下半年的調(diào)整，主要是以新能源、汽車、白酒和軍工等高位板塊的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。只要不是持有上述板塊的股票，則風(fēng)險(xiǎn)很小。
從近兩年的走勢(shì)來看，并非所有板塊都跟指數(shù)是亦步亦趨的關(guān)系。同時(shí)，下半年股市沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，只存在結(jié)構(gòu)性調(diào)整，這種情況下，股市的機(jī)會(huì)依然很豐富。
一直處于底部以及6月上中旬提前展開調(diào)整的板塊已經(jīng)處于安全區(qū)域，這些股票將成為下半年的主要機(jī)會(huì)，市場(chǎng)主線也將誕生于這些板塊之中。
今年下半年機(jī)會(huì)仍然很多，其特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)性上漲。新主線一定是從底部板塊中產(chǎn)生、中小盤股成為主流、科技股成為核心主線。
我5月27日的文章《長線牛股將誕生于三大變革產(chǎn)生的行業(yè)機(jī)會(huì)》（已置頂）中提出：
每一個(gè)時(shí)代都有屬于這個(gè)時(shí)代的發(fā)展主題和相應(yīng)投資機(jī)會(huì)，歷史上的長線牛股無不與經(jīng)濟(jì)所處的發(fā)展階段密切相關(guān)。牛股身上都具有鮮明的時(shí)代特征。也只有引領(lǐng)時(shí)代前行的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)才能誕生劃時(shí)代的牛股。
長線牛股群必然出自引領(lǐng)新科技革命的人工智能產(chǎn)業(yè)、新能源主導(dǎo)的能源革命已經(jīng)牛股輩出、注冊(cè)制改革將推動(dòng)券商股進(jìn)入七年來真正意義上的牛市。
至于新能源板塊，由于已經(jīng)上漲了數(shù)年，目前處于高位中期頂部。顯然這個(gè)時(shí)候不適合投資。只有之后新能源股票經(jīng)歷大幅調(diào)整之后，才有再度參與的必要。
那么，今年下半年乃至明年的主要機(jī)會(huì)就是以人工智能為代表的科技股和受益于注冊(cè)制改革 的券商股。
對(duì)于券商股走勢(shì)，很多朋友都比較關(guān)心。
我一直說券商股的行情將是超越2019和2020年兩波上漲的真正意義上的牛市。不過，券商股的行情發(fā)動(dòng)需要全面注冊(cè)制正式出臺(tái)的配合，在這之前，券商股都將處于蓄勢(shì)狀態(tài)。
這里重點(diǎn)說說科技股的投資機(jī)會(huì)。
我們所處的時(shí)代背景是我國經(jīng)濟(jì)正在從工業(yè)化時(shí)代向以科技信息產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的后工業(yè)化時(shí)代轉(zhuǎn)型和升級(jí)，這十來年是轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)也處于第四次工業(yè)革命早期，向智能化時(shí)代過渡是必然趨勢(shì)。
在這樣的背景之下，從中長線投資角度來看，一定要重視科技股的巨大投資機(jī)會(huì)。
第四次工業(yè)革命，是以人工智能，清潔能源，機(jī)器人技術(shù)，量子信息技術(shù)，虛擬現(xiàn)實(shí)以及生物技術(shù)為主的技術(shù)革命。核心和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)就是人工智能和新能源。
當(dāng)多數(shù)投資者還在盯著新能源板塊之時(shí)，前期的熱點(diǎn)智能機(jī)器、智能汽車板塊已經(jīng)出現(xiàn)多只牛股，漲幅甚至遠(yuǎn)勝于新能源。而近日，人腦工程為代表的人機(jī)交互又逐漸成為新熱點(diǎn)。
再加上之前的元宇宙和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，有心的投資者會(huì)發(fā)現(xiàn)科技股正在登上舞臺(tái)。
可以預(yù)言：人工智能板塊將成為長線第一主線，未來十年以上類似于BAT的超級(jí)牛股必然誕生于人工智能板塊。
人工智能板塊將帶領(lǐng)科技股進(jìn)入長期牛市。
除人工智能外，科技股中的主要板塊在今年下半年和明年都會(huì)有突出的表現(xiàn)。
主要關(guān)注方向：人工智能、機(jī)器人、智能制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、關(guān)鍵芯片、基礎(chǔ)和核心軟件、元宇宙等。
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