，驚濤駭浪，歷經(jīng)行情無數(shù),下單多如牛毛。正所謂：期貨本是強(qiáng)手做，天自從容定主張。謹(jǐn)慎穩(wěn)守?zé)o懊惱，酸甜苦辣自承當(dāng)
機(jī)緣巧合入期市
想起當(dāng)年進(jìn)入期市也是一種機(jī)緣巧合。當(dāng)初我到人才交流市場去無意看到一家經(jīng)紀(jì)公司正在招聘投資顧問。一看這名字就讓我聯(lián)想到美國華爾街的金融巨子們掌握全球的經(jīng)濟(jì)命脈。抱著試一試的心態(tài)，第二天我就到這家經(jīng)紀(jì)公司去應(yīng)聘了。經(jīng)過三個月的強(qiáng)化培訓(xùn)經(jīng)考試合格后，我終于成為一名專職的經(jīng)紀(jì)人了。
聽老師講干我們這一行要想賺錢，主要靠傭金。只要找到一個大客戶，就好比挖到金礦，錢自然會滾滾而來。說得我們每位經(jīng)紀(jì)人都精神振奮，恨不得能馬上找到大客戶。不久公司的經(jīng)理讓我們?nèi)ラ_發(fā)客戶?；叵肫鹎皫啄昶谑姓谧呦缕侣罚援?dāng)你向客戶推薦期貨時，他們一聽都談虎色變，毫無興趣。從而我發(fā)現(xiàn)即使經(jīng)常涉足股票和債券的人，也對這一行業(yè)有很深的誤解，異?？浯箫L(fēng)險。這也許是期貨以前不太規(guī)范的情況下留下的陰影?，F(xiàn)在隨著我國對期貨交易法律法規(guī)的不斷完善，對于散戶來說就有了一個相對公平競爭的舞臺。
嚴(yán)格控制投資風(fēng)險 【交易之路www.irich.com.cn收集整理】
我感到期貨風(fēng)險應(yīng)該分兩方面看，風(fēng)險與收益是共存的。風(fēng)險與收益的關(guān)系在理論上是：“風(fēng)險越大收益也越大，風(fēng)險越小收益也越小。”風(fēng)險是客觀存在的，但我們要學(xué)會控制風(fēng)險，把風(fēng)險控制在最小的范圍內(nèi)。在實際操作中可以收益無限放大，損失嚴(yán)格控制。曾經(jīng)有位排彈專家說過：“排彈并不太難，只要事先知道炸彈的品種，拆起來小心一點就行了。”“要是碰到從未見過的炸彈呢？”“那就要靠勇氣、經(jīng)驗和機(jī)智了?！逼鋵嵠谪浺彩侨绱?，風(fēng)險控制一定要嚴(yán)格。不管你了解多少情況，心中多么肯定，總還是有失誤的時候，所以要隨時準(zhǔn)備化解風(fēng)險。
散戶實戰(zhàn)心得
經(jīng)過幾個月的開發(fā)客戶也沒什么成績，我決心要提高自己的實際操盤水平，用實際證明期市并不象傳說中的那樣可怕。不久我開了一個期市帳戶，從此開始了扣人心弦的期海生涯。剛開始時我精神特別緊張，每當(dāng)有行情時都會使我心跳加速。晚上睡覺也滿腦子的期貨行情，真讓人哭笑不得。由于特別小心，故而大錢賺不到小錢不停賺。頭幾個月下來，竟有幾千元贏利。但后來幾個月放松了警惕，又把贏余還給了市場。接下來幾周，我請教了本公司幾位資深投資顧問和業(yè)務(wù)經(jīng)理，認(rèn)真分析總結(jié)了失敗的原因，發(fā)現(xiàn)散戶做期貨有幾點規(guī)律：
揚長避短是正途
在期市這條滾滾洪流中。作為散戶雖然有資金不足的缺點，但也具有船小好掉頭的優(yōu)點。作為散戶必須充分發(fā)揮其優(yōu)點。在期貨投資的時候時刻不忘順勢而為。
從這些年期貨行業(yè)分析來看，成功的散戶投資者基本具備以下素質(zhì)：受過良好的教育；遇到過重大挫折毫不氣餒；性格堅強(qiáng)愛獨立思考；熱愛期貨投資事業(yè)；有敏銳的眼光。但是學(xué)歷與贏利并不一定成正比，因為學(xué)歷過高的投資者往往過于自信而不肯認(rèn)輸，最終爆倉出局。還有些人遇事沒有主見；喜歡道聽途說；做錯交易喜歡怨天尤人；太看重面子不肯承認(rèn)錯誤……這些人都絕不可能在期貨投資業(yè)中成功。
心態(tài)要平穩(wěn)、貪婪和恐懼要克服
前一階段股票市場出現(xiàn)了一輪下跌行情，許多股民怨天尤人，情緒波動較大，心態(tài)不穩(wěn)定，這些人就不適于投資期貨市場。因為期貨是付保證金制的,所以股票交易所需的資金要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于期貨交易。因此使用相同數(shù)量的資金,在大豆、小麥、銅、鉛、橡膠和其它期貨的交易上,你可以比在股票上賺到更多的錢。交易期貨有明顯的杠桿效應(yīng)，有四兩拔千斤的作用。期市行情出現(xiàn)小的波動都能引起交易者資金總量大的變動，從而對投資者心理產(chǎn)生重大影響，使交易者難以在長期的期貨投資中始終保持良好的心態(tài)。而這恰恰是成功交易者所必不可缺的，很難設(shè)想，一個投資者將理性化的客觀分析讓位于希望和恐懼時，怎能在激烈的市場競爭中立于不敗。所以，我認(rèn)為在市場上想要求得生存，最要緊地是從認(rèn)識市場和認(rèn)識自身這兩個方面著手，做到知己知彼，方可百戰(zhàn)不殆。【交易之路www.irich.com.cn收集整理】
一、有性格缺陷的人在操盤過程中會遇到種種障礙，如缺乏自信而導(dǎo)致沉不住氣，或過于自信而走向偏執(zhí)；如不善于總結(jié)經(jīng)驗總是犯同一錯誤，或輕易否定自己找到的市場坐標(biāo)等等。做期貨是一門專業(yè)性很強(qiáng)的學(xué)問，但與其說是學(xué)識決定成敗，還不如說是性格與心態(tài)決定收益。性格決定成敗，性格好比是水泥柱子中的鋼筋，而知識和學(xué)問則是澆筑的混凝土。成功人士的性格要素很簡單──需要冷靜、耐心、理性，只要擁有它，你將擁有無盡的財富。
二、期市并不可怕，而最可怕的敵人卻是自己，必須清楚地認(rèn)識自我。認(rèn)識市場可以學(xué)習(xí)前人的交易經(jīng)驗，學(xué)習(xí)各種交易方法，形成適合自己的交易方法和模式。但相對于認(rèn)識市場來說認(rèn)識自身可就要難得多，其中有兩項是在投資市場中必須拋棄的，那就是貪婪和恐懼。貪婪就是貪得無厭，贏得小利還要大利，翻一番還要翻兩番，交易利潤最終被貪婪所吞沒。恐懼就是對風(fēng)險過度的恐慌，太看重價格而忽視市場的趨勢。自己的每次交易都要與現(xiàn)實生活中的商品價格尺度進(jìn)行比較，這樣容易造成虧損。
在瞬息萬變的期貨市場中，成敗往往在短時間內(nèi)反復(fù)經(jīng)歷，要是不能保持正常而平和的心態(tài)，而讓貪婪和恐懼占據(jù)上風(fēng)，必將帶來災(zāi)難性的后果。投資者只有真正克服了這兩個缺陷，成功才會出現(xiàn)。
最怕贏小錢輸大錢
很多人敗在期貨上，其中很大的原因在于：輸了點小錢不肯止損，結(jié)果越錯越大。因為期貨交易可以雙向操作；而且可以當(dāng)日平倉(T+0)；資金周轉(zhuǎn)快，大大降低了風(fēng)險。如果方向判斷錯誤，就應(yīng)馬上止損，翻倉單，這樣非但可以不輸還可贏錢。贏錢如方向正確就要擴(kuò)倉加碼，擴(kuò)大戰(zhàn)果。正如人們所說“短線是銀，長線是金”。要做到快止損，慢獲利。不要因為長期趨勢中的小震蕩而放棄了自己的主張，當(dāng)然這一前提條件是已經(jīng)贏利豐厚。
賭博心態(tài)不可有
賭博心態(tài)分為兩種，一種是個性好賭，其他分析手段欠缺。另一種是虧損累累，所剩無幾，拼死一搏的心態(tài)在作怪。無論任何一種心態(tài)，在期市采取賭博的心態(tài)其實就是過度投機(jī)心態(tài)，把期市當(dāng)成賭場。這種心態(tài)會導(dǎo)致投資者無論對勝利和失敗都會產(chǎn)生畸形的反應(yīng)。要知道期市中真正考驗大家的并不是誰的多。而是比誰錯得少，克服短視的心理，以追求收益的平穩(wěn)增長為主，嚴(yán)格控制交易風(fēng)險，以“駑馬十駕、功在不舍”的精神去奮戰(zhàn)?？床欢内厔莶蛔觯谑兄杏性S多時候，圖表上橫看是漲，豎看是跌，左看右看不明白，那就只能等了。強(qiáng)行入市，與賭博何異？
在期市中行情天天都有，就要看你把握機(jī)會的能力。剛開始時要牢記不可盲目行事，寧可不做，不可瞎做。因為剛開始資金少，故而輸了以后要再贏回來難度很大。留得青山在，不怕沒柴燒。一定要控制好自己的倉位，持倉量盡量控制在1/3以下。只有在投資方向正確及贏利的情況下才可擴(kuò)倉加碼。
選擇期貨公司很重要
散戶剛開始做期貨應(yīng)選擇較大的信譽(yù)好的期貨公司開戶，這樣可以有效地保護(hù)客戶的資金安全。按中國證監(jiān)會規(guī)定期貨公司的注冊資金必須在3000萬元以上。最好是開業(yè)多年的有較好風(fēng)險控制能力和資金管理經(jīng)驗的大公司，可為其提供準(zhǔn)確及時的信息及相應(yīng)的服務(wù)。因為期貨行情發(fā)動、發(fā)展和轉(zhuǎn)折需要一定的內(nèi)因和外因的影響，對于資金流向、基本面和宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷是至關(guān)重要的。散戶往往只是重視盤面持倉和成交量的變化，結(jié)果主力“明修棧道、暗渡陳倉”，散戶根本無法了解其中的奧妙。對于基本面的變化更是“道聽途說”，加之許多媒體和分析人員不負(fù)責(zé)任的相互摘抄，常常使散戶一頭霧水。好的期貨公司可為散戶在信息渠道方面提供幫助，對各品種基本情況進(jìn)行及時準(zhǔn)確的分析，減少散戶在關(guān)鍵行情關(guān)鍵時刻的失誤。【交易之路www.irich.com.cn收集整理】
武裝頭腦、資金分配很重要
期貨這一行業(yè)，相對比較專業(yè)，所以要充實一下自己的頭腦，多讀點專業(yè)書。如：《期貨操作大全》、臺灣張松齡寫的《股票操作學(xué)》以及重點觀注國外期貨大師的著作。如有機(jī)會能夠參加國外期貨大師的培訓(xùn)班就更好了。
其次還要合理分配一下資金。一部分資金做長線投資，另一部分做短線投資。如銅適合做長線投資，因為銅這一種期交品很理性，是根據(jù)外盤的走勢狀況而走的。所以要關(guān)注倫敦銅、COMEX、世界經(jīng)濟(jì)情況、銅的庫存狀況及銅的消耗能力等。短線投資可以做交頭活躍，持交量大的大豆作為主要交易對象。剛開始做大豆可以尋找對期貨的感覺，調(diào)整自己的心態(tài)。剛開始以小單為宜，等做了一段時間有了感覺便可擴(kuò)倉加碼。做大豆如做短線一定要設(shè)立止損點不可太貪心，不然容易套牢。正所謂“花開堪折直須折，莫待無花空折枝?！?br>
| 關(guān)于交易紀(jì)律的一點淺思 |
交易紀(jì)律的重要性,無須多言,相信有過一點交易經(jīng)驗的人都對此有所耳聞,<高勝算操盤>的作者等等等也都強(qiáng)調(diào),國內(nèi)的出書人如只鐵甚至用"誓死捍衛(wèi)"來形容.更是將遵守紀(jì)律提高到無以復(fù)加的地步.要遵守紀(jì)律就必須有規(guī)則,否則何以遵守?遵守以何?但遵守紀(jì)律到底是死的還是活的?
1我使用這套法則并嚴(yán)格遵守紀(jì)律在現(xiàn)在依然保證我穩(wěn)定獲利(盡管未來的未來我不確定),所以我要遵守這套規(guī)則直到某個時段被證明為錯誤,那時我將不在遵守.
2我使用的法則現(xiàn)在我都已嚴(yán)格遵守可是結(jié)果不盡如人意,那可能是這套規(guī)則是無用的規(guī)則,我遵不遵守結(jié)果都差不多,我就應(yīng)該致力于發(fā)現(xiàn)前條所說的規(guī)則和系統(tǒng).【交易之路www.irich.com.cn收集整理】
c58106 :
交易
有點象打官司
公說公有理
婆說婆有理
賺錢才是硬道理
木羊 :
作者可能錯誤的理解了ELDER的板凳。
心理方面已經(jīng)包含了自律的概念。
對于交易來講，我們所使用的方法，是符合我們對于市場的看法。也就是說我們并不是使用我們熟悉的方法，而是在使用我們最需要的方法。
當(dāng)我們在實施方法的時候，我們的交易計劃也就隨之而產(chǎn)生。
這個時候需要自律來實施這個計劃，并輔助以資金管理來控制風(fēng)險。隨后，就是看我們的計劃是否被市場所證明正確。
東海魚叟:
1/一樓的觀點值得商榷,"賺錢才是硬道理"是"結(jié)果論".好象高手都不這樣認(rèn)為.<高勝算操盤>的作者應(yīng)該算是高手了,是不是大師,我們不去管他,反正經(jīng)過7年,他可以穩(wěn)定地獲利了.他書中講"我們不需要從錯誤的方式中獲利,它只會強(qiáng)化我們的錯誤",最終的結(jié)果是我們可能回偶爾獲利,但會破壞我們長久的穩(wěn)定的從市場中獲利,那是一種錯誤的方式".市場上有一派的觀點:他認(rèn)為市場總是錯的,總是無效,他們通過市場的錯誤來獲利.這一派里甚至不乏高手乃至大師級別的.但很少有總是從自己的錯誤方式中長期穩(wěn)定獲利的人,如果有,那真是可喜可賀!好的交易者的目標(biāo)是"完美的交易"如elder所說:這聽起來有點矛盾,好的交易者追求的是完美的交易,金錢只是附加品."這樣說來"完美的交易"才是"硬道理".或者說"總是穩(wěn)定地長期獲利才是硬道理".什么才是完美的交易,elder等大師說了處理好"心理/系統(tǒng)/資金管理三條板凳腿.盡可能的加長所有的板凳腿,特別要注意加長最短那根.
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我想說的是:那會是不是對語言文字概念理解上的問題?還是僅僅是一種不同的表達(dá)方式而已.三條板凳腿是否最終可以歸結(jié)到"股道"的概念里?"道生一,一生二,二生三,三生萬物"因為"道"(這里談股道)不可道.一些大師或者說股道大師才總結(jié)了諸如三條板凳等理論來給闡述自己對股市股道的理解,同時也達(dá)到給一般股市投資人指點迷津的目的.
[ 本帖最后由 東海魚叟 于 2007-3-20 16:27 編輯 ]
wolfssss :
本人覺得紀(jì)律分為策略上的紀(jì)律和技術(shù)上的規(guī)則。策略上的紀(jì)律是鐵律，如止損，風(fēng)險控制，資金管理，這些是鐵律，無論如何不能違反，要100％的執(zhí)行，要誓死捍衛(wèi)，否則必死無疑。而交易技術(shù)上的一些規(guī)則，則可以隨市場的變動而調(diào)整，也可以有一定靈活性。
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