R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算保存和管理所有供應(yīng)商的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，
此外， 它還 是采購(gòu)系統(tǒng)的一個(gè)完整組成部分， 定單、 發(fā)貨及發(fā)票按供應(yīng)商保存，有助于對(duì)供應(yīng)商 的評(píng)估， R/3
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊根據(jù)業(yè)務(wù)自動(dòng)記帳。 提供現(xiàn)金管理和預(yù)測(cè)功能的同時(shí)， 也提 供定單和發(fā)票的價(jià)值，使你能做出最好的流動(dòng)規(guī)劃。
業(yè)務(wù)過(guò)程可以為發(fā)票管理的目的而靈活地描述。
用戶可以將資料還不完全或者尚未指 定科目的發(fā)票暫時(shí)錄入， 當(dāng)公司需要時(shí)就作全部的進(jìn)一步處理，發(fā)票自動(dòng)轉(zhuǎn)交給執(zhí)行相 應(yīng)功能
(如完成或發(fā)出憑證) 的員工。
支付程序管理應(yīng)付款，
同時(shí)不斷關(guān)注現(xiàn)金折扣的最大化， 它也支持所有通常的國(guó)內(nèi)和 國(guó)際支付模式。 支付業(yè)務(wù)已部分地或全部地計(jì)算機(jī)化。
應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算實(shí)時(shí)地同總分類帳集成。
所有對(duì)供應(yīng)商帳戶的記帳也將同時(shí)被記入 總分類帳。 交易更新各個(gè)總帳科目 (如應(yīng)付款及定金 )。 靈活的科目分析功能和到期日預(yù) 測(cè)為用戶提供了單個(gè)供應(yīng)商科目現(xiàn)狀的概覽。
在信函方面，
系統(tǒng)允許用戶將余額確認(rèn)書、 利息結(jié)算及其它通知等按不同的公司個(gè)別 處理。
在應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算中為業(yè)務(wù)制證時(shí)，
系統(tǒng)使用了余額確認(rèn)、日記帳余額審計(jì)線索和 其它評(píng)估方法。 對(duì)于截止日分析， 系統(tǒng)將：
· 重新評(píng)估價(jià)外幣項(xiàng)目
· 決定有借項(xiàng)余額的那些供應(yīng)商
· 就其剩余項(xiàng)目項(xiàng)算出的余額列成清單
應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算按照相應(yīng)的會(huì)計(jì)原則負(fù)有保護(hù)公司機(jī)密的責(zé)任。
它也被用作采購(gòu)最 優(yōu)化的信息來(lái)源。 除止之外， 該系統(tǒng)與現(xiàn)金管理和預(yù)測(cè)系統(tǒng)的直接連接是流動(dòng)規(guī)劃的一個(gè)有價(jià)值的工具。
供應(yīng)商主記錄包含公司與客戶商的業(yè)務(wù)關(guān)系所需要的全部數(shù)據(jù)。
這些 數(shù)據(jù)控制著記帳 業(yè)務(wù)也控制著記帳數(shù)據(jù)的處理。 會(huì)計(jì)部門和采購(gòu)部門都需使用這個(gè)主記錄。供應(yīng)商主記 錄在系統(tǒng)中是集中存儲(chǔ)的。 這就保證了數(shù)據(jù)了一致性、
實(shí)時(shí)性和無(wú)冗余。 供應(yīng)商記錄提 供：
· 某些供應(yīng)商全部數(shù)據(jù)的概況
· 靈活的數(shù)據(jù)獲取
· 用于控制支付業(yè)務(wù)并表現(xiàn)業(yè)務(wù)過(guò)程的基準(zhǔn)數(shù)據(jù) (初始發(fā)票記帳 )
此外供應(yīng)商主記錄的靈活設(shè)計(jì)能很好地適應(yīng)以下的特殊需要：
對(duì)于只偶然發(fā)生業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，
可使用一次性帳戶。 這使用戶能用最少的資源來(lái)管理 這些供應(yīng)商。 這種一次性帳戶只包含最必要的控制信息
(如統(tǒng)馭科目 )。 地址和銀行數(shù)據(jù) 是在發(fā)票或貸項(xiàng)憑證記帳時(shí)提供的。
供應(yīng)商專有的數(shù)據(jù)從發(fā)票或貸項(xiàng)憑證本身取得。因 此， 一個(gè)一次性供應(yīng)商主記錄能用于一個(gè)以上的供應(yīng)商。
供應(yīng)商主記錄也用來(lái)說(shuō)明供應(yīng)商各分類支機(jī)構(gòu)的不同分工。對(duì)于有若干各有其自主銷
售權(quán)限的分支機(jī)構(gòu)的供應(yīng)商， 會(huì)計(jì)和進(jìn)帳功能可以在中央合并起來(lái)。
通過(guò)將分支機(jī)構(gòu)科目和總部科目連接起來(lái)，
則每次記帳
到分支機(jī)構(gòu)科目時(shí)都自動(dòng)地記帳到總部。
分支機(jī)構(gòu)號(hào)存儲(chǔ)在憑證中。 使用戶既能集中地又能局部地完成分析和保存信 函。
用戶可以在供應(yīng)商記錄為代理受款人指定一個(gè)賬號(hào)。支付就按指定的地址進(jìn)行，
或者 按這個(gè)供應(yīng)商科目的銀行細(xì)節(jié)來(lái)進(jìn)行。
在為集團(tuán)公司的合并進(jìn)行銷帳時(shí)，
分公司的任何貸項(xiàng)金額都必須考慮到。 同時(shí)， 在供 應(yīng)商主記錄中用戶必須輸入唯一的公司編號(hào)，記帳時(shí)， 這個(gè)編號(hào)合并到憑證中， 并且可 用于合并的目的。
供應(yīng)商主記錄是管理與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)聯(lián)系的一種靈活的方法，
供應(yīng)商主記錄的靈活設(shè) 計(jì)能很好地適應(yīng)特殊需要 (如一次性交易
)。
每一個(gè)主記錄都包含三類數(shù)據(jù)。
它幫助用戶說(shuō)明特定操作中的不同組織結(jié)構(gòu)：
· 一般數(shù)據(jù)：
對(duì)每個(gè)公司代碼及公司采購(gòu)部門都同樣適用的數(shù)據(jù)
· 公司代碼數(shù)據(jù)
反映公司與供應(yīng)商間特殊安排的數(shù)據(jù)
· 采購(gòu)部門數(shù)據(jù)：
隨一個(gè)公司的采購(gòu)部門的不同而不同的數(shù)據(jù)。
一般數(shù)據(jù)包括地址和電信數(shù)據(jù) (電話、 傳真及電傳的資料 )、 供應(yīng)商的一般資料 (集團(tuán) 公司、 行業(yè)分支 )， 也包括銀行詳情。
公司代碼數(shù)據(jù)包括公司關(guān)于支付業(yè)務(wù)。
催款程序和信函資料等規(guī)定。 這一數(shù)據(jù)包括達(dá) 成協(xié)議的支付條款和支付方法 (用支票、 電匯、 或者匯票 )、 此外， 通過(guò)統(tǒng)馭科目就建 立起與總帳的連接。這個(gè)總分類帳科目中的交易數(shù)字在記帳到供應(yīng)商科目時(shí)就會(huì)自動(dòng)更
新。
采購(gòu)部門數(shù)據(jù)包括查詢、
定單、 及發(fā)票核查等資料。 只有當(dāng)使用 SAP 系統(tǒng)的采購(gòu)功能時(shí)用戶才會(huì)需要這些數(shù)據(jù)。
這些數(shù)據(jù)可以在用戶需要的任何時(shí)候加入或修改。 關(guān)于這 個(gè)功能的詳細(xì)資料請(qǐng)見(jiàn)有關(guān)物料管理系統(tǒng)模塊的手冊(cè)。
在已經(jīng)集成了 SAP 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和物料管理模塊的系統(tǒng)中， 用戶可以單獨(dú)建立供應(yīng)商主記錄， 也可建立聯(lián)合的供應(yīng)商主記錄。
它們可以如下進(jìn)行：
· 在公司代碼層次上分別完成
· 在采購(gòu)區(qū)域?qū)哟紊戏謩e完成
· 同時(shí)在公司代碼和采購(gòu)區(qū)域的層次上集中地完成。
按照用戶的組織結(jié)構(gòu)，
這個(gè)特點(diǎn)使用戶能集中保存供應(yīng)商的數(shù)據(jù)。 用戶可以允許采購(gòu) 部門和會(huì)計(jì)部門都處理一般性的供應(yīng)商數(shù)據(jù)，但各部門分別處理各自的數(shù)據(jù)。
供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的格式有助于保證采購(gòu)和會(huì)計(jì)部門所使用的供應(yīng)商數(shù)據(jù)是一致的并且無(wú)冗余。
為了處理供應(yīng)商主記錄，
系統(tǒng)提供了創(chuàng)建、 更改、 和顯示功能。 用 戶可以根據(jù)員工 的職責(zé)處理這些功能的授權(quán)， 結(jié)果是，一組指定的員工將只能顯示數(shù)據(jù)， 另一組則允許
創(chuàng)建和更改數(shù)據(jù)。
每一個(gè)主記錄都賦給一個(gè)科目組。
科目組按下列條件將供應(yīng)商分：
· 按編號(hào)指定的類型：
每一個(gè)主記錄都由系統(tǒng)或用戶賦給一個(gè)唯一的編號(hào) (分別是內(nèi)部的或外部的編號(hào))。 當(dāng)編號(hào)是承接目前外部編號(hào)指定特別合適。
無(wú)論用哪一種方法系統(tǒng)都保證每個(gè)科目 編號(hào)只被指定一次。
· 按用戶界面的布置
當(dāng)處理主記錄時(shí)用戶可決定哪些資料必須或者可以，被輸入。
不必需的資料可以從 用戶界面中壓縮。 當(dāng)用戶建一個(gè)新的供應(yīng)商主記錄時(shí)， 用戶只需要輸入公司需用于 處理交易的那些資料。
R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊有許多功能幫助數(shù)據(jù)冗余。
數(shù)據(jù)輸入功能幫助用戶既快又容易創(chuàng)建 一個(gè)新的主記錄， 一種容易使用的尋查功能為用戶提供已有科目的概況。系統(tǒng)的自動(dòng)檢
查保證采購(gòu)部門和會(huì)計(jì)只創(chuàng)建一個(gè)主記錄。
拷貝功能允許用戶將主記錄數(shù)據(jù)并入一個(gè)新的主記錄中。
用戶也可把一組主記錄從一 個(gè)公司代碼拷貝入另一個(gè)公司代碼。
用戶決定哪些字段可以在以后更改。
例如， 授權(quán)被用來(lái)防止統(tǒng)馭科目受到偶然性的更改。 用戶隨時(shí)都可以直入用戶想更改的區(qū)域。 系統(tǒng)會(huì)記 下所有作過(guò)的更改， 所以用戶任
何時(shí)候都能看到更改過(guò)程的一個(gè)概況。
顯示功能也使用戶能夠只進(jìn)入那些用戶感興趣的區(qū)域。用戶可從顯示轉(zhuǎn)入更改功能，
也可以調(diào)出另一個(gè)主記錄來(lái)顯示或更改。
可客戶化的用戶界允許用戶快速需容易地處理和管理主數(shù)據(jù)。
供應(yīng)商主記錄有什么功能？
保存在供應(yīng)商主記錄中的數(shù)據(jù)構(gòu)成應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)。此外，
供應(yīng)商主記 錄還是 R/3 系統(tǒng)的采購(gòu)功能和會(huì)計(jì)功能之間的聯(lián)系。 它的特殊性質(zhì)允許用戶描述特定的
會(huì)計(jì)相互關(guān)系。
對(duì)于已經(jīng)集成了采購(gòu)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的 SAP 系統(tǒng)， 或以用一個(gè)特殊功能， 用物料管理 的發(fā)票審核功能， 用戶可能輸入收到的發(fā)票。
這個(gè)功能可以為定單加上參考信息并發(fā)送數(shù)據(jù)。
在未集成采購(gòu)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的系統(tǒng)中，
收到的發(fā)票是在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中處理的， 為 每個(gè)憑證輸入一個(gè)標(biāo)題和幾個(gè)行項(xiàng)目。 其它行項(xiàng)目如進(jìn)項(xiàng)稅記帳等則由系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)充。在為憑證記帳前， 用戶可以調(diào)出這些
行項(xiàng)目并改正它們。
利用存檔連接 (ArchiveLink) 接口， 發(fā)票能直接掃描輸入系統(tǒng)中。發(fā)票可轉(zhuǎn)交給有關(guān) 的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行審核。
收到的發(fā)票也可以用電子數(shù)據(jù)接口 (EDI )轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)。 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成 SAP 的憑證
格式傳給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)。 如果在這個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生了任何誤差， 就會(huì)自動(dòng)通知一個(gè)相關(guān)的 會(huì)計(jì)人員。 誤差信息提供來(lái)源的一個(gè)詳細(xì)清單。這個(gè)會(huì)計(jì)人員可以沿一個(gè)分支直入相應(yīng)
的區(qū)域 (如原始 EDI 憑證、 發(fā)票輸入 )以改正這個(gè)誤差。
除上述的會(huì)計(jì)憑證之外，
系統(tǒng)還準(zhǔn)備了其他憑證，如周期性憑證及樣 本憑證等。
對(duì)于一些以固定的時(shí)間間隔發(fā)生金額相同的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) (如租金發(fā)票)， 系統(tǒng)允許用戶創(chuàng) 建周期性錄入憑證。
這種憑證在創(chuàng)建時(shí)并沒(méi)有會(huì)計(jì)效用。 它們只是在執(zhí)行時(shí)才記入會(huì)計(jì) 系統(tǒng)中。 周期性錄入憑證包含記帳所需要的全部信息。這些信息包括一些指明期限和產(chǎn)
生記帳的支付間隔的數(shù)據(jù)。 相應(yīng)的記帳由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。
樣本憑證用于不同時(shí)間進(jìn)行的記帳或者用于每次均不相同的記帳。
這種憑證在憑證輸 入時(shí)被用作一種模板。 需要改正的只是金額和目期。信息包含于樣本憑證作為模板， 來(lái) 代替樣本。
系統(tǒng)有若干功能幫助用戶輸入發(fā)票和貸項(xiàng)憑證，
并保證高效的憑證輸入。 這些幫助包 括：
· 以先前的操作為基礎(chǔ)確定缺省值，例如，
從科目主記錄或用戶主記錄中設(shè)定。
· 保留那些經(jīng)過(guò)若干次輸入過(guò)程仍然保持不變的數(shù)據(jù)
· 簡(jiǎn)單發(fā)票及貸項(xiàng)憑證的快速輸入
· 對(duì)科目和成本中的靈活尋查功能
· 客戶化的處理選項(xiàng)
科目分配模型這一功能使用戶能夠快速安全地輸入發(fā)票和貸項(xiàng)憑證。
這適用于用戶不 得不完成大量相同的科目指定的情況
(如在若干公司代碼、 科目或者成本中心之間分配金額 )。
科目分配模型是一種憑證輸入的模型， 并包含任意數(shù)量的總分類帳科目項(xiàng)目。 與樣本憑證不同， 科目分配模型中包含的總分類帳科目項(xiàng)目不必是完整的。在憑證輸入 時(shí)，
數(shù)據(jù)可以按要求更改、 補(bǔ)充、 或者刪除。 用戶只需要輸入總金額。 系統(tǒng)就將在模 型包含的不同行項(xiàng)目之間按比例分配這個(gè)總金額。
系統(tǒng)立即檢查所有的輸入，
并且發(fā)現(xiàn)誤差就建議改正。 內(nèi)置的控制功能防止用戶偶然 將發(fā)票輸入兩次。 系統(tǒng)也在不同層次核對(duì)總額。以確保發(fā)票的輸入是完整和無(wú)誤差的。
如果輸入過(guò)程被阻礙，
系統(tǒng)允許用戶在隨時(shí)將憑證保存起來(lái)， 用戶可以在用戶中斷的 地方繼續(xù)編輯該憑證。
系統(tǒng)提供一種預(yù)制憑證輸入功能供用戶使用。
這種情況的一個(gè)例子就是缺少科目歸屬 的發(fā)票或者需要審查的發(fā)票。
預(yù)制憑證輸入功能允許用戶在任何階段中斷憑證輸入，
并將數(shù)據(jù)作為 一種暫存憑證保 存起來(lái)。 創(chuàng)建預(yù)制憑證并不更新交易數(shù)字，因?yàn)榇藭r(shí)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)尚未完成。 但是， 可以顯 示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
用戶也可以使用包含在預(yù)制憑證中的數(shù)據(jù)來(lái)作最新的分析。 例如， 用戶可 以把與預(yù)制憑證相聯(lián)系的金額用于預(yù)付銷售稅返還的目的。預(yù)制憑證和支付請(qǐng)求結(jié)合起 來(lái)也用
于保證及時(shí)支付發(fā)票以免損失現(xiàn)金折扣。
在預(yù)制憑證輸入之前可以產(chǎn)生多種不同方案，
它們牽涉到不同的人。
例如，
一項(xiàng)憑證可以由一個(gè)會(huì)計(jì)人員暫時(shí)輸入， 然后轉(zhuǎn)交給成本中心的負(fù)責(zé)部門， 以 便支付。 憑證返回給該會(huì)計(jì)人員去完成。然后該憑證再提交給負(fù)責(zé)部門發(fā)出全部金額。
此時(shí)憑證才發(fā)出并被記帳。
“處理收到發(fā)票”的過(guò)程在 SAP 工作流程術(shù)語(yǔ)中定義， 它包括以下要 素：
· 觸發(fā)事件：
EDI 發(fā)票、
掃描的、 憑證人工帳證單輸入
· 輸入的會(huì)計(jì)格式：
預(yù)制憑證輸入，
帶支付凍結(jié)樗的記帳
· 負(fù)責(zé)的企業(yè)部門
· 負(fù)責(zé)員工的工作地點(diǎn)
· 授權(quán)路徑
系統(tǒng)允許用戶描述這些工作流程或類似的工作流程。
系統(tǒng)備有工作流程方案供用戶使 用。 用戶也可以定義用戶自己的工作流程， 為參與工作過(guò)程的人員及決策者制作工作流程， 以及制作公司的工作流程。
通過(guò)允許多公司記帳 (如收回物料)，系統(tǒng)可支持集中的未清項(xiàng)目。 對(duì)不同公司代碼的
貨物或服務(wù)引起的發(fā)票， 發(fā)票項(xiàng)目被輸入到保留有該未清項(xiàng)目的公司代碼。 總分類帳科 目在不同的公司代碼間分配。
輸入過(guò)程與在公司代碼中輸入憑證時(shí)所用的過(guò)程相同。
為每個(gè)公司代碼輸入的項(xiàng)目不必余額都是零。
但是所有項(xiàng)目的總余額則必須是零。 當(dāng) 交易被記帳時(shí)， 系統(tǒng)自動(dòng)為公司代碼之間產(chǎn)生的應(yīng)付款和應(yīng)收款創(chuàng)建行項(xiàng)目。它也為每 個(gè)有關(guān)公司代碼生成一個(gè)單獨(dú)的憑證。
同憑證編號(hào)一起， 所有憑證還都被設(shè)定一個(gè)聯(lián)合 交易編號(hào)。 這個(gè)編號(hào)用于隨時(shí)描述總體交易。
用戶可以用所需要的任何一種貨幣輸入憑證。
每個(gè)公司代碼都被指定一種本位幣。 用 戶可以指定多達(dá)兩種的附加本位幣。 這些“并行的“貨幣也按與本位幣相似的方式被處理和更新。
系統(tǒng)以憑證貨幣、
本位幣和并行貨幣來(lái)保存憑證金額。 系統(tǒng)會(huì)將憑證從本位幣換算成 憑證貨幣。 它使用匯率表中的匯率或用戶在記帳時(shí)入的匯率。另一種辦法是， 系統(tǒng)可以
設(shè)定為只允許用憑證貨幣， 或者允許本位幣和憑證貨幣都用， 來(lái)輸入一定的金額。
系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行一般性檢查，
看以本位幣計(jì)的和以憑證貨幣計(jì)的憑證余額是否都為零。 由于貨幣換算引起的任何舍入差值均自動(dòng)校正。
“凈值記帳“的意思是，
輸入供應(yīng)商發(fā)票時(shí)現(xiàn)金折扣考慮進(jìn)去。 系統(tǒng)自動(dòng)地從費(fèi)用科 目或物料科目中減去現(xiàn)金折扣的金額。 它也生成一個(gè)附加的行項(xiàng)目以表明現(xiàn)金折扣。對(duì) 于用支付程序支付的發(fā)票，
系統(tǒng)為已記帳發(fā)票的現(xiàn)金折扣記帳按它使用凈額記帳和支付 時(shí)有效的現(xiàn)金折扣率對(duì)帳。 最初計(jì)算的現(xiàn)金折扣和實(shí)際所用的現(xiàn)金折扣之間的任何差值
被記帳到一個(gè)分開的費(fèi)用科目中。
這個(gè)過(guò)程能正確評(píng)估已有的流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，
以及相應(yīng)的費(fèi)用。 這個(gè)過(guò)程避免了 以后必須重新記帳的現(xiàn)金折扣金額。
對(duì)憑證輸入而言，
總額記帳與凈值記帳之間并無(wú)不同。 只是對(duì)于用總額記帳記帳的發(fā) 票， 用戶可以在憑證或支付建議中對(duì)現(xiàn)金折扣期限作后續(xù)的更改。在這兩種情況下用戶 輸入的都是總價(jià)值。
系統(tǒng)修正這些行項(xiàng)目并自動(dòng)記帳到清帳科目。
這兩種過(guò)程在系統(tǒng)中可以并行地使用。
有許多功能能簡(jiǎn)化收到的發(fā)票輸入 R/3 的應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算。 系統(tǒng)能夠自動(dòng)處理收到 的發(fā)票。
單個(gè)公司層次上的多種會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)都可以同預(yù)制憑證的輸入聯(lián)系起來(lái)說(shuō)明。
到期時(shí)，
貸項(xiàng)憑證記帳到系統(tǒng)中后就通過(guò)支付程序自動(dòng)沖銷。支付程序按相應(yīng)的發(fā)票 自動(dòng)沖銷與發(fā)票相關(guān)的貸項(xiàng)憑證。 在貸項(xiàng)憑證不能被沖銷的情況下， 可以用催款程序要
求供應(yīng)商完成支付。
支付程序按輸入系統(tǒng)中的定金請(qǐng)求創(chuàng)建供應(yīng)商定金。
這些請(qǐng)求包含定金所需的全部信 息。 這些請(qǐng)求中也包含一個(gè)到期日， 在這個(gè)日期之前必須付出定金。定金請(qǐng)求作為一個(gè) 憑證存儲(chǔ)起來(lái)。 這個(gè)憑證并不更新科目余額。
用戶可以在任何時(shí)候顯示單個(gè)請(qǐng)求、 對(duì)指 定供應(yīng)商的所有請(qǐng)求、 或者全部已輸入的請(qǐng)求。
定金本身是自動(dòng)生成的。
在輸入發(fā)票的時(shí)候， 系統(tǒng)指出已支付的所有定金。 在收到的 發(fā)票已被記帳之后， 已交的任何定金都按發(fā)票全部或部分沖銷。支付程序最后管理的是
發(fā)票金額減去任何貸項(xiàng)定金。
定金無(wú)論是以總值交付 (包括銷售稅) 或是以凈值交付
(不包括銷售稅) 都反映在供應(yīng)商 帳戶或總分類帳科目中、
在這兩種情況下，資產(chǎn)負(fù)債表正確地反映了凈值。
自動(dòng)支付業(yè)務(wù)管理顯示了 SAP 的應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的最大優(yōu)點(diǎn)。 系統(tǒng)也支持人工的支付結(jié)算， 如供應(yīng)商的借項(xiàng)憑證程序。
這個(gè)過(guò)程在應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)核算的一章中說(shuō)明。
自動(dòng)支付過(guò)程分三步進(jìn)行：
· 創(chuàng)建支付建議
· 編輯支付建議
· 支付憑證記帳、生成支付表格和數(shù)據(jù)媒體
支付程序最初是生成一個(gè)支付建議清單。
這個(gè)清單是基于憑證中的數(shù)據(jù)、 供應(yīng)商主記 錄、 特殊表格、 以及用戶的選擇條件。 支付建議可以編輯。支付也可以被直接引發(fā)。 對(duì)于大宗支付業(yè)務(wù)，
若干個(gè)會(huì)計(jì)人員可為支付建議同時(shí)工作。 他們可以作下列更改：
· 將建議的支付程序或者銀行換成另一個(gè)
· 為需付款的項(xiàng)目更改現(xiàn)金折扣期限
· 凍結(jié)某些支付項(xiàng)目或者將其它項(xiàng)目并入支付中
支付程序利用基于修改過(guò)的建議的相應(yīng)記帳來(lái)生成支付。
應(yīng)付款被結(jié)清并連接到該項(xiàng) 支付上。 打印出表格并且可以生成數(shù)據(jù)媒體。系統(tǒng)記錄下支付的過(guò)程， 使用戶在任何時(shí) 候都可以檢查并監(jiān)控交易。
已到支付期限的項(xiàng)目由支付條款和現(xiàn)金折扣的基礎(chǔ)金額決定，
它們是當(dāng)發(fā)票輸入系統(tǒng) 時(shí)存儲(chǔ)的。 SAP R/3 系統(tǒng)辨別多層次的支付條款。 包括多達(dá)兩種的現(xiàn)金折扣和一個(gè)凈值
支付截止日。 用戶可以將支付條款作為一個(gè)組截止期輸入 (如14天內(nèi)3％折扣)，
也可將它 作為一個(gè)組日期輸入， 如下月15日以前。
在不損失任何適用的現(xiàn)金折扣的條件下，
系統(tǒng)一般總是盡可能遲地支付。 它計(jì)算項(xiàng)目 的到期日， 保證得到最高的現(xiàn)金折扣。 系統(tǒng)也允許利用系統(tǒng)設(shè)置來(lái)將控制策略靈活地客戶化，
以支持用戶的公司在支付業(yè)務(wù)方面的特殊需要。
在某些國(guó)家 (如法國(guó)) 支付一般是在收到發(fā)票后立即以匯票進(jìn)行。這就是說(shuō)匯票的到期
日和凈發(fā)票金額的到期日是相同的。 在這種情況下， 支付程序用匯票支付所有在特定時(shí) 間范圍內(nèi) (如30－40天)到期的發(fā)票。
系統(tǒng)支持所有常用支付辦法，
包括支票、 電匯、 匯票、 郵政支票、 以及多種各國(guó)特 有的方法：
· 支票/匯票程序 (德國(guó)
)
· POR程序 (瑞士 )
· LCA和LCC (法國(guó) )
· RicevufaBancarja(意大利 )
對(duì)每一個(gè)國(guó)家可以選擇多種不同方法。
用戶可以為每個(gè)供應(yīng)商輸入多達(dá)十種的不同支付方法。
到期項(xiàng)目可以大量一并處理， 也可以個(gè)別處理， 每個(gè)項(xiàng)目按其支付憑證來(lái)處理。
在選擇了支付方法之后，
支付程序就決定支付應(yīng)送達(dá)的銀行。
每個(gè)供應(yīng)商的各種銀行詳情和公司代碼的開戶銀行在這個(gè)選擇過(guò)程中都起作用。支付
程序決定：
· 適于支付的開戶銀行
· 最理想的供應(yīng)商銀行 (在電匯的情況下 )
系統(tǒng)基于一種優(yōu)先權(quán)控制決定開戶銀行。
這種控制會(huì)考慮到每次向銀行存入的金額。
開戶銀行的選擇是基于受款人的業(yè)務(wù)地點(diǎn) (按郵政編碼)， 或者與供應(yīng)商的銀行詳情無(wú) 關(guān)。
這個(gè)功能允許用戶從利息的觀點(diǎn)來(lái)優(yōu)化支付過(guò)程。此外， 用戶也可以指定將在供應(yīng) 商主記錄中或在憑證中使用的銀行。
作為支付過(guò)程的最后一步，
系統(tǒng)打印出相應(yīng)的表格或者生成一個(gè)數(shù)據(jù)媒體交換用的支 付表格。 此外,SAP script (SAP文字處理) 功能允許用戶根據(jù)需要生成新的表格或者修改已有的表格。
系統(tǒng)為數(shù)據(jù)媒體交換生成一個(gè)包含所有支付信息的文件，這些信息符合所涉及國(guó)家的
銀行規(guī)則。 數(shù)據(jù)可以轉(zhuǎn)移到微機(jī)中， 并保存在盤上。
數(shù)據(jù)媒體管理功能支持對(duì)支付業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的那些數(shù)據(jù)媒體的管理。用戶可以對(duì)每一個(gè)
數(shù)據(jù)媒體制作一個(gè)最重要數(shù)據(jù)的概況， 它包括：
· 支付過(guò)程標(biāo)識(shí)符
· 開戶銀行
· 結(jié)算中心
· 計(jì)算的金額
用戶也可以顯示包含在數(shù)據(jù)媒體中的憑證，
并將它的內(nèi)容輸出到屏幕上或打印機(jī)中。
當(dāng)不用支付憑證編號(hào)而開出支票時(shí)，
支票管理功能提供有效的支持。這發(fā)生于以下的 情況中：
· 管理預(yù)先編號(hào)的支票：
在美國(guó)、
英國(guó)、 法國(guó)、 加拿大、 澳大利亞， 銀行提供已編號(hào)的 支票。
· 管理必須按銀行編號(hào)或者必須按公司的要求編號(hào)的支票。如果支付憑證的編號(hào)太
長(zhǎng)就會(huì)發(fā)生這種情況。 為了避免在若干年后發(fā)生支票編號(hào)的重復(fù)， 管理支票編號(hào) 也是必須的。
由銀行或由打印機(jī)發(fā)出的支票被分成組，
每組被給予一個(gè)編號(hào)范圍。 打印程序決定下 一個(gè)可用的支票編號(hào)， 并將支票編號(hào)與支付憑證編號(hào)的分配與存儲(chǔ)起來(lái)。這個(gè)程序自動(dòng) 更新支票編號(hào)的狀態(tài)。
如果銀行用電子方法 (利用磁盤或文件)
提供了作廢支票的信息，信息就自動(dòng)轉(zhuǎn)入 SAP 系統(tǒng)。 如果銀行提供了已作廢支票的復(fù)制件，
用戶就能利用 “已人 工兌現(xiàn)的支票”這一功能輸入系統(tǒng)中。
從發(fā)出支票科目記帳到銀行科目是自動(dòng)發(fā)生的。
支票兌現(xiàn)的日期存儲(chǔ)在支票登記文件 中。 已被兌現(xiàn)的或無(wú)效的支票可以歸檔。 用戶仍然能夠顯示已歸檔的支票。
用戶可使用支付憑證或支票的編號(hào)在任何時(shí)候調(diào)用支票以及有關(guān)的支付憑證信息，
用 戶也可用其它條件如受款人、開票日期、等來(lái)尋查支票。
為了生成一個(gè)銀行清單來(lái)檢查收到的支票，
用戶可創(chuàng)建一個(gè)文件， 將每一個(gè)開戶銀行 的所有支票列成清單。 類似地， 用戶也可以創(chuàng)建一個(gè)包含存儲(chǔ)干系統(tǒng)中的全部支票信息的支票息登記表。
支付程序的其它功能包括：
· 給代理受款人的支付
· 包含一個(gè)以上公司代碼的支付
· 與客戶銷帳
系統(tǒng)也允許用戶向代理受款人支付。
用戶可以如下建立代理受款人：
· 為所有支付建立：
在這種情況下，
用戶應(yīng)將代理受款人的賬號(hào)輸入供應(yīng)商主記錄的一般數(shù)據(jù)中。
· 為指定公司代碼的所有支付建立：
將適當(dāng)?shù)恼f(shuō)明輸入該公司代碼專有的主記錄數(shù)據(jù)中。
· 為特殊發(fā)票的支付建立：
輸入憑證的用戶必須輸入必要的信息。
用戶也可對(duì)已記帳的憑證作后續(xù)的更改。系統(tǒng)必須明確地允許將一個(gè)代理受款人輸入到供應(yīng)商主記錄中。
SAP系統(tǒng)也支持牽涉多個(gè)公司代碼的支付業(yè)務(wù)。
用戶可將公司合并成組， 并為每組指 定一個(gè)控制公司代碼。 所涉及的公司代碼的所有到期項(xiàng)目一道處理，完成單次支付。 對(duì) 每一次支付， 系統(tǒng)產(chǎn)生幾項(xiàng)憑證：
· 在控制公司代碼中產(chǎn)生一個(gè)支付
· 為每一個(gè)完成支付的公司代碼產(chǎn)生一個(gè)清帳憑證
系統(tǒng)自動(dòng)為代碼之間的應(yīng)付付款和應(yīng)收款產(chǎn)生記帳。
如果供應(yīng)商也是一個(gè)客戶，
則系統(tǒng)允許人工地或自動(dòng)地沖銷其借項(xiàng)和貸項(xiàng)， 這樣做時(shí) 用戶必須在兩個(gè)主記錄中輸入相應(yīng)的科目編號(hào)，用戶也必須明確授權(quán)在公司代碼的主記 錄數(shù)據(jù)中沖銷。
這就允許用戶決定， 是否要為公司代碼單獨(dú)地沖銷。
用戶也可以自動(dòng)地處理支付接收。
系統(tǒng)支持各種借項(xiàng)憑證程序， 也支持某些國(guó)家中常 用的匯票程序， 如匯票請(qǐng)求、銀行本票等。雖然這些程序主要是用于 R/3
的應(yīng)收帳款會(huì) 計(jì)核算中， 它們也能用于 R/3 的應(yīng)付帳 款會(huì)計(jì)核算中。 在要求有托收授權(quán)的地方，
主記 錄指出托收授權(quán)可適用的銀行。
未清項(xiàng)的支付總是使用憑證用的貨幣來(lái)進(jìn)行。
有專門的支付程序用于支付外幣憑證。選作支付用的銀行帳戶與貨幣無(wú)關(guān)。 因此， 用戶可用適當(dāng)?shù)耐鈳艓魜?lái)完成外幣支付。
從接收發(fā)票到付款的期間產(chǎn)生的匯率差值可以自動(dòng)記帳。
財(cái)務(wù)日歷允許用戶在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中安排周期性重復(fù)的工作，
如支付業(yè)務(wù)。 用戶也可 以把它們交給負(fù)責(zé)的員工便于及時(shí)處理。 該員工就將在規(guī)定的時(shí)間接到通知。
這個(gè)功能給被授權(quán)的員工一個(gè)有關(guān)支付過(guò)程現(xiàn)狀的概況。
該功能也允許這些員工追隨 并檢查過(guò)去完成的支付過(guò)程。
自動(dòng)化的支付業(yè)務(wù)在最佳時(shí)刻支付未結(jié)的和到期的應(yīng)付款，并將各個(gè)公司定義的支付
條件考慮進(jìn)去。 系統(tǒng)利用一般的支付程序?qū)⒅Ц稐l件考慮進(jìn)去。 系統(tǒng)利用一般的支付程 序， 如支票、 電匯、
匯票等，支持有現(xiàn)金折扣的和沒(méi)有現(xiàn)金折扣的支付。它也支持特 定國(guó)家特有的支付方法， 如表格、 數(shù)據(jù)媒體交換。
對(duì)于應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)，
會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)如發(fā)票、 貸項(xiàng)憑證和向供應(yīng)商科目的支付的記帳， 也導(dǎo) 致相與之聯(lián)系的總分類帳科目同時(shí)發(fā)生變化。這個(gè)總分類帳科目被稱為統(tǒng)馭科目并被輸
入到供應(yīng)商的主記錄中。
對(duì)于許多特殊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，
系統(tǒng)更新一個(gè)替代的總分類帳科目， 以下情況就是如此：
· 已交的定金
· 應(yīng)付票據(jù)的責(zé)任
這些特殊業(yè)務(wù)在 R/3 系統(tǒng)中用一個(gè)特殊的總分類帳標(biāo)記指出。 若干特殊的總分類帳業(yè)務(wù)可輸入系統(tǒng)中， 一些例子包括：
· 定金請(qǐng)求
· 沖銷定金
· 應(yīng)付票據(jù)
用戶可以用供應(yīng)商的剩余項(xiàng)目一起處理特殊的總分類帳業(yè)務(wù)，
也可以單獨(dú)處理它們。 每個(gè)用戶都能夠容易地將特殊業(yè)務(wù)加進(jìn)系統(tǒng)中。
系統(tǒng)有合適的功能以處理 R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算中的特殊會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) (定金、 匯 票、
擔(dān)保 )。 這些功能保證了資產(chǎn)負(fù)債表的準(zhǔn)確性。
在 R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算中會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是如何體現(xiàn)的？
系統(tǒng)為輸入非自動(dòng)處理的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)提供了最佳支持，
這使用戶能夠既快速又沒(méi)有差錯(cuò) 地管理每天的業(yè)務(wù)。
系統(tǒng)的功能允許用戶顯示：
· 憑證
· 牽涉多重公司代碼的交易
· 科目余額
· 指定供應(yīng)商的個(gè)別行項(xiàng)目
用戶可以用憑證號(hào)碼和公司代碼顯示個(gè)別憑證。 R/3 系統(tǒng)也有容易使用的尋查功能，使用戶能夠快速地得到所需的憑證。
用戶也可以通過(guò)處理代碼顯示牽涉多公司代碼的交易。
對(duì)于該交易中所涉及的所有憑 證， 這個(gè)號(hào)碼都是相同的。 有一個(gè)概況能顯示相關(guān)的憑證和行項(xiàng)目。在這個(gè)階段用戶也 可以使用顯示全部憑證的功能。
科目余額表示出每一指定期間交易數(shù)字的概況，
它分成借項(xiàng)和貸項(xiàng)。 用戶可以容易地 看到各期間的營(yíng)業(yè)額， 也可以看到整個(gè)會(huì)計(jì)年度的特殊營(yíng)業(yè)額 (定金、
匯票等)。 用戶可 以立即進(jìn)入屏幕上所顯示的項(xiàng)目。
用戶可以按用戶喜歡或要求的方式設(shè)置行項(xiàng)目的顯示。這使用戶可以按照一定的標(biāo)準(zhǔn)
將項(xiàng)目范圍限制到一個(gè)更易管理的數(shù)量。
用戶可以顯示個(gè)別項(xiàng)目或者顯示總計(jì)。
例如， 用戶可以對(duì)每一個(gè)業(yè)務(wù)范圍總計(jì)所有項(xiàng) 目。 進(jìn)而將它們按期間和憑證類型分解。 用戶可以定義任何總計(jì)變式。這些變式也結(jié)合 進(jìn)顯示之中。
用戶也可以按用戶的需要格式化項(xiàng)目清單。
如果用戶定義了不同的顯示變式。 顯示項(xiàng) 目時(shí)用戶就可以在它們之間交替選擇。 用戶也可以按用戶選擇的條件 (金額、
貨幣、 記 帳日期 )來(lái)分類項(xiàng)目清單。 此外， 系統(tǒng)還備有對(duì)查功能，它使用戶能夠顯示清單的某些 部分。
利用這些功能， 用戶可以顯示：
· 一個(gè)記帳期間的所有項(xiàng)目
· 指定貨幣的所有項(xiàng)目
· 某一金額以上的所有項(xiàng)目
用戶也可以顯示一個(gè)以上公司代碼的行項(xiàng)目。
當(dāng)支付涉及多個(gè)公司代碼時(shí)這個(gè)選項(xiàng)就 特別有用， 如果幾個(gè)供應(yīng)商屬于一個(gè)合并的集團(tuán)公司，用戶可以顯示所有相關(guān)供應(yīng)的未 清項(xiàng)目的一個(gè)概況。 如果供應(yīng)商也是一個(gè)客戶，
則合并顯示使用戶能將借項(xiàng)項(xiàng)目和貸項(xiàng) 項(xiàng)目都表現(xiàn)出來(lái)。
以下功能保證用戶能夠?qū)μ囟ǖ墓?yīng)商科目跟蹤全部的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)：
· 行項(xiàng)目顯示
· 顯示牽涉多重公司代碼的交易
· 包括了用戶控制的先擇、合計(jì)和分類的行項(xiàng)目顯示
· 對(duì)合并的集團(tuán)公司顯示所有項(xiàng)目
· 科目余額顯示，其中有余額、
供項(xiàng)及貸項(xiàng)合計(jì)、 以及營(yíng)業(yè)額合計(jì)
系統(tǒng)有若干支持更改已輸入憑證的功能。
用戶可以按下列方式更改：
· 通過(guò)調(diào)出個(gè)別憑證
· 通過(guò)編輯多業(yè)務(wù)的憑證
· 通過(guò)請(qǐng)求指定供應(yīng)商全部項(xiàng)目的清單，從該清單中更改選中的憑證
· 通過(guò)請(qǐng)求指定供應(yīng)商全部項(xiàng)目的清單，成批更改特定字段
這些功能同顯示功能一樣易于使用。
已經(jīng)更新過(guò)科目余額的某些數(shù)據(jù)以后不能更改， 這包括賬號(hào)、 金額、 和控制記錄。 對(duì)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊與其它部件集成的系統(tǒng)，則還有不 能更改的其它字段。 例如，
如果系統(tǒng)使用這個(gè)成本中心會(huì)計(jì)模塊， 用戶不能對(duì)憑證的 成本中心作后續(xù)更改。
用戶可以決定大多數(shù)字段在什么條件下，
可以被更改。 例如用戶可以指定： 只要不曾 支付則支付期限就可以更改。 用戶也可以指定：只有當(dāng)憑證記帳期間仍未截止時(shí)， 某些
特定的科目指定才能被更改。
所有憑證更改都列成清單并且能夠以清單的形式顯示。
用戶可以更改個(gè)別憑證或者更改若干憑證，作為用戶可以指定可更改的條件，
系統(tǒng)將 記錄所有的更改。
R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)提供何種憑證及科目編輯功能？
R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊靈活的顯示及更改功能允許用戶在任何時(shí)候查看指定供應(yīng)商的帳戶余額。
從而能長(zhǎng)期注意其發(fā)展。
系統(tǒng)提供多種方式來(lái)分析供應(yīng)商帳戶。
例如， 用戶可以產(chǎn)生下列類型的信函：
· 信件形式的對(duì)帳單和未清項(xiàng)清單
· 一般信件
· 帳戶確認(rèn)書
· 憑證摘要
· 利息結(jié)算單
系統(tǒng)允許用戶在特定時(shí)段，
或?qū)τ谔囟ㄇ闆r， 自動(dòng)產(chǎn)生信函。 所有信函都是以用戶 的業(yè)務(wù)伙伴的語(yǔ)言生成的。
供應(yīng)商對(duì)帳單用于對(duì)帳，
或者用來(lái)獲得業(yè)務(wù)伙伴的信息。 對(duì)帳單指出起始余額、 選定 時(shí)段內(nèi)的所有項(xiàng)目、 以及最終余額。
未清項(xiàng)目清單是對(duì)帳單的特殊形式。
它也可以為對(duì)帳或信息的目的送交業(yè)務(wù)伙伴。 有 些時(shí)候未清項(xiàng)目清單也用作催款單。 這個(gè)清單指出指定結(jié)帳日期之前的所有未清項(xiàng)目。
這兩種清單都包含：
· 憑證號(hào)碼或參考號(hào)碼
· 憑證的日期和類型
· 每個(gè)項(xiàng)目的貨幣和金額
· 到結(jié)算日每個(gè)項(xiàng)目的余額
如果適用，
科目余額也包括清帳憑證號(hào)碼。 致總部的信件將其分支機(jī)構(gòu)的地址列在信 的末尾。
R/3 系統(tǒng)使用表格作為信件的模板。
因此， 用戶的信件可以包含附加的信息， 如每個(gè) 項(xiàng)目延遲的天數(shù)和結(jié)算日期等。
個(gè)別信件允許用戶在產(chǎn)生信函時(shí)輸入個(gè)別的文本。
這個(gè)文本將分開保存。系統(tǒng)自動(dòng)決 定供應(yīng)商的資料， 如地址。 用戶輸入信件就如同輸入文本一樣。
標(biāo)準(zhǔn)信件功能使用預(yù)先定義的文本。
用戶只需要對(duì)其正在處理供應(yīng)商提出標(biāo)準(zhǔn)信件 請(qǐng)求。 系統(tǒng)自動(dòng)決定供應(yīng)商資料， 如地址。 當(dāng)會(huì)計(jì)人員變動(dòng)時(shí)就可以發(fā)送一封標(biāo)準(zhǔn)信件給供應(yīng)商。
憑證摘要功能允許用戶就某一特定行項(xiàng)目 (如貸項(xiàng)憑證 )通知供應(yīng)商。 用戶可以設(shè)定哪
些行項(xiàng)目可以在系統(tǒng)中選摜。
帳戶確認(rèn)書要求多種選擇。
作為第一步， 用戶總是決定哪些供應(yīng)商有最高的余額，并 為這些供應(yīng)商戶產(chǎn)生帳戶確認(rèn)書。 然后用戶可以用各種選擇條件從剩余的帳戶中選出數(shù) 量有代表性的帳戶。
用戶也可以隨機(jī)選 擇生成替代的帳戶確認(rèn)書.
內(nèi)部憑證使用戶將已輸入系統(tǒng)的憑證完整地輸出。
當(dāng)用戶沒(méi)有原始憑證時(shí)，或者需要 內(nèi)部流通的憑證時(shí)， 都可以使用內(nèi)部憑證。
R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊提供何種用戶專用的信函功能？
對(duì)記帳業(yè)務(wù)之外發(fā)生的所有重要事實(shí)用戶都可以產(chǎn)生書面記錄，
并把它們包括在用戶 寄出的信函中。
雖然用戶可以進(jìn)行多種在線評(píng)估，
但即使在 R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中用戶也會(huì)需要制作某 些報(bào)表復(fù)制件。 也許由于待分析的數(shù)據(jù)數(shù)量巨大。
有時(shí)用戶也會(huì)需要將復(fù)制件打印出來(lái)或者將某些報(bào)表制成縮微膠片。
制作報(bào)表的能力一般是這樣來(lái)設(shè)定：
使用戶可以在線運(yùn)行所有報(bào)表。 用戶將輸出送入 屏幕或者打印機(jī)。 如果用戶將輸出送入打印機(jī)，用戶可將清單保存在一個(gè)暫存文件中， 并商定以后是否要輸出，和向哪里輸
出。
系統(tǒng)提供若干主記錄信息評(píng)估和選擇條件，
這包括按郵政編碼和按統(tǒng)馭科目評(píng)估。 用 戶可以指定該清單中打印的字段數(shù)目。 例如，用戶可以生成一個(gè)僅包含供應(yīng)商地址信息 的清單， 第二個(gè)清單可能有銀行信息，
第三個(gè)清單可包含供應(yīng)商主記錄中的所有字段。 在調(diào)出報(bào)表時(shí)， 用戶也可以在一定程度上影響將清單分類的方式。
系統(tǒng)備有一些為供應(yīng)商項(xiàng)目提供的報(bào)表。
例如， 用戶可以選定的一個(gè)結(jié)帳日期寫出一份未清項(xiàng)目的清單， 當(dāng)然這些項(xiàng)目在系統(tǒng)中可以查到。 還有包括了未清項(xiàng)清單的分析，
它們?cè)试S用戶定義制作報(bào)表的范圍。
由于內(nèi)存緊張，
用戶不能將所有項(xiàng)目在結(jié)清之后在系統(tǒng)中無(wú)限期地保留。為了提供所 有項(xiàng)目的情況， 而又不必將檔案數(shù)據(jù)也包括進(jìn)去， 系統(tǒng) 將這些項(xiàng)目從憑證中分開存儲(chǔ)，
這些記錄只包含那些在供應(yīng)商行中的信息， 此外， 這些記錄經(jīng)過(guò)分類，將已清項(xiàng)目放在 每個(gè)科目的起始。 結(jié)帳業(yè)務(wù)按結(jié)帳日期和結(jié)帳憑證號(hào)碼分類，
所以用戶總是能追隨結(jié)帳 業(yè)務(wù)， 在結(jié)帳日期仍保持未清的那些項(xiàng)目列于每個(gè)科目的最后。 這些記錄為每個(gè)帳戶和統(tǒng)馭科目產(chǎn)生對(duì)帳總額。 這使用戶能與會(huì)計(jì)系統(tǒng)的其它部分對(duì)
帳。
R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的報(bào)表編制功能是如何構(gòu)建的？
系統(tǒng)為用戶提供多種方式分析供應(yīng)商數(shù)據(jù)。
這些分析對(duì)管理供應(yīng)商信息很有助益。 用 戶也可以將這些分析打印出來(lái)。
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